匯安短債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要（更新）
匯安短債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要（更新）
編制日期：2025年06月26日
送出日期：2025年06月27日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱 匯安短債債券 基金代碼 006519
基金簡稱A 匯安短債債券A 基金代碼A 006519
基金簡稱C 匯安短債債券C 基金代碼C 006520
基金簡稱E 匯安短債債券E 基金代碼E 006521
基金管理人 匯安基金管理有限責(zé)任公司 基金托管人 中國銀行股份有限公司
基金合同生效日 2018年11月07日 上市交易所及上市日期 暫未上市
基金類型 債券型 交易幣種 人民幣
運(yùn)作方式 普通開放式 開放頻率 每個(gè)交易日
基金經(jīng)理 開始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 證券從業(yè)日期
吳樂玉 2025年04月21日 2017年02月27日
王作舟 2024年12月23日 2019年10月09日
其他 《基金合同》生效后，連續(xù)20個(gè)工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在定期報(bào)告中予以披露；連續(xù)60個(gè)工作日出現(xiàn)前述情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)向中國證監(jiān)會報(bào)告并提出解決方案，如轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式、與其他基金合并或者終止《基金合同》等，并召開基金份額持有人大會進(jìn)行表決。法律法規(guī)或監(jiān)管部門另有規(guī)定時(shí)，從其規(guī)定。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
（一）投資目標(biāo)與投資策略
投資目標(biāo) 本基金在嚴(yán)格控制投資組合風(fēng)險(xiǎn)和保持良好流動性的前提下，力爭長期內(nèi)實(shí)現(xiàn)超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。
投資范圍 本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具，包括剩余期限在397 天以內(nèi)（含397 天）的國債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、央行票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、資產(chǎn)支持證券、次級債、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、中期票據(jù)，期限在一年以內(nèi)（含一年）的債券回購、銀行存款、
同業(yè)存單等法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定）。 本基金不投資于股票、權(quán)證等資產(chǎn)，也不投資于可轉(zhuǎn)換債券（可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外）、可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資的其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。
主要投資策略 1、債券投資策略 在進(jìn)行債券投資時(shí)，本基金將會考量利率預(yù)期策略、信用債券投資策略、套利交易策略和可轉(zhuǎn)換債券投資策略，選擇合適時(shí)機(jī)投資于低估的債券品種，通過積極主動管理，獲得超額收益。 2、資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金將分析資產(chǎn)支持證券的資產(chǎn)特征，估計(jì)違約率和提前償付比率，并利用收益率曲線和期權(quán)定價(jià)模型，對資產(chǎn)支持證券進(jìn)行估值。本基金將嚴(yán)格控制資產(chǎn)支持證券的總體投資規(guī)模并進(jìn)行分散投資，以降低流動性風(fēng)險(xiǎn)。
業(yè)績比較基準(zhǔn) 中債綜合財(cái)富（1年以下）指數(shù)收益率×80%+一年期定期存款利率（稅后）×20%
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金為債券型基金，屬證券投資基金中的較低風(fēng)險(xiǎn)品種，其長期平均預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益率低于股票型基金和混合型基金，高于貨幣市場基金。
（二）投資組合資產(chǎn)配置圖表／區(qū)域配置圖表
（三）自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)的比較圖
注：本基金合同生效日為2018年11月7日。合同生效當(dāng)年按實(shí)際存續(xù)期計(jì)算，不按整個(gè)自然年度進(jìn)
行折算。
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
（一）基金銷售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在認(rèn)購／申購／贖回基金過程中收?。?
匯安短債債券A
費(fèi)用類型 份額（S）或金額（M）/持有期限（N） 收費(fèi)方式/費(fèi)率 備注
申購費(fèi)（前收費(fèi)） M 0.30%
100萬≤M 0.20%
200萬≤M 0.10%
M≥500萬 1000.00元/筆
贖回費(fèi) N 1.50%
N≥7天 0.00%
匯安短債債券C
費(fèi)用類型 份額（S）或金額（M）/持有期限（N） 收費(fèi)方式/費(fèi)率 備注
贖回費(fèi) N 1.50%
N≥7天 0.00%
匯安短債債券E
費(fèi)用類型 份額（S）或金額（M）/持有期限（N） 收費(fèi)方式/費(fèi)率 備注
贖回費(fèi) N 1.50%
N≥7天 0.00%
申購費(fèi)A：本基金A類基金份額在申購時(shí)收取基金申購費(fèi)用。C類、E類基金份額不收取申購費(fèi)用，但
從本類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)。
申購費(fèi)C：本基金A類基金份額在申購時(shí)收取基金申購費(fèi)用。C類、E類基金份額不收取申購費(fèi)用，但
從本類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)。
申購費(fèi)E：本基金A類基金份額在申購時(shí)收取基金申購費(fèi)用。C類、E類基金份額不收取申購費(fèi)用，但
從本類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)。
贖回費(fèi)A：本基金的贖回費(fèi)用由贖回基金份額的各類基金份額持有人承擔(dān)，在基金份額持有人贖回
基金份額時(shí)收取。對于持有期限不滿7天的，收取的贖回費(fèi)全額計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)。
贖回費(fèi)C：本基金的贖回費(fèi)用由贖回基金份額的各類基金份額持有人承擔(dān)，在基金份額持有人贖回
基金份額時(shí)收取。對于持有期限不滿7天的，收取的贖回費(fèi)全額計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)。
贖回費(fèi)E：本基金的贖回費(fèi)用由贖回基金份額的各類基金份額持有人承擔(dān)，在基金份額持有人贖回
基金份額時(shí)收取。對于持有期限不滿7天的，收取的贖回費(fèi)全額計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)。
（二）基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類別 收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額 收取方
管理費(fèi) 0.30% 基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi) 0.10% 基金托管人
銷售服務(wù)費(fèi)C 0.20% 銷售機(jī)構(gòu)
銷售服務(wù)費(fèi)E 0.01% 銷售機(jī)構(gòu)
審計(jì)費(fèi)用 20,000.00 會計(jì)師事務(wù)所
信息披露費(fèi) 80,000.00 規(guī)定披露報(bào)刊
其他費(fèi)用 1、《基金合同》生效后與基金相關(guān)的會計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)、仲裁費(fèi)和訴訟費(fèi)； 2、基金份額持有人大會費(fèi)用； 3、基金的證券交易費(fèi)用； 4、基金的銀行匯劃費(fèi)用； 5、基金的相關(guān)賬戶的開戶及維護(hù)費(fèi)用； 6、按照國家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財(cái)產(chǎn)中列支的其他費(fèi)用。 相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)
注：1、本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
2、審計(jì)費(fèi)用、信息披露費(fèi)為基金整體承擔(dān)費(fèi)用，非單個(gè)份額類別費(fèi)用，且年金額為預(yù)估值，
最終實(shí)際金額以基金定期報(bào)告披露為準(zhǔn)。
（三）基金運(yùn)作綜合費(fèi)用測算
若投資者認(rèn)購/申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運(yùn)作費(fèi)率如下表：
匯安短債債券A
基金運(yùn)作綜合費(fèi)率（年化）
0.59%
注：基金管理費(fèi)率、托管費(fèi)率為基金現(xiàn)行費(fèi)率，其他運(yùn)作費(fèi)用以最近一次基金年報(bào)披露的相關(guān)
數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)測算。
匯安短債債券C
基金運(yùn)作綜合費(fèi)率（年化）
0.79%
注：基金管理費(fèi)率、托管費(fèi)率、銷售服務(wù)費(fèi)率為基金現(xiàn)行費(fèi)率，其他運(yùn)作費(fèi)用以最近一次基金
年報(bào)披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)測算。
匯安短債債券E
基金運(yùn)作綜合費(fèi)率（年化）
0.60%
注：基金管理費(fèi)率、托管費(fèi)率、銷售服務(wù)費(fèi)率為基金現(xiàn)行費(fèi)率，其他運(yùn)作費(fèi)用以最近一次基金
年報(bào)披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)測算。
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
（一）風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證，投資者可能損失投資本金。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購買基金時(shí)應(yīng)當(dāng)認(rèn)真
閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
1、投資于本基金的主要風(fēng)險(xiǎn)有：市場風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、流動性風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、合
規(guī)風(fēng)險(xiǎn)、本基金的特有風(fēng)險(xiǎn)、基金管理人職責(zé)終止風(fēng)險(xiǎn)、啟用側(cè)袋機(jī)制的風(fēng)險(xiǎn)和其他風(fēng)險(xiǎn)。
2、投資于本基金的特有風(fēng)險(xiǎn)有：本基金為債券型基金，債券的投資比例不低于基金資產(chǎn)的80%，
各類債券的特定風(fēng)險(xiǎn)即成為本基金及投資者主要面對的特定投資風(fēng)險(xiǎn)。債券的投資收益會受到宏觀
經(jīng)濟(jì)、政府產(chǎn)業(yè)政策、貨幣政策、市場需求變化、行業(yè)波動等因素的影響，可能存在所選投資標(biāo)的成
長性與市場一致預(yù)期不符而造成個(gè)券價(jià)格表現(xiàn)低于預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。資產(chǎn)支持證券投資風(fēng)險(xiǎn)。
（二）重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，
也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)。
基金管理人依照恪盡職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一
定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站[www.huianfund.cn][010-56711690]
1、基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
2、定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
3、基金份額凈值
4、基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
5、其他重要資料
六、其他情況說明
無。
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