國(guó)聯(lián)恒安純債債券型證券投資基金2025年第一次分紅公告
國(guó)聯(lián)恒安純債債券型證券投資基金2025年第一次分紅公告
公告送出日期：2025年06月26日
1．公告基本信息
基金名稱 國(guó)聯(lián)恒安純債債券型證券投資基金
基金簡(jiǎn)稱 國(guó)聯(lián)恒安純債
基金主代碼 008796
基金合同生效日 2020年03月30日
基金管理人名稱 國(guó)聯(lián)基金管理有限公司
基金托管人名稱 交通銀行股份有限公司
公告依據(jù) 《公開(kāi)募集證券投資基金信息披露管理辦法》、《國(guó)聯(lián)恒安純債債券型證券投資基金基金合
同》、《國(guó)聯(lián)恒安純債債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》
收益分配基準(zhǔn)日 2025年06月20日
有關(guān)年度分紅次數(shù)的說(shuō)明 本次分紅為2025年第一次分紅
下屬基金份額類別的基金
簡(jiǎn)稱 國(guó)聯(lián)恒安純債A 國(guó)聯(lián)恒安純債B 國(guó)聯(lián)恒安純債C 國(guó)聯(lián)恒安純債E
下屬基金份額類別的交易
代碼 008796 022241 008797 022242
截
止
基
準(zhǔn)
日
下
屬
基
金
份
額
類
別
的
相
關(guān)
指
標(biāo)
基準(zhǔn)日下屬基金份額
類別份額凈值（單位：
人民幣元）
1.0897 1.0905 1.0841 1.0880
基準(zhǔn)日下屬基金份額
類別可供分配利潤(rùn)
（單位：人民幣元）
13,284,399.24 2,917,907.44 2,028,058.09 2,802,130.17
截止基準(zhǔn)日按照基金
合同約定的分紅比例
計(jì)算的下屬基金份額
類別應(yīng)分配金額（單
位：人民幣元）
- - - -
本次下屬基金份額類別分
紅方案
（單位：元/10份基金份額）
0.4 0.4 0.34 0.37
2．與分紅相關(guān)的其他信息
權(quán)益登記日 2025年06月27日
除息日 2025年06月27日
現(xiàn)金紅利發(fā)放日 2025年06月30日
分紅對(duì)象 權(quán)益登記日在本公司登記在冊(cè)的本基金全體持有人
紅利再投資相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明
1、選擇紅利再投資的投資者，其現(xiàn)金紅利將按2025年6月27日的基金份額凈值實(shí)施轉(zhuǎn)換。
2、 選擇紅利再投資方式的投資者所轉(zhuǎn)換的基金份額將于2025年6月30日直接計(jì)入其基金
賬戶，2025年7月1日起可以查詢、贖回。
3、選擇現(xiàn)金分紅方式的投資者的紅利款將于2025年6月30日自基金托管賬戶劃出。
稅收相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明 根據(jù)國(guó)家稅收規(guī)定，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。
費(fèi)用相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明 1、本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)。
2、選擇紅利再投資方式的投資者，其紅利所轉(zhuǎn)換的基金份額免收申購(gòu)費(fèi)用。
3．其他需要提示的事項(xiàng)
?。?）權(quán)益登記日以后（含權(quán)益登記日）申請(qǐng)申購(gòu)或轉(zhuǎn)入的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，申請(qǐng)贖回或轉(zhuǎn)出的基金份額享有本次分紅權(quán)益。
?。?）權(quán)益登記日以后（含權(quán)益登記日）申請(qǐng)申購(gòu)或轉(zhuǎn)入的金額以除息后的基金份額凈值為計(jì)算基準(zhǔn)確定申購(gòu)或轉(zhuǎn)入的份額。
?。?）對(duì)于未選擇具體分紅方式的投資者，本基金默認(rèn)的分紅方式為現(xiàn)金分紅。
?。?）投資者可通過(guò)本公司網(wǎng)站（www.glfund.com）或客戶服務(wù)電話（400-160-6000、010-56517299）查詢最后一次選擇成功的分紅方式。如希望變更分紅方式的，請(qǐng)于權(quán)益登記日之前（不含權(quán)益登記日），在基金開(kāi)放日的交易時(shí)間內(nèi)通過(guò)各銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)或國(guó)聯(lián)基金直銷電子交易平臺(tái)辦理變更手續(xù)。本次分紅方式將以投資者在權(quán)益登記日之前（不含權(quán)益登記日）最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)。
?。?）基金分紅導(dǎo)致基金凈值變化不會(huì)改變基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，不會(huì)降低基金投資風(fēng)險(xiǎn)或提高基金投資收益。若因分紅導(dǎo)致基金份額凈值調(diào)整至1元附近，在市場(chǎng)波動(dòng)等因素的影響下，基金投資仍有可能出現(xiàn)虧損或基金份額凈值低于初始面值的情況。
風(fēng)險(xiǎn)提示：本公司承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的基金合同和招募說(shuō)明書(shū)。敬請(qǐng)投資者留意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
國(guó)聯(lián)基金管理有限公司
2025年06月26日
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