招商添裕純債債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
招商添裕純債債券型證券投資基金（C類份額）基金產(chǎn)品資料概要更新
招商添裕純債債券型證券投資基金（C類份額）基金產(chǎn)品資料
概要更新
編制日期：2025年2月28日
送出日期：2025年3月5日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱招商添裕純債基金代碼006489
下屬基金簡稱招商添裕純債C下屬基金代碼006490
招商基金管理有限交通銀行股份有限
基金管理人基金托管人
公司公司
基金合同生效日2019年2月13日
基金類型債券型交易幣種人民幣
運(yùn)作方式普通開放式
開放頻率每個開放日
開始擔(dān)任本基金基
2024年12月19日
金經(jīng)理的日期基金經(jīng)理王梓林
證券從業(yè)日期2018年7月17日
其他-
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
（一）投資目標(biāo)與投資策略
投資者可閱讀本基金《招募說明書》“基金的投資”章節(jié)了解詳細(xì)情況。
投資目標(biāo)本基金在控制投資風(fēng)險的前提下，力爭使基金資產(chǎn)實現(xiàn)長期穩(wěn)定增值。
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國債、金融債、
企業(yè)債、公司債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、
中小企業(yè)私募債、資產(chǎn)支持證券、次級債、債券回購、同業(yè)存單、銀行
存款等法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合
中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定）。
本基金不投資于股票、權(quán)證等資產(chǎn)，也不投資于可轉(zhuǎn)換債券、可交換債
投資范圍券。
基金的投資組合比例為：本基金對債券的投資比例不低于基金資產(chǎn)的
80%；本基金持有現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券投資比例不低于
基金資產(chǎn)凈值的5%，其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收
申購款等。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行
適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。
主要投資策略本基金將在基金合同約定的投資范圍內(nèi)，通過對宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況、國
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家貨幣政策和財政政策、國家產(chǎn)業(yè)政策及資本市場資金環(huán)境的研究，積
極把握宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢、利率走勢、債券市場相對收益率、券種的流
動性以及信用水平，結(jié)合定量分析方法，確定資產(chǎn)在非信用類固定收益
類證券（國債、中央銀行票據(jù)等）和信用類固定收益類證券之間的配置
比例。
具體包括：1、久期策略；2、期限結(jié)構(gòu)策略；3、類屬配置策略；4、信
用債投資策略；5、杠桿投資策略；6、資產(chǎn)支持證券的投資策略；7、個
券挖掘策略；8、中小企業(yè)私募債投資策略。
業(yè)績比較基準(zhǔn)中證全債指數(shù)收益率
本基金為債券型基金，預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險高于貨幣市場基金，但低于
風(fēng)險收益特征
混合型基金、股票型基金。
（二）投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
（三）自基金合同生效以來/最近十年（孰短）基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較
基準(zhǔn)的比較圖
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注：1.基金合同生效當(dāng)年按實際期限計算，不按整個自然年度進(jìn)行折算。
2.基金的過往業(yè)績不代表未來表現(xiàn)。
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
（一）基金銷售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在申購/贖回基金過程中收取：
份額（S）或金額（M）
費(fèi)用類型收費(fèi)方式/費(fèi)率備注
/持有期限（N）
N
贖回費(fèi)7天≤N
30天≤N 0%-
注：申購本基金C類基金份額不需繳納申購費(fèi)。
（二）基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類別收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額收取方
管理費(fèi)年費(fèi)率：0.30%基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi)年費(fèi)率：0.10%基金托管人
銷售服務(wù)費(fèi)年費(fèi)率：0.20%銷售機(jī)構(gòu)
審計費(fèi)用年費(fèi)用金額：100,000.00元會計師事務(wù)所
信息披露費(fèi)年費(fèi)用金額：120,000.00元規(guī)定披露報刊
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指數(shù)許可使用費(fèi)-指數(shù)編制公司
《基金合同》生效后與基金
相關(guān)的律師費(fèi)、基金份額持
有人大會費(fèi)用、基金的證券
交易費(fèi)用、基金的銀行匯劃
費(fèi)用、基金相關(guān)賬戶的開戶
其他費(fèi)用及維護(hù)費(fèi)用等費(fèi)用，以及按相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)
照國家有關(guān)規(guī)定和《基金合
同》約定，可以在基金財產(chǎn)
中列支的其他費(fèi)用。費(fèi)用類
別詳見本基金《基金合同》
及《招募說明書》或其更新。
注：1、本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除；
2、審計費(fèi)用、信息披露費(fèi)和指數(shù)許可使用費(fèi)（若有）為基金整體承擔(dān)費(fèi)用，非單個份
額類別費(fèi)用，且年金額為預(yù)估值，最終實際金額以基金定期報告披露為準(zhǔn)。
（三）基金運(yùn)作綜合費(fèi)用測算
若投資者申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運(yùn)作費(fèi)率如下表：
基金運(yùn)作綜合費(fèi)率（年化）
-0.61%
注：基金管理費(fèi)率、托管費(fèi)率、銷售服務(wù)費(fèi)率（若有）為基金現(xiàn)行費(fèi)率，其他運(yùn)作費(fèi)用
以最近一次基金年報披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)測算。
四、風(fēng)險揭示與重要提示
（一）風(fēng)險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險，投資者購買基金時應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
一）本基金特定風(fēng)險如下：
1、本基金主要投資于固定收益類品種，因此，本基金除承擔(dān)由于市場利率波動造成的
利率風(fēng)險外還要承擔(dān)如企業(yè)債、公司債等信用品種的發(fā)債主體信用惡化造成的信用風(fēng)險。
2、中小企業(yè)私募債券投資風(fēng)險
基金所投資的中小企業(yè)私募債券之債務(wù)人出現(xiàn)違約，或在交易過程中發(fā)生交收違約，或
由于中小企業(yè)私募債券信用質(zhì)量降低導(dǎo)致價格下降，可能造成基金財產(chǎn)損失。此外，受市場
規(guī)模及交易活躍程度的影響，中小企業(yè)私募債券可能無法在同一價格水平上進(jìn)行較大數(shù)量的
買入或賣出，存在一定的流動性風(fēng)險，從而對基金收益造成影響。
3、本基金投資資產(chǎn)支持證券，資產(chǎn)支持證券是一種債券性質(zhì)的金融工具。資產(chǎn)支持證
券具有一定的價格波動風(fēng)險、流動性風(fēng)險、信用風(fēng)險等風(fēng)險。本公司將本著謹(jǐn)慎和控制風(fēng)險
的原則進(jìn)行資產(chǎn)支持證券投資，請基金份額持有人關(guān)注包括投資資產(chǎn)支持證券可能導(dǎo)致的基
金凈值波動、流動性風(fēng)險和信用風(fēng)險在內(nèi)的各項風(fēng)險。
二）本基金面臨的其他風(fēng)險如下：
1、債券市場風(fēng)險，主要包括：（1）政策風(fēng)險；（2）利率風(fēng)險；（3）信用風(fēng)險；（4）
購買力風(fēng)險；（5）債券收益率曲線變動風(fēng)險；（6）再投資風(fēng)險；（7）債券回購風(fēng)險；
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2、流動性風(fēng)險，主要包括：（1）本基金申購、贖回的安排；（2）擬投資市場、行業(yè)
及資產(chǎn)的流動性風(fēng)險評估；（3）巨額贖回情形下的流動性風(fēng)險管理措施；（4）實施備用的
流動性風(fēng)險管理工具的情形、程序及對投資者的潛在影響；
3、管理風(fēng)險；
4、啟用側(cè)袋機(jī)制的風(fēng)險；
5、本基金法律文件風(fēng)險收益特征表述與銷售機(jī)構(gòu)基金風(fēng)險評價可能不一致的風(fēng)險；
6、其他風(fēng)險，主要包括：（1）操作風(fēng)險；（2）技術(shù)風(fēng)險；（3）法律風(fēng)險；（4）其
他風(fēng)險。
具體內(nèi)容詳見本基金《招募說明書》。
（二）重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或
保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財產(chǎn)，但不保證
基金一定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
各方當(dāng)事人同意，因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切爭議，如經(jīng)
友好協(xié)商未能解決的，應(yīng)提交上海國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會（上海國際仲裁中心），仲裁
委員會根據(jù)該會屆時有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁，仲裁地點為上海，仲裁裁決是終局性的并
對各方當(dāng)事人具有約束力，仲裁費(fèi)和律師費(fèi)由敗訴方承擔(dān)。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信息
發(fā)生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實際情況可能存在一
定的滯后，如需及時、準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息，敬請同時關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時
公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站www.cmfchina.com客服電話：400-887-9555
●《招商添裕純債債券型證券投資基金基金合同》、
《招商添裕純債債券型證券投資基金托管協(xié)議》、
《招商添裕純債債券型證券投資基金招募說明書》
●定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
●基金份額凈值
●基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
●其他重要資料
六、其他情況說明
無
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