華泰保興尊享三個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新（2025年第1號(hào)）
華泰保興尊享三個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金
基金產(chǎn)品資料概要更新（2025年第1號(hào)）
編制日期：2025年05月08日
送出日期：2025年06月10日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請(qǐng)閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡(jiǎn)稱華泰保興尊享定開基金代碼007767
基金管理人華泰保興基金管理有限公司基金托管人中國工商銀行股份有限公司
基金合同生效日2019年09月02日基金類型債券型
運(yùn)作方式定期開放式開放頻率三個(gè)月定期開放
交易幣種人民幣
開始擔(dān)任本基金
姓名證券從業(yè)日期
基金經(jīng)理的日期
基金經(jīng)理
陳祺偉2023年06月19日2003年07月09日
王海明2024年03月15日2016年07月01日
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標(biāo)與投資策略
投資目標(biāo)在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)和保持資金流動(dòng)性的基礎(chǔ)上，追求基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)定增值，力求
獲得高于業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資收益。
投資范圍本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國債、央行票據(jù)、金融債、
企業(yè)債、公司債、地方政府債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可轉(zhuǎn)換債
券（含分離交易可轉(zhuǎn)債）、可交換債券、資產(chǎn)支持證券、次級(jí)債、債券回購、同業(yè)存
單、銀行存款、貨幣市場(chǎng)工具等以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金
融工具（但須符合中國證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定）。本基金不投資于股票、權(quán)證等權(quán)益類資
產(chǎn)，但可持有因可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)股或可交換債券換股所形成的股票（包括因持有該股
票所派發(fā)的權(quán)證）以及投資分離交易可轉(zhuǎn)債而產(chǎn)生的權(quán)證。因上述原因持有的股票
和權(quán)證等資產(chǎn)，本基金將在其可交易之日起10個(gè)交易日內(nèi)賣出。
基金的投資組合比例為：本基金投資于債券資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的80%，但在
每次開放期前10個(gè)工作日、開放期內(nèi)及開放期結(jié)束后10個(gè)工作日的期間內(nèi)，本基
金投資不受上述比例限制。在開放期內(nèi)，本基金持有的現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的
政府債券占基金資產(chǎn)凈值的比例不低于5%；在封閉期內(nèi)，本基金不受上述5%的限制。
其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。
主要投資策略本基金在封閉期與開放期采取不同的投資策略。
（一）封閉期投資策略
本基金通過對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀態(tài)、國家財(cái)政政策和貨幣政策、國家產(chǎn)業(yè)政策及資本
市場(chǎng)資金環(huán)境的深入分析，積極把握宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì)、利率走勢(shì)、債券市場(chǎng)相對(duì)
收益率、券種的流動(dòng)性以及信用水平，結(jié)合定量分析方法，確定基金資產(chǎn)在各類資
產(chǎn)之間的配置比例。本基金將在控制市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)與流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的前提下，靈活運(yùn)用久
期策略、期限結(jié)構(gòu)配置策略、類屬配置策略、信用債策略、個(gè)券挖掘策略及杠桿策
略等多種投資策略，實(shí)施積極主動(dòng)的組合管理，并根據(jù)對(duì)債券收益率曲線形態(tài)、息
差變化的預(yù)測(cè)，對(duì)債券組合進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。
（二）開放期投資策略
開放期內(nèi)，本基金為保持較高的組合流動(dòng)性，方便投資人安排投資，在遵守本基金
有關(guān)投資限制與投資比例的前提下，將主要投資于高流動(dòng)性的投資品種，重點(diǎn)考慮
債券的安全性和流動(dòng)性，確保組合債券有較高的變現(xiàn)能力，并嚴(yán)格控制基金組合的
杠桿比例。
同時(shí)，基金管理人將密切關(guān)注基金的申購贖回情況，對(duì)投資組合的現(xiàn)金比例進(jìn)行結(jié)
構(gòu)化管理。通過回購的滾動(dòng)操作和債券品種的期限結(jié)構(gòu)搭配，有效分配基金的現(xiàn)金
流，保持本基金在開放期的充分流動(dòng)性。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)中債綜合指數(shù)（全價(jià)）收益率
風(fēng)險(xiǎn)收益特征本基金為債券型基金，其風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益低于股票型基金和混合型基金、高于貨幣
市場(chǎng)基金。
注：投資者可閱讀招募說明書中基金的投資章節(jié)了解詳細(xì)情況。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
注：由于四舍五入的原因，投資組合資產(chǎn)中分項(xiàng)之和與合計(jì)項(xiàng)之間可能存在尾差。
(三)自基金合同生效以來/最近十年（孰短）基金每年的凈值增長(zhǎng)率及與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的比較圖
注：1、凈值表現(xiàn)數(shù)據(jù)截至日為2024年12月31日。
2、本基金合同于2019年09月02日生效，合同生效當(dāng)年凈值增長(zhǎng)率按實(shí)際存續(xù)期計(jì)算。
3、基金的過往業(yè)績(jī)不代表未來表現(xiàn)。
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
（一）基金銷售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在認(rèn)購/申購/贖回基金過程中收取：
費(fèi)用類型份額（S）或金額（M）/持有期限（N）收費(fèi)方式/費(fèi)率備注
M
50萬元≤M
申購費(fèi)（前收費(fèi)）
100萬元≤M
M≥500萬元1000元/筆非養(yǎng)老金客戶
在同一開放期期內(nèi)申購又贖回且持有少場(chǎng)外份額
1.50%
于7日
贖回費(fèi)在同一開放期期內(nèi)申購又贖回且持有不場(chǎng)外份額
0.10%
少于7日
持有一個(gè)封閉期（含）以上0.00%場(chǎng)外份額
申購費(fèi)：通過基金管理人直銷柜臺(tái)申購本基金基金份額的養(yǎng)老金客戶享受申購費(fèi)率（含固定申購費(fèi)）
零折優(yōu)惠。
（二）基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類別收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額收取方
管理費(fèi)0.30%基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi)0.05%基金托管人
審計(jì)費(fèi)用50,000.00元會(huì)計(jì)師事務(wù)所
信息披露費(fèi)120,000.00元規(guī)定披露報(bào)刊
其他費(fèi)用詳見招募說明書及其更新“基金的費(fèi)用相關(guān)機(jī)構(gòu)
與稅收”章節(jié)
注：1、本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
2、審計(jì)費(fèi)用、信息披露費(fèi)為基金整體承擔(dān)費(fèi)用，非單個(gè)份額類別（若有）費(fèi)用，且年金額為預(yù)估值，
最終實(shí)際金額以基金定期報(bào)告披露為準(zhǔn)。
（三）基金運(yùn)作綜合費(fèi)用測(cè)算
若投資者認(rèn)購/申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運(yùn)作費(fèi)率如下表：
基金運(yùn)作綜合費(fèi)率（年化）
華泰保興尊享定開0.37%
注：基金管理費(fèi)率、托管費(fèi)率、銷售服務(wù)費(fèi)率（若有）為基金現(xiàn)行費(fèi)率，其他運(yùn)作費(fèi)用以最近一次基
金年報(bào)披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)測(cè)算。
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
（一）風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購買基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
基金份額持有人須了解并承受以下風(fēng)險(xiǎn)：（一）市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)；（二）管理風(fēng)險(xiǎn)；（三）流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)；
（四）信用風(fēng)險(xiǎn)；（五）操作風(fēng)險(xiǎn)；（六）本基金的特有風(fēng)險(xiǎn)：1、債券型基金的風(fēng)險(xiǎn)；2、定期開放方
式運(yùn)作的風(fēng)險(xiǎn)；3、發(fā)生巨額贖回的風(fēng)險(xiǎn)；4、基金合同自動(dòng)終止的風(fēng)險(xiǎn)；5、針對(duì)特定投資者募集和
申購而產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)；（七）本基金投資市場(chǎng)、行業(yè)及資產(chǎn)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估；（八）本基金發(fā)生巨額贖
回情形下的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理措施；（九）實(shí)施備用的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理工具的規(guī)定；（十）其他風(fēng)險(xiǎn)。
（二）重要提示
中國證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊(cè)，并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也
不表明投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)。
基金管理人依照恪盡職守、誠實(shí)信用、勤勉謹(jǐn)慎的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定
盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變更
的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一定的滯后，如需及
時(shí)、準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息敬請(qǐng)同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時(shí)公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站（網(wǎng)址：www.ehuataifund.com）（客戶熱線電話：400-632-9090
（免長(zhǎng)途話費(fèi)））
1、基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
2、定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
3、基金份額凈值
4、基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
5、其他重要資料
六、其他情況說明
無。
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