浦銀安盛基金管理有限公司浦銀安盛盈鑫多元配置90天持有期混合型基金中基金(ETF-FOF)基金份額發(fā)售公告
浦銀安盛基金管理有限公司浦銀安盛盈鑫多元配置90天持有期混合型基金中基金（ETF-FOF）基金份額發(fā)售公告
基金管理人：浦銀安盛基金管理有限公司
基金托管人：招商證券股份有限公司
二〇二五年十月
基金管理人：浦銀安盛基金管理有限公司
基金托管人：招商證券股份有限公司
發(fā)售時(shí)間：2025年11月5日至2025年11月21日
重要提示
1、浦銀安盛盈鑫多元配置90天持有期混合型基金中基金（ETF-FOF）（以下簡稱“本基金”）已獲中
國證監(jiān)會(huì)證監(jiān)許可〔2025〕2204號(hào)準(zhǔn)予注冊(cè)募集。中國證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金的注冊(cè)并不代表中國證監(jiān)會(huì)對(duì)
本基金的風(fēng)險(xiǎn)和收益做出實(shí)質(zhì)性判斷、推薦或者保證。
2、本基金是契約型開放式混合型基金中基金。
本基金每筆份額的最短持有期為90天，最短持有期內(nèi)，投資者不能就該份額提出贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出
申請(qǐng)，期滿后（含到期日）投資者可就該份額提出贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請(qǐng)。認(rèn)購份額的“90天持有期限起
始日”為基金合同生效日；“90天持有期限到期日”為基金合同生效日起第90天，若該日為非工作日，
則到期日順延至下一工作日。
3、本基金的管理人為浦銀安盛基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”），注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)為浦銀安
盛基金管理有限公司，基金托管人為招商證券股份有限公司。
4、本基金的發(fā)售對(duì)象為符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、
合格境外投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許購買證券投資基金的其他投資人。
個(gè)人投資者指依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定可投資于證券投資基金的自然人。
機(jī)構(gòu)投資者指依法可以投資證券投資基金的、在中華人民共和國境內(nèi)合法登記并存續(xù)或經(jīng)有關(guān)
政府部門批準(zhǔn)設(shè)立并存續(xù)的企業(yè)法人、事業(yè)法人、社會(huì)團(tuán)體或其他組織。
合格境外投資者指符合《合格境外機(jī)構(gòu)投資者和人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者境內(nèi)證券期貨投資
管理辦法》（包括其不時(shí)修訂）及相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定使用來自境外的資金進(jìn)行境內(nèi)證券期貨投資的境
外機(jī)構(gòu)投資者，包括合格境外機(jī)構(gòu)投資者和人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者。
5、浦銀安盛盈鑫多元配置90天持有期混合型基金中基金（ETF-FOF）（以下簡稱“本基金”）基金份
額將自2025年11月5日至2025年11月21日向社會(huì)公開發(fā)售。本基金銷售機(jī)構(gòu)為本公司的直銷中
心、電子直銷和其他銷售機(jī)構(gòu)的銷售網(wǎng)點(diǎn)（周六、周日電子直銷和部分銷售網(wǎng)點(diǎn)照常辦理業(yè)務(wù)，具體時(shí)
間安排詳見本公告正文）。
6、投資人認(rèn)購本基金時(shí)，需開立本公司基金賬戶。若已經(jīng)在本公司開立基金賬戶的，則不需要再
次辦理開戶手續(xù)。
基金募集期內(nèi)本公司直銷中心、電子直銷可為投資者辦理開立基金賬戶的手續(xù)。在基金募集期
間，投資者的開戶和認(rèn)購申請(qǐng)可同時(shí)辦理。
7、一個(gè)投資者只能開設(shè)和使用一個(gè)基金賬戶。不得非法利用他人賬戶或資金進(jìn)行認(rèn)購，也不得
違規(guī)融資或幫助他人違規(guī)進(jìn)行認(rèn)購。若投資者在不同的銷售機(jī)構(gòu)處重復(fù)開立基金賬戶導(dǎo)致認(rèn)購失敗
的，基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)不承擔(dān)認(rèn)購失敗責(zé)任。如果投資者在開立基金賬戶的銷售機(jī)構(gòu)以外的其
他銷售機(jī)構(gòu)購買本基金，則需要在該銷售網(wǎng)點(diǎn)增開“交易賬戶”，然后再認(rèn)購本基金。
8、有效認(rèn)購款項(xiàng)在募集期間產(chǎn)生的利息將折算為基金份額歸基金份額持有人所有，其中利息轉(zhuǎn)
份額的具體數(shù)額以登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。
9、本基金在其他銷售機(jī)構(gòu)銷售網(wǎng)點(diǎn)、電子直銷渠道認(rèn)購以金額申請(qǐng)，首次單筆最低認(rèn)購金額為
0.1元（含認(rèn)購費(fèi)），最低追加認(rèn)購金額為0.1元（含認(rèn)購費(fèi)）。各銷售機(jī)構(gòu)對(duì)最低認(rèn)購限額及投資金額
級(jí)差有其他規(guī)定的，以各銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)。在直銷機(jī)構(gòu)（柜臺(tái)方式）首次單筆認(rèn)購的最低金
額為1萬元（含認(rèn)購費(fèi)），追加認(rèn)購的最低金額為1000元（含認(rèn)購費(fèi)）?；鸸芾砣丝筛鶕?jù)有關(guān)法律法
規(guī)的規(guī)定和市場情況，調(diào)整認(rèn)購的數(shù)額限制，并最遲于調(diào)整前依照《公開募集證券投資基金信息披露
管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定媒介上予以公告。投資人在募集期內(nèi)可以多次認(rèn)購基金份
額，但已受理的認(rèn)購申請(qǐng)不允許撤銷。
10、本基金募集期間對(duì)單個(gè)投資人的累計(jì)認(rèn)購金額不設(shè)限制，但如本基金單個(gè)投資人累計(jì)認(rèn)購的
基金份額數(shù)達(dá)到或者超過基金總份額的50%，基金管理人可以于募集期結(jié)束后采取比例確認(rèn)等方式
對(duì)該投資人的認(rèn)購申請(qǐng)進(jìn)行限制。基金管理人接受某筆或者某些認(rèn)購申請(qǐng)有可能導(dǎo)致投資者變相規(guī)
避前述50%比例要求的，基金管理人有權(quán)拒絕該等全部或者部分認(rèn)購申請(qǐng)。投資人認(rèn)購的基金份額
數(shù)以基金合同生效后登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)為準(zhǔn)。
11、在募集期內(nèi)任何一日（T日，含募集首日），若預(yù)計(jì)T日的有效認(rèn)購申請(qǐng)經(jīng)確認(rèn)后，《基金合同》
滿足生效條件，本基金可于T日結(jié)束募集并于次日（T+1日）公告提前結(jié)束募集，自T+1日起（含）不再
接受認(rèn)購申請(qǐng)。
12、銷售機(jī)構(gòu)（指直銷中心、電子直銷和其他銷售機(jī)構(gòu)）對(duì)認(rèn)購申請(qǐng)的受理并不代表該申請(qǐng)一定成
功，而僅代表銷售機(jī)構(gòu)確實(shí)接收到認(rèn)購申請(qǐng)。認(rèn)購申請(qǐng)的確認(rèn)以登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。對(duì)于認(rèn)
購申請(qǐng)及認(rèn)購份額的確認(rèn)情況，投資人應(yīng)及時(shí)查詢并妥善行使合法權(quán)利。因投資人怠于履行查詢等
各項(xiàng)義務(wù)，致使其相關(guān)權(quán)益受損的，基金管理人、基金托管人、銷售機(jī)構(gòu)不承擔(dān)由此造成的損失或不利
后果。
13、本公告僅對(duì)本基金基金份額發(fā)售的有關(guān)事項(xiàng)和規(guī)定予以說明，投資者欲了解本基金的詳細(xì)情
況，請(qǐng)?jiān)敿?xì)閱讀在基金管理人網(wǎng)站（www.py-axa.com）和中國證監(jiān)會(huì)基金電子披露網(wǎng)站（http://eid.csrc.
gov.cn/fund）上的本基金《基金合同》、《招募說明書》和《托管協(xié)議》。投資者亦可通過本公司網(wǎng)站下載
有關(guān)申請(qǐng)表格和了解基金募集相關(guān)事宜。
14、本公司在募集期內(nèi)還可能增加新的銷售機(jī)構(gòu)，投資者可通過本公司網(wǎng)站或撥打本公司客戶服
務(wù)電話進(jìn)行查詢。
15、投資者可撥打本公司的客戶服務(wù)電話400-8828-999或（021）33079999咨詢認(rèn)購事宜。
16、對(duì)未開設(shè)銷售網(wǎng)點(diǎn)的地方的投資者，請(qǐng)撥打本公司的客戶服務(wù)電話 400-8828-999 或（021）
33079999咨詢認(rèn)購事宜。
17、基金管理人可綜合各種情況對(duì)發(fā)售安排做適當(dāng)調(diào)整，并可根據(jù)基金銷售情況適當(dāng)延長或縮短
基金發(fā)售時(shí)間，并及時(shí)公告。
18、風(fēng)險(xiǎn)提示：本基金投資于證券市場，基金凈值會(huì)因?yàn)樽C券市場波動(dòng)等因素產(chǎn)生波動(dòng)。投資人
在投資本基金前，應(yīng)全面了解本基金的產(chǎn)品特性，充分考慮自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，理性判斷市場，并承
擔(dān)基金投資中出現(xiàn)的各類風(fēng)險(xiǎn)，包括但不限于：市場風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、操作和技
術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)性風(fēng)險(xiǎn)、本基金特有的風(fēng)險(xiǎn)、本基金法律文件風(fēng)險(xiǎn)收益特征表述與銷售機(jī)構(gòu)基金風(fēng)險(xiǎn)評(píng)
價(jià)、銷售機(jī)構(gòu)之間的基金風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)可能不一致的風(fēng)險(xiǎn)及其他風(fēng)險(xiǎn)等。
本基金每筆份額的最短持有期為90天，最短持有期內(nèi)，投資者不能就該份額提出贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出
申請(qǐng)，期滿后（含到期日）投資者可就該份額提出贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請(qǐng)。
基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負(fù)”原則，在投資者作出投資決策后，基金運(yùn)營狀況與
基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資者自行負(fù)責(zé)。
本基金為基金中基金，由于本基金主要投資于經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)依法核準(zhǔn)或注冊(cè)的公開募集證券投
資基金的基金份額，持有基金的預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益間接成為本基金的預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益。本基
金作為混合型基金中基金，其預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平低于股票型基金、股票型基金中基金，高于債
券型基金、債券型基金中基金、貨幣市場基金、貨幣型基金中基金。本基金可投資港股通標(biāo)的證券，需
承擔(dān)港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險(xiǎn)。投資有風(fēng)
險(xiǎn)，投資者在投資本基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》和《基金合同》。
一、基金募集基本情況
（一）基金名稱
浦銀安盛盈鑫多元配置90天持有期混合型基金中基金（ETF-FOF）
基金簡稱：浦銀安盛盈鑫多元配置90天持有混合（ETF-FOF）
基金代碼：A類：025808；C類：025809
（二）基金類型
混合型基金中基金
（三）基金的運(yùn)作方式
契約型開放式
本基金每筆份額的最短持有期為90天，最短持有期內(nèi)，投資者不能就該份額提出贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出
申請(qǐng)，期滿后（含到期日）投資者可就該份額提出贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請(qǐng)。
認(rèn)購份額的“90天持有期限起始日”為基金合同生效日；“90天持有期限到期日”為基金合同生效
日起第90天，若該日為非工作日，則到期日順延至下一工作日。
申購份額的“90天持有期限起始日”為申購申請(qǐng)確認(rèn)日；“90天持有期限到期日”為申購申請(qǐng)確認(rèn)
日起第90天，若該日為非工作日，則到期日順延至下一工作日。
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入份額的“90天持有期限起始日”為轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入確認(rèn)日；“90天持有期限到期日”為轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入
確認(rèn)日起第90天，若該日為非工作日，則到期日順延至下一工作日。
對(duì)于收益分配方式為紅利再投資的基金份額，每份基金份額（即原份額）紅利再投資獲得的基金
份額的持有期限，按原份額的持有期限計(jì)算，即紅利再投資獲得的基金份額與原份額“90天持有期限
到期日”相同。
（四）基金存續(xù)期限
不定期
（五）基金份額面值
基金份額初始發(fā)售面值為人民幣1.00元。
（六）發(fā)售對(duì)象
符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合格境外投資者以及法
律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許購買證券投資基金的其他投資人。
（七）基金的投資目標(biāo)
本基金在合理控制風(fēng)險(xiǎn)并保持基金資產(chǎn)良好流動(dòng)性的前提下，通過資產(chǎn)配置和基金精選策略，力
爭實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。
（八）銷售機(jī)構(gòu)
1、直銷機(jī)構(gòu)
（1）浦銀安盛基金管理有限公司上海直銷中心
住所：中國（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)濱江大道5189號(hào)地下1層、地上1層至地上4層、地上6層至地
上7層
辦公地址：上海市浦東新區(qū)濱江大道5189號(hào)S2座
電話：（021）23212899
傳真：（021）23212890
客服電話：400-8828-999；（021）33079999
聯(lián)系人：徐薇
網(wǎng)址：www.py-axa.com
（2）電子直銷
浦銀安盛基金管理有限公司電子直銷
交易網(wǎng)站：www.py-axa.com
微信服務(wù)號(hào)：浦銀安盛微理財(cái)（AXASPDB-E）
客戶端：“浦銀安盛基金”APP
客服電話：400-8828-999；（021）33079999
2、其他銷售機(jī)構(gòu)
A．銀行、證券、期貨公司
（1）招商證券股份有限公司
注冊(cè)地址：深圳市福田區(qū)福田街道福華一路111號(hào)
辦公地址：深圳市福田區(qū)福田街道福華一路111號(hào)
法定代表人：霍達(dá)
服務(wù)熱線：95565
網(wǎng)址：www.cmschina.com
（2）國投證券股份有限公司
注冊(cè)地址：深圳市福田區(qū)福田街道福華一路119號(hào)安信金融大廈
辦公地址：深圳市福田區(qū)福田街道福華一路119號(hào)
法定代表人：王蘇望
服務(wù)熱線：95517
網(wǎng)址：www.essence.com.cn
（3）金融街證券股份有限公司
注冊(cè)地址：內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市新城區(qū)海拉爾東街滿世尚都辦公商業(yè)綜合樓
辦公地址：內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市新城區(qū)海拉爾東街滿世尚都辦公商業(yè)綜合樓
法定代表人：祝艷輝
服務(wù)熱線：956088
網(wǎng)址：www.cnht.com.cn
（4）萬聯(lián)證券股份有限公司
注冊(cè)地址：廣州市天河區(qū)珠江東路11號(hào)18、19樓全層
辦公地址：廣州市天河區(qū)珠江東路11號(hào)高德置地廣場F座18、19樓
法定代表人：王達(dá)
服務(wù)熱線：95322
網(wǎng)址：www.wlzq.cn
B.第三方銷售
（1）上海天天基金銷售有限公司
注冊(cè)地址：上海市徐匯區(qū)龍?zhí)锫?90號(hào)2號(hào)樓二層
辦公地址：上海市徐匯區(qū)宛平南路88號(hào)東方財(cái)富大廈
法定代表人：其實(shí)
服務(wù)熱線：95021
網(wǎng)址：www.1234567.com.cn
（2）京東肯特瑞基金銷售有限公司
注冊(cè)地址：北京市海淀區(qū)知春路76號(hào)(寫字樓)1號(hào)樓4層1-7-2
辦公地址：北京市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)科創(chuàng)十一街京東總部2號(hào)樓
法定代表人：王珊珊
服務(wù)熱線：95118
網(wǎng)址：kenterui.jd.com
（3）諾亞正行基金銷售有限公司
注冊(cè)地址：上海市虹口區(qū)飛虹路360弄9號(hào)6層（集中登記地）
辦公地址：上海市閔行區(qū)申濱南路1226號(hào)諾亞財(cái)富中心
法定代表人：王強(qiáng)
服務(wù)熱線：400-821-5399
網(wǎng)址：www.noah-fund.com
（4）北京雪球基金銷售有限公司
注冊(cè)地址：北京市朝陽區(qū)創(chuàng)遠(yuǎn)路34號(hào)院6號(hào)樓15層1501室
辦公地址：北京市朝陽區(qū)創(chuàng)遠(yuǎn)路34號(hào)院6號(hào)樓17層1701室（電梯樓層）
法定代表人：李楠
服務(wù)熱線：400-159-9288
網(wǎng)址：danjuanfunds.com
（5）上海好買基金銷售有限公司
注冊(cè)地址：上海市虹口區(qū)東大名路501號(hào)6211單元
辦公地址：上海市浦東新區(qū)張楊路500號(hào)華潤時(shí)代廣場商務(wù)樓12樓
法定代表人：陶怡
服務(wù)熱線：400-700-9665
網(wǎng)址：www.jimaikj.com
（6）北京度小滿基金銷售有限公司
注冊(cè)地址：北京市海淀區(qū)西北旺東路10號(hào)院西區(qū)4號(hào)樓1層103室
辦公地址：北京市海淀區(qū)西北旺東路10號(hào)院西區(qū)4號(hào)樓（度小滿金融總部）1層
法定代表人：盛超
服務(wù)熱線：95055-4
網(wǎng)址：www.duxiaomanfund.com
（7）浙江同花順基金銷售有限公司
注冊(cè)地址：浙江省杭州市文二西路1號(hào)903室
辦公地址：浙江省杭州市西湖區(qū)文二西路1號(hào)元茂大廈903室
法定代表人：吳強(qiáng)
服務(wù)熱線：952555
網(wǎng)址：www.5ifund.com
（8）和耕傳承基金銷售有限公司
注冊(cè)地址：河南自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)鄭州片區(qū)（鄭東）普惠路55號(hào)1號(hào)樓9層30-910
辦公地址：河南自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)鄭州片區(qū)（鄭東）普惠路55號(hào)海匯港項(xiàng)目19號(hào)樓9層910
法定代表人：溫麗燕
服務(wù)熱線：4000-555-671
網(wǎng)址：www.hgccpb.com
（9）上海基煜基金銷售有限公司
注冊(cè)地址：上海市黃浦區(qū)廣東路500號(hào)30層3001單元
辦公地址：上海市浦東新區(qū)銀城中路488號(hào)1503室
法定代表人：王翔
服務(wù)熱線：021-6537-0077
網(wǎng)址：www.fofund.com.cn
（10）螞蟻（杭州）基金銷售有限公司
注冊(cè)地址：浙江省杭州市余杭區(qū)五常街道文一西路969號(hào)3幢5層599室
辦公地址：浙江省杭州市西湖區(qū)西溪路556號(hào)1號(hào)樓
法定代表人：王珺
服務(wù)熱線：95188-8
網(wǎng)址：www.fund123.cn
（11）騰安基金銷售（深圳）有限公司
注冊(cè)地址：深圳市前海深港合作區(qū)南山街道聽海大道 5212 號(hào)騰訊數(shù)碼大廈 2 棟（南塔）L1401-
L1501
辦公地址：深圳市前海深港合作區(qū)南山街道聽海大道 5212 號(hào)騰訊數(shù)碼大廈 2 棟（南塔）L1401-
L1501
法定代表人：譚廣鋒
服務(wù)熱線：4000-890-555
網(wǎng)址：www.txfund.com
（12）珠海盈米基金銷售有限公司
注冊(cè)地址：珠海市橫琴新區(qū)琴朗道91號(hào)1608、1609、1610辦公
辦公地址：廣州市海珠區(qū)閱江中路688號(hào)保利國際廣場北塔33樓、8樓
法定代表人：肖雯
服務(wù)熱線：020-89629066
網(wǎng)址：www.yingmi.cn
（13）上海利得基金銷售有限公司
注冊(cè)地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)臨港新片區(qū)?；?0弄1號(hào)208-36室
辦公地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)臨港新片區(qū)?；?0弄1號(hào)208-36室
法定代表人：李興春
服務(wù)熱線：400-820-9935
網(wǎng)址：www.leadfund.com.cn
（14）上海陸金所基金銷售有限公司
注冊(cè)地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)源深路1088號(hào)7層（實(shí)際樓層6層）
辦公地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)源深路1088號(hào)7層（實(shí)際樓層6層）
法定代表人：陳祎彬
服務(wù)熱線：400-821-9031
網(wǎng)址：www.lufunds.com
（15）南京蘇寧基金銷售有限公司
注冊(cè)地址：南京市玄武區(qū)蘇寧大道1-5號(hào)
辦公地址：南京市玄武區(qū)徐莊軟件園蘇寧大道1號(hào)
法定代表人：錢燕飛
服務(wù)熱線：95177
網(wǎng)址：www.snjijin.com
基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和《基金合同》的約定，選擇其他符合要求的機(jī)構(gòu)銷售本
基金，并在基金管理人網(wǎng)站公示。
（九）募集時(shí)間安排與《基金合同》生效
1、本基金的募集期為自基金份額發(fā)售之日起不超過三個(gè)月。
2、本基金的募集期為自2025年11月5日至2025年11月21日。在募集期內(nèi)，本基金向符合法律
法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合格境外投資者以及法律法規(guī)或中國
證監(jiān)會(huì)允許購買證券投資基金的其他投資人同時(shí)發(fā)售?；鸸芾砣烁鶕?jù)認(rèn)購的情況可適當(dāng)延長募集
時(shí)間，但最長不超過法定募集期；同時(shí)也可根據(jù)認(rèn)購和市場情況提前結(jié)束募集。
3、本基金自基金份額發(fā)售之日起3個(gè)月內(nèi)，在基金募集份額總額不少于2億份，基金募集金額不
少于2億元人民幣且基金認(rèn)購人數(shù)不少于200人的條件下，則該《基金合同》滿足生效條件。經(jīng)法定驗(yàn)
資機(jī)構(gòu)驗(yàn)資后向中國證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)，在獲得中國證監(jiān)會(huì)書面確認(rèn)之日起，《基金合同》正式
生效。
《基金合同》生效前，投資者的認(rèn)購款項(xiàng)只能存入專門賬戶，不作他用。有效認(rèn)購款項(xiàng)在募集期間
產(chǎn)生的利息將折算為基金份額歸基金份額持有人所有，其中利息轉(zhuǎn)份額的具體數(shù)額以基金登記機(jī)構(gòu)
的記錄為準(zhǔn)。
4、若募集期限屆滿，未滿足募集備案條件，則《基金合同》不能生效，本基金管理人將承擔(dān)因募集
行為而產(chǎn)生的債務(wù)和費(fèi)用，并將已募集資金加計(jì)銀行同期活期存款利息在募集期結(jié)束后30日內(nèi)退還
認(rèn)購本基金的投資人?！痘鸷贤飞暗男畔⑴顿M(fèi)用、會(huì)計(jì)師費(fèi)與律師費(fèi)由基金管理人支付。
（十）基金認(rèn)購方式與費(fèi)率
1、認(rèn)購方式
本基金認(rèn)購采用金額認(rèn)購方式。
2、認(rèn)購費(fèi)率
募集期投資人可以多次認(rèn)購本基金，A類基金份額的認(rèn)購費(fèi)用按每筆A類基金份額的認(rèn)購申請(qǐng)單
獨(dú)計(jì)算?；鹜顿Y人認(rèn)購A類基金份額收取認(rèn)購費(fèi)用，即在認(rèn)購時(shí)支付認(rèn)購費(fèi)用?；鹜顿Y人認(rèn)購C
類基金份額不收取認(rèn)購費(fèi)用，而是從該類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)。
本基金A類和C類基金份額的認(rèn)購費(fèi)率如下：
認(rèn)購金額M（元）
（含認(rèn)購費(fèi)）
M ＜50萬
50萬 ≤ M ＜500萬
M ≥500萬
A類基金份額認(rèn)購費(fèi)率
0.20%
0.10%
每筆1000元
C類基金份額認(rèn)購費(fèi)率
0
本基金A類基金份額的認(rèn)購費(fèi)由A類基金份額的認(rèn)購人承擔(dān)，不列入基金財(cái)產(chǎn)。認(rèn)購費(fèi)用主要
用于本基金的市場推廣、銷售、登記等募集期間發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用。
基金管理人可以在不違反法律法規(guī)規(guī)定、基金合同約定以及對(duì)基金份額持有人無實(shí)質(zhì)性不利影
響的情形下，根據(jù)市場情況制定基金促銷計(jì)劃，針對(duì)投資人定期或不定期地開展基金促銷活動(dòng)。基金
促銷活動(dòng)期間，按相關(guān)監(jiān)管部門要求履行必要手續(xù)后，基金管理人可以適當(dāng)調(diào)低基金認(rèn)購費(fèi)率，并最
遲應(yīng)于新的費(fèi)率或收費(fèi)方式實(shí)施日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在
規(guī)定媒介上公告。
3、認(rèn)購份額的計(jì)算
基金認(rèn)購采用“金額認(rèn)購、份額確認(rèn)”的方式。認(rèn)購金額包括認(rèn)購費(fèi)用和凈認(rèn)購金額。
（1）投資人在認(rèn)購本基金A類基金份額時(shí)繳納認(rèn)購費(fèi)用。
當(dāng)認(rèn)購費(fèi)用適用比例費(fèi)率時(shí)，其認(rèn)購份額的計(jì)算公式為：
凈認(rèn)購金額 = 認(rèn)購金額（/ 1+認(rèn)購費(fèi)率）
認(rèn)購費(fèi)用 = 認(rèn)購金額－凈認(rèn)購金額
認(rèn)購份額 =（凈認(rèn)購金額+認(rèn)購期利息）/基金份額發(fā)售面值
當(dāng)認(rèn)購費(fèi)用適用固定金額時(shí)，其認(rèn)購份額的計(jì)算公式為：
凈認(rèn)購金額 = 認(rèn)購金額-認(rèn)購費(fèi)用
認(rèn)購費(fèi)用 = 固定金額
認(rèn)購份額 =（凈認(rèn)購金額+認(rèn)購期利息）/基金份額發(fā)售面值
舉例一：某投資人在某銷售機(jī)構(gòu)（非直銷柜臺(tái)）的銷售網(wǎng)點(diǎn)投資10萬元認(rèn)購本基金A類基金份額，
該筆認(rèn)購款項(xiàng)在募集期間產(chǎn)生利息100元，對(duì)應(yīng)認(rèn)購費(fèi)率為0.20%，則其可得到的A類基金份額為：
凈認(rèn)購金額＝100,000（/ 1+0.20%）＝99,800.40元
認(rèn)購費(fèi)用＝100,000－99,800.40＝199.60元
認(rèn)購份額＝（99,800.40＋100）/1.00＝99,900.40份
即，某投資人在某銷售機(jī)構(gòu)（非直銷柜臺(tái)）的銷售網(wǎng)點(diǎn)投資10萬元認(rèn)購本基金A類基金份額，該筆
認(rèn)購全部予以確認(rèn)，該筆認(rèn)購款項(xiàng)在募集期間產(chǎn)生利息100元，則其可得到99,900.40份A類基金份
額。
（2）投資人認(rèn)購本基金C類基金份額不收取認(rèn)購費(fèi)用。
投資人的總認(rèn)購份額的計(jì)算方式如下：
認(rèn)購份額＝(認(rèn)購金額＋認(rèn)購期利息)/ 基金份額發(fā)售面值
舉例二：某投資人在某銷售機(jī)構(gòu)（非直銷柜臺(tái)）的銷售網(wǎng)點(diǎn)投資10萬元認(rèn)購本基金C類基金份額，
該筆認(rèn)購款項(xiàng)在募集期間產(chǎn)生利息100元，則其可得到的C類基金份額為：
認(rèn)購費(fèi)用＝0元
本金認(rèn)購份額＝100,000/1.00＝100,000.00份
利息折算份額=100/1.00=100.00份
認(rèn)購份額=100,000.00+100.00= 100,100.00份
即，某投資人在某銷售機(jī)構(gòu)（非直銷柜臺(tái)）的銷售網(wǎng)點(diǎn)投資10萬元認(rèn)購本基金C類基金份額，該筆
認(rèn)購全部予以確認(rèn)，該筆認(rèn)購款項(xiàng)在募集期間產(chǎn)生利息100元，則其可得到100,100.00份C類基金份
額。
（3）認(rèn)購份額的計(jì)算中，涉及基金份額的計(jì)算結(jié)果均保留到小數(shù)點(diǎn)后兩位，小數(shù)點(diǎn)后兩位以后的
部分四舍五入，涉及金額的計(jì)算結(jié)果保留到小數(shù)點(diǎn)后兩位，小數(shù)點(diǎn)后兩位以后的部分四舍五入，由此
產(chǎn)生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。
（4）有效認(rèn)購款項(xiàng)在募集期間產(chǎn)生的利息將折算為相應(yīng)類別基金份額歸基金份額持有人所有，其
中利息的具體金額及利息轉(zhuǎn)份額的具體數(shù)額以登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。
二、發(fā)售方式及有關(guān)規(guī)定
1、在募集期內(nèi)，本公司將同時(shí)面向符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個(gè)人投資者、機(jī)
構(gòu)投資者、合格境外投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許購買證券投資基金的其他投資人發(fā)售（電
子直銷暫限個(gè)人投資者），投資者可多次認(rèn)購基金份額。本基金在其他銷售機(jī)構(gòu)銷售網(wǎng)點(diǎn)、電子直銷
渠道認(rèn)購以金額申請(qǐng)，首次單筆最低認(rèn)購金額為0.1元（含認(rèn)購費(fèi)），最低追加認(rèn)購金額為0.1元（含認(rèn)
購費(fèi)）。各銷售機(jī)構(gòu)對(duì)最低認(rèn)購限額及投資金額級(jí)差有其他規(guī)定的，以各銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)。
在直銷機(jī)構(gòu)（柜臺(tái)方式）首次單筆認(rèn)購的最低金額為1萬元（含認(rèn)購費(fèi)），追加認(rèn)購的最低金額為1000
元（含認(rèn)購費(fèi)）?；鸸芾砣丝筛鶕?jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和市場情況，調(diào)整認(rèn)購的數(shù)額限制，并最遲于
調(diào)整前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定媒介上予以公
告。
2、投資人在募集期內(nèi)可以多次認(rèn)購基金份額，但已受理的認(rèn)購申請(qǐng)不允許撤銷。
3、在募集期內(nèi)任何一日（T日，含募集首日），若預(yù)計(jì)T日的有效認(rèn)購申請(qǐng)經(jīng)確認(rèn)后，《基金合同》滿
足生效條件，本基金可于T日結(jié)束募集并于次日（T+1日）公告提前結(jié)束募集，自T+1日起（含）不再接
受認(rèn)購申請(qǐng)。
三、個(gè)人投資者的開戶與認(rèn)購程序
（一）上海直銷中心
1、注意事項(xiàng)
（1）個(gè)人投資者認(rèn)購金額在人民幣10,000元（含10,000元）以上，可選擇到本公司上海直銷中心認(rèn)
購。
（2）投資者可以選擇銀行認(rèn)可的方式進(jìn)行認(rèn)購繳款（現(xiàn)金繳款除外）。
（3）在上海直銷中心開立基金及交易賬戶的投資者應(yīng)指定一個(gè)銀行賬戶作為其資金結(jié)算賬戶，進(jìn)
行贖回、分紅及無效認(rèn)（申）購的資金退款等資金結(jié)算。資金結(jié)算賬戶的戶名必須與投資者的名稱一
致。
（4）營業(yè)時(shí)間：2025年11月5日至2025年11月21日9:00～17:00（節(jié)假日不受理）。
（5）請(qǐng)有意在上海直銷中心認(rèn)購基金的個(gè)人投資者盡早向上海直銷中心索取開戶和認(rèn)購申請(qǐng)表
及相關(guān)資料，投資者也可從本公司的網(wǎng)站（www.py-axa.com）上下載有關(guān)表格，但必須在辦理業(yè)務(wù)時(shí)保
證提交的材料與下載文件中所要求的格式一致。
（6）上海直銷中心與銷售網(wǎng)點(diǎn)的申請(qǐng)表不同，投資者請(qǐng)勿混用。
2、開戶及認(rèn)購程序
（1）開戶
① 投資者可從2025年11月5日起到上海直銷中心辦理開戶手續(xù)。開戶資料的填寫必須真實(shí)、準(zhǔn)
確，否則由此引起的客戶資料寄送等錯(cuò)誤的責(zé)任，由投資者自己承擔(dān)。
② 選擇在上海直銷中心認(rèn)購的投資者應(yīng)同時(shí)申請(qǐng)開立基金賬戶和交易賬戶。
③ 開戶提交下列材料：
● 有效身份證件（指中華人民共和國居民身份證等法律法規(guī)允許的有效證件）原件及復(fù)印件；
● 填妥并簽署的《賬戶業(yè)務(wù)申請(qǐng)表》；
● 填妥并簽署的《投資者風(fēng)險(xiǎn)調(diào)查問卷》；
● 填妥并簽署的《個(gè)人稅收居民身份聲明文件》（如需）；
● 投資人簽署的《證券投資基金投資人權(quán)益須知》；
● 指定資金結(jié)算賬戶銀行卡并加個(gè)人簽名的復(fù)印件；
● 公司要求提供的其他有關(guān)材料。
④ 開戶申請(qǐng)得到受理的投資者，可在自申請(qǐng)日（T日）起第二個(gè)工作日到上海直銷中心查詢基金
賬戶開戶確認(rèn)結(jié)果，如確認(rèn)成功可查詢基金賬號(hào)。
（2）繳款
投資者申請(qǐng)認(rèn)購本基金，應(yīng)首先將足額認(rèn)購資金以銀行認(rèn)可的付款方式（現(xiàn)金繳款除外），劃入本
公司上海直銷中心在銀行開立的直銷資金專戶。
戶名：浦銀安盛基金管理有限公司
開戶銀行：上海浦東發(fā)展銀行第一營業(yè)部
銀行賬號(hào)：97990153900000013
① 投資者在辦理匯款時(shí)必須注意以下事項(xiàng)：
A.投資者應(yīng)在“匯款人”欄中填寫其在浦銀安盛基金管理有限公司上海直銷中心開立基金賬戶時(shí)
登記的名稱。
B.投資者應(yīng)在“匯款備注欄”或“用途欄”中準(zhǔn)確填寫其欲購買的浦銀安盛基金管理有限公司募集
基金的名稱或代碼，因未填寫或填寫錯(cuò)誤導(dǎo)致的認(rèn)購失敗由投資者承擔(dān)。
投資者若未按上述辦法劃付認(rèn)購款項(xiàng)，造成認(rèn)購無效的，本公司及直銷專戶的開戶銀行不承擔(dān)任
何責(zé)任。
② 如果投資者在認(rèn)購當(dāng)日沒有把足額資金劃到賬，但下一工作日資金足額到賬，則下一工作日
將作為認(rèn)購有效申請(qǐng)日，若下一工作日資金仍未足額到賬，則該筆認(rèn)購申請(qǐng)無效。
③ 以下情況將被視為無效認(rèn)購，款項(xiàng)將退往投資者指定的資金結(jié)算賬戶：
A.投資者劃來資金，但未辦理開戶手續(xù)或開戶不成功；
B.投資者劃來資金，但未辦理認(rèn)購申請(qǐng)或認(rèn)購申請(qǐng)未被確認(rèn)；
C.投資者劃來的認(rèn)購資金少于其申請(qǐng)的認(rèn)購金額；
D.其它導(dǎo)致認(rèn)購無效的情況。
（3）認(rèn)購
匯款已經(jīng)到賬并完成開戶的投資者，可以辦理認(rèn)購申請(qǐng)并應(yīng)當(dāng)提交以下材料：
① 填妥并簽署的《交易類業(yè)務(wù)申請(qǐng)表》；
② 加蓋銀行受理章的匯款或存款憑證（如有）；
③ 不與開戶手續(xù)同時(shí)辦理的認(rèn)購交易，需提供投資者有效身份證件原件及復(fù)印件。
（4）認(rèn)購確認(rèn)結(jié)果查詢
認(rèn)購申請(qǐng)得到受理的投資者，可在自申請(qǐng)日（T日）起第二個(gè)工作日到上海直銷中心或致電本公司
客戶服務(wù)熱線或登陸本公司網(wǎng)站查詢認(rèn)購確認(rèn)與否，待基金合同生效后投資者可查詢到基金認(rèn)購份
額。
（二）電子直銷
1、開戶與認(rèn)購時(shí)間：
本基金募集期全天24小時(shí)接受開戶及認(rèn)購業(yè)務(wù)（日終清算時(shí)間除外）；基金發(fā)售日每天15：00后
客戶發(fā)起的認(rèn)購申請(qǐng)計(jì)入下一工作日；周六、周日及法定節(jié)假日正常受理客戶申請(qǐng)，該認(rèn)購申請(qǐng)計(jì)入
下一工作日。
2、開戶與交易平臺(tái)
網(wǎng)站：www.py-axa.com
微信服務(wù)號(hào)：浦銀安盛微理財(cái)
客戶端：“浦銀安盛基金”APP
3、開戶及認(rèn)購程序：
（1）從未開通過本公司電子直銷的個(gè)人投資者，可在浦銀安盛基金管理有限公司網(wǎng)站（www.pyaxa.com）、官方微信公眾號(hào)“浦銀安盛微理財(cái)”和官方APP“浦銀安盛基金”，根據(jù)頁面提示，進(jìn)行網(wǎng)上開
戶操作。開戶成功后，即可進(jìn)行認(rèn)購。
（2）已開通本公司電子直銷的個(gè)人投資者，可在浦銀安盛基金管理有限公司網(wǎng)站選擇“登錄”，并
進(jìn)行網(wǎng)上認(rèn)購?？梢躁P(guān)注官方微信公眾號(hào)“浦銀安盛微理財(cái)”，微信端點(diǎn)擊“開戶/綁定”按提示信息選
擇“立即綁定”，賬戶綁定成功后即可進(jìn)行認(rèn)購?？梢允褂霉俜紸PP“浦銀安盛基金”，登錄后即可進(jìn)行
認(rèn)購。
4、認(rèn)購確認(rèn)結(jié)果查詢
認(rèn)購申請(qǐng)?zhí)峤怀晒螅顿Y者可于T+2個(gè)工作日起（T為申請(qǐng)日）登陸本公司網(wǎng)站，查詢確認(rèn)的認(rèn)
購金額；待基金合同生效后投資者可查詢到確認(rèn)的基金認(rèn)購份額。
5、注意事項(xiàng)：
（1）電子直銷渠道目前僅對(duì)個(gè)人投資者開放。
（2）電子直銷渠道首次單筆最低認(rèn)購金額為0.1元（含認(rèn)購費(fèi)），追加認(rèn)購最低金額為0.1元（含認(rèn)
購費(fèi)）。
（三）其他銷售機(jī)構(gòu)
其他銷售機(jī)構(gòu)的開戶與認(rèn)購程序以各銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。
四、機(jī)構(gòu)投資者的開戶與認(rèn)購程序
機(jī)構(gòu)投資者認(rèn)購基金可以在浦銀安盛基金管理有限公司上海直銷中心及其它基金份額發(fā)售機(jī)構(gòu)
指定基金銷售網(wǎng)點(diǎn)認(rèn)購。
（一）上海直銷中心
1、注意事項(xiàng)
（1）投資者可以選擇銀行認(rèn)可的方式進(jìn)行認(rèn)購繳款（現(xiàn)金繳款除外）。
（2）在上海直銷中心開立基金及交易賬戶的基金投資者應(yīng)指定一個(gè)銀行賬戶作為其資金交收賬
戶，以便進(jìn)行贖回、分紅及無效認(rèn)（申）購的資金退款等資金結(jié)算。資金交收賬戶的賬戶名稱應(yīng)與基金
投資者的名稱一致。
（3）營業(yè)時(shí)間：2025年11月5日至2025年11月21日9:00～17:00（節(jié)假日不受理）。
（4）請(qǐng)有意在上海直銷中心認(rèn)購基金的機(jī)構(gòu)投資者盡早向直銷中心索取開戶和認(rèn)購申請(qǐng)表及相
關(guān)資料，投資者也可從本公司的網(wǎng)站(www.py-axa.com)上下載有關(guān)表格，但必須在辦理業(yè)務(wù)時(shí)保證提
交的材料與下載文件中所要求的格式一致。
（5）上海直銷中心與銷售網(wǎng)點(diǎn)的申請(qǐng)表不同，投資者請(qǐng)勿混用。
2、開戶及認(rèn)購程序
（1）開戶
① 投資者可從2025年11月5日起到上海直銷中心辦理開戶手續(xù)。開戶資料的填寫必須真實(shí)、準(zhǔn)
確，否則由此引起的客戶資料寄送等錯(cuò)誤的責(zé)任，由投資者自己承擔(dān)。
② 選擇在上海直銷中心認(rèn)購的投資者應(yīng)同時(shí)申請(qǐng)開立基金賬戶和交易賬戶。
③ 機(jī)構(gòu)投資者需提交下列材料：
● 填妥并加蓋公章和法定代表人私章及經(jīng)辦人簽字的《賬戶業(yè)務(wù)申請(qǐng)表》；
● 工商行政管理機(jī)關(guān)頒發(fā)的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照副本原件及復(fù)印件（加蓋單位公章）或民政部門或
其他主管部門頒發(fā)的注冊(cè)登記證書副本原件及復(fù)印件（加蓋單位公章）；
● 指定銀行賬戶開戶申請(qǐng)書原件及復(fù)印件（加蓋單位公章）；
● 填妥并加蓋公章和法定代表人私章的《業(yè)務(wù)授權(quán)委托書》；
● 預(yù)留《印鑒卡》一式兩份；
● 法定代表人和經(jīng)辦人的有效身份證件原件及復(fù)印件（加蓋單位公章）；
● 法定代表人證明書（加蓋單位公章）（如需）；
● 填妥并加蓋公章的《機(jī)構(gòu)稅收居民身份聲明文件》（如需）；
● 經(jīng)辦人簽署并加蓋公章的《證券投資基金投資人權(quán)益須知》；
● 經(jīng)辦人簽署并加蓋公章的《投資者風(fēng)險(xiǎn)調(diào)查問卷》；
● 需要開通傳真交易的投資者，需要提交填妥并加蓋機(jī)構(gòu)公章和法定代表人私章的《遠(yuǎn)程交易協(xié)
議書》；
● 公司要求提供的其他有關(guān)材料。
④ 開戶申請(qǐng)得到受理的投資者，可在自申請(qǐng)日（T日）起第二個(gè)工作日到上海直銷中心或致電本
公司客戶服務(wù)熱線查詢基金賬戶開戶確認(rèn)與否，如果開戶確認(rèn)成功則可以得到基金賬號(hào)。
（2）繳款
投資者申請(qǐng)認(rèn)購本基金，應(yīng)首先將足額認(rèn)購資金以銀行認(rèn)可的付款方式（現(xiàn)金繳款除外），劃入本
公司上海直銷中心在銀行開立的直銷資金專戶。
戶名：浦銀安盛基金管理有限公司
開戶銀行：上海浦東發(fā)展銀行第一營業(yè)部
銀行賬號(hào)：97990153900000013
① 投資者在辦理匯款時(shí)必須注意以下事項(xiàng)：
A.投資者應(yīng)在“匯款人”欄中填寫其在浦銀安盛基金管理有限公司上海直銷中心開立基金賬戶時(shí)
登記的名稱。
B.投資者應(yīng)在“匯款備注欄”或“用途欄”中準(zhǔn)確填寫其欲購買的浦銀安盛基金管理有限公司募集
基金的名稱或代碼，因未填寫或填寫錯(cuò)誤導(dǎo)致的認(rèn)購失敗由投資者承擔(dān)。
機(jī)構(gòu)投資者若未按上述辦法劃付認(rèn)購款項(xiàng)，造成認(rèn)購無效的，本公司及直銷專戶的開戶銀行不承
擔(dān)任何責(zé)任。
② 如果機(jī)構(gòu)投資者在認(rèn)購當(dāng)日沒有把足額資金劃到賬，但下一工作日資金足額到賬，則下一工作
日將作為認(rèn)購有效申請(qǐng)日，若下一工作日資金仍未足額到賬，則該筆認(rèn)購申請(qǐng)無效。
③ 以下情況將被視為無效認(rèn)購，款項(xiàng)將退往機(jī)構(gòu)投資者的指定資金結(jié)算賬戶：
A.機(jī)構(gòu)投資者劃來資金，但未辦理開戶手續(xù)或開戶不成功；
B.機(jī)構(gòu)投資者劃來資金，但未辦理認(rèn)購申請(qǐng)或認(rèn)購申請(qǐng)未被確認(rèn)；
C.機(jī)構(gòu)投資者劃來的認(rèn)購資金少于其申請(qǐng)的認(rèn)購金額；
D.其它導(dǎo)致認(rèn)購無效的情況。
（3）認(rèn)購
匯款辦理完畢并完成開戶的投資者，可以辦理認(rèn)購申請(qǐng)并應(yīng)當(dāng)提交以下材料：
① 填妥并加蓋預(yù)留印鑒及經(jīng)辦人簽字的《交易類業(yè)務(wù)申請(qǐng)表》；
② 經(jīng)辦人的有效身份證件原件及復(fù)印件（如需）；
③ 加蓋銀行受理章的匯款或存款憑證（如有）。
（4）認(rèn)購受理查詢
認(rèn)購申請(qǐng)得到受理的投資者，可在自申請(qǐng)日（T日）起第二個(gè)工作日到上海直銷中心或致電本公司
客戶服務(wù)熱線或登陸本公司網(wǎng)站查詢認(rèn)購受理情況。
（二）其他銷售機(jī)構(gòu)
其他銷售機(jī)構(gòu)的開戶與認(rèn)購程序以各銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。
五、清算與交割
（一）投資者無效認(rèn)購資金將于本基金基金管理人或注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)為無效后，由各銷售機(jī)構(gòu)
及時(shí)將無效認(rèn)購資金劃入投資者指定銀行賬戶。
（二）基金募集期間募集的資金全部被凍結(jié)在本基金募集專戶，在基金募集行為結(jié)束前，任何人不
得動(dòng)用。有效認(rèn)購款項(xiàng)在募集期間產(chǎn)生的利息將折算為基金份額歸基金份額持有人所有，其中利息
轉(zhuǎn)份額的具體數(shù)額以登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。
（三）本基金份額持有人的權(quán)益登記由注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)在基金募集結(jié)束后完成。
六、基金的驗(yàn)資與基金合同生效
（一）募集期截止后，基金管理人根據(jù)注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)的數(shù)據(jù)，將募集的屬于本基金財(cái)產(chǎn)的全部
資金劃入基金托管人為基金開立的資產(chǎn)托管專戶中，并委托具有資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)基金資產(chǎn)進(jìn)
行驗(yàn)資并出具報(bào)告，注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)出具認(rèn)購戶數(shù)、認(rèn)購份額、利息等的證明。
（二）若《基金合同》達(dá)到生效條件，基金管理人向中國證監(jiān)會(huì)提交驗(yàn)資報(bào)告，辦理基金備案手續(xù)。
自中國證監(jiān)會(huì)書面確認(rèn)之日起，《基金合同》生效?；鸸芾砣嗽谑盏街袊C監(jiān)會(huì)確認(rèn)文件的次日公
告。
（三）若因本基金未達(dá)到法定生效條件而導(dǎo)致《基金合同》無法生效，則基金管理人將承擔(dān)因基金
募集行為產(chǎn)生的債務(wù)和費(fèi)用，已募集的資金并加計(jì)銀行同期活期存款利息在本基金募集期結(jié)束后30
日內(nèi)退還認(rèn)購本基金的投資人。
七、本次基金募集當(dāng)事人及中介機(jī)構(gòu)
（一）基金管理人
名稱：浦銀安盛基金管理有限公司
住所：中國（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)濱江大道5189號(hào)地下1層、地上1層至地上4層、地上6層至地
上7層
辦公地址：上海市浦東新區(qū)濱江大道5189號(hào)S2座1-7層
成立時(shí)間：2007年8月5日
法定代表人：張健
批準(zhǔn)設(shè)立機(jī)關(guān)及批準(zhǔn)設(shè)立文號(hào)：中國證監(jiān)會(huì)證監(jiān)基金字[2007]207號(hào)
注冊(cè)資本：120,000萬元人民幣
股權(quán)結(jié)構(gòu)：上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司持有51%的股權(quán)；法國安盛投資管理有限公司持有
39%的股權(quán)；上海國盛集團(tuán)資產(chǎn)有限公司持有10%的股權(quán)。
電話：（021）23212888
傳真：（021）23212800
客服電話：400-8828-999；（021）33079999
網(wǎng)址：www.py-axa.com
聯(lián)系人：徐薇
（二）基金托管人
名稱：招商證券股份有限公司
住所：深圳市福田區(qū)福田街道福華一路111號(hào)
辦公地址：深圳市福田區(qū)福田街道福華一路111號(hào)
法定代表人：霍達(dá)
成立時(shí)間：1993年8月1日
批準(zhǔn)設(shè)立機(jī)關(guān)和批準(zhǔn)設(shè)立文號(hào)：中國證監(jiān)會(huì)證監(jiān)機(jī)構(gòu)字[2002]121號(hào)
組織形式：股份有限公司
注冊(cè)資本：86.97億元人民幣
存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營
基金托管資格批文及文號(hào)：證監(jiān)許可[2014]78號(hào)
（三）基金份額發(fā)售機(jī)構(gòu)
本基金的份額發(fā)售機(jī)構(gòu)名單詳見本公告：一、“基金募集基本情況”(八“) 銷售機(jī)構(gòu)”部分。
（四）注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)
名稱：浦銀安盛基金管理有限公司
住所：中國（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)濱江大道5189號(hào)地下1層、地上1層至地上4層、地上6層至地
上7層
辦公地址：上海市浦東新區(qū)濱江大道5189號(hào)S2座1-7層
法定代表人：張健
聯(lián)系人：孫趙輝
電話：（021）23212909
傳真：（021）23212980
（五）出具法律意見書的律師事務(wù)所和經(jīng)辦律師
名稱：上海源泰律師事務(wù)所
住所：上海市浦東新區(qū)浦東南路256號(hào)華夏銀行大廈1405室
辦公地址：上海市浦東新區(qū)浦東南路256號(hào)華夏銀行大廈1405室
負(fù)責(zé)人：廖海
聯(lián)系人：劉佳
經(jīng)辦律師：劉佳、黃麗華
電話：（021）51150298
傳真：（021）51150398
（六）審計(jì)基金財(cái)產(chǎn)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所和經(jīng)辦注冊(cè)會(huì)計(jì)師
名稱：畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
住所：北京市東長安街1號(hào)東方廣場東二辦公樓八層
辦公地址：上海市靜安區(qū)南京西路1266號(hào)恒隆廣場二期25樓
合伙人：鄒俊
電話：021-22122888
傳真：021-62881889
聯(lián)系人：王國蓓
經(jīng)辦注冊(cè)會(huì)計(jì)師：王國蓓、歐夢(mèng)溦
浦銀安盛基金管理有限公司
二〇二五年十月二十七日
浦銀安盛基金管理有限公司浦銀安盛盈鑫多元配置90天持有期混合型基金中基金(ETF-FOF)基金份額發(fā)售公告.pdf