浦銀安盛普益純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新
浦銀安盛普益純債債券型證券投資基金
基金產(chǎn)品資料概要更新
編制日期：2025年5月13日
送出日期：2025年6月13日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱 浦銀普益 基金代碼 006464
下屬基金簡稱 浦銀普益A 下屬基金交易代碼 006464
下屬基金簡稱 浦銀普益C 下屬基金交易代碼 006465
基金管理人 浦銀安盛基金管理有限公司 基金托管人 江蘇銀行股份有限公司
基金合同生效日 2018年11月8日 上市交易所及上市日期 -
基金類型 債券型 交易幣種 人民幣
運作方式 普通開放式 開放頻率 每個開放日
基金經(jīng)理 章瀟楓 開始擔任本基金基金經(jīng)理的日期 2018年11月8日
證券從業(yè)日期 2011年7月25日
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標與投資策略
請投資者閱讀《招募說明書》第九章了解詳細情況
投資目標 在嚴格控制投資風險的前提下，力爭長期實現(xiàn)超越業(yè)績比較基準的投資回報。
投資范圍 本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的債券（國債、金融債、企業(yè)債、公司債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超級短期融資券、地方政府債、次級債）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款等法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定）。 本基金不投資于股票、權(quán)證，也不投資于可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券。 基金的投資組合比例為：本基金對債券的投資比例不低于基金資產(chǎn)的80%；每個交易日日終本基金持有現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券投資比例不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應收申購款等。
主要投資策略 本基金一方面按照自上而下的方法對基金的資產(chǎn)配置、久期管理、類屬配置進行動態(tài)管理，尋找各類資產(chǎn)的潛在良好投資機會，一方面在個券選擇上采用自下而上的方法，通過流動性考察和信用分析策略進行篩選。整體投資通過對風險的嚴格控制，運用多種積極的資產(chǎn)管理增值策略，實現(xiàn)本基金的投資目標。
業(yè)績比較基準 中證綜合債指數(shù)收益率
風險收益特征 本基金為債券型基金，預期收益和預期風險高于貨幣市場基金，但低于混合型基金和股
票型基金。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
注：由于四舍五入原因，上述各類資產(chǎn)市值占資產(chǎn)比例的分項之和與合計可能存在尾差。
(三)自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準的比較圖
注：本基金合同生效日為2018年11月08日，生效當年非完整自然年度，按實際存續(xù)期計算。業(yè)績表現(xiàn)截
止日期2024年12月31日?；疬^往業(yè)績不代表未來表現(xiàn)。
三、投資本基金涉及的費用
(一)基金銷售相關費用
以下費用在認購/申購/贖回基金過程中收?。?
浦銀普益A
費用類型 份額（S）或金額（M） /持有期限（N） 收費方式/費率
申購費 （前收費） M＜1,000,000 0.80%
1,000,000≤M＜3,000,000 0.40%
3,000,000≤M＜5,000,000 0.10%
M≥5,000,000 500元/筆
贖回費 0天≤N＜7天 1.50%
N≥7天 0.00%
浦銀普益C
費用類型 份額（S）或金額（M） /持有期限（N） 收費方式/費率
贖回費 0天≤N＜7天 1.50%
N≥7天 0.00%
(二)基金運作相關費用
以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費用類別 收費方式/年費率或金額 收取方
管理費 0.300% 基金管理人和銷售機構(gòu)
托管費 0.100% 基金托管人
銷售服務費 浦銀普益C 0.35% 銷售機構(gòu)
審計費用 90,000.00元 會計師事務所
信息披露費 120,000.00元 規(guī)定披露報刊
其他費用 律師費等
注：1.本基金交易證券等產(chǎn)生的費用和稅負，按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
2.審計費用、信息披露費金額為基金整體承擔費用，非單個份額類別費用，且年金額為預估值，最終
實際金額以基金定期報告披露為準。
(三)基金運作綜合費用測算
若投資者認購/申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運作費率如下表：
浦銀普益A
基金運作綜合費率（年化）
持有期間 0.41%
浦銀普益C
基金運作綜合費率（年化）
持有期間 0.76%
注：基金管理費率、托管費率、銷售服務費率（若有）為基金現(xiàn)行費率，其他運作費用以最近一次基金年
報披露的相關數(shù)據(jù)為基準測算。
四、風險揭示與重要提示
(一)風險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
投資本基金可能遇到的風險包括：因政治、經(jīng)濟、社會等因素對證券價格波動產(chǎn)生影響而引發(fā)的系統(tǒng)性風
險，個別證券特有的非系統(tǒng)性風險，基金管理人在基金管理實施過程中產(chǎn)生的基金管理風險，本基金投資
債券引發(fā)的信用風險，本基金投資策略所特有的風險等。
1、本基金特有風險如下：
1.1、本基金為純債債券型基金，債券的投資比例不低于基金資產(chǎn)的80%，因此，本基金可能因投資債券類
資產(chǎn)而面臨較高的市場系統(tǒng)性風險。
1.2、資產(chǎn)支持證券投資風險
本基金可能投資于資產(chǎn)支持證券。本基金所投資的資產(chǎn)支持證券之債務人出現(xiàn)違約，或在交易過程中發(fā)生
交收違約，或由于資產(chǎn)支持證券信用質(zhì)量降低導致證券價格下降，可能造成基金財產(chǎn)損失。此外，受資產(chǎn)
支持證券市場規(guī)模及交易活躍程度的影響，資產(chǎn)支持證券可能無法在同一價格水平上進行較大數(shù)量的買入
或賣出，存在一定的流動性風險，從而對基金收益造成影響。
2、開放式基金共有的風險如管理風險、流動性風險和其他風險。
3、本基金法律文件風險收益特征表述與銷售機構(gòu)基金風險評價可能不一致的風險。
(二)重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或保證，也不表
明投資于本基金沒有風險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，
也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變更的，
基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后，如需及時、準確
獲取基金的相關信息，敬請同時關注基金管理人發(fā)布的相關臨時公告等。
因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關的一切爭議，如經(jīng)友好協(xié)商未能解決的，任何一方均
有權(quán)將爭議提交上海國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會（上海國際仲裁中心），仲裁地點為上海市，按照該會屆時
有效的仲裁規(guī)則進行仲裁。仲裁裁決是終局的，對各方當事人均有約束力。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見本基金管理人網(wǎng)站網(wǎng)址[www.py-axa.com]
客服電話：400-8828-999或（021）33079999
《浦銀安盛普益純債債券型證券投資基金基金合同》、《浦銀安盛普益純債債券型證券投資基金托管
協(xié)議》、《浦銀安盛普益純債債券型證券投資基金招募說明書》
定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
基金份額凈值
基金銷售機構(gòu)及聯(lián)系方式
其他重要資料
六、其他情況說明
無
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