泰信中證全指自由現金流指數型證券投資基金基金份額發(fā)售公告
重要提示：
1、泰信中證全指自由現金流指數型證券投資基金（以下簡稱“本基金” ）的募集已獲
中國證監(jiān)會證監(jiān)許可[2025]1372號文注冊。 中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊并不代表中國
證監(jiān)會對本基金的風險和收益做出實質性判斷、推薦或者保證，也不表明投資于本基金沒
有風險。
2、本基金是契約型開放式、股票型證券投資基金，基金存續(xù)期限為不定期。
3、本基金的基金管理人和登記機構為泰信基金管理有限公司（以下簡稱“本公司” ），
基金托管人為交通銀行股份有限公司。
4、本基金自2025年11月10日起至2025年11月28日止將通過基金管理人指定的銷售機
構（包括泰信直銷網點和基金管理人以外的其他基金銷售機構）公開發(fā)售。
5、本基金募集對象包括符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機
構投資者、合格境外投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資
人。
6、投資者欲購買本基金，需開立本公司基金賬戶。 除法律法規(guī)另有規(guī)定，一個投資者只
能開設和使用一個基金賬戶，不得非法利用他人賬戶或資金進行認購，也不得違規(guī)融資或
幫助他人違規(guī)進行認購。 已經持有本公司基金賬戶的投資者到非原開戶機構辦理認購的，
不需再次開立基金賬戶，可憑本公司基金賬號到非原開戶機構辦理賬戶登記，然后再認購
本基金。
7、在募集期內，投資者可多次認購基金份額。 基金管理人以外的其他基金銷售機構單
個基金賬戶首次最低認購金額為人民幣1元（含認購費），追加認購的最低金額為人民幣1
元 （含認購費）； 泰信直銷柜臺單個基金賬戶首次最低認購金額為人民幣5萬元 （含認購
費），追加認購的最低金額為人民幣1萬元（含認購費）。 在符合法律法規(guī)規(guī)定的前提下，各
銷售機構對最低認購限額及交易級差有其他規(guī)定的，以各銷售機構的業(yè)務規(guī)定為準。
本基金采取金額認購方式，投資者在募集期內可多次認購基金份額。 投資者重復認購，
A類基金份額須按每次認購所對應的費率檔次分別計費。 認購申請一經銷售機構受理不可
以撤銷。
在募集期內，投資者可多次認購，但單一投資者在募集期間最終累計確認的認購份額
需低于成立時基金總份額的50%，也不得通過一致行動人變相規(guī)避50%集中度。如本基金單
個投資人累計認購的基金份額數達到或者超過基金總份額的50%，基金管理人可以采取比
例確認等方式對該投資人的認購申請進行限制。 基金管理人接受某筆或者某些認購申請有
可能導致投資者變相規(guī)避前述50%比例要求的，基金管理人有權拒絕該等全部或者部分認
購申請。 投資人認購的基金份額數以基金合同生效后登記機構的確認為準。 法律法規(guī)、監(jiān)管
機構另有規(guī)定或基金合同另有約定的除外。
有效認購資金在募集期間產生的利息折成相應類別的基金份額，歸投資者所有。 利息
的計算和折算的基金份額的具體數額以登記機構的計算結果為準。
8、本基金的銷售機構包括泰信直銷網點和基金管理人以外的其他基金銷售機構等，基
金管理人可以根據情況增減或變更基金銷售機構，并在本公司網站（www.ftfund.com）公
示，敬請投資者留意相關公示信息。
各銷售機構認購業(yè)務的辦理網點、辦理日期和時間以及開戶、認購等事項請咨詢各銷
售機構。
9、銷售機構（指泰信直銷網點及基金管理人以外的其他基金銷售機構）對申請的受理
并不表示對該申請的成功確認，而僅代表銷售機構確實接收了認購申請。 申請的成功確認
應以基金合同生效后，登記機構（本基金的登記機構由泰信基金管理有限公司擔任）的確
認登記為準。 對于認購申請及認購份額的確認情況，投資人應及時查詢并妥善行使合法權
利，否則，由此產生的任何損失由投資者自行承擔。 投資者可以在基金合同生效后到原認購
網點打印認購成交確認憑證。
10、本公告僅對“泰信中證全指自由現金流指數型證券投資基金” 發(fā)售的有關事項和
規(guī)定予以說明。 投資者欲了解“泰信中證全指自由現金流指數型證券投資基金” 的詳細情
況，請詳細閱讀同時發(fā)布在中國證監(jiān)會基金電子披露網站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）
和本公司網站（www.ftfund.com）上的《泰信中證全指自由現金流指數型證券投資基金
基金合同》（以下簡稱“基金合同” 或“《基金合同》” ）、《泰信中證全指自由現金流指數型
證券投資基金招募說明書》（以下簡稱“招募說明書” 或“《招募說明書》” ）等法律文件。
投資者亦可通過本公司網站下載基金申請表格和了解基金募集相關事宜。 本基金的基金合
同提示性公告、招募說明書提示性公告及基金份額發(fā)售公告于2025年10月29日刊登在《中
國證券報》。
11、 投資者所在地若未開設銷售網點的投資者， 請撥打本公司的客戶服務電話
（400-888-5988或021-38784566）或銷售機構的咨詢電話咨詢購買事宜。
12、風險提示：
本基金為股票型基金，其預期風險和預期收益高于混合型基金、債券型基金及貨幣市
場基金。 同時本基金為指數基金，具有與標的指數相似的風險收益特征。
本基金投資于證券/期貨市場，基金凈值會因為證券/期貨市場波動等因素產生波動，投
資者在投資本基金前，應全面了解本基金的產品特性，充分考慮自身的風險承受能力，理性
判斷市場，并承擔基金投資中出現的各類風險，包括：市場風險、信用風險、管理風險、操作
或技術風險、合規(guī)性風險、流動性風險、啟用側袋機制的風險、基金財產投資運營過程中的
增值稅、 本基金法律文件風險收益特征表述與銷售機構基金風險評價可能不一致的風險、
其他風險及本基金特有風險。 本基金特有的風險包括但不限于：
（1）指數化投資風險
1）標的指數回報與股票市場平均回報偏離的風險
標的指數并不能完全代表整個股票市場。 標的指數成份股的平均回報率與整個股票市
場的平均回報率可能存在偏離。
2）標的指數波動的風險
標的指數成份股的價格可能受到政治因素、經濟因素、上市公司經營狀況、投資人心理
和交易制度等各種因素的影響而波動，導致指數波動，從而使基金收益水平發(fā)生變化，產生
風險。
3）標的指數變更的風險
根據基金合同規(guī)定，如出現變更標的指數的情形，本基金將變更標的指數。 基于原標的
指數的投資政策將會被改變，投資組合亦將隨之調整，基金的收益風險特征將隨著標的指
數的變更發(fā)生變化，投資者須承擔此項調整帶來的風險與成本。
4）跟蹤偏離風險
以下因素可能使基金投資組合的收益率與標的指數的收益率發(fā)生偏離：
①由于標的指數成份股的定期或不定期調整帶來跟蹤偏離風險。
②由于基金運作、交易成本以及基金流動性需求帶來跟蹤偏離風險。
5）跟蹤誤差控制未達約定目標的風險
本基金力爭使基金凈值增長率與業(yè)績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超
過0.35%，年跟蹤誤差不超過4%，但因標的指數編制規(guī)則調整或其他因素可能導致跟蹤偏
離度和跟蹤誤差超過上述范圍，本基金凈值表現與指數價格走勢可能發(fā)生較大偏離。
6）指數編制機構停止服務的風險
本基金的標的指數由指數編制機構發(fā)布并管理和維護，未來指數編制機構可能由于各
種原因停止對指數的管理和維護，本基金將根據基金合同的約定自該情形發(fā)生之日起十個
工作日內向中國證監(jiān)會報告并提出解決方案，如更換基金標的指數、轉換運作方式、與其他
基金合并、或者終止基金合同等，并在6個月內召集基金份額持有人大會進行表決，基金份
額持有人大會未成功召開或就上述事項表決未通過的，基金合同終止。 投資人將面臨更換
基金標的指數、轉換運作方式、與其他基金合并、或者終止基金合同等風險。
自指數編制機構停止標的指數的編制及發(fā)布至解決方案確定并實施前，基金管理人應
按照指數編制機構提供的最近一個交易日的指數信息遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則
維持基金投資運作，該期間由于標的指數不再更新等原因可能導致指數表現與相關市場表
現存在差異，影響投資收益。
7）成份股停牌的風險
標的指數成份股可能因各種原因臨時或長期停牌，發(fā)生成份股停牌時可能面臨如下風
險：
①基金可能因無法及時調整投資組合而導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差擴大。
②在極端情況下，標的指數成份股可能大面積停牌，基金可能無法及時賣出成份股以
獲取足額的符合要求的贖回款項，由此基金管理人可能采取暫停贖回或延緩支付贖回款項
的措施，投資者將面臨無法贖回全部或部分基金份額的風險。
（2）投資存托憑證的風險
本基金的投資范圍包括存托憑證， 除與其他僅投資于股票的基金所面臨的共同風險
外，若本基金投資存托憑證的，還可能面臨存托憑證價格大幅波動甚至出現較大虧損的風
險，以及與存托憑證發(fā)行機制相關的風險，包括基金作為存托憑證持有人與境外基礎證券
發(fā)行人的股東在法律地位、享有權利等方面存在差異可能引發(fā)的風險；存托憑證持有人在
分紅派息、行使表決權等方面的特殊安排可能引發(fā)的風險；存托協議自動約束存托憑證持
有人的風險；因多地上市造成存托憑證價格差異以及波動的風險；存托憑證持有人權益被
攤薄的風險；存托憑證退市的風險；已在境外上市的基礎證券發(fā)行人，在持續(xù)信息披露監(jiān)管
方面與境內可能存在差異的風險；境內外法律制度、監(jiān)管環(huán)境差異可能導致的其他風險。
（3）投資股指期貨的風險
股指期貨采用保證金交易制度，由于保證金交易具有杠桿性，當出現不利行情時，股價
指數微小的變動就可能會使投資人權益遭受較大損失。 股指期貨采用每日無負債結算制
度，如果沒有在規(guī)定的時間內補足保證金，按規(guī)定將被強制平倉，可能給投資帶來重大損
失。
（4）投資國債期貨的風險
國債期貨交易采用保證金交易方式，基金資產可能由于無法及時籌措資金滿足建立或
者維持國債期貨頭寸所要求的保證金而面臨保證金風險。 同時，該潛在損失可能成倍放大，
具有杠桿性風險。 另外，國債期貨在對沖市場風險的使用過程中，基金資產可能因為國債期
貨合約與合約標的價格波動不一致而面臨基差風險。
（5）投資股票期權的風險
本基金投資股票期權，投資股票期權所面臨的主要風險是衍生品價格波動帶來的市場
風險；衍生品基礎資產交易量大于市場可報價的交易量而產生的流動性風險；衍生品合約
價格和標的指數價格之間的價格差的波動所造成的基差風險；無法及時籌措資金滿足建立
或者維持衍生品合約頭寸所要求的保證金而帶來的保證金風險；交易對手不愿或無法履行
契約而產生的信用風險；以及各類操作風險。
（6）投資資產支持證券的風險
本基金可以投資資產支持證券，資產支持證券具有一定的價格波動風險、流動性風險、
信用風險等風險。 價格波動風險指的是市場利率波動會導致資產支持證券的收益率和價格
波動。 流動性風險指的是受資產支持證券市場規(guī)模及交易活躍程度的影響，資產支持證券
可能無法在同一價格水平上進行較大數量的買入或賣出，存在一定的流動性風險。 信用風
險指的是基金所投資的資產支持證券之債務人出現違約， 或在交易過程中發(fā)生交收違約，
或由于資產支持證券信用質量降低導致證券價格下降，造成基金財產損失。
（7）投資可轉換債券和可交換債券的風險
可轉換債券和可交換債券是指持有人可以在約定的時間內按照約定的價格將持有的
債券轉換為普通股票的債券，是兼具債券性質和權益性質的投資工具。 可轉換債券和可交
換債券既面臨發(fā)行人無法按期償付本息的信用風險，也面臨二級市場價格波動的風險。 另
外，可轉換債券和可交換債券一般具有強制贖回等條款，可能會增加相應的風險。
（8）參與轉融通證券出借業(yè)務的風險
本基金可參與轉融通證券出借業(yè)務，面臨的風險包括但不限于：
1）流動性風險：面臨大額贖回時，可能因證券出借原因發(fā)生無法及時變現支付贖回款
項的風險；
2）信用風險：證券出借對手方可能無法及時歸還證券、無法支付相應權益補償及借券
費用的風險；
3）市場風險：證券出借后可能面臨出借期間無法及時處置證券的市場風險。
（9）參與融資業(yè)務的主要風險
1）市場風險
①可能放大投資損失的風險：融資業(yè)務具有杠桿效應，它在放大投資收益的同時也必
然放大投資風險。 將股票作為擔保品進行融資交易時，既需要承擔原有的股票價格下跌帶
來的風險，又得承擔融資買入股票帶來的風險，同時還須支付相應的利息和費用，由此承擔
的風險可能遠遠超過普通證券交易。
②利率變動帶來的成本加大風險：在從事融資交易期間，如中國人民銀行規(guī)定的同期
貸款基準利率調高，證券公司將相應調高融資利率，投資成本也因為利率的上調而增加，將
面臨融資成本增加的風險。
③強制平倉風險：融資交易中，投資組合與證券公司間除了普通交易的委托買賣關系
外，還存在著較為復雜的債權債務關系，以及由于債權債務產生的信托關系和擔保關系。 證
券公司為保護自身債權，對投資組合信用賬戶的資產負債情況實時監(jiān)控，在一定條件下可
以對投資組合擔保資產執(zhí)行強制平倉，且平倉的品種、數量、價格、時機將不受投資組合的
控制，平倉的數額可能超過全部負債，由此給投資組合帶來損失。
④外部監(jiān)管風險：在融資交易出現異?；蚴袌龀霈F系統性風險時，監(jiān)管部門、證券交易
所和證券公司都將可能對融資交易采取相應措施，例如提高融資保證金比例、維持擔保比
例和強制平倉的條件等，以維護市場平穩(wěn)運行。 這些措施將可能給本金帶來杠桿效應降低、
甚至提前進入追加擔保物或強制平倉狀態(tài)等潛在損失。
2）流動性風險
融資業(yè)務的流動性風險主要指當基金不能按照約定的期限清償債務，或上市證券價格
波動導致擔保物價值與融資債務之間的比例低于平倉維持擔保比例，且不能按照約定的時
間追加擔保物時面臨強制平倉的風險。
3）信用風險
主要指交易對手違約產生的風險。 一方面，如果證券公司沒有按照融資合同的要求履
行義務可能帶來風險；另一方面，若在從事融資交易期間，證券公司融資業(yè)務資格、融資業(yè)
務交易權限被取消或被暫停，證券公司可能無法履約，則投資組合可能會面臨一定的風險。
（10）未來條件許可情況下的基金模式轉換的風險
若本基金管理人同時管理同一標的指數的交易型開放式指數基金（ETF），則基金管
理人在履行適當程序后可使本基金采取ETF聯接基金模式并相應修改《基金合同》，屆時
無需召開基金份額持有人大會。 故投資者還可能面臨本基金自動轉型的風險。
本基金不提供任何保證。 投資者可能損失投資本金。
投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《基金合同》、《招募說明書》、基
金產品資料概要等法律文件。
投資者應認真閱讀《基金合同》、《招募說明書》、基金產品資料概要等法律文件，及時
關注本公司出具的適當性意見，各銷售機構關于適當性的意見不必然一致，本公司的適當
性匹配意見并不表明對基金的風險和收益做出實質性判斷或者保證。 基金合同中關于基金
風險收益特征與基金風險等級因考慮因素不同而存在差異。 投資者應了解基金的風險收益
情況，結合自身投資目的、期限、投資經驗及風險承受能力謹慎決策并自行承擔風險，不應
采信不符合法律法規(guī)要求的銷售行為及違規(guī)宣傳推介材料。
完整的風險揭示內容請查閱本基金招募說明書“風險揭示” 章節(jié)。
13、基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不
保證基金一定盈利，也不保證最低收益。 基金的過往業(yè)績并不預示其未來表現，基金管理人
管理的其他基金的業(yè)績亦不構成對本基金業(yè)績表現的保證。
投資有風險，投資者認購（或申購）基金時應認真閱讀本基金《基金合同》、《招募說明
書》、基金產品資料概要等法律文件，全面認識本基金產品的風險收益特征，充分考慮投資
者自身的風險承受能力，并對于認購（或申購）基金的意愿、時機、數量等投資行為作出獨
立決策。 在投資者作出投資決策后，基金投資運作與基金凈值變化引致的投資風險，由投資
者自行負責。
一、本次募集基本情況
1、基金名稱
泰信中證全指自由現金流指數型證券投資基金
2、基金簡稱和代碼
基金簡稱：泰信中證全指自由現金流指數
A類基金份額基金代碼：025003
C類基金份額基金代碼：025004
3、基金類型
股票型證券投資基金
4、基金運作方式
契約型開放式
5、基金存續(xù)期限
不定期
6、基金份額的類別
本基金根據認購費、申購費、銷售服務費收取方式的不同，將基金份額分為不同的類
別：
A類基金份額：收取認購費或申購費，而不從本類別基金資產中計提銷售服務費的基金
份額；
C類基金份額：不收取認購費或申購費，但從本類別基金資產中計提銷售服務費的基金
份額。
本基金A類基金份額、C類基金份額分別設置基金代碼。由于基金費用的不同，本基金A
類基金份額和C類基金份額將分別計算基金份額凈值。
投資者在認購、申購基金份額時可自行選擇基金份額類別。
根據基金實際運作情況，在不違反法律法規(guī)、基金合同的約定且對基金份額持有人利
益無實質性不利影響的前提下，在履行適當程序后，基金管理人可對基金份額分類規(guī)則進
行調整、停止某類基金份額類別的銷售或者增加新的基金份額類別等，調整實施之日前基
金管理人需依據《信息披露辦法》的規(guī)定在規(guī)定媒介公告，不需要召開基金份額持有人大
會。
7、募集方式和銷售場所
本基金通過各銷售機構的基金銷售網點公開發(fā)售，各銷售機構的具體名單詳見本公告
“九、本次募集當事人或中介機構” 。
基金管理人可根據有關法律法規(guī)的要求，變更現有銷售機構或選擇其他符合要求的機
構銷售本基金，并在基金管理人網站上公示。
8、基金份額初始面值
每份基金份額初始面值為1.00元人民幣，按照份額初始面值發(fā)售。
9、基金份額發(fā)售對象
符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機構投資者、合格境外投
資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資人。
10、基金募集時間安排與基金合同生效
本基金募集期自2025年11月10日起至2025年11月28日。 基金管理人可根據認購的具
體情況適當延長或縮短募集期，具體安排另行公告，但本基金募集期自基金份額發(fā)售之日
起不超過3個月。 如遇突發(fā)事件，以上安排可以適當調整。 募集期滿，若本基金符合基金合同
規(guī)定的基金合同生效條件，本基金將宣布基金合同生效。 如基金募集期限屆滿，未滿足基金
備案條件，在基金募集期限屆滿后30日內返還投資者已交納的款項，并加計銀行同期活期
存款利息（稅后）。
二、募集方式及相關規(guī)定
1、基金募集期內，本基金面向符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個人投資
者、機構投資者、合格境外投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其
他投資人同期發(fā)售。
2、本基金認購采用金額認購方式。
3、本基金份額初始面值為人民幣1.00元，按初始面值發(fā)售。
4、基金份額的認購
（1）認購的方式及確認
①本基金認購采取全額繳款認購的方式。
②基金銷售機構對認購申請的受理并不代表該申請一定成功，而僅代表銷售機構確實
接收到認購申請。 認購申請的確認以登記機構的確認結果為準。 對于認購申請及認購份額
的確認情況，投資人應及時查詢并妥善行使合法權利，否則，由此產生的任何損失由投資者
自行承擔。
③基金投資者在募集期內可以多次認購基金份額，A類基金份額的認購費按每筆A類
基金份額的認購申請單獨計算，認購申請一經受理不得撤銷。
④若投資者的認購申請被確認為無效，基金管理人應當將投資者已支付的認購金額本
金退還投資者。
（2）認購的限額
①在募集期內，投資者可多次認購，但單一投資者在募集期間最終累計確認的認購份
額需低于成立時基金總份額的50%，也不得通過一致行動人變相規(guī)避50%集中度。如本基金
單個投資人累計認購的基金份額數達到或者超過基金總份額的50%，基金管理人可以采取
比例確認等方式對該投資人的認購申請進行限制。 基金管理人接受某筆或者某些認購申請
有可能導致投資者變相規(guī)避前述50%比例要求的，基金管理人有權拒絕該等全部或者部分
認購申請。 投資人認購的基金份額數以基金合同生效后登記機構的確認為準。 法律法規(guī)、監(jiān)
管機構另有規(guī)定或基金合同另有約定的除外。
②認購最低限額：在基金募集期內，除發(fā)售公告另有規(guī)定，基金管理人以外的其他基金
銷售機構單個基金賬戶首次最低認購金額為人民幣1元（含認購費），追加認購的最低金額
為人民幣1元（含認購費）；泰信直銷網點（不含網上直銷系統）單個基金賬戶首次最低認
購金額為人民幣5萬元（含認購費），追加認購的最低金額為人民幣1萬元（含認購費）。
在符合法律法規(guī)規(guī)定的前提下， 各銷售機構對最低認購限額及交易級差有其他規(guī)定
的，以各銷售機構的業(yè)務規(guī)定為準，但不得低于基金管理人設定的上述數值。
（3）認購費率
本基金采取金額認購方式，募集期投資者可以多次認購本基金。
A類基金份額的認購費用按每筆認購申請單獨計算，投資者重復認購，須按每次認購所
對應的費率檔次分別計費。 C類基金份額不收取認購費用。
本基金基金份額的認購費率如下：
認購金額（M，含認購費，單位元） A類基金份額認購費率 C類基金份額認購費率
M〈200萬 0.80%
200萬≤M〈1000萬 0.50% 0.00%
M≥1000萬 1,000元/筆
A類基金份額的認購費將用于支付募集期間會計師費、律師費、登記費、銷售費及市場
推廣等支出，不計入基金財產。
（4）認購份額的計算
認購本基金A類基金份額的認購費用采用前端收費模式， 即在認購A類基金份額時繳
納認購費。投資者A類基金份額的認購金額包括認購費用和凈認購金額。有效認購資金在基
金募集期間所產生的利息折成相應類別的基金份額，歸投資者所有。
認購本基金A類基金份額時，投資者的總認購份額的計算方式如下：
認購費用為比例費率時：
凈認購金額＝認購金額/（1＋認購費率）
認購費用＝認購金額－凈認購金額
認購份額＝（凈認購金額＋認購利息）/基金份額初始面值
認購費用為固定金額時：
認購費用＝固定金額
凈認購金額＝認購金額－認購費用
認購份額＝（凈認購金額＋認購利息）/基金份額初始面值
凈認購金額以人民幣元為單位，計算結果按照四舍五入方法，保留小數點后兩位；認購
份額的計算結果按照四舍五入方法，保留小數點后兩位，由此誤差產生的損失由基金財產
承擔，產生的收益歸基金財產所有。
認購本基金C類基金份額時，投資者的總認購份額的計算方式如下：
認購份額＝(認購金額＋募集期利息)/基金份額初始面值
認購份額的計算結果按照四舍五入方法，保留小數點后兩位，由此誤差產生的損失由
基金財產承擔，產生的收益歸基金財產所有。
舉例：某投資人投資10萬元認購本基金，假設認購期利息為50元，則該投資人認購可得
到的基金份額為：
認購1 認購2
認購基金份額類型 A類 C類
認購金額（元，a） 100,000.00 100,000.00
適用認購費率（b） 0.80% 0
凈認購金額（元，c=a÷（1+b）） 99,206.35 100,000.00
認購費用（元，d=a-c） 793.65 0
基金份額初始面值（元，e） 1.00 1.00
認購期利息（元，f） 50.00 50.00
認購份額（份，g=（c＋f）÷e） 99,256.35 100,050.00
舉例：某投資人投資1000萬元認購本基金，假設認購期利息為5000元，則該投資人認購
可得到的基金份額為：
認購1 認購2
認購基金份額類型 A類 C類
認購金額（元，a） 10,000,000.00 10,000,000.00
認購費用（元，b） 1000.00 0
凈認購金額（元，c=a-b） 9,999,000.00 10,000,000.00
基金份額初始面值（元，e） 1.00 1.00
認購期利息（元，f） 5,000.00 5,000.00
認購份額（份，g=（c＋f）÷e） 10,004,000.00 10,005,000.00
5、募集資金及利息的處理
（1）基金募集期間募集的資金存入專門賬戶，在基金募集行為結束前，任何人不得動
用。
（2）有效認購資金在募集期間產生的利息折成相應類別的基金份額，歸投資者所有。
利息的計算和折算的基金份額的具體數額以登記機構的計算結果為準。
三、個人客戶的開戶與認購程序
（一）本公司直銷機構網點（上海總部、北京分公司、深圳分公司）受理個人投資者的
開戶與認購程序
1、開戶及認購的時間：基金募集期間的9:30－16:00。
2、開戶及認購程序
（1）個人投資者需按照本公司直銷中心的規(guī)定，辦理認購前將足額認購資金從投資者
在我司預留的銀行賬戶匯入本公司開立的直銷資金專戶：
賬戶一：
賬戶名稱：泰信基金管理有限公司
賬號： 216200100102743211
開戶銀行：興業(yè)銀行股份有限公司上海分行營業(yè)部
人行大額支付系統行號： 309290000107
賬戶二：
賬戶名稱：泰信基金管理有限公司
賬號： 440359213745
開戶銀行：中國銀行上海市中銀大廈支行
人行大額支付系統行號： 104290003791
(2)個人投資者認購本基金， 需開立本公司開放式基金賬戶(已持有泰信基金管理有限
公司基金賬戶的客戶無需再次開戶)，辦理基金賬戶開戶須提交以下材料：
①身份證件原件及復印件；
②加蓋有效銀行受理章的銀行付款憑證回單聯原件；
③投資者任一儲蓄賬戶憑證原件；
④填妥的相關基金開戶申請表和基金認購申請表；
⑤填妥的投資者風險承受能力測試問卷及投資者風險承受能力評估結果告知函；
⑥填妥的傳真交易協議書；
⑦填妥的個人稅收居民身份聲明文件
⑧直銷機構要求提供的其他材料。
3、注意事項
(1) 一位個人投資者在泰信基金管理有限公司只能開設和使用一個基金賬戶； 不得非
法利用他人賬戶或資金進行認購， 也不得違規(guī)融資或幫助他人違規(guī)進行認購。
(2)個人投資者認購基金可以在銷售機構指定的基金銷售網點認購， 還可以選擇到本
公司直銷網點辦理，泰信直銷網點單個基金賬戶首次單筆最低認購金額為人民幣5萬元(含
認購費)，追加認購的單筆最低認購金額為人民幣1萬元(含認購費)。
(3) 在直銷機構開戶的個人投資者必須指定一個銀行賬戶作為投資基金的唯一結算賬
戶，今后投資者贖回、分紅及無效認(申) 購的資金退款等資金結算均只能通過此賬戶進行。
在銷售機構認購的個人投資者應指定相應的銷售銀行活期存款賬戶或在券商處開立的資
金賬戶作為投資基金的唯一結算賬戶。
（二）各基金銷售機構
個人投資者在本基金銷售機構開立基金賬戶及認購手續(xù)以各銷售機構的規(guī)定為準。
四、機構客戶的開戶與認購程序
（一）本公司直銷機構網點（上?？偛俊⒈本┓止?、深圳分公司）受理機構投資者的
開戶與認購程序
1、開戶及認購的時間：基金募集期間的9:30至16:00。
2、開戶及認購程序
（1）機構投資者需按照本公司直銷中心的規(guī)定，辦理認購前將足額認購資金從投資者
在我司預留的銀行賬戶匯入本公司開立的直銷資金專戶：
賬戶一：
賬戶名稱：泰信基金管理有限公司
賬號： 216200100102743211
開戶銀行：興業(yè)銀行股份有限公司上海分行營業(yè)部
人行大額支付系統行號： 309290000107
賬戶二：
賬戶名稱：泰信基金管理有限公司
賬號： 440359213745
開戶銀行：中國銀行上海市中銀大廈支行
人行大額支付系統行號： 104290003791
（2）機構投資者認購本基金，需開立本公司開放式基金賬戶(已持有泰信基金管理有限
公司基金賬戶的客戶無需再次開戶)，辦理基金賬戶開戶須提交以下材料：
①加蓋單位公章的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照復印件及副本原件；事業(yè)法人、社會團體或其他
組織提供民政部門或主管部門頒發(fā)的注冊登記證書原件及加蓋單位公章的復印件；稅務登
記證；組織機構代碼證；
②加蓋單位公章的業(yè)務經辦人有效身份證件原件及復印件；
③加蓋單位公章的法定代表人證明書；
④加蓋單位公章的法定代表人授權委托書；
⑤加蓋單位公章的印鑒卡一式三份；
⑥加蓋單位公章的指定銀行賬戶的銀行《開戶許可證》或《開立銀行賬戶申請表》原
件及復印件(或指定銀行出具的開戶證明)；
⑦加蓋有效銀行受理章的銀行付款憑證回單聯原件；
⑧填妥的相關基金開戶申請表并加蓋單位公章和法定代表人章、基金認購申請表并加
蓋單位公章或預留印鑒；
⑨填妥并加蓋公章的投資者風險承受能力測試問卷及投資者風險承受能力評估結果
告知函；
⑩填妥并加蓋公章的傳真交易協議書；
⑾填妥并加蓋公章的《機構稅收居民身份聲明文件》、如投資者為消極非金融機構另
需提供《控制人稅收居民身份聲明文件》；
⑿填妥并加蓋公章的 《泰信基金管理有限公司非自然人客戶受益所有人信息采集
表》，并提供相關資料以證明受益所有人和股東信息；
⒀直銷機構要求提供的其他材料。
其中⑥所指的指定銀行賬戶是指：在本直銷機構認購基金的機構投資者需指定一家商
業(yè)銀行開立的銀行賬戶作為投資者贖回、分紅及無效認(申) 購的資金退款等資金結算匯入
賬戶。 此賬戶可為投資者在任一商業(yè)銀行的存款賬戶。
3、注意事項：
基金募集期結束，以下將被認定為無效認購，款項將按照規(guī)定退往投資者的指定銀行
賬戶：
①投資者劃來資金，但逾期未辦理開戶手續(xù)或開戶不成功的；
②投資者劃來資金，但逾期未辦理認購手續(xù)的；
③投資者劃來的認購資金少于其申請的認購金額的；
④在募集期截止日下午 16:00 之前資金未到指定基金銷售專戶的；
⑤本公司確認的其它無效資金或認購失敗資金。
4、其他注意事項
（1）一個機構投資者在泰信基金管理有限公司只能開設和使用一個基金賬戶；不得非
法利用他人賬戶或資金進行認購，也不得違規(guī)融資或幫助他人違規(guī)進行認購。
（2）機構投資者認購基金可以在銷售機構指定的基金銷售網點認購，還可以選擇到本
公司直銷網點辦理，泰信直銷網點單個基金賬戶首次單筆最低認購金額為人民幣5萬元(含
認購費)，追加認購的單筆最低認購金額為人民幣1萬元(含認購費)。
（3） 在直銷機構開戶的機構投資者必須指定一個銀行賬戶作為投資基金的唯一結算
賬戶，今后投資者贖回、分紅及無效認(申)購的資金退款等資金結算均只能通過此賬戶進
行。 在銷售機構認購的機構投資者應指定相應的銷售銀行活期存款賬戶或在券商處開立的
資金賬戶作為投資基金的唯一結算賬戶。
（二）各基金銷售機構
機構投資者在本基金銷售機構開立基金賬戶及認購手續(xù)以各銷售機構的規(guī)定為準。
五、清算與交割
1、基金合同生效前，全部認購資金將被凍結在本基金的募集專戶中，認購資金在認購
期內形成的利息（其具體數額以登記機構的記錄為準），在本基金成立后折成投資者認購
的相應類別基金份額，歸投資者所有。
2、本基金權益登記由基金登記機構（泰信基金管理有限公司）在募集期結束后完成。
六、退款
1、個人及機構投資者認購失?。ㄖ竿顿Y者的認購申請未得到登記機構的確認）時，其
認購資金將于認購申請被確認無效之日起3個工作日內向投資者指定銀行賬戶劃出。
2、如基金募集期限屆滿，未滿足基金備案條件，在基金募集期限屆滿后30日內返還投
資者已交納的款項，并加計銀行同期活期存款利息（稅后）。
七、基金的驗資與成立
本基金募集期滿，達到基金合同規(guī)定的條件，基金合同方可生效。
1、在本基金募集結束后，由基金管理人委托符合《中華人民共和國證券法》規(guī)定的會
計師事務所進行驗資并出具驗資報告。
2、本基金自基金份額發(fā)售之日起3個月內，在基金募集份額總額不少于2億份，基金募
集金額不少于2億元人民幣且基金認購人數不少于200人的條件下，基金募集期屆滿或基金
管理人依據法律法規(guī)及招募說明書可以決定停止基金發(fā)售，并在10日內聘請法定驗資機構
驗資，自收到驗資報告之日起10日內，向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)。
基金募集達到基金備案條件的，自基金管理人辦理完畢基金備案手續(xù)并取得中國證監(jiān)
會書面確認之日起，《基金合同》生效；否則《基金合同》不生效。 基金管理人在收到中國證
監(jiān)會確認文件的次日對《基金合同》生效事宜予以公告。 基金管理人應將基金募集期間募
集的資金存入專門賬戶，在基金募集行為結束前，任何人不得動用。
3、基金管理人發(fā)布基金合同生效公告。
八、基金合同生效前的費用處理
《基金合同》生效前的相關費用不在基金財產中列支。
九、本次募集當事人或中介機構
1、基金管理人
名稱：泰信基金管理有限公司
住所：中國（上海）自由貿易試驗區(qū)浦東南路256號37層
辦公地址：中國（上海）自由貿易試驗區(qū)浦東南路256號36-37層
法定代表人：李高峰
成立時間：2003年5月23日
批準設立文號：證監(jiān)基金字[2003]68號
組織形式：有限責任公司
注冊資本：2億元人民幣
存續(xù)期間：持續(xù)經營
聯系人：徐磊
聯系電話：（021）20899188
傳真：（021）20899008
2、基金托管人
名稱：交通銀行股份有限公司（簡稱：交通銀行）
住所：中國（上海）自由貿易試驗區(qū)銀城中路188號（郵政編碼：200120）
辦公地址：上海市長寧區(qū)仙霞路18號（郵政編碼：200336）
法定代表人：任德奇
成立時間：1987年3月30日
批準設立機關及批準設立文號： 國務院國發(fā) (1986) 字第81號文和中國人民銀行銀發(fā)
［1987］40號文
基金托管業(yè)務批準文號：中國證監(jiān)會證監(jiān)基字［1998］25號
注冊資本：742.63億元人民幣
組織形式：股份有限公司
存續(xù)期間：持續(xù)經營
聯系人：方圓
電話：95559
3、直銷機構
（1）泰信基金管理有限公司
注冊地址：中國（上海）自由貿易試驗區(qū)浦東南路256號37層
辦公地址：中國（上海）自由貿易試驗區(qū)浦東南路256號36-37層
法定代表人：李高峰
總經理：張秉麟
成立日期：2003年5月23日
電話：（021）20899188
傳真：（021）20899008
聯系人：王弓箭
網址：www.ftfund.com
（2）泰信基金管理有限公司北京分公司
地址：北京市西城區(qū)廣成街4號院1號樓305、306室
電話：（010）66211966
聯系人：林潔
（3）泰信基金管理有限公司深圳分公司
地址：深圳市福田區(qū)福田街道崗廈社區(qū)福華路350號崗廈皇庭大廈25B
電話：0755-33988759
聯系人：林潔
4、其他銷售機構
（1）渤海證券股份有限公司
注冊地址：天津市經濟技術開發(fā)區(qū)第二大街42號寫字樓101室
辦公地址：天津市南開區(qū)水上公園東路寧匯大廈A座
法定代表人：安志勇
客服電話：956066
網址：www.bhzq.com
（2）山西證券股份有限公司
注冊地址：太原市府西街69號山西國貿中心東塔樓
辦公地址：太原市府西街69號山西國貿中心東塔樓 29層
法定代表人：王怡里
客服電話：95573或(0351)95573
網址：www.sxzq.com
（3）中泰證券股份有限公司
注冊地址：濟南市市中區(qū)經七路86號
辦公地址：濟南市市中區(qū)經七路86號
法定代表人：王洪
客服電話：95538
網址：www.zts.com.cn
（4）螞蟻（杭州）基金銷售有限公司
注冊地址：浙江省杭州市余杭區(qū)五常街道文一西路969號3幢5層599室
辦公地址：浙江省杭州市西湖區(qū)西溪路569號間9號樓小郵局
法定代表人：王珺
客服電話：95188-8
網址： www.fund123.cn
（5）上海天天基金銷售有限公司
注冊地址：上海市徐匯區(qū)龍?zhí)锫?90號2號樓2層
辦公地址： 上海市徐匯區(qū)宛平南路88號東方財富大廈
法定代表人：其實
客服電話： 021-54509977
網址：fund.eastmoney.com
（6）浙江同花順基金銷售有限公司
注冊地址：浙江省杭州市文二西路1號903室
辦公地址：杭州市西湖區(qū)文二西路1號元茂大廈903室
法定代表人：吳強
客服電話：952555
網址：www.ijijin.com.cn
（7）上?；匣痄N售有限公司
注冊地址：上海市黃浦區(qū)廣東路500號30層3001單元
辦公地址：上海市浦東新區(qū)銀城中路488號太平金融大廈1503室
法定代表人：王翔
客服電話：400-820-5369
網址：www.jiyufund.com.cn
（8）上海利得基金銷售有限公司
注冊地址：中國（上海）自由貿易試驗區(qū)臨港新片區(qū)海基六路70弄1號208-36室
辦公地址：上海市虹口區(qū)東大名路1098號浦江國際金融廣場53層
法定代表人：李興春
客服電話：400-032-5885
網址：www.leadfund.com.cn
（9）上海好買基金銷售有限公司
注冊地址：上海市虹口區(qū)東大名路501號6211單元
辦公地址：上海市浦東新區(qū)張楊路500號華潤時代廣場14F
法定代表人：陶怡
客服電話：400-700-9665
網址： www.jimaikj.com
（10）京東肯特瑞基金銷售有限公司
注冊地址：北京市海淀區(qū)知春路76號(寫字樓)1號樓4層1-7-2
辦公地址：北京市亦莊經濟開發(fā)區(qū)科創(chuàng)十一街18號院A座
法定代表人：鄒保威
客服電話：400 098 8511
網址：kenterui.jd.com
（11）北京匯成基金銷售有限公司
注冊地址：北京市西城區(qū)宣武門外大街甲1號4層401-2
辦公地址：北京市西城區(qū)宣武門外大街甲1號環(huán)球財訊中心D座4層
法定代表人：王偉剛
客服電話：400-619-9059
網址：www.hcfunds.com
（12）上海攀贏基金銷售有限公司
注冊地址： 中國（上海）自由貿易試驗區(qū)銀城路116、128號7層（名義樓層，實際樓層6
層）03室
辦公地址： 上海市浦東新區(qū)銀城路116號大華銀行大廈7樓
法定代表人：鄭新林
客服電話：021-68889082
網址： www.pytz.cn
（13）大連網金基金銷售有限公司
注冊地址：遼寧省大連市沙河口區(qū)體壇路22號諾德大廈2層202室
辦公地址：遼寧省大連市沙河口區(qū)體壇路22號諾德大廈2層202室
法定代表人：樊懷東
客服電話：4000-899-100
網址：www.yibaijin.com
（14）珠海盈米基金銷售有限公司
注冊地址：珠海市橫琴新區(qū)琴朗道91號1608、1609、1610
辦公地址：廣州市海珠區(qū)閱江中路688號保利國際廣場北塔33樓
法定代表人：肖雯
客服電話：020-89629066
網址：www.yingmi.cn
（15）上海萬得基金銷售有限公司
注冊地址：中國（上海）自由貿易試驗區(qū)浦明路1500號8層M座
辦公地址：上海市浦明路1500號萬得大廈7樓
法定代表人：簡夢雯
客服電話：400-799-1888
網址：www.520fund.com.cn
（16）上海中正達廣基金銷售有限公司
注冊地址：上海市徐匯區(qū)龍?zhí)m路277號1號樓1203、1204室
辦公地址：上海市徐匯區(qū)龍?zhí)m路277號東航濱江中心1號樓1203室
法定代表人：黃欣
客服電話：400-6767-523
網址：www.zhongzhengfund.com
（17）上海長量基金銷售有限公司
注冊地址：上海市浦東新區(qū)高翔路526號2幢220室
辦公地址：上海市浦東新區(qū)東方路1267號陸家嘴金融服務廣場二期11層
法定代表人：張躍偉
客服電話： 400-820-2899
網址：www.erichfund.com
（18）深圳眾祿基金銷售股份有限公司
注冊地址：深圳市羅湖區(qū)筍崗街道筍西社區(qū)梨園路8號HALO廣場一期四層12-13室
辦公地址： 廣東省深圳市羅湖區(qū)筍崗街道梨園路8號HALO廣場一期四層12-13室
法定代表人：薛峰
客服電話：4006-788-887
網址：www.zlfund.cn
（19）嘉實財富管理有限公司
注冊地址：海南省三亞市天涯區(qū)鳳凰島1號樓7層710號
辦公地址：海南省三亞市天涯區(qū)鳳凰島1號樓7層710號
法定代表人：張峰
客服電話：400-021-8850
網址：www.harvestwm.cn
（20）諾亞正行基金銷售有限公司
注冊地址：上海市虹口區(qū)飛虹路360弄9號6層（集中登記地）
辦公地址：上海市楊浦區(qū)長陽路1687號2號樓
法定代表人：吳衛(wèi)國
客服電話：400-821-5399
網址：www.noah-fund.com
（21）上海聯泰基金銷售有限公司
注冊地址：上海市普陀區(qū)蘭溪路900弄15號526室
辦公地址：上海市虹口區(qū)北外灘臨潼路188號
法定代表人：尹彬彬
客服電話：400-118-1188
網址：www.66liantai.com
（22）東方財富證券股份有限公司
注冊地址：西藏自治區(qū)拉薩市柳梧新區(qū)國際總部城10棟樓
辦公地址：上海市徐匯區(qū)宛平南路88號東方財富大廈9-20樓
法定代表人：戴彥
客服電話：95357
網址：www.18.cn
（23）東莞證券股份有限公司
注冊地址：東莞市莞城區(qū)可園南路一號
辦公地址：東莞市莞城區(qū)可園南路一號金源中心30樓
法定代表人：陳照星
客服電話：95328
網址：www.dgzq.com.cn
（24）平安證券股份有限公司
注冊地址： 深圳市福田區(qū)福田街道益田路5023號平安金融中心B座第22-25層
辦公地址： 深圳市福田區(qū)福田街道益田路5023號平安金融中心B座第22-25層
法定代表人：何之江
客服電話：95511轉8
網址：stock.pingan.com
（25）聯儲證券股份有限公司
注冊地址： 山東省青島市嶗山區(qū)香港東路195號8號樓15層
辦公地址： 山東省青島市嶗山區(qū)香港東路195號8號樓15層
法定代表人： 張強
客服電話：956006
網址：www.lczq.com
（26）國投證券股份有限公司
注冊地址：深圳市福田區(qū)福田街道福華一路119號安信金融大廈
辦公地址：深圳市福田區(qū)福田街道福華一路119號安信金融大廈
法定代表人：王蘇望
客服電話：95517
網址：www.sdicsc.com.cn
（27）德邦證券股份有限公司
注冊地址：上海市普陀區(qū)曹楊路510號南半幢9樓
辦公地址：上海市黃浦區(qū)中山東二路558號外灘金融中心N1棟9層
法定代表人：武曉春
客服電話：400-8888-128
網址：www.tebon.com.cn
（28）長城證券股份有限公司
注冊地址：深圳市福田區(qū)福田街道金田路2026號能源大廈南塔樓10-19層
辦公地址：廣東省深圳市福田區(qū)金田路2026號能源大廈南塔樓10-19層
法定代表人： 王軍
客服電話：95514或400-6666-888
網址： www.cgws.com/cczq
5、登記機構
名稱 泰信基金管理有限公司
住所 中國（上海）自由貿易試驗區(qū)浦東南路256號37層
辦公地址 中國（上海）自由貿易試驗區(qū)浦東南路256號36-37層
法定代表人 李高峰
聯系人 唐葉丹
電話 021-20899188
傳真 021-20899008
6、律師事務所和經辦律師
名稱 上海源泰律師事務所
住所、辦公地址 上海市浦東新區(qū)浦東南路256號華夏銀行大廈14樓
負責人 廖海 聯系人 劉佳
電話 （021）51150298 傳真 （021） 51150398
經辦律師 劉佳、吳衛(wèi)英
7、會計師事務所和經辦注冊會計師
名稱 德勤華永會計師事務所（特殊普通合伙）
住所 上海市黃浦區(qū)延安東路222號30樓
辦公地址 上海市黃浦區(qū)延安東路222號30樓
法定代表人 唐戀炯 聯系人 潘俊峰
電話 （0755）3637 6906
經辦注冊會計師 汪潤松、潘俊峰
泰信中證全指自由現金流指數型證券投資
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