華泰保興尊享三個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金開(kāi)放日常申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告
華泰保興尊享三個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金
開(kāi)放日常申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告
公告送出日期：2025年04月08日
1公告基本信息
基金名稱(chēng) 華泰保興尊享三個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金
基金簡(jiǎn)稱(chēng) 華泰保興尊享定開(kāi)
基金主代碼 007767
基金運(yùn)作方式 契約型開(kāi)放式
基金合同生效日 2019年09月02日
基金管理人名稱(chēng) 華泰保興基金管理有限公司
基金托管人名稱(chēng) 中國(guó)工商銀行股份有限公司
基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)名稱(chēng) 華泰保興基金管理有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》《公開(kāi)募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》等法律法規(guī)以及《華泰保興尊享三個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金合同》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《基金合同》）、《華泰保興尊享三個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《招募說(shuō)明書(shū)》）
申購(gòu)起始日 2025年04月10日
贖回起始日 2025年04月10日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入起始日 2025年04月10日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出起始日 2025年04月10日
注：（1）華泰保興尊享三個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本基金”）
（2）華泰保興基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本公司”或“基金管理人”）
2日常申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間
（1）開(kāi)放日
根據(jù)本基金《基金合同》《招募說(shuō)明書(shū)》的約定，本基金以定期開(kāi)放的方式運(yùn)作，即采用封閉運(yùn)作和開(kāi)放運(yùn)作交替循環(huán)的方式。自基金合同生效日（含該日）起或每一開(kāi)放期結(jié)束之日次日（含該日）起3個(gè)月的期間內(nèi)，本基金采取封閉運(yùn)作模式。
每一個(gè)封閉期結(jié)束后，本基金即進(jìn)入開(kāi)放期，開(kāi)放期的期限為自每個(gè)封閉期結(jié)束之日后第一個(gè)工作日（含該日）起一至二十個(gè)工作日，開(kāi)放期的具體時(shí)間由基金管理人在封閉期結(jié)束前公告說(shuō)明。開(kāi)放期內(nèi)，本基金采取開(kāi)放運(yùn)作模式，投資人可辦理基金份額申購(gòu)、贖回或其他業(yè)務(wù)。開(kāi)放期未贖回的份額將自動(dòng)轉(zhuǎn)入下一個(gè)封閉期。
本基金的第十八個(gè)封閉期為自2025年01月10日至2025年04月09日止。本基金第十八次辦理申購(gòu)、贖回和轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的開(kāi)放期為2025年04月10日，共一個(gè)工作日。本基金第十九個(gè)封閉期為自2025年04月11日起至3個(gè)月后對(duì)應(yīng)日的前一日（含該日）。如該對(duì)應(yīng)日不存在對(duì)應(yīng)日期或?yàn)榉枪ぷ魅眨瑒t順延至下一工作日。本基金封閉期內(nèi)不辦理申購(gòu)、贖回或其他業(yè)務(wù)，也不上市交易。
如在開(kāi)放期內(nèi)發(fā)生不可抗力或其他情形致使基金無(wú)法按時(shí)開(kāi)放或需依據(jù)《基金合同》暫停申購(gòu)、贖回和轉(zhuǎn)換等業(yè)務(wù)的，基金管理人有權(quán)合理調(diào)整申購(gòu)、贖回和轉(zhuǎn)換等業(yè)務(wù)的辦理期間并予以公告，在不可抗力或其他情形影響因素消除之日下一個(gè)工作日起，繼續(xù)計(jì)算該開(kāi)放期時(shí)間。
在不違反法律法規(guī)的前提下，基金管理人可以對(duì)封閉期和開(kāi)放期的設(shè)置及規(guī)則進(jìn)行調(diào)整，并提前公告。
（2）開(kāi)放時(shí)間
本基金開(kāi)放期內(nèi)，投資人在開(kāi)放日辦理基金份額的申購(gòu)、贖回和轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的具體辦理時(shí)間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時(shí)間，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購(gòu)、贖回和轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)時(shí)除外。
基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券交易市場(chǎng)、證券交易所交易時(shí)間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對(duì)前述開(kāi)放日及開(kāi)放時(shí)間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實(shí)施日前依照《公開(kāi)募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
3日常申購(gòu)業(yè)務(wù)
3.1申購(gòu)金額限制
投資者單個(gè)基金賬戶(hù)辦理基金申購(gòu)業(yè)務(wù)的，首次申購(gòu)的最低金額為單筆1元，追加申購(gòu)的最低金額為單筆1元。通過(guò)基金管理人直銷(xiāo)柜臺(tái)辦理基金申購(gòu)業(yè)務(wù)的，首次申購(gòu)的最低金額為單筆100,000元，追加申購(gòu)的最低金額為單筆10,000元；已在直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)有認(rèn)購(gòu)或申購(gòu)過(guò)本基金管理人管理的任一基金（包括本基金）記錄的投資人不受首次申購(gòu)最低金額的限制。本基金直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)單筆申購(gòu)最低金額可由基金管理人酌情調(diào)整。其他銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)接受申購(gòu)申請(qǐng)的最低金額和業(yè)務(wù)規(guī)則以其他銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)，但不得低于基金管理人規(guī)定的最低限額。
3.2申購(gòu)費(fèi)率
投資人可以多次申購(gòu)本基金，申購(gòu)費(fèi)用按每筆申購(gòu)申請(qǐng)單獨(dú)計(jì)算，基金投資人申購(gòu)基金份額時(shí)支付申購(gòu)費(fèi)用。
申購(gòu)費(fèi)用由投資人承擔(dān)，不列入基金財(cái)產(chǎn)，主要用于本基金的市場(chǎng)推廣、銷(xiāo)售、登記結(jié)算等各項(xiàng)費(fèi)用。
本基金申購(gòu)費(fèi)率如下：
申購(gòu)金額（M/元） 申購(gòu)費(fèi)率
M＜50萬(wàn) 0.80%
50萬(wàn)≤M＜100萬(wàn) 0.60%
100萬(wàn)≤M＜500萬(wàn) 0.40%
M≥500萬(wàn) 1000元/筆
持有本基金份額的投資人因紅利再投資而產(chǎn)生的基金份額，不收取相應(yīng)的申購(gòu)費(fèi)用。
本基金對(duì)通過(guò)基金管理人直銷(xiāo)柜臺(tái)申購(gòu)基金份額的養(yǎng)老金客戶(hù)實(shí)施特定申購(gòu)費(fèi)率。
養(yǎng)老金客戶(hù)指基本養(yǎng)老基金與依法成立的養(yǎng)老計(jì)劃籌集的資金及其投資運(yùn)營(yíng)收益形成的補(bǔ)充養(yǎng)老基金等，具體包括全國(guó)社會(huì)保障基金、可以投資基金的地方社會(huì)保障基金、企業(yè)年金單一計(jì)劃以及集合計(jì)劃、企業(yè)年金理事會(huì)委托的特定客戶(hù)資產(chǎn)管理計(jì)劃、企業(yè)年金養(yǎng)老金產(chǎn)品、職業(yè)年金計(jì)劃、養(yǎng)老目標(biāo)基金、個(gè)人稅收遞延型商業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)等產(chǎn)品。如將來(lái)出現(xiàn)經(jīng)養(yǎng)老基金監(jiān)管部門(mén)認(rèn)可的新的養(yǎng)老基金類(lèi)型，基金管理人也將其納入養(yǎng)老金客戶(hù)范圍，并按規(guī)定向中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案。
通過(guò)基金管理人直銷(xiāo)柜臺(tái)申購(gòu)本基金的養(yǎng)老金客戶(hù)享受申購(gòu)費(fèi)率（含固定申購(gòu)費(fèi)）零折優(yōu)惠。
基金管理人可以在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整費(fèi)率或收費(fèi)方式，并最遲應(yīng)于新的費(fèi)率或收費(fèi)方式實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
3.3其他與申購(gòu)相關(guān)的事項(xiàng)
（1）在開(kāi)放期內(nèi)，投資人在基金合同約定之外的日期和時(shí)間提出申購(gòu)業(yè)務(wù)申請(qǐng)且登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)接受的，其基金份額申購(gòu)價(jià)格為該開(kāi)放期下一開(kāi)放日基金份額申購(gòu)價(jià)格；但若投資人在該開(kāi)放期最后一個(gè)開(kāi)放日業(yè)務(wù)辦理時(shí)間結(jié)束之后提出申購(gòu)業(yè)務(wù)申請(qǐng)的，視為無(wú)效申請(qǐng)。
（2）當(dāng)接受申購(gòu)申請(qǐng)對(duì)存量基金份額持有人利益構(gòu)成潛在重大不利影響時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)采取設(shè)定單一投資者申購(gòu)金額上限或基金單日凈申購(gòu)比例上限、拒絕大額申購(gòu)、暫停基金申購(gòu)等措施，切實(shí)保護(hù)存量基金份額持有人的合法權(quán)益，具體規(guī)定請(qǐng)參見(jiàn)屆時(shí)相關(guān)公告。
（3）基金管理人可根據(jù)市場(chǎng)情況，在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整申購(gòu)的金額的數(shù)量限制，基金管理人必須在調(diào)整實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上刊登公告。
（4）基金管理人有權(quán)決定基金份額持有人持有本基金的最高限額和本基金的總規(guī)模限額，但最遲應(yīng)在新的限額實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
（5）基金管理人可以在不違背法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定的情況下根據(jù)市場(chǎng)情況制定基金促銷(xiāo)計(jì)劃，針對(duì)投資人定期和不定期地開(kāi)展基金促銷(xiāo)活動(dòng)。在基金促銷(xiāo)活動(dòng)期間，在不違反法律法規(guī)且對(duì)存量基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下，基金管理人可以按中國(guó)證監(jiān)會(huì)要求履行必要手續(xù)后，對(duì)投資人適當(dāng)調(diào)低基金申購(gòu)費(fèi)率。
（6）當(dāng)發(fā)生大額申購(gòu)情形時(shí)，基金管理人可以采用擺動(dòng)定價(jià)機(jī)制，以確?；鸸乐档墓叫?。具體處理原則與操作規(guī)范遵循相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門(mén)、自律規(guī)則的規(guī)定。
（7）基金管理人可基于保護(hù)基金份額持有人利益的原則，履行法定程序后啟用側(cè)袋機(jī)制。屆時(shí)本基金申購(gòu)安排將按照相關(guān)法律法規(guī)和監(jiān)管部門(mén)的規(guī)定執(zhí)行。
4日常贖回業(yè)務(wù)
4.1贖回份額限制
贖回的最低份額為1份基金份額。
4.2贖回費(fèi)率
投資人贖回基金份額時(shí)收取贖回費(fèi)用，贖回費(fèi)用由投資人承擔(dān)，在基金份額持有人贖回基金份額時(shí)收取。對(duì)在同一開(kāi)放期期內(nèi)申購(gòu)又贖回且持有少于7日的投資人收取1.50%的贖回費(fèi)，并將上述贖回費(fèi)全額計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)；對(duì)在同一開(kāi)放期期內(nèi)申購(gòu)又贖回且持有不少于7日的投資人收取0.10%的贖回費(fèi)，并將贖回費(fèi)總額的25%計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)。其余用于支付登記費(fèi)和其他必要的手續(xù)費(fèi)。
本基金贖回費(fèi)率如下：
持續(xù)持有期（N） 贖回費(fèi)率
在同一開(kāi)放期期內(nèi)申購(gòu)又贖回且持有少于7日 1.50%
在同一開(kāi)放期期內(nèi)申購(gòu)又贖回且持有不少于7日 0.10%
持有一個(gè)封閉期（含）以上 0.00%
基金管理人可以在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整費(fèi)率或收費(fèi)方式，并最遲應(yīng)于新的費(fèi)率或收費(fèi)方式實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
4.3其他與贖回相關(guān)的事項(xiàng)
（1）最低保留余額的限制
每個(gè)工作日投資人在單個(gè)交易賬戶(hù)保留的本基金份額余額少于1份時(shí)，若當(dāng)日該賬戶(hù)同時(shí)有基金份額減少類(lèi)業(yè)務(wù)（如贖回、轉(zhuǎn)換出等）被確認(rèn)，則基金管理人有權(quán)將投資人在該賬戶(hù)保留的本基金份額一次性全部贖回或轉(zhuǎn)出等。
（2）在開(kāi)放期內(nèi)，投資人在基金合同約定之外的日期和時(shí)間提出贖回業(yè)務(wù)申請(qǐng)且登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)接受的，其基金份額贖回價(jià)格為該開(kāi)放期下一開(kāi)放日基金份額贖回價(jià)格；但若投資人在開(kāi)放期最后一日業(yè)務(wù)辦理時(shí)間結(jié)束之后提出贖回業(yè)務(wù)申請(qǐng)的，視為無(wú)效申請(qǐng)。
（3）基金管理人可根據(jù)市場(chǎng)情況，在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整贖回的份額以及最低基金份額保留余額的數(shù)量限制，基金管理人必須在調(diào)整實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上刊登公告。
（4）基金管理人在不違反法律法規(guī)的前提下，可以決定基金份額持有人持有本基金的最高限額和本基金的總規(guī)模限額，但最遲應(yīng)在新的限額實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
（5）基金管理人可以在不違背法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定的情況下根據(jù)市場(chǎng)情況制定基金促銷(xiāo)計(jì)劃，針對(duì)投資人定期和不定期地開(kāi)展基金促銷(xiāo)活動(dòng)。在基金促銷(xiāo)活動(dòng)期間，在不違反法律法規(guī)且對(duì)存量基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下，基金管理人可以按中國(guó)證監(jiān)會(huì)要求履行必要手續(xù)后，對(duì)投資人適當(dāng)調(diào)低基金贖回費(fèi)率。
（6）當(dāng)發(fā)生大額贖回情形時(shí)，基金管理人可以采用擺動(dòng)定價(jià)機(jī)制，以確保基金估值的公平性。具體處理原則與操作規(guī)范遵循相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門(mén)、自律規(guī)則的規(guī)定。
（7）基金管理人可基于保護(hù)基金份額持有人利益的原則，履行法定程序后啟用側(cè)袋機(jī)制。屆時(shí)本基金贖回安排將按照相關(guān)法律法規(guī)和監(jiān)管部門(mén)的規(guī)定執(zhí)行。
5日常轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)
5.1轉(zhuǎn)換費(fèi)率
基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用由轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)補(bǔ)差和轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)兩部分構(gòu)成，具體收取情況視每次轉(zhuǎn)換時(shí)兩只基金的申購(gòu)費(fèi)率差異情況和轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)率而定?；疝D(zhuǎn)換費(fèi)用由基金份額持有人承擔(dān)。
（1）基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用的具體計(jì)算公式如下：
1）轉(zhuǎn)換費(fèi)用＝轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)＋基金轉(zhuǎn)換申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)
2）轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)
轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)＝轉(zhuǎn)出金額×轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)率
轉(zhuǎn)出金額＝轉(zhuǎn)出基金份額×轉(zhuǎn)出基金當(dāng)日基金份額凈值
3）基金轉(zhuǎn)換申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)
①當(dāng)轉(zhuǎn)出基金的申購(gòu)費(fèi)率＜轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)費(fèi)率時(shí)，補(bǔ)差費(fèi)＝轉(zhuǎn)出凈金額×轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)費(fèi)率／（1＋轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)費(fèi)率）－轉(zhuǎn)出凈金額×轉(zhuǎn)出基金的申購(gòu)費(fèi)率／（1＋轉(zhuǎn)出基金的申購(gòu)費(fèi)率）
②當(dāng)轉(zhuǎn)出基金的申購(gòu)費(fèi)率≥轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)費(fèi)率時(shí)，則補(bǔ)差費(fèi)為0。
轉(zhuǎn)出凈金額＝轉(zhuǎn)出金額－轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)
養(yǎng)老金客戶(hù)通過(guò)直銷(xiāo)柜臺(tái)辦理轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的，補(bǔ)差費(fèi)計(jì)算過(guò)程中轉(zhuǎn)入基金和轉(zhuǎn)出基金的申購(gòu)費(fèi)率（含固定申購(gòu)費(fèi)）享受零折優(yōu)惠。
（2）轉(zhuǎn)入凈金額與轉(zhuǎn)入份額的具體計(jì)算公式如下：
1）轉(zhuǎn)入凈金額＝轉(zhuǎn)出金額-轉(zhuǎn)換費(fèi)用
2）轉(zhuǎn)入份額＝轉(zhuǎn)入凈金額／轉(zhuǎn)入基金當(dāng)日基金份額凈值
（3）基金管理人可以在不違背法律法規(guī)規(guī)定及《基金合同》約定的情況下根據(jù)市場(chǎng)情況制定基金促銷(xiāo)計(jì)劃，針對(duì)投資人定期和不定期地開(kāi)展基金促銷(xiāo)活動(dòng)。在基金促銷(xiāo)活動(dòng)期間，基金管理人可以按中國(guó)證監(jiān)會(huì)要求履行必要手續(xù)后，對(duì)投資人適當(dāng)調(diào)低基金轉(zhuǎn)換費(fèi)率。
5.2其他與轉(zhuǎn)換相關(guān)的事項(xiàng)
1）轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)規(guī)則
基金轉(zhuǎn)換只能在同一銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)辦理，且該銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)同時(shí)辦理轉(zhuǎn)出基金及轉(zhuǎn)入基金的銷(xiāo)售。
基金轉(zhuǎn)換，以轉(zhuǎn)換申請(qǐng)當(dāng)日基金份額凈值為基礎(chǔ)計(jì)算。投資者采用“份額轉(zhuǎn)換”的原則提交申請(qǐng)，基金轉(zhuǎn)換遵循“先進(jìn)先出”的原則。
投資者辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)時(shí)，轉(zhuǎn)出的基金必須處于可贖回狀態(tài)，轉(zhuǎn)入的基金必須處于可申購(gòu)狀態(tài)，已經(jīng)凍結(jié)的基金份額不得申請(qǐng)基金轉(zhuǎn)換。
2）辦理時(shí)間
本基金開(kāi)放期內(nèi)，轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的申請(qǐng)受理時(shí)間與本公司管理的基金日常申購(gòu)業(yè)務(wù)受理時(shí)間相同。具體辦理規(guī)則請(qǐng)遵循銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。本基金封閉期內(nèi)不辦理轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。
在開(kāi)放期內(nèi)，投資人在基金合同約定之外的日期和時(shí)間提出轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)申請(qǐng)且登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)接受的，其基金份額轉(zhuǎn)換價(jià)格為該開(kāi)放期下一開(kāi)放日基金份額轉(zhuǎn)換價(jià)格；但若投資人在開(kāi)放期最后一日業(yè)務(wù)辦理時(shí)間結(jié)束之后提出轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)申請(qǐng)的，視為無(wú)效申請(qǐng)。
3）轉(zhuǎn)換限額
投資者在辦理轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)時(shí)，單筆轉(zhuǎn)出基金份額不得低于1份。其他銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)有不同規(guī)定的，投資者在其他銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)辦理相關(guān)業(yè)務(wù)時(shí)，需遵循該銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。
4）交易確認(rèn)
轉(zhuǎn)入的基金持有期自該部分基金份額登記于注冊(cè)登記系統(tǒng)之日起開(kāi)始計(jì)算。轉(zhuǎn)入的基金在贖回或轉(zhuǎn)出時(shí)，按照自基金轉(zhuǎn)入確認(rèn)日起至該部分基金份額贖回或轉(zhuǎn)出確認(rèn)日止的持有時(shí)段所適用的贖回費(fèi)率檔次計(jì)算其所應(yīng)支付的贖回費(fèi)?；疝D(zhuǎn)換后可贖回的時(shí)間為自基金轉(zhuǎn)入確認(rèn)日起第2個(gè)工作日。
6基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
6.1場(chǎng)外銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
6.1.1直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)
本基金直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)為基金管理人，具體包括基金管理人直銷(xiāo)柜臺(tái)和微信交易平臺(tái)。
名稱(chēng)：華泰保興基金管理有限公司
住所：中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)世紀(jì)大道88號(hào)3810室
辦公地址：上海市浦東新區(qū)博成路1101號(hào)華泰金融大廈9層
郵政編碼：200126
法定代表人：楊平
成立時(shí)間：2016年7月26日
聯(lián)系人：王珊珊
電話：（021）80299058
傳真：（021）60756969/（021）60756966
客戶(hù)服務(wù)電話：400-632-9090（免長(zhǎng)途話費(fèi)），（021）80210198
網(wǎng)址：www.ehuataifund.com
微信交易平臺(tái)（微信公眾號(hào)）：htbxjj99
6.1.2非直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)
基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的要求，選擇符合要求的機(jī)構(gòu)銷(xiāo)售本基金，并及時(shí)公告。
場(chǎng)外代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)名錄及已開(kāi)通的業(yè)務(wù)類(lèi)型詳見(jiàn)本基金管理人網(wǎng)站。各場(chǎng)外代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)支持轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的基金產(chǎn)品、基金份額類(lèi)別及其具體業(yè)務(wù)規(guī)則可能有所差異，具體請(qǐng)咨詢(xún)各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)。
6.2場(chǎng)內(nèi)銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
無(wú)。
7基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排
《基金合同》生效后，在每個(gè)封閉期內(nèi)，基金管理人應(yīng)當(dāng)至少每周在規(guī)定網(wǎng)站披露一次基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。
在開(kāi)放期內(nèi)，基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于每個(gè)開(kāi)放日的次日，通過(guò)規(guī)定網(wǎng)站、基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或者營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)披露開(kāi)放日的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。
基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規(guī)定網(wǎng)站披露半年度和年度最后一日的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。
8其他需要提示的事項(xiàng)
（1）本基金不向個(gè)人投資者銷(xiāo)售。
（2）本公告僅對(duì)本基金開(kāi)放申購(gòu)、贖回和轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的有關(guān)事項(xiàng)予以說(shuō)明。投資人欲了解本基金的詳細(xì)情況，敬請(qǐng)?jiān)敿?xì)閱讀本基金管理人網(wǎng)站上的《華泰保興尊享三個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》及其更新文件，投資人還可通過(guò)本基金管理人的客戶(hù)服務(wù)電話（400-632-9090，免長(zhǎng)途話費(fèi)）、網(wǎng)站（www.ehuataifund.com）或相關(guān)銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)查閱本基金相關(guān)法律文件或資料。
（3）有關(guān)本基金開(kāi)放申購(gòu)、贖回和轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的具體規(guī)定若有變化，本基金管理人屆時(shí)將另行公告。
（4）風(fēng)險(xiǎn)提示：本基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^(guò)往業(yè)績(jī)并不代表其將來(lái)表現(xiàn)。基金管理人提醒投資人基金投資的“買(mǎi)者自負(fù)”原則，在作出投資決策后，基金運(yùn)營(yíng)情況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資人自行承擔(dān)?；鹜顿Y有風(fēng)險(xiǎn)，敬請(qǐng)投資人認(rèn)真閱讀《基金合同》《招募說(shuō)明書(shū)》（更新）和《基金產(chǎn)品資料概要》（更新）等基金法律文件，關(guān)注基金的投資風(fēng)險(xiǎn)，并選擇適合自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力的投資品種進(jìn)行投資。
華泰保興基金管理有限公司
2025年04月08日
華泰保興尊享三個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金開(kāi)放日常申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告.pdf