天弘中證電網設備主題指數型發(fā)起式證券投資基金(A類份額)基金產品資料概要
天弘中證電網設備主題指數型發(fā)起式證券投資基金(A類份額)基金產品資料概要
編制日期：2025年10月28日
送出日期：2025年10月29日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產品概況
基金簡稱
天弘中證電網設備主
題指數發(fā)起 基金代碼 025832
基金簡稱A
天弘中證電網設備主
題指數發(fā)起A
基金代碼A 025832
基金管理人
天弘基金管理有限公
司
基金托管人
中國建設銀行股份有
限公司
基金合同生效日 暫無
基金類型 股票型 交易幣種 人民幣
運作方式 普通開放式 開放頻率 每個開放日
基金經理 劉笑明
開始擔任本基金基金
經理的日期
暫無
證券從業(yè)日期 2014年07月15日
其他
基金合同生效滿三年之日（指自然日），若基金資產凈值低于2億元
的，本基金應當按照基金合同的約定程序進行清算并終止，無需召開
基金份額持有人大會審議，并不得通過召開基金份額持有人大會延續(xù)
基金合同期限。若屆時的法律法規(guī)或中國證監(jiān)會規(guī)定發(fā)生變化，上述
終止規(guī)定被取消、更改或補充，則本基金可以參照屆時有效的法律法
規(guī)或中國證監(jiān)會規(guī)定執(zhí)行。《基金合同》生效滿三年后繼續(xù)存續(xù)的，
連續(xù)20個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數量不滿200人或者基金資產凈
值低于5000萬元情形的，基金管理人應當在定期報告中予以披露；連
續(xù)60個工作日出現(xiàn)前述情形的，基金管理人應當在10個工作日內向中
國證監(jiān)會報告并提出解決方案，如持續(xù)運作、轉換運作方式、與其他
基金合并或者終止基金合同等，并在6個月內召集基金份額持有人大
會。法律法規(guī)或中國證監(jiān)會另有規(guī)定時，從其規(guī)定。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
（一）投資目標與投資策略
投資目標
緊密跟蹤標的指數，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化，實現(xiàn)與標的指數
表現(xiàn)相一致的長期投資收益。
投資范圍
本基金的標的指數為中證電網設備主題指數。
本基金主要投資于標的指數的成份股和備選成份股（含存托憑證）。為更好
地實現(xiàn)投資目標，本基金可能會少量投資于依法發(fā)行上市的非成份股（包括
主板、科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板及其他經中國證監(jiān)會核準或注冊上市的股票、存托憑
證）、債券（包括國債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、
可轉換債券（含分離交易可轉債的純債部分）、可交換債券、央行票據、中
期票據、短期融資券、超短期融資券等）、資產支持證券、債券回購、金融
衍生工具（包括國債期貨、股指期貨、股票期權等）、銀行存款（包括協(xié)議
存款、定期存款及其他銀行存款）、同業(yè)存單、貨幣市場工具以及法律法規(guī)
或中國證監(jiān)會允許本基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會的相
關規(guī)定）。本基金可以根據相關法律法規(guī)的規(guī)定參與融資和轉融通證券出借
業(yè)務。如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履
行適當程序后，可以將其納入投資范圍?；鸬耐顿Y組合比例為：本基金投
資于股票的資產比例不低于基金資產的90%，投資于標的指數成份股、備選
成份股的資產比例不低于非現(xiàn)金基金資產的80%，因法律法規(guī)的規(guī)定而受限
制的情形除外；本基金每個交易日日終在扣除股指期貨、國債期貨、股票期
權合約需繳納的交易保證金后，應當保持不低于基金資產凈值5%的現(xiàn)金或
到期日在一年以內的政府債券，其中現(xiàn)金不包括結算備付金、存出保證金和
應收申購款等。股指期貨、國債期貨、股票期權及其他金融工具的投資比例
依照法律法規(guī)或監(jiān)管機構的規(guī)定執(zhí)行。如法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更投資
品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當程序后，可以調整上述投資品
種的投資比例。
主要投資策略
本基金主要采用完全復制法，即按照標的指數的成份股組成及其權重構建
基金股票投資組合，并根據標的指數成份股及其權重的變化進行相應調整。
當預期成份股發(fā)生調整和成份股發(fā)生配股、增發(fā)、分紅等行為時，或因申購
和贖回等對本基金跟蹤標的指數的效果可能帶來影響時，或因某些特殊情
況導致流動性不足時，或其他原因導致無法有效復制和跟蹤標的指數時，基
金管理人可以對投資組合管理進行適當變通和調整，從而使得投資組合緊
密地跟蹤標的指數。本基金主要投資策略包括：股票投資策略、存托憑證投
資策略、債券投資策略、資產支持證券投資策略、股指期貨投資策略、國債
期貨投資策略、股票期權投資策略、參與融資及轉融通證券出借業(yè)務策略。
業(yè)績比較基準 中證電網設備主題指數收益率×95%＋銀行活期存款利率（稅后）×5%
風險收益特征
本基金為股票型基金，其預期風險與預期收益高于混合型基金、債券型基金
與貨幣市場基金。本基金為指數型基金，采用完全復制法跟蹤標的指數的表
現(xiàn)，具有與標的指數、以及標的指數所代表的股票市場相似的風險收益特
征。
注: 詳見《天弘中證電網設備主題指數型發(fā)起式證券投資基金招募說明書》"基金的投資"章
節(jié)。
（二）投資組合資產配置圖表／區(qū)域配置圖表
注：天弘中證電網設備主題指數發(fā)起A無歷史數據。
（三）自基金合同生效以來／最近十年（孰短）基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基
準的比較圖
注：天弘中證電網設備主題指數發(fā)起A無歷史數據。
三、投資本基金涉及的費用
（一）基金銷售相關費用
以下費用在認購/申購／贖回基金過程中收?。?br/>費用類型 金額(M)/持有期限(N) 收費方式/費率 備注
認購費
M＜500萬 0.80%
500萬≤M 1000元/筆
申購費
M＜500萬 1.00%
500萬≤M 1000元/筆
贖回費
N＜7天 1.50%
7天≤N 0.00%
注： 同一交易日投資人可以多次認購、申購本基金，認購、申購費率按每筆認購、申購申請
單獨計算。認購、申購費用由投資人承擔，不列入基金財產，主要用于本基金的市場推廣、銷
售、登記等各項費用。
（二）基金運作相關費用
以下費用將從基金資產中扣除：
費用類別 收費方式/年費率或金額 收取方
管理費 0.15% 基金管理人和銷售機構
托管費 0.05% 基金托管人
其他費用
合同約定的其他費用，包括律師費、
訴訟費等。
第三方收取方
注: 本基金交易證券、基金等產生的費用和稅負，按實際發(fā)生額從基金資產扣除。
四、風險揭示與重要提示
（一）風險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失本金。
投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
1、本基金特有風險：（1）本基金是股票型指數基金，原則上采用完全復制法跟蹤本基金
的標的指數，基金在多數情況下將維持較高的股票投資比例，在股票市場下跌的過程中，可能
面臨基金凈值與標的指數同步下跌的風險。（2）標的指數風險：即編制方法可能導致標的指
數的表現(xiàn)與總體市場表現(xiàn)的差異，此外因標的指數編制方法的不成熟也可能導致指數調整較大，
增加基金投資成本，并有可能因此而增加跟蹤誤差，影響投資收益。（3）標的指數波動的風
險：標的指數成份股的價格可能受到政治因素、經濟因素、上市公司經營狀況、投資者心理和
交易制度等各種因素的影響而波動，導致指數波動，從而使基金收益水平發(fā)生變化，產生風險。
（4）跟蹤偏離風險：即基金在跟蹤指數時由于各種原因導致基金的業(yè)績表現(xiàn)與標的指數表現(xiàn)
之間產生差異的不確定性。（5）跟蹤誤差控制未達約定目標的風險：在正常情況下，本基金
力爭將基金的凈值增長率與業(yè)績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值控制在0.35%以內，
年跟蹤誤差控制在4%以內，但因標的指數編制規(guī)則調整或其他因素可能導致跟蹤誤差超過上述
范圍，本基金凈值表現(xiàn)與指數價格走勢可能發(fā)生較大偏離。（6）成份股停牌的風險：標的指
數成份股可能因各種原因臨時或長期停牌，發(fā)生成份股停牌時可能面臨如下風險：1）基金可
能因無法及時調整投資組合而導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差擴大。2）在極端情況下，標的指數
成份股可能大面積停牌，基金可能無法及時賣出成份股以獲取足額的符合要求的贖回款項，由
此基金管理人根據基金合同的約定可能采取延緩支付贖回款項或者暫停贖回的措施，投資者將
面臨無法按時獲得贖回款項或者無法贖回全部或部分基金份額的風險。（7）成份股退市的風
險：標的指數成份股發(fā)生明顯負面事件面臨退市風險，且指數編制機構暫未作出調整的，基金
管理人將按照基金份額持有人利益優(yōu)先的原則，綜合考慮成份股的退市風險、其在指數中的權
重以及對跟蹤誤差的影響，據此制定成份股替代策略，并對投資組合進行相應調整。（8）指
數編制機構停止服務的風險：本基金的標的指數由指數編制機構發(fā)布并管理和維護，未來指數
編制機構可能由于各種原因停止對指數的管理和維護，本基金將根據基金合同的約定自該情形
發(fā)生之日起十個工作日內向中國證監(jiān)會報告并提出解決方案，如轉換運作方式、與其他基金合
并或者終止基金合同等，并在6個月內召集基金份額持有人大會進行表決，基金份額持有人大
會未成功召開或就上述事項表決未通過的，基金合同終止。投資人將面臨轉換運作方式、與其
他基金合并或者終止基金合同等風險。自指數編制機構停止標的指數的編制及發(fā)布至解決方案
確定期間，基金管理人應按照指數編制機構提供的最近一個交易日的指數信息遵循基金份額持
有人利益優(yōu)先原則維持基金投資運作，該期間由于標的指數不再更新等原因可能導致指數表現(xiàn)
與相關市場表現(xiàn)存在差異，影響投資收益。（9）基金管理人有權決定本基金是否轉型為基金
管理人同時管理的跟蹤同一標的指數的交易型開放式指數證券投資基金（ETF）聯(lián)接基金并相
應修改基金合同，如決定以ETF聯(lián)接基金模式運作，則基金管理人有權在履行適當程序后使本
基金轉型為該基金的聯(lián)接基金，并相應修改基金合同，屆時無需召開基金份額持有人大會，但
需提前公告。投資者還有可能面臨基金自動轉型的風險。（10）本基金為發(fā)起式基金，基金合
同生效滿三年之日（指自然日），若基金資產凈值低于2億元的，本基金應當按照基金合同的
約定程序進行清算并終止，無需召開基金份額持有人大會審議，并不得通過召開基金份額持有
人大會延續(xù)基金合同期限。因此，基金份額持有人還有可能面臨基金合同自動終止的風險。（11）
基金投資特定品種可能引起的風險：存托憑證投資風險、資產支持證券投資風險、股指期貨投
資風險、國債期貨的投資風險、股票期權投資風險、基金參與融資與轉融通證券出借業(yè)務的風
險、投資科創(chuàng)板股票的風險。
2、其他風險：市場風險；流動性風險；操作風險；管理風險；合規(guī)性風險；稅負增加風
險；啟用側袋機制的風險；本基金法律文件風險收益特征表述與銷售機構基金風險評價可能不
一致的風險；其它風險。
（二）重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊/核準，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判
斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證
基金一定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。
基金產品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內更新，其他信息
發(fā)生變更的，基金管理人每年更新一次。因此本文件內容相比基金的實際情況可能存在一定的
滯后，如需及時、準確獲取基金的相關信息，敬請同時關注基金管理人發(fā)布的相關臨時公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見天弘基金管理有限公司官方網站［www.thfund.com.cn］［客服電話：
95046］
●《天弘中證電網設備主題指數型發(fā)起式證券投資基金基金合同》
《天弘中證電網設備主題指數型發(fā)起式證券投資基金托管協(xié)議》
《天弘中證電網設備主題指數型發(fā)起式證券投資基金招募說明書》
● 定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
● 基金份額凈值
● 基金銷售機構及聯(lián)系方式
● 其他重要資料
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