易方達(dá)富華純債債券型證券投資基金（易方達(dá)富華純債債券A）基金產(chǎn)品資料概要更新
易方達(dá)富華純債債券型證券投資基金（易方達(dá)富華純
債債券A）基金產(chǎn)品資料概要更新
編制日期：2025年6月20日
送出日期：2025年6月23日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請(qǐng)閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡(jiǎn)稱易方達(dá)富華純債債券基金代碼000833
下屬基金簡(jiǎn)稱易方達(dá)富華純債債券A下屬基金代碼005099
易方達(dá)基金管理有限公
基金管理人基金托管人興業(yè)銀行股份有限公司
司
基金合同生效日2020-12-28
基金類型債券型交易幣種人民幣
運(yùn)作方式普通開放式開放頻率每個(gè)開放日
開始擔(dān)任本基金
2020-12-28
基金經(jīng)理的日期
基金經(jīng)理藏海濤
證券從業(yè)日期2005-07-01
《基金合同》生效后，連續(xù)50個(gè)工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿
二百人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬(wàn)元情形的，本基金將在出現(xiàn)前
其他：
述情形后按照基金合同的約定終止基金合同，無(wú)需召開基金份額持有
人大會(huì)。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標(biāo)與投資策略
本基金為純債基金，管理人主要通過分析影響債券市場(chǎng)的各類要素，
投資目標(biāo)對(duì)債券組合的平均久期、期限結(jié)構(gòu)、類屬品種進(jìn)行有效配置，力爭(zhēng)為
投資人提供長(zhǎng)期穩(wěn)定的投資回報(bào)。
本基金的投資范圍包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行、上市的國(guó)債、央行票據(jù)、地方
政府債、金融債、次級(jí)債、企業(yè)債、短期融資券、中期票據(jù)、公司債、
可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、證券公司短期公司債券、資產(chǎn)支持證
券、債券回購(gòu)、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、國(guó)債期貨及法
律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。本基金不直接買
入股票、權(quán)證，可轉(zhuǎn)債僅投資可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分。如法律
投資范圍
法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，本基金可以將其納入投
資范圍。
基金的投資組合比例為：本基金投資于債券資產(chǎn)不低于基金資產(chǎn)的
80%；每個(gè)交易日日終，扣除國(guó)債期貨合約需繳納的交易保證金后，
保持不低于基金資產(chǎn)凈值5％的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債
券，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。
本基金在債券投資上主要通過久期配置、類屬配置、期限結(jié)構(gòu)配置和
個(gè)券選擇四個(gè)層次進(jìn)行投資管理。本基金可在綜合考慮預(yù)期收益率、
信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性等因素的基礎(chǔ)上，選擇投資價(jià)值較高的資產(chǎn)支持證
券進(jìn)行投資。本基金將在對(duì)資金面進(jìn)行綜合分析的基礎(chǔ)上，比較債券
主要投資策略
收益率和融資成本，判斷利差空間，力爭(zhēng)通過息差策略提高組合收益。
在衍生品投資上，本基金將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則，主要選擇流動(dòng)性好、
交易活躍的國(guó)債期貨合約進(jìn)行交易,以對(duì)沖投資組合的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、有
效管理現(xiàn)金流量或降低建倉(cāng)或調(diào)倉(cāng)過程中的沖擊成本等。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)中債新綜合指數(shù)（全價(jià)）收益率
本基金為債券型基金，其長(zhǎng)期平均風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益率理論上低于股票
風(fēng)險(xiǎn)收益特征
型基金、混合型基金，高于貨幣市場(chǎng)基金。
注：投資者可閱讀《招募說明書》基金的投資章節(jié)了解詳細(xì)情況。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
投資組合資產(chǎn)配置圖表
(三)自基金合同生效以來(lái)基金每年的凈值增長(zhǎng)率及與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的比較
圖
注：基金合同生效當(dāng)年期間的相關(guān)數(shù)據(jù)按實(shí)際存續(xù)期計(jì)算?；鸬倪^往業(yè)績(jī)不代表未來(lái)表現(xiàn)。
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
（一）基金銷售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)/贖回基金過程中收?。?
份額（S）或金額（M）收費(fèi)方式
費(fèi)用類型備注
/持有期限（N）/費(fèi)率
M
100萬(wàn)元≤M
200萬(wàn)元≤M
按筆收
M≥500萬(wàn)元取，1000非特定投資群體
申購(gòu)費(fèi)（前元/筆
收費(fèi)）
M
100萬(wàn)元≤M
200萬(wàn)元≤M
按筆收
M≥500萬(wàn)元取，100特定投資群體
元/筆
0天
贖回費(fèi)7天≤N≤29天0.10%
N≥30天0.00%
注：如果投資者多次申購(gòu)，申購(gòu)費(fèi)適用單筆申購(gòu)金額所對(duì)應(yīng)的費(fèi)率。
（二）基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類別收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額收取方
管理費(fèi)年費(fèi)率0.30%基金管理人、銷售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi)年費(fèi)率0.10%基金托管人
審計(jì)費(fèi)用年費(fèi)用金額56,700.00元會(huì)計(jì)師事務(wù)所
信息披露費(fèi)年費(fèi)用金額120,000.00元規(guī)定披露報(bào)刊
詳見招募說明書的基金費(fèi)用與稅收
其他費(fèi)用
章節(jié)。
注：1.上表中年費(fèi)用金額為基金整體承擔(dān)費(fèi)用，非單個(gè)份額類別費(fèi)用，且年費(fèi)用金額為預(yù)估
值，最終實(shí)際金額以基金定期報(bào)告披露為準(zhǔn)。
2.本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
（三）基金運(yùn)作綜合費(fèi)用測(cè)算
若投資者認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運(yùn)作費(fèi)率如下表：
基金運(yùn)作綜合費(fèi)率（年化）
0.41%
注：基金運(yùn)作綜合費(fèi)率=固定管理費(fèi)率+托管費(fèi)率+其他運(yùn)作費(fèi)用合計(jì)占基金每日平均資產(chǎn)
凈值的比例（年化）?；鸸芾碣M(fèi)率、托管費(fèi)率為基金現(xiàn)行費(fèi)率，其他運(yùn)作費(fèi)用以最近一次
基金年報(bào)披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)測(cè)算。
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
（一）風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購(gòu)買基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
投資本基金可能遇到的風(fēng)險(xiǎn)包括一般風(fēng)險(xiǎn)和特有風(fēng)險(xiǎn)，一般風(fēng)險(xiǎn)包括：投資于證券市場(chǎng)
而導(dǎo)致的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、主要投資于債券市場(chǎng)而面臨的利率風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)、基金的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
（包括但不限于特定投資標(biāo)的流動(dòng)性較差風(fēng)險(xiǎn)、巨額贖回風(fēng)險(xiǎn)、啟用擺動(dòng)定價(jià)或側(cè)袋機(jī)制等
流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理工具帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)等）、本基金法律文件中涉及基金風(fēng)險(xiǎn)特征的表述與銷售機(jī)
構(gòu)對(duì)基金的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)可能不一致的風(fēng)險(xiǎn)、基金管理人的管理風(fēng)險(xiǎn)、稅收風(fēng)險(xiǎn)等；本基金的特
有風(fēng)險(xiǎn)包括：本基金的投資范圍包括國(guó)債期貨等金融衍生品、證券公司短期公司債券、資產(chǎn)
支持證券等品種，可能給本基金帶來(lái)額外風(fēng)險(xiǎn)；本基金基金合同直接終止的風(fēng)險(xiǎn)等。
（二）重要提示
中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)易方達(dá)掌柜季季盈理財(cái)債券型證券投資基金轉(zhuǎn)型為本基金的變更注冊(cè)，并
不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)。
基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金
一定盈利，也不保證最低收益?；鹜顿Y者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持
有人和基金合同的當(dāng)事人。各方當(dāng)事人因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一
切爭(zhēng)議應(yīng)盡量通過協(xié)商、調(diào)解途徑解決，如經(jīng)友好協(xié)商未能解決的最終將通過仲裁方式處理，
詳見《基金合同》。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新，其他信息
發(fā)生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一
定的滯后，如需及時(shí)、準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息，敬請(qǐng)同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時(shí)
公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站[www.efunds.com.cn][客服電話:4008818088]
1、基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
2、定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
3、基金份額凈值
4、基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
5、其他重要資料
易方達(dá)富華純債債券型證券投資基金（易方達(dá)富華純債債券A）基金產(chǎn)品資料概要更新.pdf