格林泓鑫純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新
格林泓鑫純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新
編制日期：2025年06月18日
送出日期：2025年06月19日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說(shuō)明書(shū)的一部分。
作出投資決定前，請(qǐng)閱讀完整的招募說(shuō)明書(shū)等銷(xiāo)售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡(jiǎn)稱 格林泓鑫純債 基金代碼 006184
基金簡(jiǎn)稱A 格林泓鑫純債A 基金代碼A 006184
基金簡(jiǎn)稱C 格林泓鑫純債C 基金代碼C 006185
基金管理人 格林基金管理有限公司 基金托管人 中國(guó)工商銀行股份有限公司
基金合同生效日 2018年10月29日 上市交易所及上市日期 暫未上市
基金類(lèi)型 債券型 交易幣種 人民幣
運(yùn)作方式 契約型開(kāi)放式 開(kāi)放頻率 每個(gè)開(kāi)放日
基金經(jīng)理 開(kāi)始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 證券從業(yè)日期
尹子昕 2022年10月27日 2016年04月28日
其他 《基金合同》生效后，連續(xù)20個(gè)工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬(wàn)元情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在定期報(bào)告中予以披露；連續(xù)60個(gè)工作日出現(xiàn)前述情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)告并提出解決方案，如轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等，并召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)進(jìn)行表決。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
（一）投資目標(biāo)與投資策略
投資者可閱讀《格林泓鑫純債債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》及更新第九部分"基金的投資"
了解詳細(xì)情況。
投資目標(biāo) 在嚴(yán)格控制投資組合風(fēng)險(xiǎn)的前提下，追求基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)健增值，力爭(zhēng)獲得超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。
投資范圍 本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的債券（國(guó)債、央行票據(jù)、金融債、次級(jí)債、地方政府債、企業(yè)債、公司債、中小企業(yè)私募債、中期票據(jù)、短期融資券、分離交易可轉(zhuǎn)換債券的純債部分）、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款、貨幣市場(chǎng)工具（含同業(yè)存單）、國(guó)債期貨以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定）。 本基金不投資于股票、權(quán)證，也不投資于可轉(zhuǎn)換債券（可分離交易可轉(zhuǎn)債
的純債部分除外）、可交換債券。 本基金投資債券的比例不低于基金資產(chǎn)的80%。
主要投資策略 本基金將在分析和判斷國(guó)際國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、宏觀調(diào)控政策、資金供求關(guān)系、市場(chǎng)利率走勢(shì)、信用利差狀況和債券市場(chǎng)供求關(guān)系等重要因素的基礎(chǔ)上，動(dòng)態(tài)調(diào)整組合倉(cāng)位、久期和債券配置結(jié)構(gòu)，精選債券，控制風(fēng)險(xiǎn)，獲取收益。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) 中債綜合全價(jià)指數(shù)收益率
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金為債券型基金，預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益高于貨幣市場(chǎng)基金，低于混合型、股票型基金，屬于證券投資基金中的較低風(fēng)險(xiǎn)和較低預(yù)期收益產(chǎn)品。
（二）投資組合資產(chǎn)配置圖表／區(qū)域配置圖表
（三）自基金合同生效以來(lái)基金每年的凈值增長(zhǎng)率及與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的比較圖
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
（一）基金銷(xiāo)售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在認(rèn)購(gòu)／申購(gòu)／贖回基金過(guò)程中收?。?
格林泓鑫純債A
費(fèi)用類(lèi)型 份額（S）或金額（M）/持有期限（N） 收費(fèi)方式/費(fèi)率 備注
申購(gòu)費(fèi)（前收費(fèi)） 0 0.80%申購(gòu)時(shí)一次性交納
100萬(wàn)≤M 0.50%申購(gòu)時(shí)一次性交納
300萬(wàn)≤M 0.30%申購(gòu)時(shí)一次性交納
M≥500萬(wàn) 1000.00元/筆申購(gòu)時(shí)一次性交納
贖回費(fèi) 0天 1.50%贖回時(shí)一次性收取
7天≤N 0.10%贖回時(shí)一次性收取
N≥180天 0.00%
格林泓鑫純債C
費(fèi)用類(lèi)型 份額（S）或金額（M）/持有期限（N） 收費(fèi)方式/費(fèi)率 備注
申購(gòu)費(fèi)（前收費(fèi)） 本基金C類(lèi)份額不收取申購(gòu)費(fèi)
贖回費(fèi) 0天 1.50%贖回時(shí)一次性收取
7天≤N 0.10%贖回時(shí)一次性收取
N≥30天 0.00%
（二）基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類(lèi)別 收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額 收取方
管理費(fèi) 每日按前一日基金資產(chǎn)凈值計(jì)提0.30%/每年 基金管理人和銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi) 每日按前一日基金資產(chǎn)凈值計(jì)提0.10%/每年 基金托管人
銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)C 每日按前一日基金資產(chǎn)凈值計(jì)提0.10%/每年 銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
審計(jì)費(fèi)用 45,000.00 會(huì)計(jì)師事務(wù)所
信息披露費(fèi) 120,000.00 規(guī)定披露報(bào)刊
其他費(fèi)用 《基金合同》生效后與基金相關(guān)的律師費(fèi)、訴訟費(fèi)/仲裁費(fèi)等按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定和《基 相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)
金合同》約定，可以在基金財(cái)產(chǎn)中列支的其他費(fèi)用。
注：
1、本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
2、審計(jì)費(fèi)用、信息披露費(fèi)為基金整體承擔(dān)費(fèi)用，非單個(gè)份額類(lèi)別費(fèi)用，且年金額為預(yù)估值，最
終實(shí)際金額以基金定期報(bào)告披露為準(zhǔn)。
（三）基金運(yùn)作綜合費(fèi)用測(cè)算
若投資者認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運(yùn)作費(fèi)率如下表：
格林泓鑫純債A
基金運(yùn)作綜合費(fèi)率（年化）
持有期 0.45%
注：基金管理費(fèi)率、托管費(fèi)率、銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率（若有）為基金現(xiàn)行費(fèi)率，其他運(yùn)作費(fèi)用以最近
一次的基金年報(bào)披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)測(cè)算。
格林泓鑫純債C
基金運(yùn)作綜合費(fèi)率（年化）
持有期 0.55%
注：基金管理費(fèi)率、托管費(fèi)率、銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率（若有）為基金現(xiàn)行費(fèi)率，其他運(yùn)作費(fèi)用以最近
一次的基金年報(bào)披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)測(cè)算。
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
（一）風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購(gòu)買(mǎi)基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說(shuō)明書(shū)》等銷(xiāo)售文件。
本基金投資于證券市場(chǎng)，基金凈值會(huì)因?yàn)樽C券市場(chǎng)波動(dòng)等因素產(chǎn)生波動(dòng)，投資者在投資本基金
前，需充分了解本基金的產(chǎn)品特性，并承擔(dān)基金投資中出現(xiàn)的各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)，包括：因整體政治、經(jīng)濟(jì)、
社會(huì)等環(huán)境因素對(duì)證券價(jià)格產(chǎn)生影響而形成的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，個(gè)別證券特有的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，由于基
金份額持有人連續(xù)大量贖回基金產(chǎn)生的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，基金管理人在基金管理實(shí)施過(guò)程中產(chǎn)生的基金
管理風(fēng)險(xiǎn)，本基金的特有風(fēng)險(xiǎn)等其他風(fēng)險(xiǎn)。
本基金投資中小企業(yè)私募債券，中小企業(yè)私募債券存在較高的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)。盡管本
基金將中小企業(yè)私募債券的投資比例控制在一定的范圍內(nèi)，但仍然提請(qǐng)投資者關(guān)注中小企業(yè)私募債
存在的上述風(fēng)險(xiǎn)及其對(duì)基金總體風(fēng)險(xiǎn)的影響。
當(dāng)本基金持有特定資產(chǎn)且存在或潛在大額贖回申請(qǐng)時(shí)，基金管理人履行相應(yīng)程序后，可以啟用
側(cè)袋機(jī)制，具體詳見(jiàn)《基金合同》和《招募說(shuō)明書(shū)》的相關(guān)章節(jié)。側(cè)袋機(jī)制實(shí)施期間，基金管理人
將對(duì)基金簡(jiǎn)稱進(jìn)行特殊標(biāo)識(shí)，并不辦理側(cè)袋賬戶的申購(gòu)、贖回。請(qǐng)基金份額持有人仔細(xì)閱讀相關(guān)內(nèi)
容并關(guān)注本基金啟用側(cè)袋機(jī)制時(shí)的特定風(fēng)險(xiǎn)。
（二）重要提示
格林泓鑫純債債券型證券投資基金經(jīng)2018年4月4日中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)許可〔2018〕611號(hào)文注冊(cè)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊(cè)，并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不
表明投資于本基金沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)。
基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一
定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依《基金合同》取得基金份額，即成為基金份額持有人和《基金合同》的當(dāng)事人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變
更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一定的滯后，如
需及時(shí)、準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息，敬請(qǐng)同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時(shí)公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見(jiàn)基金管理人網(wǎng)站【網(wǎng)址：www.china-greenfund.com】【客服電話：4001000501】
基金合同、托管協(xié)議、招募說(shuō)明書(shū)及其更新
定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
基金份額凈值
基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
其他重要資料
六、其他情況說(shuō)明
無(wú)
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