易方達(dá)恒惠定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新
易方達(dá)恒惠定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金
產(chǎn)品資料概要更新
編制日期：2025年5月15日
送出日期：2025年5月16日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說(shuō)明書(shū)的一部分。
作出投資決定前，請(qǐng)閱讀完整的招募說(shuō)明書(shū)等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡(jiǎn)稱易方達(dá)恒惠定開(kāi)債券基金代碼006112
易方達(dá)基金管理有限公中國(guó)民生銀行股份有限
基金管理人基金托管人
司公司
基金合同生效日2018-06-26
基金類型債券型交易幣種人民幣
運(yùn)作期包含“封閉運(yùn)作
運(yùn)作方式定期開(kāi)放式開(kāi)放頻率期”和“開(kāi)放運(yùn)作期”，
運(yùn)作期期限為3個(gè)月
開(kāi)始擔(dān)任本基金
2022-09-08
基金經(jīng)理的日期
基金經(jīng)理李一碩
證券從業(yè)日期2008-07-10
《基金合同》生效之日起三年后的年度對(duì)應(yīng)日，若基金資產(chǎn)凈值低于2
億元的，《基金合同》自動(dòng)終止，不得通過(guò)召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)的
其他：方式延續(xù)。若屆時(shí)的法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定發(fā)生變化，上述終止
規(guī)定被取消、更改或補(bǔ)充，則本基金可以參照屆時(shí)有效的法律法規(guī)或
中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定執(zhí)行。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標(biāo)與投資策略
本基金為純債基金，管理人主要通過(guò)分析影響債券市場(chǎng)的各類要素，
投資目標(biāo)對(duì)債券組合的平均久期、期限結(jié)構(gòu)、類屬品種進(jìn)行有效配置，力爭(zhēng)為
投資者提供長(zhǎng)期穩(wěn)定的投資回報(bào)。
本基金的投資范圍包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行、上市的國(guó)債、央行票據(jù)、地方
政府債、金融債、次級(jí)債、企業(yè)債、短期融資券、中期票據(jù)、公司債、
可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、證券公司短期公司債券、中小企業(yè)私
募債、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款、同業(yè)存單、國(guó)債期貨以
及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。本基金不直
投資范圍接買入股票、權(quán)證，可轉(zhuǎn)債僅投資可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分。如
法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，本基金可以將其納
入投資范圍?；鸬耐顿Y組合比例為：本基金投資于債券資產(chǎn)不低于
基金資產(chǎn)的80%（每個(gè)開(kāi)放運(yùn)作期開(kāi)始前十個(gè)工作日至開(kāi)放運(yùn)作期結(jié)
束后十個(gè)工作日內(nèi)不受此比例限制）；在開(kāi)放運(yùn)作期內(nèi)每個(gè)交易日日
終，扣除國(guó)債期貨合約需繳納的交易保證金后，保持不低于基金資產(chǎn)
凈值5％的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券。在封閉運(yùn)作期內(nèi)，
本基金不受上述5%的限制，但每個(gè)交易日日終在扣除國(guó)債期貨合約需
繳納的交易保證金后，應(yīng)當(dāng)保持不低于交易保證金一倍的現(xiàn)金，現(xiàn)金
不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。
本基金在封閉運(yùn)作期與開(kāi)放運(yùn)作期采取不同的投資策略。封閉運(yùn)作期
內(nèi)，本基金在債券投資上主要通過(guò)久期配置、類屬配置、期限結(jié)構(gòu)配
置和個(gè)券選擇四個(gè)層次進(jìn)行投資管理。本基金可通過(guò)正回購(gòu)，融資買
主要投資策略入收益率高于回購(gòu)成本的債券，適當(dāng)運(yùn)用杠桿息差方式來(lái)獲取主動(dòng)管
理回報(bào)。開(kāi)放運(yùn)作期內(nèi)，本基金為保持較高的組合流動(dòng)性，方便投資
者安排投資，在遵守本基金有關(guān)投資限制與投資比例的前提下，將主
要投資于高流動(dòng)性的投資品種，減小基金凈值的波動(dòng)。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)中債新綜合指數(shù)（全價(jià)）收益率
本基金為債券型基金，其長(zhǎng)期平均風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益率理論上低于股票
風(fēng)險(xiǎn)收益特征
型基金、混合型基金，高于貨幣市場(chǎng)基金。
注：投資者可閱讀《招募說(shuō)明書(shū)》基金的投資章節(jié)了解詳細(xì)情況。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
投資組合資產(chǎn)配置圖表
(三)自基金合同生效以來(lái)基金每年的凈值增長(zhǎng)率及與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的比較
圖
注：基金合同生效當(dāng)年期間的相關(guān)數(shù)據(jù)按實(shí)際存續(xù)期計(jì)算?；鸬倪^(guò)往業(yè)績(jī)不代表未來(lái)表現(xiàn)。
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
（一）基金銷售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)/贖回基金過(guò)程中收取：
份額（S）或金額（M）收費(fèi)方式
費(fèi)用類型備注
/持有期限（N）/費(fèi)率
0元≤M
100萬(wàn)元≤M
200萬(wàn)元≤M
按筆收
M≥500萬(wàn)元取，1000非特定投資群體
申購(gòu)費(fèi)（前元/筆
收費(fèi)）
0元≤M
100萬(wàn)元≤M
200萬(wàn)元≤M
按筆收
M≥500萬(wàn)元取，1000特定投資群體
元/筆
0天
贖回費(fèi)7天≤N≤29天0.75%
N≥30天0.00%
注：如果投資者多次申購(gòu)，申購(gòu)費(fèi)適用單筆申購(gòu)金額所對(duì)應(yīng)的費(fèi)率。
（二）基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類別收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額收取方
管理費(fèi)年費(fèi)率0.30%基金管理人、銷售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi)年費(fèi)率0.10%基金托管人
審計(jì)費(fèi)用年費(fèi)用金額72,000.00元會(huì)計(jì)師事務(wù)所
信息披露費(fèi)年費(fèi)用金額120,000.00元規(guī)定披露報(bào)刊
詳見(jiàn)招募說(shuō)明書(shū)的基金費(fèi)用與稅收
其他費(fèi)用
章節(jié)。
注：1.上表中年費(fèi)用金額為基金整體承擔(dān)費(fèi)用，非單個(gè)份額類別費(fèi)用，且年費(fèi)用金額為預(yù)估
值，最終實(shí)際金額以基金定期報(bào)告披露為準(zhǔn)。
2.本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
（三）基金運(yùn)作綜合費(fèi)用測(cè)算
若投資者認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運(yùn)作費(fèi)率如下表：
基金運(yùn)作綜合費(fèi)率（年化）
0.42%
注：基金運(yùn)作綜合費(fèi)率=固定管理費(fèi)率+托管費(fèi)率+其他運(yùn)作費(fèi)用合計(jì)占基金每日平均資產(chǎn)
凈值的比例（年化）?；鸸芾碣M(fèi)率、托管費(fèi)率為基金現(xiàn)行費(fèi)率，其他運(yùn)作費(fèi)用以最近一次
基金年報(bào)披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)測(cè)算。
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
（一）風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購(gòu)買基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說(shuō)明書(shū)》等銷售文件。
投資本基金可能遇到的風(fēng)險(xiǎn)包括一般風(fēng)險(xiǎn)和特有風(fēng)險(xiǎn)，一般風(fēng)險(xiǎn)包括投資于證券市場(chǎng)而
導(dǎo)致的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、基金的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)（包括但不限于特定投資標(biāo)的流動(dòng)性較差風(fēng)險(xiǎn)、巨額贖
回風(fēng)險(xiǎn)、啟用擺動(dòng)定價(jià)或側(cè)袋機(jī)制等流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理工具帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)等）、本基金法律文件
中涉及基金風(fēng)險(xiǎn)特征的表述與銷售機(jī)構(gòu)對(duì)基金的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)可能不一致的風(fēng)險(xiǎn)、基金管理人的
管理風(fēng)險(xiǎn)等；本基金的特有風(fēng)險(xiǎn)包括：1）主要投資于債券市場(chǎng)而面臨的信用風(fēng)險(xiǎn)和利率風(fēng)
險(xiǎn)；2）本基金采取定期開(kāi)放方式運(yùn)作，投資者在封閉期內(nèi)無(wú)法贖回基金份額以及封閉期長(zhǎng)
度不一的風(fēng)險(xiǎn)；3）本基金單一投資者或者構(gòu)成一致行動(dòng)人的多個(gè)投資者持有的基金份額
可達(dá)到或者超過(guò)50%，投資者面臨集中大額贖回影響基金運(yùn)作及凈值表現(xiàn)、巨額贖回導(dǎo)致
贖回款延遲支付的風(fēng)險(xiǎn)；4）基金轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式、與其他基金合并或者終止基金合同的風(fēng)險(xiǎn)；
5）本基金的投資范圍包括國(guó)債期貨等金融衍生品、證券公司短期公司債券、中小企業(yè)私募
債等品種，可能給本基金帶來(lái)額外風(fēng)險(xiǎn)等。
（二）重要提示
中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊(cè)，并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或
保證，也不表明投資于本基金沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)?；鸸芾砣艘勒浙”M職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的
原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鹜顿Y者自依基
金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。各方當(dāng)事人因《基金合
同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切爭(zhēng)議應(yīng)盡量通過(guò)協(xié)商、調(diào)解途徑解決，如經(jīng)友好
協(xié)商未能解決的最終將通過(guò)仲裁方式處理，詳見(jiàn)《基金合同》。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新，其他信息
發(fā)生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一
定的滯后，如需及時(shí)、準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息，敬請(qǐng)同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時(shí)
公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見(jiàn)基金管理人網(wǎng)站[www.efunds.com.cn][客服電話:4008818088]
1、基金合同、托管協(xié)議、招募說(shuō)明書(shū)
2、定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
3、基金份額凈值
4、基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
5、其他重要資料
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