嘉實致華純債債券型證券投資基金2025年第一次收益分配公告
嘉實致華純債債券型證券投資基金
2025年第一次收益分配公告
公告送出日期：2025年4月11日
1公告基本信息
基金名稱 嘉實致華純債債券型證券投資基金
基金簡稱 嘉實致華純債債券
基金主代碼 007716
基金合同生效日 2019年11月7日
基金管理人名稱 嘉實基金管理有限公司
基金托管人名稱 華夏銀行股份有限公司
公告依據(jù) 《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》、《嘉實致華純債債券型證券投資基金基金合同》、《嘉實致華純債債券型證券投資基金招募說明書》等。
收益分配基準(zhǔn)日 2025年3月31日
下屬分級基金的基金簡稱 嘉實致華純債債券A 嘉實致華純債債券C
下屬分級基金的交易代碼 007716 021618
截止收益分配基準(zhǔn)日的相關(guān)指標(biāo) 基準(zhǔn)日基金份額凈值
（單位：元） 1.0526 1.0512
基準(zhǔn)日基金可供分配利潤（單位：元） 134,163,943.58 6,184,191.05
截止基準(zhǔn)日按照基金合同約定的分紅比例計算的應(yīng)分配金額（單位：元） 26,832,788.72 1,236,838.21
本次分紅方案（單位：元/10份基金份額） 0.0790 0.0760
有關(guān)年度分紅次數(shù)的說明 本次分紅為2025年的第一次分紅
注：（1）根據(jù)《嘉實致華純債債券型證券投資基金基金合同》，在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下，本基金每季度收益分配次數(shù)最少為1次，本基金每年收益分配次數(shù)最多為12次，每份基金份額每次收益分配比例不得低于收益分配基準(zhǔn)日每份基金份額可供分配利潤的20%；（2）截止基準(zhǔn)日按照基金合同約定的分紅比例計算：嘉實致華純債債券A應(yīng)分配金額為每份基金份額應(yīng)分配金額0.00782元，即每10份基金份額應(yīng)分配金額0.0782元；嘉實致華純債債券C應(yīng)分配金額為每份基金份額應(yīng)分配金額0.00756元，即每10份基金份額應(yīng)分配金額0.0756元；（3）本次實際分紅方案為:嘉實致華純債債券A每10份基金份額發(fā)放紅利0.0790元;嘉實致華純債債券C每10份基金份額發(fā)放紅利0.0760元。
2與分紅相關(guān)的其他信息
權(quán)益登記日 2025年4月15日
除息日 2025年4月15日
現(xiàn)金紅利發(fā)放日 2025年4月16日
分紅對象 權(quán)益登記日在本公司登記在冊的本基金份額持有人
紅利再投資相關(guān)事項的說明 投資者選擇紅利再投資方式的，現(xiàn)金紅利轉(zhuǎn)換為基金份額的基金份額凈值基準(zhǔn)日為2025年4月15日，基金份額登記過戶日為2025年4月16日，紅利再投資的基金份額可贖回起始日為2025年4月17日。
稅收相關(guān)事項的說明 根據(jù)國家相關(guān)規(guī)定，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。
費用相關(guān)事項的說明 本次分紅免收分紅手續(xù)費；
選擇紅利再投資方式的投資者，其現(xiàn)金紅利所轉(zhuǎn)換的基金份額免收申購費用。
3其他需要提示的事項
（1）本次收益分配公告已經(jīng)本基金托管人華夏銀行股份有限公司復(fù)核。
（2）因本次分紅導(dǎo)致基金凈值變化，不會改變本基金的風(fēng)險收益特征，不會降低基金投資風(fēng)險或提高基金投資收益。
（3）權(quán)益登記日當(dāng)日，申請贖回及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出本基金的基金份額將享有本次分紅權(quán)益，申請申購及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入本基金的基金份額將不享有本次分紅權(quán)益。
（4）如果投資者未選擇具體分紅方式，本公司注冊登記系統(tǒng)將其分紅方式默認為現(xiàn)金方式，投資者可通過查詢了解本基金目前的分紅設(shè)置狀態(tài)。
（5）投資者可以在基金開放日的交易時間內(nèi)到本基金銷售網(wǎng)點修改分紅方式。本次分紅方式將按照投資者在權(quán)益登記日之前最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)。投資者可以到銷售網(wǎng)點或通過本公司確認分紅方式是否正確，如不正確或希望修改分紅方式的，敬請于2025年4月11日、4月14日到本基金銷售網(wǎng)點辦理變更手續(xù)。
（6）投資者可以通過以下途徑咨詢、了解本基金有關(guān)詳情：
①嘉實基金管理有限公司網(wǎng)站http://www.jsfund.cn，客戶服務(wù)電話：400-600-8800。
②銷售機構(gòu)的名稱及聯(lián)系方式在基金管理人網(wǎng)站（www.jsfund.cn）公示，敬請投資者留意。
嘉實致華純債債券型證券投資基金2025年第一次收益分配公告.pdf