浙商匯金中高等級三個月定期開放債券型證券投資基金開放日常申購、贖回和定期定額投資業(yè)務(wù)公告
浙商匯金中高等級三個月定期開放債券型證券投資基金開放日常申購、贖回和定期定額投資業(yè)務(wù)公告
1 公告基本信息
基金名稱 浙商匯金中高等級三個月定期開放債券型證券投資基金
基金簡稱 浙商匯金中高等級三個月
基金主代碼 007425
基金運(yùn)作方式 契約型、定期開放式
基金合同生效日 2019年06月21日
基金管理人名稱 浙江浙商證券資產(chǎn)管理有限公司
基金托管人名稱 中國光大銀行股份有限公司
基金注冊登記機(jī)構(gòu)名稱 浙江浙商證券資產(chǎn)管理有限公司
公告依據(jù)
《中華人民共和國證券投資基金法》 及配套法規(guī)、《浙商匯金中高等級
三個月定期開放債券型證券投資基金基金合同》和《浙商匯金中高等
級三個月定期開放債券型證券投資基金招募說明書》
申購起始日 2025年06月12日
贖回起始日 2025年06月12日
定期定額投資起始日 2025年06月12日
下屬分級基金的基金簡稱 浙商匯金中高等級三
個月A
浙商匯金中高等級三
個月C
浙商匯金中高等級三
個月D
下屬分級基金的交易代碼 007425 007442 020557
該分級基金是否開放申購、贖回（轉(zhuǎn)換、定期定
額投資） 是 是 是
2 日常申購、贖回（轉(zhuǎn)換、定期定額投資）業(yè)務(wù)的辦理時間
根據(jù)《浙商匯金中高等級三個月定期開放債券型證券投資基金基金合同》（以下簡稱“《基金合同》”）及《浙商匯金中高等級三個月定期開放債券型證券投資基金招募說明書》（以下簡稱“《招募說明書》”），本基金以定期開放的方式運(yùn)作，即本基金以封閉運(yùn)作和開放運(yùn)作相交替循環(huán)的方式運(yùn)作。本基金自每個封閉期結(jié)束之日的下一個工作日起進(jìn)入開放期。本基金每個開放期的期限原則上為一至十個工作日。基金管理人在基金合同約定的開放期之外的日期不接受辦理基金份額的申購、贖回業(yè)務(wù)。
如封閉期結(jié)束后或在開放期內(nèi)發(fā)生不可抗力或其他情形致使基金無法按時開放申購與贖回業(yè)務(wù)的，開放期時間中止計算，在不可抗力或其他情形影響因素消除之日次一工作日起，繼續(xù)計算該開放期時間，直至滿足開放期的時間要求。
上個封閉期為2025年3月12日至2025年6月11日，基金管理人根據(jù)基金合同的約定， 決定運(yùn)作周期結(jié)束后的開放期為2025年6月12日至2025年6月25日。開放期間的工作日的交易時間，本基金接受投資者的申購和贖回申請。自2025年6月26日起至三個月后的對應(yīng)日（如該日為非工作日，則順延至下一工作日）的前一日（2025年9月25日）為本基金的下一個封閉期，封閉期內(nèi)本基金不接受申購、贖回申請。
若出現(xiàn)新的證券交易市場、證券交易所交易時間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實施日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》（以下簡稱《信息披露管理辦法》）的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
3 日常申購業(yè)務(wù)
3.1 申購金額限制
1、投資人通過其他銷售機(jī)構(gòu)申購本基金A類、D類基金份額的，每個基金賬戶首次申購的單筆最低金額為人民幣1,000元（含申購費(fèi)），追加申購的單筆最低金額為人民幣1,000元（含申購費(fèi)）。投資人通過直銷機(jī)構(gòu)直銷柜臺首次申購本基金A類、D類基金份額的，單筆最低限額為人民幣1,000元（含申購費(fèi)），追加申購單筆最低限額為人民幣1,000元（含申購費(fèi)）。
投資人通過其他銷售機(jī)構(gòu)申購本基金C類基金份額的，每個基金賬戶首次申購的單筆最低金額為人民幣100元（含申購費(fèi)），追加申購的單筆最低金額為人民幣100元（含申購費(fèi)）。投資人通過直銷機(jī)構(gòu)直銷柜臺首次申購本基金C類基金份額的，單筆最低限額為人民幣1,000元（含申購費(fèi)），追加申購單筆最低限額為人民幣1,000元（含申購費(fèi)）。
各銷售機(jī)構(gòu)對最低申購限額及交易級差有其他規(guī)定的，以各銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)。
投資人已成功認(rèn)購過本基金時則不受上述首次最低申購金額限制。投資者當(dāng)期分配的基金收益轉(zhuǎn)購基金份額時，不受最低上述申購金額的限制。
2、投資者可多次申購，對單個投資人累計持有的基金份額不設(shè)上限限制。但單一投資者持有基金份額數(shù)不得達(dá)到或超過基金份額總數(shù)的50%（在基金運(yùn)作過程中因基金份額贖回等情形導(dǎo)致被動達(dá)到或超過50%的除外）。
3、當(dāng)接受申購申請對存量基金份額持有人利益構(gòu)成潛在重大不利影響時，基金管理人應(yīng)當(dāng)采取設(shè)定單一投資者申購金額上限或基金單日凈申購比例上限、拒絕大額申購、暫?；鹕曩彽却胧?，切實保護(hù)存量基金份額持有人的合法權(quán)益?；鸸芾砣嘶谕顿Y運(yùn)作與風(fēng)險控制的需要，可采取上述措施對基金規(guī)模予以控制。具體規(guī)定請參見招募說明書或相關(guān)公告。
4、基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定申購金額和贖回份額的數(shù)量限制?；鸸芾砣吮仨氃谡{(diào)整前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
3.2 申購費(fèi)率
本基金A類、D類基金份額在申購時收取費(fèi)用，不列入基金財產(chǎn)。C類基金份額不收取申購費(fèi)用，但從本類別基金資產(chǎn)中計提銷售服務(wù)費(fèi)。
投資人申購本基金A類、D類基金份額的申購費(fèi)率按其申購金額的增加而遞減。投資人在一天之內(nèi)如果有多筆申購A類、D類基金份額，適用費(fèi)率按單筆申購申請單獨(dú)計算。投資人申購本基金A類、D類基金份額具體申購費(fèi)率如下表所示：
3.2.1 前端收費(fèi)
浙商匯金中高等級三個月A申購金額(M) 申購費(fèi)率 備注
M<50萬 0.30%
50萬≤M<200萬 0.20%
200萬≤M<500萬 0.10%
500萬≤M 1000.00元/筆
浙商匯金中高等級三個月D申購金額(M) 申購費(fèi)率 備注
M〈50萬 0.40%
50萬≤M〈200萬 0.30%
200萬≤M〈500萬 0.20%
500萬≤M 1000.00元/筆
注：申購費(fèi)用由申購本基金A類、D類基金份額的投資人承擔(dān)，不列入基金財產(chǎn)，主要用于本基金的市場推廣、銷售、登記等各項費(fèi)用。因紅利再投資而產(chǎn)生的基金份額，不收取相應(yīng)的申購費(fèi)用。本基金C類基金份額不收取申購費(fèi)用。
3.3 其他與申購相關(guān)的事項
基金管理人可以在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整費(fèi)率或收費(fèi)方式，并最遲應(yīng)于新的費(fèi)率或收費(fèi)方式實施日前依照《信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
4 日常贖回業(yè)務(wù)
4.1 贖回份額限制
1、基金份額持有人在銷售機(jī)構(gòu)贖回A類、D類基金份額時，每次贖回申請不得低于100份基金份額?；鸱蓊~持有人贖回時或贖回后在銷售機(jī)構(gòu)（網(wǎng)點(diǎn)）單個交易賬戶保留的基金份額余額不足100份的，余額部分基金份額在贖回時須同時全部贖回。
2、基金份額持有人在銷售機(jī)構(gòu)贖回C類基金份額時，每次贖回申請不得低于100份基金份額。基金份額持有人贖回時或贖回后在銷售機(jī)構(gòu)（網(wǎng)點(diǎn)）單個交易賬戶保留的基金份額余額不足100份的，余額部分基金份額在贖回時須同時全部贖回。
3、基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定申購金額和贖回份額的數(shù)量限制。基金管理人必須在調(diào)整前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
4.2 贖回費(fèi)率
本基金A類和C類基金份額適用相同的贖回費(fèi)率，本基金D類基金份額適用贖回費(fèi)率，具體贖回費(fèi)率如下表所示：
浙商匯金中高等級三個月A持有期限(N) 贖回費(fèi)率
N〈7天 1.50%
7天≤N〈30天 0.10%
30天≤N 0.00%
浙商匯金中高等級三個月C持有期限(N) 贖回費(fèi)率
N〈7天 1.50%
7天≤N〈30天 0.10%
30天≤N 0.00%
浙商匯金中高等級三個月D持有期限(N) 贖回費(fèi)率
N〈7天 1.50%
7天≤N 0.00%
注：1、A類、C類基金份額贖回費(fèi)用由贖回本基金的基金份額持有人承擔(dān)，在基金份額持有人贖回基金份額時收取。對于持續(xù)持有基金份額少于7日的投資人收取不低于1.5%的贖回費(fèi)，并將全額計入基金財產(chǎn)。對持續(xù)持有基金份額長于或等于7日的投資人收取的贖回費(fèi)，其中不低于贖回費(fèi)總額25%的部分將計入基金財產(chǎn)，未計入基金財產(chǎn)的部分用于支付登記費(fèi)和其他必要的手續(xù)費(fèi)。
2、D類基金份額贖回費(fèi)用由贖回本基金的基金份額持有人承擔(dān)，在基金份額持有人贖回基金份額時收取。對于持續(xù)持有基金份額少于7日的投資人收取不低于1.5%的贖回費(fèi)，將全額計入基金財產(chǎn)。
4.3 其他與贖回相關(guān)的事項
基金管理人可以在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整費(fèi)率或收費(fèi)方式，并最遲應(yīng)于新的費(fèi)率或收費(fèi)方式實施日前依照《信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
5 定期定額投資業(yè)務(wù)
5.1.定投規(guī)則
投資人在辦理基金定投業(yè)務(wù)時可自行約定每期扣款時間及固定的投資金額（即申購金額），每期申購金額不得低于銷售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)。在今后的業(yè)務(wù)開展過程中，銷售機(jī)構(gòu)對最低定投金額的規(guī)定發(fā)生變化的，適用銷售機(jī)構(gòu)的最新規(guī)定。
5.2.定投費(fèi)率
基金定投業(yè)務(wù)的具體折扣費(fèi)率、計費(fèi)方式以銷售機(jī)構(gòu)公告為準(zhǔn)。
5.3.辦理時間
基金定投業(yè)務(wù)的申請受理時間與本公司管理的基金日常申購業(yè)務(wù)受理時間相同。
5.4.交易確認(rèn)
每期實際扣款日即為基金申購申請日，并以該日(T日)的基金份額凈值為基準(zhǔn)計算申購份額，申購份額將在T＋1工作日確認(rèn)成功后直接計入投資人的基金賬戶內(nèi)?；鸱蓊~確認(rèn)查詢和贖回起始日為T＋2工作日。
銷售機(jī)構(gòu)對申購申請的受理并不代表申請一定成功，而僅代表銷售機(jī)構(gòu)確實接收到該申購申請。申購申請的確認(rèn)以登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。對于申請的確認(rèn)情況，投資人應(yīng)及時查詢并妥善行使合法權(quán)利。若申購不成功或無效，則申購款項本金退還給投資人。
申購以金額申請，遵循“未知價”原則，即申購價格以申請當(dāng)日的基金份額凈值為基準(zhǔn)進(jìn)行計算。
投資人在提交申購申請時須按銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的方式備足申購資金，否則所提交的申購申請不成立。
6 基金銷售機(jī)構(gòu)
6.1 場外銷售機(jī)構(gòu)
6.1.1 直銷機(jī)構(gòu)
浙江浙商證券資產(chǎn)管理有限公司直銷柜臺
住所：杭州市拱墅區(qū)天水巷25號
辦公地址：浙江省杭州市上城區(qū)五星路201號浙商證券大樓7樓
法定代表人：盛建龍
聯(lián)系人：楊丹寧
聯(lián)系電話：（0571）87903793
傳真：（0571）87902581
網(wǎng)址：www.stocke.com.cn
客服電話：95345
6.1.2 場外非直銷機(jī)構(gòu)
本基金的其他銷售機(jī)構(gòu)情況詳見本基金的相關(guān)公告及管理人網(wǎng)站公示。基金管理人可根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)要求，變更或增減本基金的銷售機(jī)構(gòu)，并在基金管理人網(wǎng)站公示。
6.2 場內(nèi)銷售機(jī)構(gòu)
無
7 基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排
本基金管理人在開始辦理基金份額申購或者贖回后，基金管理人應(yīng)當(dāng)按照下列要求披露基金凈值信息：
（1）開放式基金在不晚于每個開放日的次日，通過規(guī)定網(wǎng)站、基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或者營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)披露開放日的基金份額凈值和基金份額累計凈值；
（2）開放式基金的基金合同生效后，在開始辦理基金份額申購或贖回前，至少每周在制規(guī)定網(wǎng)站披露一次基金份額凈值和基金份額累計凈值；
?。?）在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規(guī)定網(wǎng)站披露半年度和年度最后一日的基金份額凈值和基金份額累計凈值。
8 其他需要提示的事項
（1）根據(jù)本基金《基金合同》和《招募說明書》的規(guī)定，本基金在本次開放期結(jié)束之日的次日起進(jìn)入下一運(yùn)作周期。在本基金封閉運(yùn)作期內(nèi)不辦理申購與贖回業(yè)務(wù)。
?。?）本公告僅對本基金開放申購、贖回和定期定額投資有關(guān)事項予以說明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請查詢本基金的《基金合同》和《招募說明書》；有關(guān)本基金開放申購、贖回的具體規(guī)定若有變化，本公司將另行公告。
?。?）投資者可以登陸浙江浙商證券資產(chǎn)管理有限公司網(wǎng)站www.stocke.com.cn或撥打浙江浙商證券資產(chǎn)管理有限公司客戶服務(wù)熱線95345進(jìn)行相關(guān)咨詢。
（4）風(fēng)險提示：基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金管理人提醒投資者基金投資的"買者自負(fù)"原則，在做出投資決策后，基金運(yùn)營狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險，由投資者自行負(fù)擔(dān)，投資者投資于本基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《基金合同》和《招募說明書》，并選擇適合自身風(fēng)險承受能力的投資品種進(jìn)行投資。
浙江浙商證券資產(chǎn)管理有限公司
2025年06月05日
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