長江樂鑫純債定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新
長江樂鑫純債定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新
長江樂鑫純債定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新
編制日期:2025年05月29日
送出日期:2025年05月30日
本概要提供本基金的重要信息,是招募說明書的一部分。
作出投資決定前,請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱 長江樂鑫定開債 基金代碼 006135
基金管理人 長江證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司 基金托管人 浙商銀行股份有限公司
基金合同生效日 2018年08月16日 上市交易所及上市日期 -
基金類型 債券型 交易幣種 人民幣
運作方式 定期開放式 開放頻率 定期開放,具體開放期安排詳見本表注(3)
基金經(jīng)理 漆志偉 開始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 2018年08月16日
證券從業(yè)日期 2009年07月01日
基金經(jīng)理 周川博 開始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 2025年05月06日
證券從業(yè)日期 2024年07月03日
其他 本基金為發(fā)起式基金,本基金的《基金合同》生效之日起三年后的對應(yīng)日,若基金資產(chǎn)規(guī)模低于2億元,基金合同自動終止,且不得通過召開基金份額持有人大會延續(xù)基金合同期限,存在著基金無法繼續(xù)存續(xù)的風(fēng)險。若屆時的法律法規(guī)或中國證監(jiān)會規(guī)定發(fā)生變化,上述終止規(guī)定被取消、更改或補(bǔ)充時,則本基金可以參照屆時有效的法律法規(guī)或中國證監(jiān)會規(guī)定執(zhí)行。
注:(1)長江樂鑫純債定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金簡稱"本基金"。
(2)本基金單一投資者持有的基金份額或者構(gòu)成一致行動人的多個投資者持有的基金份額可超過
50%,基金不向個人投資者銷售。
(3)本基金以定期開放方式運作,即采取在封閉期內(nèi)封閉運作、封閉期與封閉期之間定期開放的運
作方式。
本基金以三個月為一個封閉期,在封閉期內(nèi),本基金不接受基金份額的申購和贖回。本基金的封閉
期為自基金合同生效日(包括基金合同生效日)或每個開放期結(jié)束之日次日起(包括該日)至三個
月后的對日的前一日止。如該對日不存在,則對日調(diào)整至該對應(yīng)月度的最后一個工作日;如該對日
為非工作日,則順延至下一工作日。
開放期為本基金開放申購、贖回等業(yè)務(wù)的期間。本基金自每個封閉期結(jié)束之日的下一個工作日起進(jìn)
入開放期。本基金的每個開放期不少于5個工作日、不超過20個工作日,開放期的具體時間以基金
管理人屆時公告為準(zhǔn),且基金管理人最遲應(yīng)于開放期開始的2日前進(jìn)行公告。
如封閉期結(jié)束后或在開放期內(nèi)發(fā)生不可抗力或其他情形致使基金無法按時開放申購與贖回業(yè)務(wù)的,
長江樂鑫純債定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新
開放期時間中止計算,在不可抗力或其他情形影響因素消除之日次一工作日起,繼續(xù)計算該開放期
時間,直至滿足開放期的時間要求。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標(biāo)與投資策略
具體請查閱本基金的《招募說明書》“基金的投資”部分了解詳細(xì)情況。
投資目標(biāo) 在控制組合凈值波動率的前提下,力爭長期內(nèi)實現(xiàn)超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報。
投資范圍 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的國債、金融債、公司債、企業(yè)債、地方政府債、次級債、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、央行票據(jù)、同業(yè)存單、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款、通知存款)、貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。本基金不投資于股票、權(quán)證,也不投資于可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。基金的投資組合比例為:本基金投資于債券的比例不低于基金資產(chǎn)的80%;但在每個開放期的前10個工作日和后10個工作日以及開放期間不受前述投資組合比例的限制。本基金在封閉期內(nèi)持有現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券占基金資產(chǎn)凈值的比例不受限制,但在開放期本基金持有現(xiàn)金(不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等)或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。當(dāng)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定變更時,基金管理人在履行適當(dāng)程序后可對上述資產(chǎn)配置比例進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。
主要投資策略 本基金充分發(fā)揮基金管理人的研究優(yōu)勢,將宏觀周期研究、行業(yè)周期研究、公司研究相結(jié)合,在分析和判斷宏觀經(jīng)濟(jì)運行狀況和金融市場運行趨勢的基礎(chǔ)上,自上而下決定債券組合久期、期限結(jié)構(gòu)、債券類別配置策略,在嚴(yán)謹(jǐn)深入的分析基礎(chǔ)上,綜合考量各類債券的流動性、供求關(guān)系和收益率水平等,深入挖掘價值被低估的標(biāo)的券種。本基金的投資策略主要包括:(1)債券投資策略;(2)資產(chǎn)支持證券投資策略;(3)開放期投資策略。
業(yè)績比較基準(zhǔn) 中國債券綜合財富指數(shù)收益率
風(fēng)險收益特征 本基金為債券型基金,其預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險高于貨幣市場基金,低于混合型基金和股票型基金。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表
長江樂鑫純債定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新
(三)自基金合同生效以來/最近十年(孰短)基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)的比較
圖
注:本基金基金合同生效日為2018年08月16日,基金合同生效當(dāng)年的基金凈值增長率及同期業(yè)績
比較基準(zhǔn)收益率按當(dāng)年實際存續(xù)期計算,不按整個自然年度進(jìn)行折算。
三、投資本基金涉及的費用
(一)基金銷售相關(guān)費用
以下費用在申購/贖回基金過程中收?。?
長江樂鑫純債定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新
費用類型 金額(M)/持有期限(N) 收費方式/費率 備注
申購費(前收費) M 0.60%
100萬元≤M 0.40%
200萬元≤M 0.20%
M≥500萬元 1000.00元/筆 按筆收取
贖回費 N 1.50%
7天≤N 0.50%
N≥30天 0.00%
申購費:
投資人如果有多筆申購,適用費率按單筆分別計算。
(二)基金運作相關(guān)費用
以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除:
費用類別 收費方式/年費率或金額 收取方
管理費 0.30% 基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)
托管費 0.10% 基金托管人
審計費用 60,000.00 會計師事務(wù)所
信息披露費 120,000.00 規(guī)定披露報刊
其他費用 基金運作過程中可能發(fā)生的其他費用詳見本基金的《招募說明書》"基金的費用與稅收"部分。 相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)
注:(1)本基金交易證券等產(chǎn)生的費用和稅負(fù),按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除;(2)審計費用、信
息披露費為基金整體承擔(dān)費用,非單個份額類別費用。上表中的審計費用、信息披露費年金額為編
制日所在年度的初始預(yù)估值,實際由基金資產(chǎn)承擔(dān)的審計費用、信息披露費可能與預(yù)估值存在差異,
最終實際金額以基金定期報告披露為準(zhǔn)。
(三)基金運作綜合費用測算
若投資者認(rèn)購/申購本基金份額,在持有期間,投資者需支出的運作費率如下表:
基金運作綜合費率(年化)
0.42%
注:基金管理費率、托管費率、銷售服務(wù)費率(若有)為基金現(xiàn)行費率,其他運作費用以最近一次
基金年報披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)測算。
長江樂鑫純債定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新
四、風(fēng)險揭示與重要提示
(一)風(fēng)險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失本金。投資有風(fēng)險,投資者購買基金時應(yīng)認(rèn)真閱讀本
基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金在投資運作過程中可能面臨各種風(fēng)險,包括本基金的特有風(fēng)險、市場風(fēng)險、管理風(fēng)險、
流動性風(fēng)險及其它風(fēng)險等。
1、本基金的特有風(fēng)險
(1)本基金為債券型基金,債券資產(chǎn)的投資比例不低于基金資產(chǎn)的80%(每個開放期的前10
個工作日和后10個工作日以及開放期間不受前述投資組合比例的限制),本基金需要承擔(dān)由于市場
利率波動造成的利率風(fēng)險以及由信用品種的發(fā)行主體信用惡化造成的信用風(fēng)險。如果債券市場出現(xiàn)
整體下跌,將無法避免債券市場系統(tǒng)性風(fēng)險。
(2)本基金封閉期基金資產(chǎn)總值不得超過基金資產(chǎn)凈值的200%,持倉債券的規(guī)??赡艽笥诨?
金資產(chǎn)凈值,可能因市場利率波動、信用利差變化等因素造成本基金資產(chǎn)凈值波動大于普通開放式
基金的風(fēng)險。
(3)定期開放機(jī)制的風(fēng)險
1)本基金每3個月開放一次申購和贖回,投資者需在開放期提出申購贖回申請,在非開放期間
將無法按照基金份額凈值進(jìn)行申購和贖回。
2)開放期內(nèi),基金規(guī)模將隨著投資人對本基金份額的申購與贖回而不斷變化,若是由于投資人
的連續(xù)大量贖回而導(dǎo)致本基金管理人被迫拋售所持有投資品種以應(yīng)付本基金贖回的現(xiàn)金需要,則可
能使本基金資產(chǎn)變現(xiàn)困難,本基金面臨流動性風(fēng)險或需承擔(dān)額外的沖擊成本。
(4)《基金合同》生效后基金無法繼續(xù)存續(xù)的風(fēng)險
本基金為發(fā)起式基金,本基金的《基金合同》生效之日起三年后的對應(yīng)日,若基金資產(chǎn)規(guī)模低
于2億元,基金合同自動終止,且不得通過召開基金份額持有人大會延續(xù)基金合同期限,存在著基
金無法繼續(xù)存續(xù)的風(fēng)險。
(5)本基金投資資產(chǎn)支持證券,資產(chǎn)支持證券具有一定的價格波動風(fēng)險、流動性風(fēng)險、信用風(fēng)
險等風(fēng)險,本公司將本著謹(jǐn)慎和控制風(fēng)險的原則進(jìn)行資產(chǎn)支持證券投資。
1)與基礎(chǔ)資產(chǎn)相關(guān)的風(fēng)險
主要包括特定原始權(quán)益人破產(chǎn)風(fēng)險、現(xiàn)金流預(yù)測風(fēng)險等與基礎(chǔ)資產(chǎn)相關(guān)的風(fēng)險。
2)與資產(chǎn)支持證券相關(guān)的風(fēng)險
主要包括資產(chǎn)支持證券信用增級措施相關(guān)風(fēng)險、資產(chǎn)支持證券的利率風(fēng)險、資產(chǎn)支持證券的流
動性風(fēng)險、評級風(fēng)險等與資產(chǎn)支持證券相關(guān)的風(fēng)險。
3)其他風(fēng)險
主要包括政策風(fēng)險、稅收風(fēng)險、發(fā)生不可抗力事件的風(fēng)險、技術(shù)風(fēng)險和操作風(fēng)險。
(6)投資者集中的特有風(fēng)險
1)贖回申請延緩支付的風(fēng)險
本基金單一投資者持有的基金份額或者構(gòu)成一致行動人的多個投資者持有的基金份額可超過
50%。該等投資者大額贖回時易構(gòu)成本基金發(fā)生巨額贖回,中小投資者可能面臨小額贖回申請也需要
長江樂鑫純債定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新
與該等投資者按同比例延緩支付贖回款項的風(fēng)險。
2)基金凈值大幅波動的風(fēng)險
該等投資者大額贖回時,基金管理人進(jìn)行基金財產(chǎn)變現(xiàn)可能會對基金資產(chǎn)凈值造成較大波動;
若該等投資者贖回的基金份額持有期限小于30天,相應(yīng)的贖回費用將歸入基金資產(chǎn),可能對基金資
產(chǎn)凈值造成較大波動。
3)基金規(guī)模過小導(dǎo)致的風(fēng)險
該等投資者贖回后,很可能導(dǎo)致基金規(guī)模過小?;鹂赡軙媾R投資銀行間債券、交易所債券
時交易困難的情形,實現(xiàn)基金投資目標(biāo)存在一定的不確定性。
2、流動性風(fēng)險
本基金的流動性需求主要集中在開放期,基金管理人有義務(wù)接受投資者的贖回,基金管理人可
采取各種有效管理措施,滿足流動性的需求。但如果出現(xiàn)較大數(shù)額的贖回申請,則使基金資產(chǎn)變現(xiàn)
困難,基金面臨流動性風(fēng)險。
(1)基金申購、贖回安排
本基金以三個月為一個封閉期,在封閉期內(nèi),本基金不接受基金份額的申購和贖回。本基金的
封閉期為自基金合同生效日(包括基金合同生效日)或每個開放期結(jié)束之日次日起(包括該日)至
三個月后的對日的前一日止。如該對日不存在,則對日調(diào)整至該對應(yīng)月度的最后一個工作日;如該
對日為非工作日,則順延至下一工作日。
由于本基金為定期開放產(chǎn)品,因此本基金的流動性需求主要集中在開放期,基金管理人可將采
取各種有效管理措施,滿足流動性的需求。但如果出現(xiàn)較大數(shù)額的贖回申請,則使基金資產(chǎn)變現(xiàn)困
難,基金面臨流動性風(fēng)險。
(2)基金投資標(biāo)的的流動性風(fēng)險評估
本基金以投資債券為主,投資比例限制采用分散投資原則,債券市場容量較大,能夠滿足本基
金日常運作要求,不會對市場造成沖擊。
對于債券、同業(yè)存單及資產(chǎn)支持證券等標(biāo)準(zhǔn)化的金融資產(chǎn),基金管理人將時刻關(guān)注該類資產(chǎn)的
交易活躍程度與價格的連續(xù)性情況,對于長期無交易或價格不連續(xù)的資產(chǎn)進(jìn)行特別關(guān)注,評估此類
資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例并進(jìn)行動態(tài)調(diào)整。同時,基金管理人將保持可作為質(zhì)押物的債券、同業(yè)存單及
資產(chǎn)支持證券在基金資產(chǎn)中的占比,以保證本基金在需要的情況下可以利用交易所和銀行間市場的
回購手段來滿足流動性要求。
對于銀行存款,基金管理人原則上優(yōu)先選擇含有可提前支取條款的銀行存款,保證本基金在出
現(xiàn)流動性需求的情況下,可以采取提前支取存款的手段保障本基金的流動性。
上述交易市場均屬于發(fā)展成熟、交易活躍的交易場所,上述資產(chǎn)也具有較強(qiáng)的流動性,大多數(shù)
資產(chǎn)在正常情況下可以進(jìn)行交易所或銀行間的回購融資操作,有利于應(yīng)對基金運作過程中的流動性
風(fēng)險。
(3)巨額贖回情形下的主要流動性風(fēng)險管理措施
當(dāng)基金出現(xiàn)巨額贖回時,基金管理人可以根據(jù)基金當(dāng)時的資產(chǎn)組合狀況決定全額贖回或延緩支
付贖回款項。
1)全額贖回:當(dāng)基金管理人認(rèn)為有能力支付投資人的全部贖回申請時,按正常贖回程序執(zhí)行。
長江樂鑫純債定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新
2)延緩支付贖回款項:本基金開放期內(nèi)單個開放日出現(xiàn)巨額贖回的,基金管理人對符合法律法
規(guī)及基金合同約定的贖回申請應(yīng)于當(dāng)日全部予以接受和確認(rèn)。但對于已接受的贖回申請,如基金管
理人認(rèn)為全額支付投資人的贖回款項有困難或認(rèn)為全額支付投資人的贖回款項可能會對基金的資產(chǎn)
凈值造成較大波動的,基金管理人在當(dāng)日按比例辦理的贖回份額不低于基金總份額20%的前提下可
對其余贖回申請延緩支付贖回款項,但不得超過20個工作日。延緩支付的贖回申請以贖回申請確認(rèn)
當(dāng)日的基金份額凈值為基礎(chǔ)計算贖回金額。
3)延期辦理贖回申請:若本基金發(fā)生巨額贖回且單個基金份額持有人的贖回申請超過上一工作
日基金總份額20%以上的,基金管理人認(rèn)為支付該基金份額持有人的全部贖回申請有困難或認(rèn)為因
支付該基金份額持有人的全部贖回申請而進(jìn)行的財產(chǎn)變現(xiàn)可能會對基金資產(chǎn)凈值造成較大波動,可
以延期辦理贖回申請:
①對于該基金份額持有人當(dāng)日贖回申請超過上一工作日基金總份額20%以上的部分,基金管理
人可以延期辦理贖回申請,但延期辦理期限不得超過20個工作日。如延期辦理期限超過開放期的,
開放期相應(yīng)延長,直到全部贖回為止,延長的開放期內(nèi)不辦理申購,亦不接受新的贖回申請,即基
金管理人僅為原開放期內(nèi)因提交贖回申請超過基金總份額20%以上而被延期辦理贖回的單個基金份
額持有人辦理贖回業(yè)務(wù)?;鸱蓊~持有人在提交贖回申請時可以選擇延期贖回或取消贖回。選擇取
消贖回的,當(dāng)日未獲受理的部分贖回申請將被撤銷;選擇延期贖回的,當(dāng)日未獲受理的贖回申請將
與下一開放日贖回申請一并處理,無優(yōu)先權(quán)并以贖回申請確認(rèn)當(dāng)日的基金份額凈值為基礎(chǔ)計算贖回
金額,以此類推,直到全部贖回為止。如基金份額持有人在提交贖回申請時未作明確選擇,基金份
額持有人未能贖回部分作自動延期贖回處理。
②對于該基金份額持有人當(dāng)日贖回申請未超過上述比例的部分,基金管理人可以根據(jù)前述全額
贖回或延緩支付贖回款項的約定方式與其他基金份額持有人的贖回申請一并辦理。
(4)備用流動性風(fēng)險管理工具
在確保投資者得到公平對待的前提下,可由基金經(jīng)理發(fā)起,經(jīng)基金投資決策委員會決策,基金
管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商,依照法律法規(guī)、《公開募集開放式證券投資基金流動性風(fēng)險管理規(guī)定》、
基金管理人流動性風(fēng)險管理制度及《基金合同》的約定,綜合運用各類流動性風(fēng)險管理工具,對贖
回申請等進(jìn)行適度調(diào)整,作為特定情形下基金管理人流動性風(fēng)險管理的輔助措施,包括但不限于:
1)延期辦理巨額贖回申請;
2)暫停接受贖回申請;
3)延緩支付贖回款項;
4)收取短期贖回費;
5)暫?;鸸乐担?
6)擺動定價;
7)實施側(cè)袋機(jī)制;
8)中國證監(jiān)會認(rèn)定的其他措施。
在實際運用各類流動性風(fēng)險管理工具時,可能對投資人有以下潛在影響:投資人的部分或全部
贖回申請可能被拒絕,同時投資人完成基金贖回時的基金份額凈值可能與其提交贖回申請時的基金
份額凈值不同;投資人接收贖回款項的時間將可能比一般正常情形下有所延遲;對持續(xù)持有期少于
長江樂鑫純債定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新
7日的投資者收取不低于1.5%的贖回費;投資人沒有可供參考的基金份額凈值,同時贖回申請可能
被延期辦理或被暫停接受,或被延緩支付贖回款項等;采取擺動定價機(jī)制時,基金投資人需承擔(dān)基
金申購和贖回時基金份額凈值被攤薄的成本。
側(cè)袋機(jī)制是一種流動性風(fēng)險管理工具,是將特定資產(chǎn)分離至專門的側(cè)袋賬戶進(jìn)行處置清算,并
以處置變現(xiàn)后的款項向基金份額持有人進(jìn)行支付,目的在于有效隔離并化解風(fēng)險。但基金啟用側(cè)袋
機(jī)制后,側(cè)袋賬戶份額將停止披露基金份額凈值,并不得辦理申購、贖回和轉(zhuǎn)換,僅主袋賬戶份額
正常開放贖回,因此啟用側(cè)袋機(jī)制時持有基金份額的持有人將在啟用側(cè)袋機(jī)制后同時持有主袋賬戶
基金份額和側(cè)袋賬戶基金份額,側(cè)袋賬戶基金份額不能贖回,其對應(yīng)特定資產(chǎn)的變現(xiàn)時間具有不確
定性,最終變現(xiàn)價格也具有不確定性并且有可能大幅低于啟用側(cè)袋機(jī)制時的特定資產(chǎn)的估值,基金
份額持有人可能因此面臨損失。
實施側(cè)袋機(jī)制期間,因本基金不披露側(cè)袋賬戶份額的基金份額凈值,即便基金管理人在基金定
期報告中披露報告期末特定資產(chǎn)可變現(xiàn)凈值或凈值區(qū)間的,也不作為特定資產(chǎn)最終變現(xiàn)價格的承諾,
因此對于特定資產(chǎn)的公允價值和最終變現(xiàn)價格,基金管理人不承擔(dān)任何保證和承諾的責(zé)任。
基金管理人將根據(jù)主袋賬戶運作情況合理確定申購政策,因此實施側(cè)袋機(jī)制后主袋賬戶份額存
在暫停申購等申購受限的可能。
啟用側(cè)袋機(jī)制后,基金管理人計算各項投資運作指標(biāo)和基金業(yè)績指標(biāo)時以主袋賬戶資產(chǎn)為基準(zhǔn)。
基金業(yè)績指標(biāo)應(yīng)當(dāng)以主袋賬戶資產(chǎn)為基準(zhǔn),因此本基金披露的業(yè)績指標(biāo)不能反映投資人同時持有的
主袋賬戶和側(cè)袋賬戶基金份額的真實價值及變化情況。
具體風(fēng)險請查閱本基金《招募說明書》“風(fēng)險揭示”部分的具體內(nèi)容。
(二)重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊,并不表明其對本基金的價值和收益做出實質(zhì)性判斷或保證,
也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn),但不保證基金一
定盈利,也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額,即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
《基金合同》生效后,基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的,基金管理人將在三個工作日內(nèi)
更新;其他信息發(fā)生變更的,基金管理人將至少每年更新一次?;鸾K止運作的,基金管理人不再
更新基金產(chǎn)品資料概要。因此,本文件內(nèi)容相比基金的實際情況可能存在一定滯后,如需及時、準(zhǔn)
確獲取基金的相關(guān)信息,敬請同時關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站[www.cjzcgl.com][客服電話4001-166-866]
●《長江樂鑫純債定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金合同》、《長江樂鑫純債定期開放債
券型發(fā)起式證券投資基金招募說明書》、《長江樂鑫純債定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金托管協(xié)
長江樂鑫純債定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新
議》
●定期報告,包括基金季度報告、中期報告和年度報告
●基金份額凈值
●基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
●其他重要資料
六、其他情況說明
無。