首頁(yè) - 萬(wàn)家鑫悅純債A
- 金牛獎(jiǎng)
金牛獎(jiǎng)獲獎(jiǎng)年份
1.0708
單位凈值 [06-30]
-0.09%
漲跌幅
35/3400
近3月排名
- 近3月2.78%
- 近1年4.59%
- 最新規(guī)模7.59億
- 成立時(shí)間2018-08-20
| 購(gòu)買(mǎi)金額： | 元(999999999999元起) |
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| 預(yù)估最少費(fèi)用：-- 元 （費(fèi)率0.3%0.3%) | ||
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基金走勢(shì)圖
類(lèi) 型：
近1月業(yè)績(jī)表現(xiàn)
| 本基金： | 0.54% |
| 中證綜合債： | 0.53% |
| 同類(lèi)平均： | 0.29% |
| 同類(lèi)排名： | 109/3463 |
| 四分位排名： | 優(yōu)秀 |
近3月業(yè)績(jī)表現(xiàn)
| 本基金： | 2.78% |
| 中證綜合債： | 1.79% |
| 同類(lèi)平均： | 1.05% |
| 同類(lèi)排名： | 35/3400 |
| 四分位排名： | 優(yōu)秀 |
近6月業(yè)績(jī)表現(xiàn)
| 本基金： | 0.95% |
| 中證綜合債： | 1.22% |
| 同類(lèi)平均： | 0.91% |
| 同類(lèi)排名： | 1209/3335 |
| 四分位排名： | 良好 |
近1年業(yè)績(jī)表現(xiàn)
| 本基金： | 4.59% |
| 中證綜合債： | 5.00% |
| 同類(lèi)平均： | 3.10% |
| 同類(lèi)排名： | 193/3084 |
| 四分位排名： | 優(yōu)秀 |
近3年業(yè)績(jī)表現(xiàn)
| 本基金： | 10.90% |
| 中證綜合債： | 15.99% |
| 同類(lèi)平均： | 10.65% |
| 同類(lèi)排名： | 719/2102 |
| 四分位排名： | 良好 |
今年以來(lái)業(yè)績(jī)表現(xiàn)
| 本基金： | 0.78% |
| 中證綜合債： | 1.08% |
| 同類(lèi)平均： | 0.82% |
| 同類(lèi)排名： | 1330/3334 |
| 四分位排名： | 良好 |
最大業(yè)績(jī)表現(xiàn)
| 本基金： | 29.62% |
| 中證綜合債： | -- |
| 同類(lèi)平均： | -- |
| 同類(lèi)排名： | -- |
| 四分位排名： | -- |
| 今年以來(lái) | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 區(qū)間回報(bào) | 0.78% | -0.22% | 0.54% | 2.78% | 0.95% | 4.59% | 7.87% | 10.90% |
| 同類(lèi)平均 | 0.82% | 0.00% | 0.29% | 1.05% | 0.91% | 3.10% | 7.18% | 10.65% |
| 中證綜合債 | 1.08% | -0.12% | 0.53% | 1.79% | 1.22% | 5.00% | 11.27% | 15.99% |
| 同類(lèi)排名 | 1330/3334 | -- | 109/3463 | 35/3400 | 1209/3335 | 193/3084 | 645/2479 | 719/2102 |
|
四分位排名
|
良好 |
無(wú)數(shù)據(jù) |
優(yōu)秀 |
優(yōu)秀 |
良好 |
優(yōu)秀 |
良好 |
良好 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)截止日期：
債券配置
數(shù)據(jù)截止日期：
持有份額
基金風(fēng)險(xiǎn)
在所有基金中
-
低
-
中低
-
中
-
中高
-
高
| 風(fēng)險(xiǎn)基金指標(biāo) | 1年 | 2年 | 3年 |
| 年化標(biāo)準(zhǔn)差% | 3.44 | 2.58 | 2.21 |
| 年化夏普比率 | 0.9 | 0.91 | 0.91 |
本基金最新要聞
- --萬(wàn)家基金管理有限公司關(guān)于旗下基金持有的停牌股票估值方法變更的公告
- --萬(wàn)家鑫悅純債債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào)告
- --萬(wàn)家基金管理有限公司旗下基金季度報(bào)告提示性公告
- --萬(wàn)家鑫悅純債債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告
- --萬(wàn)家基金管理有限公司旗下基金年度報(bào)告提示性公告
- --萬(wàn)家基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金在國(guó)泰君安證券開(kāi)通申購(gòu)、轉(zhuǎn)換、定投業(yè)務(wù)及參與其費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)的公告
- --萬(wàn)家基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增愛(ài)建基金為銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)并開(kāi)通轉(zhuǎn)換、基金定投業(yè)務(wù)及參與其費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)的公告
儲(chǔ)蓄罐活期
(
06-30
)
每萬(wàn)份收益:0.3156
貨幣基金7日年化
1.18%
- 資金安全
- 收益穩(wěn)定
- 實(shí)時(shí)到賬
好買(mǎi)精心打造的現(xiàn)金理財(cái)賬戶
立即存入
預(yù)計(jì)年收益118.40元