天弘匠心回報債券型證券投資基金基金份額發(fā)售公告
天弘匠心回報債券型證券投資基金基金份額發(fā)售公告
重要提示
1、天弘匠心回報債券型證券投資基金（以下簡稱“本基金”）的募集已獲中國證監(jiān)會2025年7月21日證監(jiān)許可【2025】1535號文注冊募集。中國證監(jiān)會對本基金的注冊并不代表中國證監(jiān)會對本基金的風險和收益作出實質(zhì)性判斷、推薦或者保證。
2、本基金的基金管理人和注冊登記機構為天弘基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”），基金托管人為中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司。
3、本基金為債券型證券投資基金。基金運作方式為契約型開放式。
4、本基金根據(jù)收費方式的不同，將基金份額分為不同的類別。在投資者認購/申購、贖回時收取前端認購/申購、贖回費用，并不再從本類別基金財產(chǎn)中計提銷售服務費的，稱為A類基金份額；在投資者認購/申購時不收取認購/申購費用、贖回時收取贖回費用，而是從本類別基金財產(chǎn)中計提銷售服務費的，稱為C類基金份額。
5、本基金通過本公司直銷機構（含直銷中心和網(wǎng)上直銷系統(tǒng)）和其他銷售機構公開發(fā)售。
6、本基金的發(fā)售期為自2025年11月6日至2025年11月19日止。
7、投資者欲認購本基金，須開立本公司基金賬戶，已經(jīng)有該類賬戶的投資者不須另行開立。
8、如本基金單個投資人累計認購的基金份額數(shù)達到或者超過基金總份額的50%，基金管理人可以采取比例確認等方式對該投資人的認購申請進行限制?；鸸芾砣私邮苣彻P或者某些認購申請有可能導致投資者變相規(guī)避前述50%比例要求的，基金管理人有權拒絕該等全部或者部分認購申請。投資人認購的基金份額數(shù)以基金合同生效后登記機構的確認為準。
9、本基金的有效認購款項在募集期間產(chǎn)生的利息將折算為基金份額歸基金份額持有人所有，其中利息轉份額的具體數(shù)額以登記機構的記錄為準。
10、基金銷售機構對認購申請的受理并不代表該申請一定成功，而僅代表銷售機構確實接收到認購申請。認購申請的確認以登記機構的確認結果為準。對于認購申請及認購份額的確認情況，投資人應及時查詢并妥善行使合法權利，否則，由此產(chǎn)生的任何損失由投資者自行承擔。
11、本公告僅對本基金發(fā)售的有關事項和規(guī)定予以說明。投資者欲了解本基金的詳細情況，請仔細閱讀披露在本公司網(wǎng)址（www.thfund.com.cn）及中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)址（http://eid.csrc.gov.cn/fund）的《天弘匠心回報債券型證券投資基金基金合同》、《天弘匠心回報債券型證券投資基金招募說明書》。
12、在募集期間，如出現(xiàn)增加發(fā)售機構的情形，本公司將及時披露基金銷售機構名錄或在官網(wǎng)列示。
13、本公司可綜合各種情況對本基金的發(fā)售安排做適當調(diào)整，并可根據(jù)基金銷售情況適當延長、縮短、調(diào)整基金發(fā)售時間，并及時公告。
14、風險提示：
本基金的招募說明書等法律文件經(jīng)中國證監(jiān)會注冊，但中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的投資價值和市場前景做出實質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風險。
本基金投資于證券市場，基金凈值會因為證券市場波動等因素產(chǎn)生波動。投資有風險，投資人認購（或申購）基金時應認真閱讀基金合同、招募說明書和基金產(chǎn)品資料概要等信息披露文件，全面認識本基金產(chǎn)品的風險收益特征和產(chǎn)品特性，充分考慮自身的風險承受能力，理性判斷市場，對認購（或申購）基金的意愿、時機、數(shù)量等投資行為作出獨立決策。投資人在獲得基金投資收益的同時，亦承擔基金投資中出現(xiàn)的各類風險，可能包括：證券市場整體環(huán)境引發(fā)的系統(tǒng)性風險、個別證券特有的非系統(tǒng)性風險、大量贖回或暴跌導致的流動性風險、基金管理人在投資經(jīng)營過程中產(chǎn)生的操作風險以及本基金特有風險等?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y者基金投資的“買者自負”原則，在投資者作出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險，由投資者自行負責。
本基金為債券型基金，其預期收益和風險高于貨幣市場基金，但低于股票型基金和混合型基金。
本基金并非保本基金，基金管理人并不能保證投資于本基金不會產(chǎn)生虧損。
當本基金持有特定資產(chǎn)且存在或潛在大額贖回申請時，基金管理人履行相應程序后，可以啟用側袋機制，具體詳見基金合同和招募說明書的相關章節(jié)。側袋機制實施期間，基金管理人將對基金簡稱進行特殊標識，并不辦理側袋賬戶的申購贖回。請基金份額持有人仔細閱讀相關內(nèi)容并關注本基金啟用側袋機制時的特定風險。
本基金若投資于相關股票市場交易互聯(lián)互通機制允許買賣的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所上市的股票（以下簡稱“港股通標的股票”），會面臨港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險，包括港股市場股價波動較大的風險（港股市場實行T+0回轉交易，且對個股不設漲跌幅限制，港股股價可能表現(xiàn)出比A股更為劇烈的股價波動）、匯率風險（匯率波動可能對基金的投資收益造成損失）、港股通機制下交易日不連貫可能帶來的風險（在內(nèi)地開市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及時賣出，可能帶來一定的流動性風險）等。具體風險煩請查閱本基金招募說明書的“基金的風險提示”章節(jié)的具體內(nèi)容。
本基金投資港股通標的股票的比例下限為零，即本基金可根據(jù)投資策略需要或不同配置地市場環(huán)境的變化，選擇將部分基金資產(chǎn)投資于港股通標的股票或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股通標的股票，基金資產(chǎn)并非必然投資港股通標的股票。
為對沖信用風險，本基金可能投資于信用衍生品，信用衍生品投資可能面臨流動性風險、償付風險以及價格波動風險。
本基金可投資存托憑證，基金凈值可能受到存托憑證的境外基礎證券價格波動影響，存托憑證的境外基礎證券的相關風險可能直接或間接成為本基金的風險。
本基金可以投資于其他公開募集的基金，因此本基金所持有的基金的業(yè)績表現(xiàn)、持有基金的基金管理人水平等因素將影響到本基金的基金業(yè)績表現(xiàn)。
本基金為二級債基，投資于股票、存托憑證、股票型基金、混合型基金等權益類資產(chǎn)及可轉換債券、可交換債券的投資合計占基金資產(chǎn)的比例不超過20%。因此，通常情況下，預期風險水平高于純債基金。
投資者應當認真閱讀基金合同、招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要等信息披露文件，自主判斷基金的投資價值，自主做出投資決策，自行承擔投資風險，了解基金的風險收益特征，根據(jù)自身的投資目的、投資經(jīng)驗、資產(chǎn)狀況等判斷基金是否和自身的風險承受能力相適應，并通過基金管理人或基金管理人委托的具有基金銷售業(yè)務資格的其他機構購買基金。
基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證投資于本基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過往業(yè)績并不預示其未來表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績并不構成對本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y者注意基金投資的“買者自負”原則，在做出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險，由投資者自行負擔。
本基金單一投資者持有基金份額數(shù)不得達到或超過基金份額總數(shù)的50%，但在基金運作過程中因基金份額贖回等基金管理人無法予以控制的情形導致被動達到或超過50%的除外。法律法規(guī)或監(jiān)管機構另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
基金管理人在此特別提示投資者：本基金存在法律文件風險收益特征表述與銷售機構基金風險評價可能不一致的風險。
本基金法律文件投資章節(jié)有關風險收益特征的表述是基于投資范圍、投資比例、證券市場普遍規(guī)律等做出的概述性描述，代表了一般市場情況下本基金的長期風險收益特征。銷售機構(包括基金管理人直銷機構和其他銷售機構)根據(jù)相關法律法規(guī)對本基金進行風險評價，不同的銷售機構采用的評價方法也不同，因此銷售機構的風險等級評價與基金法律文件中風險收益特征的表述可能存在不同，投資人在購買本基金時需按照銷售機構的要求完成風險承受能力與產(chǎn)品風險之間的匹配檢驗。
一、基金募集基本情況
（一）基金名稱及代碼
基金名稱：天弘匠心回報債券型證券投資基金
基金簡稱及代碼：
天弘匠心回報債券A：025092
天弘匠心回報債券C：025093
?。ǘ┗痤愋?br/> 債券型證券投資基金
（三）基金運作方式
契約型開放式
?。ㄋ模┗鸫胬m(xù)期限
不定期
?。ㄎ澹┗鸱蓊~初始面值
本基金的基金份額初始面值為人民幣1.00元。
（六）募集對象
符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機構投資者、合格境外投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資人。
本基金暫不向金融機構自營賬戶銷售（基金管理人自有資金除外）?；鸸芾砣擞袡鄬︿N售對象的范圍予以進一步限定，如未來本基金開放向金融機構自營賬戶公開銷售或對銷集對象的范圍予以進一步限定，基金管理人將另行公告。
（七）募集方式
本基金通過本公司直銷機構（含直銷中心和網(wǎng)上直銷系統(tǒng)）和其他銷售機構公開發(fā)售。
?。ò耍┠技?guī)模限制
本基金的最低募集份額總額為2億份。
本基金首次募集規(guī)模上限擬為50億元人民幣（不含募集期利息）。采用末日比例確認的方式實現(xiàn)募集規(guī)模的有效控制。若本基金在募集期內(nèi)任何一天（含第一天）當日募集截止時間后，基金募集總規(guī)模超過募集規(guī)模上限，基金管理人將提前結束本次募集并予以公告，未確認部分的認購款項將在募集期結束后退還給投資者，由此產(chǎn)生的利息等損失由投資人自行承擔。
?。ň牛┌l(fā)售時間
本基金的募集期限為自基金份額發(fā)售之日起不超過3個月。
本基金的發(fā)售募集期為自2025年11月6日至2025年11月19日止。
基金管理人可根據(jù)基金銷售情況在募集期限內(nèi)適當延長、縮短或調(diào)整基金的發(fā)售時間，并及時公告。
二、本基金發(fā)售的相關規(guī)定
（一）認購賬戶
投資者欲認購本基金，須開立本公司基金賬戶，已經(jīng)有該類賬戶的投資者不須另行開立。
?。ǘ┱J購方式
本基金認購采取全額繳款認購的方式。若資金未全額到賬則認購不成立，基金管理人將認購無效的款項退回。
投資者在募集期內(nèi)可多次認購基金份額，A類基金份額的認購費按每筆認購申請單獨計算。認購申請一經(jīng)受理，不得撤銷。
（三）認購費率
1、本基金基金份額發(fā)售面值為人民幣1.00元，按面值發(fā)售。
2、認購費用
本基金A類基金份額收取認購費用，C類基金份額不收取認購費用。本基金A類基金份額在認購時收取認購費，認購費率隨認購金額的增加而遞減。本基金對通過直銷中心認購A類基金份額的養(yǎng)老金客戶實施優(yōu)惠的認購費率。
養(yǎng)老金客戶包括基本養(yǎng)老基金與依法成立的養(yǎng)老計劃籌集的資金及其投資運營收益形成的補充養(yǎng)老基金等，具體包括：
?。?）全國社會保障基金；
?。?）可以投資基金的地方社會保障基金；
（3）企業(yè)年金單一計劃以及集合計劃；
（4）企業(yè)年金理事會委托的特定客戶資產(chǎn)管理計劃；
?。?）企業(yè)年金養(yǎng)老金產(chǎn)品；
?。?）職業(yè)年金計劃；
?。?）養(yǎng)老目標基金；
?。?）個人稅收遞延型商業(yè)養(yǎng)老保險等產(chǎn)品。
如將來出現(xiàn)經(jīng)養(yǎng)老基金監(jiān)管部門認可的新的養(yǎng)老基金類型，基金管理人可在招募說明書更新時或發(fā)布臨時公告將其納入養(yǎng)老金客戶范圍。非養(yǎng)老金客戶指除養(yǎng)老金客戶外的其他投資人。
通過基金管理人的直銷中心認購本基金A類基金份額的養(yǎng)老金客戶的優(yōu)惠認購費率見下表：
認購金額（M） 費率
M＜100 萬元 0.06%
100 萬元≤M＜500 萬元 0.04％
M≥500 萬元 1,000 元/筆
其他投資者（包括非養(yǎng)老金客戶及未通過基金管理人直銷中心認購的養(yǎng)老金客戶）認購本基金A類基金份額的認購費率見下表：
認購金額（M） 費率
M＜100 萬元 0.60%
100 萬元≤M＜500 萬元 0.40％
M≥500 萬元 1,000 元/筆
投資人如果有多筆認購，適用費率按單筆分別計算。
3、認購份額的計算
基金認購采用“金額認購、份額確認”的方式。
（1）A類基金份額的認購
A類基金份額的認購金額包括認購費用和凈認購金額。認購份額的計算公式為：
凈認購金額＝認購金額／（1＋認購費率）
?。ㄗⅲ簩τ?00萬元（含）以上的適用絕對費用數(shù)額的認購，凈認購金額＝認購金額－固定認購費用）
認購費用＝認購金額－凈認購金額
?。ㄗⅲ簩τ?00萬元（含）以上的適用絕對費用數(shù)額的認購，認購費用＝固定認購費用）
認購份額 = （凈認購金額+認購利息）/基金份額發(fā)售面值
認購金額、份額的計算均保留到小數(shù)點后2位，小數(shù)點2位以后的部分四舍五入，由此誤差產(chǎn)生的收益或損失由基金財產(chǎn)承擔。
例：某投資者（其他投資者）投資10萬元認購本基金A類基金份額，該筆認購產(chǎn)生利息50.00元，對應認購費率為0.60％，假設該筆認購最后按照100%比例全部予以確認，則其可得到的A類基金份額為：
凈認購金額＝100,000/(1+0.60％)＝99,403.58元
認購費用＝100,000－99,206.35＝596.42元
認購份額=（99,403.58+50.00）/1.00=99,453.58份
即：該投資者（其他投資者）投資10萬元認購本基金A類基金份額，該筆認購產(chǎn)生利息50.00元，對應認購費率為0.60％，假設該筆認購最后按照100%比例全部予以確認，可得到99,453.58份A類基金份額。
例：某養(yǎng)老金客戶通過基金管理人直銷中心投資1萬元認購本基金A類基金份額，該筆認購產(chǎn)生利息5.00元，對應認購費率為0.06%，假設該筆認購最后按照100%比例全部予以確認，則其可得到的A類基金份額為：
凈認購金額＝10,000/(1+0.06%)＝9,994.00元
認購費用＝10,000－9,994.00＝6.00元
認購份額 =（9,994.00+5.00）/1.00 = 9,999.00份
即：該養(yǎng)老金客戶通過基金管理人直銷中心投資1萬元認購本基金A類基金份額，該筆認購產(chǎn)生利息5.00元，對應認購費率為0.06%，假設該筆認購最后按照100%比例全部予以確認，可得到9,999.00份A類基金份額。
?。?）C類基金份額的認購
認購份額＝（認購金額＋認購利息）/基金份額發(fā)售面值
認購份額的計算保留到小數(shù)點后2位，小數(shù)點2位以后的部分四舍五入，由此誤差產(chǎn)生的收益或損失由基金財產(chǎn)承擔。
例：某投資人投資10,000元認購本基金的C類基金份額，假定認購期產(chǎn)生的利息為5.00元，假設該筆認購最后按照100%比例全部予以確認，則其可得到的C類基金份額為：
認購份額=（10,000＋5.00）/1.00=10,005.00份
即：該投資者投資10,000元認購本基金的C類基金份額，假定認購期產(chǎn)生的利息為5.00元，假設該筆認購最后按照100%比例全部予以確認，可得到10,005.00份C類基金份額。
?。ㄋ模┩顿Y者對基金份額的認購
1、認購時間安排
本基金的發(fā)售募集期為自2025年11月6日至2025年11月19日止。
2、認購的方式及確認
投資人在募集期內(nèi)可以多次認購基金份額，A類基金份額的認購費按每筆認購申請單獨計算，但已受理的認購申請不得撤銷。
投資者在T日規(guī)定時間內(nèi)提交的認購申請，應于T+2日后（含該日）通過基金管理人直銷系統(tǒng)、基金管理人的客戶服務中心或其他銷售機構查詢認購申請是否被成功受理。
投資者應于基金合同生效后通過基金管理人直銷系統(tǒng)、基金管理人的客戶服務中心或其他銷售機構查詢認購確認份額。
3、認購的限額
?。?）投資人認購時，需按銷售機構規(guī)定的方式全額繳款。
?。?）在募集期內(nèi)，投資者可多次認購基金份額?；鸸芾砣酥变N中心（含網(wǎng)上直銷系統(tǒng)）及其他銷售機構的首次單筆最低認購金額為人民幣0.01元（含認購費，下同），追加認購的單筆最低認購金額為人民幣0.01元。各銷售機構對本基金最低認購金額及交易級差有其他規(guī)定的，以各銷售機構的業(yè)務規(guī)定為準。但最低認購金額仍不得低于人民幣0.01元。
?。?）募集期間不設置投資者單個賬戶持有基金份額的比例和最高認購金額限制，但招募說明書另有規(guī)定的除外。各銷售機構對本基金最低認購金額及交易級差有其他規(guī)定的，以各銷售機構的業(yè)務規(guī)定為準。
但本基金單一投資者單日認/申購金額不超過1000萬元（個人投資者、公募資產(chǎn)管理產(chǎn)品、職業(yè)年金、企業(yè)年金計劃、養(yǎng)老金產(chǎn)品和基金管理人自有資金除外），金融機構自營賬戶和公募資產(chǎn)管理產(chǎn)品的具體范圍以基金管理人認定為準?；鸸芾砣丝梢哉{(diào)整單一投資者單日認購金額上限，具體規(guī)定請參見更新的招募說明書或相關公告。
（4）投資人在募集期內(nèi)可以多次認購基金份額，A類基金份額的認購費按每筆認購申請單獨計算，但已受理的認購申請不得撤銷。
?。?）如本基金單個投資人累計認購的基金份額數(shù)達到或者超過基金總份額的50%，基金管理人可以采取比例確認等方式對該投資人的認購申請進行限制?；鸸芾砣私邮苣彻P或者某些認購申請有可能導致投資者變相規(guī)避前述50%比例要求的，基金管理人有權拒絕該等全部或者部分認購申請。投資人認購的基金份額數(shù)以基金合同生效后登記機構的確認為準。
?。ㄎ澹┌l(fā)售機構
1、投資者可在本基金發(fā)售期登錄基金管理人網(wǎng)站查詢銷售機構信息。
2、如在募集期間新增其他銷售機構，本公司將另行公告或通過官網(wǎng)列示。
三、本基金的開戶與認購程序
本公司直銷中心辦理開戶與認購的程序
1、開戶和認購的時間
基金募集期間的9:30-17:00。
2、辦理開戶（或賬戶注冊）
?。?）個人投資者辦理開戶手續(xù)需提供的資料：
1）提供由本人簽字的《個人信息收集和使用告知函》一份；
2）提供填妥并由本人簽章的《天弘基金客戶業(yè)務申請表（個人版）》一式兩份；
3）提供由本人簽字的《風險承受能力測試問卷》一份；
4）提供填妥并由本人簽章《稅收居民身份聲明文件（個人版）》 （如投資人為“非中國稅收居民”或“既是中國稅收居民又是其他國家地區(qū)稅收居民”時，需要填寫）；
5）提供由本人簽章《普通投資者風險告知及確認函》或《專業(yè)投資者風險告知及確認函》（請根據(jù)投資者分類提供對應風險告知及確認函）；
6）出示本人有效身份證明原件（身份證、軍官證、士兵證等）并提供能清晰看到證件有效期的證件復印件，并確保該證件的有效性；
7）出示投資者本人的銀行儲蓄存折（卡）原件，提供復印件；
8）若您為專業(yè)投資者，并簽署了《專業(yè)投資者風險告知及確認函》，還需提供
?、偬峁┫嚓P金融機構出具的資產(chǎn)證明原件或工作單位出具的收入證明；
?、谔峁┫嚓P金融機構出具的最近2年投資記錄原件（如對賬單或交易流水）；或如具有相關金融從業(yè)經(jīng)歷，則可提供由工作單位出具的在職證明。
9）若個人投資者需開立中登基金賬戶，則出示證券賬戶卡原件并提供復印件。
若有代理人，需提供以下證明材料：
1）提供填妥并由投資者本人簽章和代理人簽章的《天弘基金客戶業(yè)務申請表（個人版）》一式兩份；
2）提供填妥的《業(yè)務授權委托書（個人版）》一份；
3）提供由投資者本人簽字的《風險承受能力測試問卷》一份；
4）提供填妥并由本人簽章《稅收居民身份聲明文件（個人版）》（如投資人為“非中國稅收居民”或“既是中國稅收居民又是其他國家地區(qū)稅收居民”時，需要填寫）；
5）提供由本人簽章《普通投資者風險告知及確認函》或《專業(yè)投資者風險告知及確認函》（請根據(jù)投資者分類提供對應風險告知及確認函）；
6）出示投資者本人有效身份證明原件并提供能清晰看到證件有效期的證件復印件，并確保該證件的有效性；
7）出示代理人的有效身份證明原件并提供能清晰看到證件有效期的證件復印件，并確保該證件的有效性；
8）出示投資者本人的銀行儲蓄存折（卡）原件，提供復印件；
9）天弘基金管理有限公司認為與基金賬戶開戶有關的其他證明材料。
（2）機構投資者辦理開戶手續(xù)需提供的資料：
1）提供填妥并加蓋單位公章和法定代表人(或授權代表人)簽章及經(jīng)辦人簽章的《天弘基金客戶業(yè)務申請表（機構版）》一式兩份；
2）提供填妥的《天弘基金客戶業(yè)務印鑒卡（機構版）》一式三份；
3）提供填妥并加蓋單位公章和法定代表人（或授權代表人）簽章及被授權人簽章的《業(yè)務授權委托書（機構版）》；
4）投資管理人提供填妥并加蓋單位公章及經(jīng)辦人簽章的《風險承受能力測試問卷》一份；
5）提供填妥并加蓋單位公章的《投資人電子委托服務協(xié)議》一式兩份；
6）提供填妥并加蓋單位公章的《投資者風險告知及確認函》；
7）提供填妥并加蓋單位公章和法定代表人授權代表簽章《機構稅收居民身份聲明文件》；（請根據(jù)《天弘基金客戶業(yè)務申請表》中稅收居民信息問題進行提供）
8）提供填妥并加蓋單位公章和經(jīng)辦人簽章的《非自然人受益所有人信息登記表》及對應證明文件；
9）提供加蓋單位公章的營業(yè)執(zhí)照正、副本或事業(yè)法人、社會團體或其他組織的主管部門或民政部門頒發(fā)的注冊登記證書的復印件；
10）提供加蓋單位公章的組織機構代碼證和稅務登記證的復印件；（如提供營業(yè)執(zhí)照為統(tǒng)一社會信用代碼證可不提供此項）；
11）提供加蓋單位公章的開展金融相關業(yè)務資格證明文件的復印件；
12）提供加蓋單位公章的由銀行出具的銀行賬戶證明的復印件；
13）提供加蓋單位公章的法定代表人有效身份證件正反面的復印件；
14）提供加蓋單位公章的經(jīng)辦人有效身份證件正反面的復印件；
15）提供天弘基金管理有限公司認為與基金賬戶開戶有關的其它證明材料；
3、認購
?。?）個人投資者辦理認購手續(xù)需提供的資料：
1）有效身份證明文件原件及復印件；
2）資金結算憑證或復印件；
3）填妥的經(jīng)本人簽字確認的《交易業(yè)務申請表》；
4）委托他人代辦的，還需提供授權委托書、代辦人的有效身份證明文件及復印件。
?。?）機構投資者辦理認購手續(xù)需提供的資料：
1）提供加蓋預留印鑒及經(jīng)辦人簽章的《開放式基金認/申購、贖回業(yè)務申請表（機構版）》；提供加蓋單位公章的經(jīng)辦人有效身份證件正反面的復印件。
2）普通投資者如有以下情形，則需另外提供以下資料：
申請認/申購基金產(chǎn)品高于自身風險測評的風險等級時，提供投資者本人簽署的《風險不匹配警示函及投資者確認書》。
4、認購資金的劃撥
投資者辦理本基金的認購需將足額認購資金匯入本公司基金直銷資金賬戶，可選擇以下賬戶其中之一：
賬戶一：
賬戶名稱：天弘基金管理有限公司
開戶銀行：中國工商銀行股份有限公司天津西康路支行
銀行賬號：0302011229300234825
人民銀行大額支付系統(tǒng)聯(lián)行號：102110000156
賬戶二：
賬戶名稱：天弘基金管理有限公司
開戶銀行：興業(yè)銀行股份有限公司天津分行營業(yè)部
銀行賬號：441270100101266051
人民銀行大額支付系統(tǒng)聯(lián)行號：309110018179
賬戶三：
賬戶名稱：天弘基金管理有限公司
開戶銀行：中國光大銀行股份有限公司北京阜成路支行
銀行賬號：35110180809118150
人民銀行大額支付系統(tǒng)聯(lián)行號：303100000209
5、注意事項
（1）投資者須注明認購的基金份額名稱或基金代碼。
?。?）以下情形將被認定為無效認購
1）投資者已劃付資金，但逾期未辦理開戶手續(xù)或開戶不成功的；
2）投資者已劃付資金，但逾期未辦理認購手續(xù)的；
3）投資者已劃付的認購資金少于其申請的認購金額的；
4）本公司確認的其它無效資金。
?。?）投資者因上述情形造成認購無效的，本公司及直銷專戶的開戶銀行不承擔任何責任。
6、投資者通過本公司網(wǎng)上交易系統(tǒng)認購本基金的有關業(yè)務規(guī)則和注意事項請登錄本公司網(wǎng)址（www.thfund.com.cn）查詢。
7、投資者在其他銷售機構開戶及認購手續(xù)，具體以各銷售機構的相關業(yè)務規(guī)定或說明為準。
8、合格境外機構投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資人的開戶及認購程序以銷售機構的業(yè)務規(guī)定為準。
四、清算與交收
1、投資者無效認購資金或未獲得確認的認購資金將于基金注冊登記機構確認為無效后5個工作日內(nèi)劃入投資者指定賬戶。
2、本基金《基金合同》生效前，全部認購資金將存入專門賬戶，募集期間產(chǎn)生的資金利息將折合成基金份額歸基金份額持有人所有，其中利息轉份額以基金注冊登記機構的記錄為準。
3、基金募集結束后，基金注冊登記機構將根據(jù)相關法律法規(guī)以及業(yè)務規(guī)則和《基金合同》的約定，完成基金份額持有人的權益登記。
五、基金的驗資與基金合同生效
1、本基金自基金份額發(fā)售之日起3個月內(nèi)，在基金募集份額總額不少于2億份，基金募集金額不少于2億元人民幣且基金認購人數(shù)不少于200人的條件下，基金募集期屆滿或基金管理人依據(jù)法律法規(guī)及招募說明書可以決定停止基金發(fā)售，并在10日內(nèi)聘請法定驗資機構驗資，自收到驗資報告之日起10日內(nèi)，向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)。
基金募集達到基金備案條件的，自基金管理人辦理完畢基金備案手續(xù)并取得中國證監(jiān)會書面確認之日起，基金合同生效；否則基金合同不生效?；鸸芾砣嗽谑盏街袊C監(jiān)會確認文件的次日對基金合同生效事宜予以公告?；鸸芾砣藨獙⒒鹉技陂g募集的資金存入專門賬戶，在基金募集行為結束前，任何人不得動用。
2、《基金合同》生效時，認購款項在募集期內(nèi)產(chǎn)生的利息將折合成基金份額歸投資者所有。
3、若《基金合同》不能生效時，本基金管理人以其固有財產(chǎn)承擔因募集行為而產(chǎn)生的債務和費用，將已募集資金加計銀行同期活期存款利息在基金募集期限屆滿后30日內(nèi)返還投資者已交納的款項。
六、本基金募集的當事人和中介機構
?。ㄒ唬┗鸸芾砣?br/> 名稱：天弘基金管理有限公司
注冊地址：天津自貿(mào)試驗區(qū)（中心商務區(qū)）新華路3678號寶風大廈23層
辦公地址：天津市河西區(qū)馬場道59號天津國際經(jīng)濟貿(mào)易中心A座16層
法定代表人：黃辰立
成立時間：2004年11月8日
客服電話：95046
?。ǘ┗鹜泄苋?br/> 名稱：中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
注冊地址：北京市東城區(qū)建國門內(nèi)大街69號
辦公地址：北京市西城區(qū)復興門內(nèi)大街28號凱晨世貿(mào)中心東座九層
法定代表人：谷澍
成立時間：2009年1月15日
聯(lián)系電話：010-66060069
傳真：010-68121816
聯(lián)系人：秦一楠
?。ㄈ┍净鸬匿N售機構
1、直銷機構：
名稱：天弘基金管理有限公司
住所:天津自貿(mào)試驗區(qū)（中心商務區(qū)）新華路3678號寶風大廈23層
辦公地址:天津市河西區(qū)馬場道59號天津國際經(jīng)濟貿(mào)易中心A座16層
法定代表人:黃辰立
電話:（022）83865560
傳真:（022）83865564
聯(lián)系人:司媛
客服電話:95046
直銷機構網(wǎng)點信息：
本基金在直銷機構上線的具體情況詳詢直銷中心電話（022）83865560或登錄本公司網(wǎng)上直銷系統(tǒng)查詢。
2、其他銷售機構
投資者可在本基金發(fā)售期登錄基金管理人網(wǎng)站查詢銷售機構信息。
基金管理人可根據(jù)有關法律法規(guī)的要求，選擇其他符合要求的機構調(diào)整為本基金的銷售機構，并在基金管理人網(wǎng)站公示。
?。ㄋ模┑怯洐C構
名稱：天弘基金管理有限公司
住所：天津自貿(mào)試驗區(qū)（中心商務區(qū)）新華路3678號寶風大廈23層
辦公地址：天津市河西區(qū)馬場道59號天津國際經(jīng)濟貿(mào)易中心A座16層
法定代表人：黃辰立
電話：（022）83865560
傳真：（022）83865564
聯(lián)系人：薄賀龍
（五）律師事務所
名稱：上海市通力律師事務所
住所：上海市銀城中路68號時代金融中心19樓
辦公地址：上海市銀城中路68號時代金融中心19樓
負責人：韓炯
電話：021-31358666
傳真：021-31358600
經(jīng)辦律師：黎明、陳穎華
聯(lián)系人：陳穎華
（六）會計師事務所和經(jīng)辦注冊會計師
名稱：安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）
住所：北京市東城區(qū)東長安街1號東方廣場安永大樓17層
辦公地址：北京市東城區(qū)東長安街1號東方廣場安永大樓17層
執(zhí)行事務合伙人：毛鞍寧
電話：010-58153000
經(jīng)辦注冊會計師：蔣燕華、費澤旭
聯(lián)系人：蔣燕華
天弘基金管理有限公司
二〇二五年十月二十九日
天弘匠心回報債券型證券投資基金基金份額發(fā)售公告.pdf