寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券型證券投資基金（寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A份額）基金產(chǎn)品資料概要（更新）
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券型證券投資基金（寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A份額）
基金產(chǎn)品資料概要（更新）
編制日期：2025年8月23日
送出日期：2025年8月27日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請(qǐng)閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱 寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券 基金代碼 006147
下屬基金簡稱 寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 下屬基金交易代碼 006147
基金管理人 寶盈基金管理有限公司 基金托管人 中國銀行股份有限公司
基金合同生效日 2019年9月4日 上市交易所及上市日期 -
基金類型 債券型 交易幣種 人民幣
運(yùn)作方式 普通開放式 開放頻率 每個(gè)開放日
基金經(jīng)理 王灝 開始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 2025年8月2日
證券從業(yè)日期 2017年7月10日
注：根據(jù)2025年8月23日披露的《寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告》，鄧棟自2025
年8月23日起不再擔(dān)任寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標(biāo)與投資策略
投資者可以閱讀《寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券型證券投資基金更新招募說明書》第九部分了解詳細(xì)情況。
投資目標(biāo) 本基金在嚴(yán)格控制投資組合風(fēng)險(xiǎn)和保持基金資產(chǎn)流動(dòng)性的基礎(chǔ)上，以可轉(zhuǎn)換債券為主要投資標(biāo)的，力爭實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期增值。
投資范圍 本基金的投資范圍主要為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的債券（包括國債、金融債、次級(jí)債、央行票據(jù)、地方政府債、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可轉(zhuǎn)換債券、可分離交易可轉(zhuǎn)債、可交換債券）、股票（包括主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的股票、存托憑證）、債券回購、銀行存款（包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等）、同業(yè)存單、貨幣市場工具、資產(chǎn)支持證券、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定。 基金的投資組合比例為：本基金對(duì)債券資產(chǎn)的投資比例不低于基金資產(chǎn)的80％，其中投資于可轉(zhuǎn)換債券（含可分離交易可轉(zhuǎn)債）的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%；投資于股票（含存托憑證）等資產(chǎn)的比例不超過基金資產(chǎn)的20%；每個(gè)交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后，保持現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種或?qū)ν顿Y比例要求有變更的，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以做出相應(yīng)調(diào)整。
主要投資策略 本基金的投資策略主要包括：債券投資策略、可轉(zhuǎn)換債券（含可交換債券）投資策略、股票投資策略、資產(chǎn)支持證券投資策略、國債期貨投資策略和存托憑證投資策略。
業(yè)績比較基準(zhǔn) 中證可轉(zhuǎn)換債券指數(shù)收益率×80%＋中證綜合債券指數(shù)收益率×10%+滬深300指數(shù)收益率×10%
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金為債券型基金，預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)高于貨幣市場基金，低于混合型基金、股票型基金。本基金主要投資于可轉(zhuǎn)換債券，在債券型基金中屬于風(fēng)險(xiǎn)水平相對(duì)較高的產(chǎn)品。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
(三)自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)的比較圖
注：業(yè)績表現(xiàn)截止日期2023年12月31日?；疬^往業(yè)績不代表未來表現(xiàn)。
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
(一)基金銷售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在認(rèn)購/申購/贖回基金過程中收?。?
費(fèi)用類型 份額（S）或金額（M） /持有期限（N） 收費(fèi)方式/費(fèi)率
認(rèn)購費(fèi) M 0.60%
1,000,000≤M＜2,000,000 0.40%
2,000,000≤M＜5,000,000 0.20%
M≥5,000,000 1,000元/筆
申購費(fèi) （前收費(fèi)） M 0.80%
1,000,000≤M＜2,000,000 0.50%
2,000,000≤M＜5,000,000 0.30%
M≥5,000,000 1,000元/筆
贖回費(fèi) N＜7日 1.50%
7日≤N＜365日 0.10%
365日≤N＜730日 0.05%
N≥730日 0%
注：本基金A類基金份額指在投資者認(rèn)購、申購時(shí)收取認(rèn)購、申購費(fèi)用，而不從本類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷
售服務(wù)費(fèi)的基金份額；C類基金份額指不收取申購費(fèi)用，而從本類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)的基金份額。
(二)基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類別 收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額 收取方
管理費(fèi) 0.70% 基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi) 0.20% 基金托管人
審計(jì)費(fèi)用 36,000.00元 會(huì)計(jì)師事務(wù)所
信息披露費(fèi) 120,000.00元 規(guī)定披露報(bào)刊
其他費(fèi)用 其他按照國家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定可以在基金財(cái)產(chǎn)中列支的費(fèi)用 相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)
注：本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。其中，基金管理費(fèi)率、
托管費(fèi)率、銷售服務(wù)費(fèi)率（若有）為基金現(xiàn)行費(fèi)率。審計(jì)費(fèi)用、信息披露費(fèi)金額為基金整體承擔(dān)費(fèi)用，非
單個(gè)份額類別費(fèi)用，且年金額為預(yù)估值，最終實(shí)際金額以基金定期報(bào)告披露為準(zhǔn)。
(三)基金運(yùn)作綜合費(fèi)用測算
若投資者認(rèn)購/申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運(yùn)作費(fèi)率如下表：
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A
基金運(yùn)作綜合費(fèi)率（年化）
持有期間 1.04%
注：基金運(yùn)作綜合費(fèi)用包含由基金資產(chǎn)承擔(dān)的費(fèi)用，其中，基金管理費(fèi)率、托管費(fèi)率、銷售服務(wù)費(fèi)率（若
有）為基金現(xiàn)行費(fèi)率，其他運(yùn)作費(fèi)用以最近一次基金年報(bào)披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)測算。
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
(一)風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購買基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金的主要風(fēng)險(xiǎn)包括市場風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、債券收益率曲線變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、操作或
技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、投資國債期貨的風(fēng)險(xiǎn)、投資資產(chǎn)支持證券的風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)、人員流失風(fēng)險(xiǎn)、投資存托憑證的
風(fēng)險(xiǎn)、其他風(fēng)險(xiǎn)和本基金特有的投資風(fēng)險(xiǎn)。
其中，本基金特有的風(fēng)險(xiǎn)如下：
本基金主要投資于可轉(zhuǎn)換債券（含可分離交易可轉(zhuǎn)債）和可交換債券，需要承擔(dān)可轉(zhuǎn)換債券市場的流動(dòng)性
風(fēng)險(xiǎn)、債券價(jià)格受所對(duì)應(yīng)股票價(jià)格波動(dòng)性影響而波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)以及在轉(zhuǎn)股期或換股期不能轉(zhuǎn)股或換股的風(fēng)險(xiǎn)
等。
本基金可投資于科創(chuàng)板股票，將面臨科創(chuàng)板機(jī)制下因投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有
風(fēng)險(xiǎn)。本基金可根據(jù)投資策略需要或市場環(huán)境的變化，選擇將部分基金資產(chǎn)投資于科創(chuàng)板股票或選擇不將
基金資產(chǎn)投資于科創(chuàng)板股票，基金資產(chǎn)并非必然投資于科創(chuàng)板股票。本基金投資科創(chuàng)板股票存在的風(fēng)險(xiǎn)包
括但不限于市場風(fēng)險(xiǎn)、退市風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、投資集中度風(fēng)險(xiǎn)、系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、政策風(fēng)險(xiǎn)等。
(二)重要提示
中國證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊(cè)，并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不表
明投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)。
基金管理人依照恪盡職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也
不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變更的，基金
管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一定的滯后，如需及時(shí)、準(zhǔn)確獲取
基金的相關(guān)信息，敬請(qǐng)同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時(shí)公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站（www.byfunds.com）；投資者也可以撥打本公司客戶服務(wù)電話
（400-8888-300）咨詢有關(guān)信息。
1、寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券型證券投資基金基金合同
2、寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券型型證券投資基金托管協(xié)議
3、寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券型證券投資基金招募說明書及其更新
4、定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
5、基金份額凈值
6、基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
7、其他重要資料
六、其他情況說明
因與本基金有關(guān)的一切爭議，任何一方均有權(quán)將爭議提交中國國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)，仲裁地點(diǎn)為
北京市。
發(fā)生下列情況，相應(yīng)的當(dāng)事人免責(zé)：（1）不可抗力。（2）基金管理人、基金托管人按照屆時(shí)有效的法律
法規(guī)、市場交易規(guī)則或中國證監(jiān)會(huì)的規(guī)定作為或不作為而造成的損失等。（3）基金管理人由于按照本基金
合同規(guī)定的投資原則進(jìn)行投資或不投資而造成的損失等。
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券型證券投資基金（寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A份額）基金產(chǎn)品資料概要（更新）.pdf