招商添利6個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金（A類份額）基金產品資料概要更新招商添利6個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金（A類份
招商添利6個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金（A類份額）基金產品資料概要更新
招商添利6個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金（A類份
額）基金產品資料概要更新
編制日期：2025年6月20日
送出日期：2025年6月26日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產品概況
招商添利6個月定開
基金簡稱基金代碼006107
債發(fā)起式
招商添利6個月定開
下屬基金簡稱下屬基金代碼006107
債發(fā)起式A
招商基金管理有限興業(yè)銀行股份有限
基金管理人基金托管人
公司公司
基金合同生效日2018年6月27日
基金類型債券型交易幣種人民幣
運作方式定期開放式
開放頻率每6個月開放一次
開始擔任本基金基
2024年9月24日
金經理的日期基金經理王梓林
證券從業(yè)日期2018年7月17日
開始擔任本基金基
2019年8月17日
金經理的日期基金經理康晶
證券從業(yè)日期2011年3月16日
《基金合同》生效之日起滿三年后的對應日，若基金資產規(guī)模低于
2億元，本《基金合同》自動終止并按其約定程序進行清算，無需
召開基金份額持有人大會審議，且不得通過召開基金份額持有人大
會的方式延續(xù)本《基金合同》期限。如屆時有效的法律法規(guī)或中國
證監(jiān)會規(guī)定發(fā)生變化，上述終止規(guī)定被取消、更改或補充的，則本
基金按照屆時有效的法律法規(guī)或中國證監(jiān)會規(guī)定執(zhí)行。
其他《基金合同》生效三年后繼續(xù)存續(xù)的，基金存續(xù)期內，在開放期的
最后一日日終（登記機構完成最后一日申購、贖回業(yè)務申請的確認
以后），如出現基金份額持有人數量不滿200人或者基金資產凈值
低于5000萬元情形的，本基金合同將終止并進行基金財產清算，
且無需召開基金份額持有人大會，同時基金管理人應履行相關的監(jiān)
管報告和信息披露程序。
法律法規(guī)或監(jiān)管部門另有規(guī)定時，從其規(guī)定。
二、基金投資與凈值表現
（一）投資目標與投資策略
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投資者可閱讀本基金《招募說明書》“基金的投資”章節(jié)了解詳細情況。
在嚴格控制風險的前提下，力爭基金資產長期穩(wěn)健增值，為基金份額持
投資目標
有人提供超越業(yè)績比較基準的投資回報。
本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具，包括國債、金融
債、企業(yè)債、公司債、央行票據、中期票據、短期融資券、超短期融資
券、中小企業(yè)私募債、資產支持證券、次級債、可分離交易可轉債的純
債部分、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單等法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許
基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定）。
本基金不投資于股票、權證等資產，也不投資于可轉換債券（可分離交
易可轉債的純債部分除外）、可交換債券。
投資范圍
基金的投資組合比例為：本基金對債券的投資比例不低于基金資產的
80%，但在每個開放期的前十個工作日和后十個工作日以及開放期期間不
受前述投資組合比例的限制。在開放期內，本基金持有現金或者到期日
在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%；封閉期內不受上述
5%的限制；前述現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行
適當程序后，可以將其納入投資范圍。
本基金以封閉期為周期進行投資運作。本基金在封閉期與開放期采取不
同的投資策略。
1、封閉期投資策略
本基金封閉期的投資組合久期與封閉期剩余期限進行適當匹配的基礎
上，基金管理人將視債券、銀行存款、債券回購等大類資產的市場環(huán)境
確定債券投資組合管理策略，確定部分債券采取持有到期策略，部分債
券將采取積極的投資策略，以獲取較高的債券組合投資收益。
主要投資策略本基金的具體投資策略包括：（1）資產配置策略；（2）久期策略；（3）
期限結構策略；（4）類屬配置策略；（5）信用債投資策略；（6）杠桿投
資策略；（7）資產支持證券的投資策略；（8）行業(yè)配置策略；（9）個券
挖掘策略；（10）中小企業(yè)私募債券投資策略。
2、開放期投資策略
開放期內，本基金為保持較高的組合流動性，方便投資人安排投資，在
遵守本基金有關投資限制與投資比例的前提下，將主要投資于高流動性
的投資品種，防范流動性風險，滿足開放期流動性的需求。
業(yè)績比較基準中證全債指數收益率
本基金為債券型基金，預期收益和預期風險高于貨幣市場基金，但低于
風險收益特征
混合型基金、股票型基金。
（二）投資組合資產配置圖表/區(qū)域配置圖表
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（三）自基金合同生效以來/最近十年（孰短）基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較
基準的比較圖
注：1.基金合同生效當年按實際期限計算，不按整個自然年度進行折算。
2.基金的過往業(yè)績不代表未來表現。
三、投資本基金涉及的費用
（一）基金銷售相關費用
以下費用在申購/贖回基金過程中收?。?
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份額（S）或金額（M）
費用類型收費方式/費率備注
/持有期限（N）
M
50萬元≤M
0.6%-
元
申購費（前收費）
200萬元≤M
0.4%-
萬元
500萬元≤M每筆1000元-
在同一開放期內申
購后又贖回且持有1.5%-
期限少于7天的份額
在同一開放期內申
購后又贖回且持有
0.25%-
贖回費期限大于等于7天的
份額
認購或在某一開放
期申購并在下一個
0%-
及之后的開放期贖
回的份額
注：基金管理人可以針對特定投資人（如養(yǎng)老金客戶等）開展費率優(yōu)惠活動，詳見基金
管理人發(fā)布的相關公告。
（二）基金運作相關費用
以下費用將從基金資產中扣除：
費用類別收費方式/年費率或金額收取方
管理費年費率：0.30%基金管理人和銷售機構
托管費年費率：0.10%基金托管人
銷售服務費-銷售機構
審計費用年費用金額：80,000.00元會計師事務所
信息披露費年費用金額：120,000.00元規(guī)定披露報刊
指數許可使用費-指數編制公司
《基金合同》生效后與基金
相關的律師費、基金份額持
有人大會費用、基金的證券
交易費用、基金的銀行匯劃
費用、基金相關賬戶的開戶
其他費用及維護費用等費用，以及按相關服務機構
照國家有關規(guī)定和《基金合
同》約定，可以在基金財產
中列支的其他費用。費用類
別詳見本基金《基金合同》
及《招募說明書》或其更新。
注：1、本基金交易證券、基金等產生的費用和稅負，按實際發(fā)生額從基金資產扣除；
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2、審計費用、信息披露費為基金整體承擔費用，非單個份額類別費用，且年金額為預
估值，最終實際金額以基金定期報告披露為準。
（三）基金運作綜合費用測算
若投資者申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運作費率如下表：
基金運作綜合費率（年化）
-0.40%
注：基金管理費率、托管費率、銷售服務費率（若有）為基金現行費率，其他運作費用
以最近一次基金年報披露的相關數據為基準測算。
四、風險揭示與重要提示
（一）風險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
一）本基金特定風險如下：
1、本基金每6個月開放一次申購和贖回，投資者需在開放期提出申購贖回申請，在非
開放期間將無法按照基金份額凈值進行申購和贖回。
2、開放期如果出現較大數額的凈贖回申請，則使基金資產變現困難，基金可能面臨一
定的流動性風險，存在著基金份額凈值波動的風險。
3、本基金主要投資于固定收益類品種，因此，本基金除承擔由于市場利率波動造成的
利率風險外還要承擔如企業(yè)債、公司債等信用品種的發(fā)債主體信用惡化造成的信用風險。
4、中小企業(yè)私募債券投資風險
基金所投資的中小企業(yè)私募債券之債務人出現違約，或在交易過程中發(fā)生交收違約，或
由于中小企業(yè)私募債券信用質量降低導致價格下降，可能造成基金財產損失。此外，受市場
規(guī)模及交易活躍程度的影響，中小企業(yè)私募債券可能無法在同一價格水平上進行較大數量的
買入或賣出，存在一定的流動性風險，從而對基金收益造成影響。
5、本基金投資資產支持證券，資產支持證券是一種債券性質的金融工具。資產支持證
券具有一定的價格波動風險、流動性風險、信用風險等風險。本公司將本著謹慎和控制風險
的原則進行資產支持證券投資，請基金份額持有人關注包括投資資產支持證券可能導致的基
金凈值波動、流動性風險和信用風險在內的各項風險。
6、本基金單一投資者持有的基金份額或者構成一致行動人的多個投資者持有的基金份
額可達到或者超過50%，本基金不向個人投資者公開銷售。法律法規(guī)或監(jiān)管機構另有規(guī)定的
除外。本基金特定機構投資者贖回可能會導致現有的中小基金份額持有人造成損失。
7、《基金合同》生效之日起滿三年后的對應日，若基金資產規(guī)模低于2億元，《基金
合同》自動終止并按其約定程序進行清算，無需召開基金份額持有人大會審議，且不得通過
召開基金份額持有人大會的方式延續(xù)《基金合同》期限；《基金合同》生效三年后繼續(xù)存續(xù)
的，基金存續(xù)期內，在開放期的最后一日日終（登記機構完成最后一日申購、贖回業(yè)務申請
的確認以后），如出現基金份額持有人數量不滿200人或者基金資產凈值低于5000萬元情
形的，基金合同將終止并進行基金財產清算，且無需召開基金份額持有人大會，同時基金管
理人應履行相關的監(jiān)管報告和信息披露程序。故存在著基金無法繼續(xù)存續(xù)的風險。
二）本基金面臨的其他風險如下：
1、債券市場風險，主要包括：（1）政策風險；（2）利率風險；（3）信用風險；（4）
購買力風險；（5）債券收益率曲線變動風險；（6）再投資風險；（7）債券回購風險；
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2、流動性風險，主要包括：（1）擬投資市場、行業(yè)及資產的流動性風險評估；（2）
巨額贖回情形下的流動性風險管理措施；（3）實施備用的流動性風險管理工具的情形、程
序及對投資者的潛在影響；
3、管理風險；
4、啟用側袋機制的風險；
5、本基金法律文件風險收益特征表述與銷售機構基金風險評價可能不一致的風險；
6、其他風險，主要包括：（1）操作風險；（2）技術風險；（3）法律風險；（4）其
他風險。
具體內容詳見本基金《招募說明書》。
（二）重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或
保證，也不表明投資于本基金沒有風險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證
基金一定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者不得使用貸款、發(fā)行債券等籌集的非自有資金投資本基金?；鹜顿Y者自依
基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。
各方當事人同意，因《基金合同》而產生的或與《基金合同》有關的一切爭議，如經
友好協商未能解決的，應提交上海國際經濟貿易仲裁委員會（上海國際仲裁中心），仲裁
委員會根據該會屆時有效的仲裁規(guī)則進行仲裁，仲裁地點為上海，仲裁裁決是終局性的并
對各方當事人具有約束力，仲裁費由敗訴方承擔。
基金產品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內更新，其他信息
發(fā)生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內容相比基金的實際情況可能存在一
定的滯后，如需及時、準確獲取基金的相關信息，敬請同時關注基金管理人發(fā)布的相關臨時
公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網站www.cmfchina.com客服電話：400-887-9555
●《招商添利6個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金合同》、
《招商添利6個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金托管協議》、
《招商添利6個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金招募說明書》
●定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
●基金份額凈值
●基金銷售機構及聯系方式
●其他重要資料
六、其他情況說明
無
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