國聯(lián)恒安純債債券型證券投資基金2025年第一次分紅公告
國聯(lián)恒安純債債券型證券投資基金2025年第一次分紅公告
公告送出日期：2025年06月26日
1．公告基本信息
基金名稱 國聯(lián)恒安純債債券型證券投資基金
基金簡稱 國聯(lián)恒安純債
基金主代碼 008796
基金合同生效日 2020年03月30日
基金管理人名稱 國聯(lián)基金管理有限公司
基金托管人名稱 交通銀行股份有限公司
公告依據(jù) 《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》、《國聯(lián)恒安純債債券型證券投資基金基金合
同》、《國聯(lián)恒安純債債券型證券投資基金招募說明書》
收益分配基準(zhǔn)日 2025年06月20日
有關(guān)年度分紅次數(shù)的說明 本次分紅為2025年第一次分紅
下屬基金份額類別的基金
簡稱 國聯(lián)恒安純債A 國聯(lián)恒安純債B 國聯(lián)恒安純債C 國聯(lián)恒安純債E
下屬基金份額類別的交易
代碼 008796 022241 008797 022242
截
止
基
準(zhǔn)
日
下
屬
基
金
份
額
類
別
的
相
關(guān)
指
標(biāo)
基準(zhǔn)日下屬基金份額
類別份額凈值（單位：
人民幣元）
1.0897 1.0905 1.0841 1.0880
基準(zhǔn)日下屬基金份額
類別可供分配利潤
（單位：人民幣元）
13,284,399.24 2,917,907.44 2,028,058.09 2,802,130.17
截止基準(zhǔn)日按照基金
合同約定的分紅比例
計(jì)算的下屬基金份額
類別應(yīng)分配金額（單
位：人民幣元）
- - - -
本次下屬基金份額類別分
紅方案
（單位：元/10份基金份額）
0.4 0.4 0.34 0.37
2．與分紅相關(guān)的其他信息
權(quán)益登記日 2025年06月27日
除息日 2025年06月27日
現(xiàn)金紅利發(fā)放日 2025年06月30日
分紅對象 權(quán)益登記日在本公司登記在冊的本基金全體持有人
紅利再投資相關(guān)事項(xiàng)的說明
1、選擇紅利再投資的投資者，其現(xiàn)金紅利將按2025年6月27日的基金份額凈值實(shí)施轉(zhuǎn)換。
2、 選擇紅利再投資方式的投資者所轉(zhuǎn)換的基金份額將于2025年6月30日直接計(jì)入其基金
賬戶，2025年7月1日起可以查詢、贖回。
3、選擇現(xiàn)金分紅方式的投資者的紅利款將于2025年6月30日自基金托管賬戶劃出。
稅收相關(guān)事項(xiàng)的說明 根據(jù)國家稅收規(guī)定，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。
費(fèi)用相關(guān)事項(xiàng)的說明 1、本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)。
2、選擇紅利再投資方式的投資者，其紅利所轉(zhuǎn)換的基金份額免收申購費(fèi)用。
3．其他需要提示的事項(xiàng)
（1）權(quán)益登記日以后（含權(quán)益登記日）申請申購或轉(zhuǎn)入的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，申請贖回或轉(zhuǎn)出的基金份額享有本次分紅權(quán)益。
?。?）權(quán)益登記日以后（含權(quán)益登記日）申請申購或轉(zhuǎn)入的金額以除息后的基金份額凈值為計(jì)算基準(zhǔn)確定申購或轉(zhuǎn)入的份額。
（3）對于未選擇具體分紅方式的投資者，本基金默認(rèn)的分紅方式為現(xiàn)金分紅。
?。?）投資者可通過本公司網(wǎng)站（www.glfund.com）或客戶服務(wù)電話（400-160-6000、010-56517299）查詢最后一次選擇成功的分紅方式。如希望變更分紅方式的，請于權(quán)益登記日之前（不含權(quán)益登記日），在基金開放日的交易時(shí)間內(nèi)通過各銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)或國聯(lián)基金直銷電子交易平臺辦理變更手續(xù)。本次分紅方式將以投資者在權(quán)益登記日之前（不含權(quán)益登記日）最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)。
?。?）基金分紅導(dǎo)致基金凈值變化不會改變基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，不會降低基金投資風(fēng)險(xiǎn)或提高基金投資收益。若因分紅導(dǎo)致基金份額凈值調(diào)整至1元附近，在市場波動等因素的影響下，基金投資仍有可能出現(xiàn)虧損或基金份額凈值低于初始面值的情況。
風(fēng)險(xiǎn)提示：本公司承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的基金合同和招募說明書。敬請投資者留意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
國聯(lián)基金管理有限公司
2025年06月26日
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