關(guān)于中金現(xiàn)金管家貨幣市場(chǎng)基金增設(shè)D類基金份額并更新招募說明書的公告
關(guān)于中金現(xiàn)金管家貨幣市場(chǎng)基金增設(shè)D類基金份額
并更新招募說明書的公告
為了更好地滿足投資者的現(xiàn)金管理需求，根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》等法律法規(guī)的規(guī)定和《中金現(xiàn)金管家貨幣市場(chǎng)基金基金合同》（以下簡(jiǎn)稱“《基金合同》”）的有關(guān)約定，中金現(xiàn)金管家貨幣市場(chǎng)基金（以下簡(jiǎn)稱“本基金”）基金管理人中金基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“基金管理人”）經(jīng)基金管理人與基金托管人中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司協(xié)商一致，并履行適當(dāng)程序后，決定自2025年5月7日起對(duì)本基金增設(shè)D類基金份額（基金簡(jiǎn)稱：中金現(xiàn)金管家貨幣D；基金代碼：024230），并于同日開放申購(gòu)、贖回、定投、轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)?；鸸芾砣藢?duì)《中金現(xiàn)金管家貨幣市場(chǎng)基金更新招募說明書》（以下簡(jiǎn)稱“《招募說明書》”）及涉及其他法律文件中的相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行相應(yīng)修改。
一、增設(shè)D類基金份額的情況
1、增設(shè)D類基金份額后，本基金將設(shè)A類、B類、C類和D類四類基金份額，分別設(shè)置基金代碼，并分別公布每萬(wàn)份基金已實(shí)現(xiàn)收益和7日年化收益率。
2、本基金D類基金份額的管理費(fèi)率為0.29%（年費(fèi)率），托管費(fèi)率為0.06%（年費(fèi)率），銷售服務(wù)費(fèi)率為0.05%（年費(fèi)率）。
3、本基金D類份額的申購(gòu)與贖回價(jià)格為每份基金份額1.00元。
4、本基金的D類基金份額的銷售機(jī)構(gòu)請(qǐng)以本公司或銷售機(jī)構(gòu)公示信息為準(zhǔn)。
5、本基金D類基金份額首次申購(gòu)和追加申購(gòu)的最低金額均為0.01元，基金銷售機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的，以基金銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。
6、本基金D類基金份額在贖回基金份額時(shí)，每筆贖回申請(qǐng)不得低于0.01份基金份額，若基金份額持有人某筆交易類業(yè)務(wù)（如贖回、基金轉(zhuǎn)換、轉(zhuǎn)托管等）導(dǎo)致單個(gè)交易賬戶保留的D類基金份額余額少于0.01份時(shí)，則基金管理人有權(quán)將投資人在該賬戶保留的本基金份額一次性全部贖回。基金銷售機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的，以基金銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。
7、基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定申購(gòu)金額和贖回份額的數(shù)量限制?；鸸芾砣吮仨氃谡{(diào)整實(shí)施前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》（簡(jiǎn)稱“《信息披露辦法》”）的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
二、《招募說明書》的修改內(nèi)容
《招募說明書》的更新詳見附件《＜中金現(xiàn)金管家貨幣市場(chǎng)基金招募說明書＞更新說明》。
三、其他事項(xiàng)
1、中金現(xiàn)金管家貨幣市場(chǎng)基金增設(shè)D類基金份額并更新招募說明書部分條款對(duì)本基金現(xiàn)有基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響。根據(jù)《基金合同》的約定無需召開基金份額持有人大會(huì)進(jìn)行表決，本次修訂履行了規(guī)定的程序，符合相關(guān)法律法規(guī)及《基金合同》的約定。
2、本基金管理人將于本公告刊登當(dāng)日在網(wǎng)站上同時(shí)公布經(jīng)修改后的基金合同、托管協(xié)議；招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要涉及前述內(nèi)容的，將一并修改，并依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告；上述因本基金增設(shè)D類份額涉及的法律文件修訂材料自2025年5月7日起生效。
3、本公告僅對(duì)本基金增設(shè)D類基金份額的有關(guān)事項(xiàng)予以說明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請(qǐng)仔細(xì)閱讀刊登于本公司網(wǎng)站（http://www.ciccfund.com）及中國(guó)證監(jiān)會(huì)基金電子披露網(wǎng)站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）的基金合同和更新的招募說明書等法律文件，以及相關(guān)業(yè)務(wù)公告。投資人亦可撥打基金管理人客戶服務(wù)熱線：400-868-1166（免長(zhǎng)途話費(fèi)）咨詢相關(guān)情況。
4、本公告解釋權(quán)歸基金管理人。
四、風(fēng)險(xiǎn)提示
基金管理人承諾依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但投資者購(gòu)買本基金并不等于將資金作為存款存放在銀行或存款類金融機(jī)構(gòu)，本基金管理人不保證投資本基金一定盈利，也不保證最低收益。投資有風(fēng)險(xiǎn)，敬請(qǐng)投資者在投資基金前認(rèn)真閱讀《基金合同》、《招募說明書》等基金法律文件，了解基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，并根據(jù)自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力選擇適合自己的基金產(chǎn)品。敬請(qǐng)投資者在購(gòu)買基金前認(rèn)真考慮、謹(jǐn)慎決策。
特此公告。
中金基金管理有限公司
2025年5月7日
附件：《中金現(xiàn)金管家貨幣市場(chǎng)基金招募說明書》更新說明
章節(jié) 原條款（2024年第1號(hào)） 修改后條款（2025年第1號(hào)）
重要提示 本更新招募說明書已經(jīng)本基金托管人復(fù)核。本更新招募說明書所載內(nèi)容截止日為2024年11月28日，有關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和凈值表現(xiàn)截止日為2024年9月30日（財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）。 本次更新招募說明書主要對(duì)本基金新增D類基金份額、基金管理人、基金托管人等相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行修訂，更新內(nèi)容截止日為2025年5月7日。除非另有說明，本更新招募說明書所載內(nèi)容截止日為2024年11月28日，有關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和凈值表現(xiàn)截止日為2024年9月30日（財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）。
第二部分釋義 16、銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)：指中國(guó)人民銀行和/或中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì) 16、銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)：指中國(guó)人民銀行和/或國(guó)家金融監(jiān)督管理總局
第二部分釋義 59、基金份額分類：本基金分設(shè)A類基金份額、B類基金份額和C類基金份額三類份額。三類基金份額分設(shè)不同的基金代碼，收取不同的銷售服務(wù)費(fèi)并分別公布每萬(wàn)份基金已實(shí)現(xiàn)收益和7日年化收益率 59、基金份額分類：本基金分設(shè)A類基金份額、B類基金份額、C類基金份額和D類基金份額四類份額。四類基金份額分設(shè)不同的基金代碼，收取不同的銷售服務(wù)費(fèi)并分別公布每萬(wàn)份基金已實(shí)現(xiàn)收益和7日年化收益率
第二部分釋義 增加如下內(nèi)容，并更新后續(xù)編號(hào)：
63、D類基金份額：指按照0.05%年費(fèi)率計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)的基金份額類別
第六部分基金份額的分類
一、基金份額分類
本基金設(shè)A類、B類和C類三類基金份額，三類基金份額單獨(dú)設(shè)置基金代碼，并單獨(dú)公布每萬(wàn)份基金已實(shí)現(xiàn)收益和7日年化收益率。 本基金設(shè)A類、B類、C類和D類四類基金份額，四類基金份額單獨(dú)設(shè)置基金代碼，并單獨(dú)公布每萬(wàn)份基金已實(shí)現(xiàn)收益和7日年化收益率。
第六部分基金份額的分類
二、基金份額的自動(dòng)升降級(jí) C類基金份額不進(jìn)行基金份額的升降級(jí)。 C類基金份額與D類基金份額不進(jìn)行基金份額的升降級(jí)。
第六部分基金份額的分類
三、基金份額限制
本基金A類基金份額和B類基金份額的金額限制如表1。
表1：基金份額分類的金額限制
A類基金份額 B類基金份額 C類基金份額
首次申購(gòu)最低金額 0.01元 0.01元 0.01元
追加申購(gòu)最低金額 0.01元 0.01元 0.01元
單一賬戶內(nèi)保留的最低份額 0.01份 0.01份 0.01份
銷售服務(wù)費(fèi)年費(fèi)率 0.25% 0.01% 0.24%
本基金C類基金份額的銷售機(jī)構(gòu)與A類、B類基金份額的不同，各類基金份額的銷售渠道見基金管理人或銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)公告。 本基金四類基金份額的金額限制如表1。
表1：基金份額分類的金額限制
A類基金份額 B類基金份額 C類基金份額 D類基金份額
首次申購(gòu)最低金額 0.01元 0.01元 0.01元 0.01元
追加申購(gòu)最低金額 0.01元 0.01元 0.01元 0.01元
單一賬戶內(nèi)保留的最低份額 0.01份 0.01份 0.01份 0.01份
銷售服務(wù)費(fèi)年費(fèi)率 0.25% 0.01% 0.24% 0.05%
本基金各類基金份額的銷售渠道見基金管理人或銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)公告。
第九部分基金份額的申購(gòu)與贖回
二、申購(gòu)和贖回的開放日及時(shí)間
2、申購(gòu)、贖回開始日及業(yè)務(wù)辦理時(shí)間 增加如下內(nèi)容：
本基金D類基金份額自2025年5月7日起開放日常申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)。
第九部分基金份額的申購(gòu)與贖回
五、申購(gòu)與贖回的數(shù)額限制
2、通過本基金其他銷售機(jī)構(gòu)進(jìn)行申購(gòu)，單個(gè)基金賬戶單筆首次申購(gòu)A類、B類、C類基金份額最低金額為人民幣0.01元，追加申購(gòu)的最低金額為單筆人民幣0.01元。各銷售機(jī)構(gòu)對(duì)最低申購(gòu)限額及交易級(jí)差有其他規(guī)定的，以各銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)。
4、基金份額持有人在銷售機(jī)構(gòu)贖回基金份額時(shí)，每筆贖回申請(qǐng)不得低于0.01份基金份額。若基金份額持有人某筆交易類業(yè)務(wù)（如贖回、基金轉(zhuǎn)換、轉(zhuǎn)托管等）導(dǎo)致在銷售機(jī)構(gòu)單個(gè)交易賬戶保留的A類、B類、C類基金份額余額少于0.01份時(shí)，則基金管理人有權(quán)將投資人在該賬戶保留的本基金份額一次性全部贖回。 2、通過本基金其他銷售機(jī)構(gòu)進(jìn)行申購(gòu)，單個(gè)基金賬戶單筆首次申購(gòu)A類、B類、C類、D類基金份額最低金額為人民幣0.01元，追加申購(gòu)的最低金額為單筆人民幣0.01元。各銷售機(jī)構(gòu)對(duì)最低申購(gòu)限額及交易級(jí)差有其他規(guī)定的，以各銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)。
4、基金份額持有人在銷售機(jī)構(gòu)贖回基金份額時(shí)，每筆贖回申請(qǐng)不得低于0.01份基金份額。若基金份額持有人某筆交易類業(yè)務(wù)（如贖回、基金轉(zhuǎn)換、轉(zhuǎn)托管等）導(dǎo)致在銷售機(jī)構(gòu)單個(gè)交易賬戶保留的A類、B類、C類、D類基金份額余額少于0.01份時(shí)，則基金管理人有權(quán)將投資人在該賬戶保留的本基金份額一次性全部贖回。
第十五部分基金的費(fèi)用與稅收
二、基金費(fèi)用計(jì)提方法、計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)和支付方式
本基金A類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)年費(fèi)率為0.25%，B類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)年費(fèi)率為0.01%，C類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)年費(fèi)率為0.24%。 本基金A類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)年費(fèi)率為0.25%，B類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)年費(fèi)率為0.01%，C類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)年費(fèi)率為0.24%，D類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)年費(fèi)率為0.05%。
注：基金管理人和會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)相關(guān)信息的更新，請(qǐng)見《招募說明書》
關(guān)于中金現(xiàn)金管家貨幣市場(chǎng)基金增設(shè)D類基金份額并更新招募說明書的公告.pdf