長江證券（上海）資產(chǎn)管理有限公司關(guān)于長江樂盈定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金第二十五個(gè)開放期開放申購與贖回業(yè)務(wù)的公告
長江證券（上海）資產(chǎn)管理有限公司
關(guān)于長江樂盈定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金
第二十五個(gè)開放期開放申購與贖回業(yè)務(wù)的公告
公告送出日期：2025年03月13日
1.公告基本信息
基金名稱 長江樂盈定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金
基金簡稱 長江樂盈定開債
基金主代碼 005158
基金運(yùn)作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2017年11月24日
基金管理人名稱 長江證券（上海）資產(chǎn)管理有限公司
基金托管人名稱 浙商銀行股份有限公司
基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)名稱 長江證券（上海）資產(chǎn)管理有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》、《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》、《長江樂盈定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金合同》和《長江樂盈定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金招募說明書》等的有關(guān)規(guī)定。
申購起始日 2025年03月14日
贖回起始日 2025年03月14日
注：1、長江樂盈定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金以下簡稱“本基金”；
2、本基金的第二十五個(gè)開放期為2025年3月14日（含該日）至2025年3月31日（含該日）。在開放期內(nèi)，投資者可以辦理基金份額的申購、贖回業(yè)務(wù)。自2025年4月1日起，本基金進(jìn)入第二十六個(gè)封閉期。在封閉期內(nèi)，本基金不辦理申購、贖回業(yè)務(wù)。敬請(qǐng)投資者關(guān)注。
2.日常申購、贖回業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間
根據(jù)本基金《基金合同》的規(guī)定，本基金以定期開放方式運(yùn)作，即采取在封閉期內(nèi)封閉運(yùn)作、封閉期與封閉期之間定期開放的運(yùn)作方式。
本基金以三個(gè)月為一個(gè)封閉期，在封閉期內(nèi)，本基金不接受基金份額的申購和贖回。本基金的封閉期為自基金合同生效日（包括基金合同生效日）或每個(gè)開放期結(jié)束之日次日起（包括該日）至三個(gè)月后的對(duì)日的前一日止。如該對(duì)日不存在，則對(duì)日調(diào)整至該對(duì)應(yīng)月度的最后一個(gè)工作日；如該對(duì)日為非工作日，則順延至下一工作日。開放期為本基金開放申購、贖回等業(yè)務(wù)的期間。本基金自每個(gè)封閉期結(jié)束之日的下一個(gè)工作日起進(jìn)入開放期。本基金的每個(gè)開放期不少于5個(gè)工作日、不超過20個(gè)工作日。
本基金第二十五個(gè)封閉期為2024年12月14日至2025年3月13日。本基金第二十五個(gè)開放期為2025年3月14日起至2025年3月31日，開放期內(nèi)本基金接受申購、贖回業(yè)務(wù)申請(qǐng)。具體辦理時(shí)間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時(shí)間，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會(huì)的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購、贖回時(shí)除外。由于各銷售機(jī)構(gòu)系統(tǒng)及業(yè)務(wù)安排等原因，開放期的具體辦理時(shí)間投資者應(yīng)以各銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的具體時(shí)間為準(zhǔn)。
自2025年4月1日起本基金進(jìn)入第二十六個(gè)封閉期，封閉期內(nèi)不辦理申購與贖回業(yè)務(wù)。敬請(qǐng)投資者關(guān)注。
如封閉期結(jié)束后或在開放期內(nèi)發(fā)生不可抗力或其他情形致使基金無法按時(shí)開放申購與贖回業(yè)務(wù)的，開放期時(shí)間中止計(jì)算，在不可抗力或其他情形影響因素消除之日次一工作日起，繼續(xù)計(jì)算該開放期時(shí)間，直至滿足開放期的時(shí)間要求，具體時(shí)間以基金管理人屆時(shí)公告為準(zhǔn)。
基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時(shí)間辦理基金份額的申購、贖回。在開放期內(nèi)，投資人在基金合同約定之外的日期和時(shí)間提出申購、贖回申請(qǐng)且登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)接受的，其基金份額申購、贖回價(jià)格為該開放期下一開放日基金份額申購、贖回的價(jià)格；但若投資人在開放期最后一日業(yè)務(wù)辦理時(shí)間結(jié)束之后提出申購、贖回申請(qǐng)的，視為無效申請(qǐng)。
基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券交易市場、證券交易所交易時(shí)間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對(duì)前述開放日及開放時(shí)間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實(shí)施日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
3.日常申購業(yè)務(wù)
3.1申購金額限制
（1）投資人通過銷售機(jī)構(gòu)申購本基金基金份額單筆最低金額為人民幣10元（含申購費(fèi)），追加申購單筆最低金額為1元。各銷售機(jī)構(gòu)對(duì)本基金最低申購金額及交易級(jí)差有其他規(guī)定的，以各銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)。
通過基金管理人的直銷柜臺(tái)首次申購本基金基金份額的最低金額為人民幣1元（含申購費(fèi)），追加申購的最低金額為單筆1元。其他銷售機(jī)構(gòu)的投資者欲轉(zhuǎn)入直銷柜臺(tái)進(jìn)行交易須受直銷柜臺(tái)最低申購金額的限制。
（2）投資者當(dāng)期分配的基金收益轉(zhuǎn)為基金份額時(shí)，不受最低申購金額的限制?；鸸芾砣丝筛鶕?jù)市場情況，調(diào)整本基金首次申購的最低金額和追加申購的最低金額。
投資者可多次申購，對(duì)單個(gè)投資者的累計(jì)持有基金份額的比例或數(shù)量不設(shè)上限限制，法律法規(guī)、中國證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定的除外。
（3）基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定申購金額的數(shù)量限制。基金管理人必須在調(diào)整實(shí)施前依照有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
3.2申購費(fèi)率
本基金在申購時(shí)收取申購費(fèi)，申購費(fèi)率隨申購金額的增加而遞減。本基金申購費(fèi)用采取前端收費(fèi)模式，申購費(fèi)率如下：
申購金額（M） 申購費(fèi)率
M＜100萬 0.60%
100萬≤M＜200萬 0.40%
200萬≤M＜500萬 0.20%
M≥500萬 按筆收取，1000元/筆
投資人如果有多筆申購，適用費(fèi)率按單筆分別計(jì)算。
3.3其他與申購相關(guān)的事項(xiàng)
基金管理人應(yīng)以交易時(shí)間結(jié)束前受理有效申購申請(qǐng)的當(dāng)天作為申購申請(qǐng)日(T日)，在正常情況下，本基金登記機(jī)構(gòu)在T+1日內(nèi)對(duì)該交易的有效性進(jìn)行確認(rèn)。T日提交的有效申請(qǐng)，投資者可在T+2日后(包括該日)到銷售網(wǎng)點(diǎn)柜臺(tái)或以銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的其他方式查詢申請(qǐng)的確認(rèn)情況。若申購不成功，則申購款項(xiàng)本金退還給投資人。
基金銷售機(jī)構(gòu)申購申請(qǐng)的受理并不代表該申請(qǐng)一定成功，而僅代表銷售機(jī)構(gòu)確實(shí)接收到申購申請(qǐng)。申購的確認(rèn)以登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。對(duì)于申購申請(qǐng)及申購份額的確認(rèn)情況，投資人應(yīng)及時(shí)查詢并妥善行使合法權(quán)利。
4.日常贖回業(yè)務(wù)
4.1贖回份額限制
（1）基金份額持有人在銷售機(jī)構(gòu)贖回時(shí)，每筆贖回申請(qǐng)的最低份額為10份基金份額。但某筆交易類業(yè)務(wù)（如贖回、基金轉(zhuǎn)換、轉(zhuǎn)托管等）導(dǎo)致單個(gè)基金基金賬戶的基金份額余額不足10份（包含10份）時(shí)，銷售機(jī)構(gòu)有權(quán)對(duì)該基金份額持有人持有的基金份額做全部贖回處理，贖回費(fèi)按照招募說明書的規(guī)定正常收取。
（2）基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定贖回份額的數(shù)量限制?；鸸芾砣吮仨氃谡{(diào)整實(shí)施前依照有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
4.2贖回費(fèi)率
贖回費(fèi)用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔(dān)，在基金份額持有人贖回基金份額時(shí)收取，未計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)的部分用于支付登記費(fèi)和其他必要的手續(xù)費(fèi)。本基金贖回費(fèi)用按基金份額持有人持有該部分基金份額的時(shí)間分段設(shè)定如下：
持有時(shí)間（N） 贖回費(fèi)率 歸入基金資產(chǎn)比例
N＜7天 1.50% 100%
7天≤N＜30天 0.50% 25%
N≥30天 0 -
4.3其他與贖回相關(guān)的事項(xiàng)
在開放期內(nèi)，基金管理人應(yīng)以交易時(shí)間結(jié)束前受理有效贖回申請(qǐng)的當(dāng)天作為贖回申請(qǐng)日(T日)，在正常情況下，本基金登記機(jī)構(gòu)在T+1日內(nèi)對(duì)該交易的有效性進(jìn)行確認(rèn)。T日提交的有效申請(qǐng)，投資人應(yīng)在T+2日后(包括該日)及時(shí)到銷售網(wǎng)點(diǎn)柜臺(tái)或以銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的其他方式查詢申請(qǐng)的確認(rèn)情況。銷售機(jī)構(gòu)對(duì)贖回申請(qǐng)的受理并不代表申請(qǐng)一定成功，而僅代表銷售機(jī)構(gòu)確實(shí)接收到申請(qǐng)。贖回的確認(rèn)以登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。對(duì)于申請(qǐng)的確認(rèn)情況，投資者應(yīng)及時(shí)查詢并妥善行使合法權(quán)利。
基金份額持有人遞交贖回申請(qǐng)，贖回成立；登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)贖回時(shí)，贖回生效。投資者在提交贖回申請(qǐng)時(shí)，必須有足夠的基金份額余額，否則所提交的贖回申請(qǐng)不成立。投資人贖回申請(qǐng)成功后，基金管理人將在T＋7日(包括該日)內(nèi)支付贖回款項(xiàng)。若遇證券交易所或交易市場數(shù)據(jù)傳輸延遲、通訊系統(tǒng)故障、銀行數(shù)據(jù)交換系統(tǒng)故障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影響業(yè)務(wù)處理流程時(shí)，贖回款項(xiàng)的劃付相應(yīng)順延。在發(fā)生巨額贖回或基金合同載明的其他暫停贖回或延緩支付贖回款項(xiàng)的情形時(shí)，款項(xiàng)的支付辦法參照基金合同有關(guān)條款處理。
5.基金銷售機(jī)構(gòu)
5.1場外銷售機(jī)構(gòu)
5.1.1直銷機(jī)構(gòu)
本基金的直銷機(jī)構(gòu)為長江證券（上海）資產(chǎn)管理有限公司直銷柜臺(tái)
辦公地址：上海市虹口區(qū)新建路200號(hào)國華金融中心B棟19層
客戶服務(wù)電話：4001-166-866
傳真：021-65779500
網(wǎng)址：www.cjzcgl.com
5.1.2場外非直銷機(jī)構(gòu)
（1）北京匯成基金銷售有限公司
（2）東方財(cái)富證券股份有限公司
（3）京東肯特瑞基金銷售有限公司
（4）寧波銀行股份有限公司
（5）諾亞正行基金銷售有限公司
（6）上海好買基金銷售有限公司
（7）上海基煜基金銷售有限公司
（8）上海利得基金銷售有限公司
（9）上海聯(lián)泰基金銷售有限公司
（10）上海陸享基金銷售有限公司
（11）上海天天基金銷售有限公司
（12）上海萬得基金銷售有限公司
（13）騰安基金銷售（深圳）有限公司
（14）長江證券股份有限公司
（15）珠海盈米基金銷售有限公司
（16）中國郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司“郵你同贏”平臺(tái)
6．基金份額凈值公告的披露安排
《基金合同》生效后，在本基金的封閉期內(nèi)，基金管理人應(yīng)當(dāng)至少每周在規(guī)定網(wǎng)站披露一次基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。
在本基金的開放期內(nèi)，基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于每個(gè)開放日的次日，通過規(guī)定網(wǎng)站、基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或者營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)披露開放日的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。
基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規(guī)定網(wǎng)站披露半年度和年度最后一日的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。
7.其他需要提示的事項(xiàng)
（1）本公告僅對(duì)本基金第二十五個(gè)開放期內(nèi)開放申購、贖回業(yè)務(wù)的有關(guān)事項(xiàng)予以說明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請(qǐng)登錄本公司網(wǎng)站（www.cjzcgl.com）查閱最新更新的《長江樂盈定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金招募說明書》，亦可撥打本公司客戶服務(wù)電話4001-166-866進(jìn)行咨詢。
（2）本基金辦理申購、贖回業(yè)務(wù)的具體規(guī)定請(qǐng)以各銷售機(jī)構(gòu)有關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)。本基金開放申購、贖回的具體規(guī)定若有變化，本公司將另行公告。
（3）本基金單一投資者持有的基金份額或者構(gòu)成一致行動(dòng)人的多個(gè)投資者持有的基金份額可超過50%，本基金不向個(gè)人投資者銷售。
（4）本公告的解釋權(quán)歸本公司所有。
（5）風(fēng)險(xiǎn)提示：基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《基金合同》和《招募說明書》等相關(guān)法律文件。
特此公告。
長江證券（上海）資產(chǎn)管理有限公司
2025年03月13日
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