國(guó)聯(lián)安增順純債債券型證券投資基金（C份額）基金產(chǎn)品資料概要更新
國(guó)聯(lián)安增順純債債券型證券投資基金（C份額）
基金產(chǎn)品資料概要更新
編制日期：2025年4月22日
送出日期：2025年5月16日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說(shuō)明書(shū)的一部分。
作出投資決定前，請(qǐng)閱讀完整的招募說(shuō)明書(shū)等銷(xiāo)售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡(jiǎn)稱(chēng)國(guó)聯(lián)安增順債券基金代碼008880
下屬基金簡(jiǎn)稱(chēng)國(guó)聯(lián)安增順債券C下屬基金交易代碼008881
基金管理人國(guó)聯(lián)安基金管理有限公司基金托管人中國(guó)民生銀行股份有限公司
基金合同生效日2020年8月20日
基金類(lèi)型債券型交易幣種人民幣
運(yùn)作方式普通開(kāi)放式開(kāi)放頻率每個(gè)開(kāi)放日
開(kāi)始擔(dān)任本基金基金經(jīng)
2020年9月1日
理的日期基金經(jīng)理張蕙顯
證券從業(yè)日期2014年8月1日
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標(biāo)與投資策略
投資目標(biāo)在控制風(fēng)險(xiǎn)和保持資產(chǎn)流動(dòng)性的前提下，力爭(zhēng)獲取高于業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資收益。
本基金的投資范圍主要為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括債券（國(guó)債、政府機(jī)構(gòu)
債、地方政府債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、證券公司短期公司
債券、短期融資券、超短期融資券、公開(kāi)發(fā)行的次級(jí)債、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分
等）、資產(chǎn)支持證券、同業(yè)存單、債券回購(gòu)、銀行存款（協(xié)議存款、通知存款以及定期
存款）、貨幣市場(chǎng)工具等法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具，但須符
合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定。
本基金不投資于股票資產(chǎn)，也不投資于可轉(zhuǎn)換債券（可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分
投資范圍除外）、可交換債券。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序
后，可以將其納入投資范圍。
基金的投資組合比例為：本基金投資于債券資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的80%；本
基金持有的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中現(xiàn)金
不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當(dāng)
程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
主要投資策略本基金通過(guò)宏觀周期研究、行業(yè)周期研究、公司研究相結(jié)合，通過(guò)定量分析增強(qiáng)組
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合策略操作的方法，確定資產(chǎn)在基礎(chǔ)配置、行業(yè)配置、公司配置結(jié)構(gòu)上的比例。本基金
充分發(fā)揮基金管理人長(zhǎng)期積累的行業(yè)、公司研究成果，利用自主開(kāi)發(fā)的信用分析系統(tǒng)，
深入挖掘價(jià)值被低估的標(biāo)的券種，以盡量獲取最大化的信用溢價(jià)。本基金采用的投資策
略包括：期限結(jié)構(gòu)策略、行業(yè)配置策略、息差策略、個(gè)券挖掘策略等。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)中債綜合指數(shù)收益率
本基金為債券型基金，預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)高于貨幣市場(chǎng)基金，但低于混合型基金、
風(fēng)險(xiǎn)收益特征
股票型基金，屬于較低風(fēng)險(xiǎn)/較低收益的產(chǎn)品。
注：敬請(qǐng)投資者閱讀更新的《招募說(shuō)明書(shū)》相關(guān)章節(jié)了解詳細(xì)情況。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
(三)自基金合同生效以來(lái)/最近十年（孰短）基金每年的凈值增長(zhǎng)率及與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的比較圖
注：1.凈值表現(xiàn)數(shù)據(jù)截止日為2024年12月31日。
2.本基金合同于2020年8月20日生效，合同生效當(dāng)年凈值增長(zhǎng)率按實(shí)際存續(xù)期計(jì)算。
3.基金的過(guò)往業(yè)績(jī)不代表未來(lái)表現(xiàn)。
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
(一)基金銷(xiāo)售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)/贖回基金過(guò)程中收?。?
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費(fèi)用類(lèi)份額（S）或金額（M）
收費(fèi)方式/費(fèi)率備注
型/持有期限（N）
N＜7天1.5%
贖回費(fèi)7天≤N＜30天0.1%
N≥30天0%
注：敬請(qǐng)投資者閱讀更新的《招募說(shuō)明書(shū)》及銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)相關(guān)公告了解詳細(xì)情況。
申購(gòu)費(fèi)：本基金C類(lèi)基金份額在申購(gòu)時(shí)不收取申購(gòu)費(fèi)。
(二)基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類(lèi)別收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額收取方
管理費(fèi)0.30%基金管理人和銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi)0.05%基金托管人
銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)0.40%銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
審計(jì)費(fèi)用70,000.00元會(huì)計(jì)師事務(wù)所
信息披露費(fèi)120,000.00元規(guī)定披露報(bào)刊
《基金合同》生效后與基金相關(guān)的律師費(fèi)、訴訟費(fèi)和仲裁費(fèi)；基金份額持有人大會(huì)費(fèi)用；
其他費(fèi)用基金的證券/期貨交易費(fèi)用；基金的銀行匯劃費(fèi)用；賬戶開(kāi)戶、維護(hù)費(fèi)用；按照國(guó)家有關(guān)
規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財(cái)產(chǎn)中列支的其他費(fèi)用。
注：本基金交易證券等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除；基金整體承擔(dān)費(fèi)用，非單個(gè)份
額類(lèi)別費(fèi)用，且年金額為預(yù)估值，最終實(shí)際金額以基金定期報(bào)告披露為準(zhǔn)。
(三)基金運(yùn)作綜合費(fèi)用測(cè)算
若投資者認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運(yùn)作費(fèi)率如下表：
國(guó)聯(lián)安增順債券C
基金運(yùn)作綜合費(fèi)率（年化）
0.78%
注：基金管理費(fèi)率、托管費(fèi)率、銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率為基金現(xiàn)行費(fèi)率，其他運(yùn)作費(fèi)用以最近一次基金年報(bào)披露的
相關(guān)數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)測(cè)算。
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
(一)風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購(gòu)買(mǎi)基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說(shuō)明書(shū)》等銷(xiāo)售文件。
本基金在投資運(yùn)作過(guò)程中面臨一定的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)
性風(fēng)險(xiǎn)、其他風(fēng)險(xiǎn)及本基金特有的風(fēng)險(xiǎn)。
1．市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)：本基金主要投資于證券期貨市場(chǎng)，而證券期貨市場(chǎng)價(jià)格因受到經(jīng)濟(jì)因素、政治因素、投
資心理和交易制度等各種因素的影響而產(chǎn)生波動(dòng)，使基金運(yùn)作客觀上面臨一定的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。
2．信用風(fēng)險(xiǎn)：信用風(fēng)險(xiǎn)主要指?jìng)①Y產(chǎn)支持證券、短期融資券等信用證券發(fā)行主體信用狀況惡化，
到期不能履行合約進(jìn)行兌付的風(fēng)險(xiǎn)，另外，信用風(fēng)險(xiǎn)也包括證券交易對(duì)手因違約而產(chǎn)生的證券交割風(fēng)險(xiǎn)。
3．管理風(fēng)險(xiǎn)：基金管理人的專(zhuān)業(yè)技能、研究能力及投資管理水平直接影響到其對(duì)信息的占有、分析和
對(duì)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、證券價(jià)格走勢(shì)的判斷，進(jìn)而影響基金的投資收益水平。同時(shí)，基金管理人的投資管理制度、
風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制制度是否健全，能否有效防范道德風(fēng)險(xiǎn)和其他合規(guī)性風(fēng)險(xiǎn)，以及基金管理人的職業(yè)道
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德水平等，也會(huì)對(duì)基金的風(fēng)險(xiǎn)收益水平造成影響。
4．流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)：流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指基金管理人未能以合理價(jià)格及時(shí)變現(xiàn)基金資產(chǎn)以支付投資者贖回款項(xiàng)
的風(fēng)險(xiǎn)。
5．操作風(fēng)險(xiǎn)：在基金的運(yùn)作過(guò)程中，可能因內(nèi)部控制存在缺陷或者人為因素造成操作失誤或違反操作
規(guī)程等引致的風(fēng)險(xiǎn)，或者技術(shù)系統(tǒng)的故障差錯(cuò)而影響交易的正常進(jìn)行甚至導(dǎo)致基金份額持有人利益受到影
響。這種風(fēng)險(xiǎn)可能來(lái)自基金管理人、基金托管人、基金登記機(jī)構(gòu)、銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)、證券交易所及其登記結(jié)算機(jī)
構(gòu)等。
6．合規(guī)性風(fēng)險(xiǎn)：合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)指基金管理或運(yùn)作過(guò)程中，違反國(guó)家法律、法規(guī)的規(guī)定，或者違反《基金合
同》有關(guān)規(guī)定的風(fēng)險(xiǎn)。
7．其他風(fēng)險(xiǎn)：因本基金公司業(yè)務(wù)快速發(fā)展而在制度建設(shè)、人員配備、風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)控制度等方面不完
善而產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)；因金融市場(chǎng)危機(jī)、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)壓力可能產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)；戰(zhàn)爭(zhēng)、自然災(zāi)害等不可抗力因素的出
現(xiàn)，可能?chē)?yán)重影響證券/期貨市場(chǎng)運(yùn)行，導(dǎo)致本基金資產(chǎn)損失；其他意外導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)。
8．本基金特有的風(fēng)險(xiǎn)
（1）資產(chǎn)支持證券的投資風(fēng)險(xiǎn)
本基金投資資產(chǎn)支持證券的風(fēng)險(xiǎn)包括：與基礎(chǔ)資產(chǎn)相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)，主要包括特定原始權(quán)益人破產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)、
現(xiàn)金流預(yù)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)等與基礎(chǔ)資產(chǎn)相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)；與資產(chǎn)支持證券相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)，主要包括資產(chǎn)支持證券信用增級(jí)
措施相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)、資產(chǎn)支持證券的利率風(fēng)險(xiǎn)、資產(chǎn)支持證券的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、評(píng)級(jí)風(fēng)險(xiǎn)等與資產(chǎn)支持證券相關(guān)
的風(fēng)險(xiǎn)；其他風(fēng)險(xiǎn)，主要包括政策風(fēng)險(xiǎn)、稅收風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)生不可抗力事件的風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)。
（2）實(shí)施側(cè)袋機(jī)制的風(fēng)險(xiǎn)
啟用側(cè)袋機(jī)制后，側(cè)袋賬戶份額將停止披露基金份額凈值，并不得辦理申購(gòu)、贖回和轉(zhuǎn)換，僅主袋賬
戶份額正常開(kāi)放贖回，因此啟用側(cè)袋機(jī)制時(shí)持有基金份額的持有人將在啟用側(cè)袋機(jī)制后同時(shí)持有主袋賬戶
份額和側(cè)袋賬戶份額，側(cè)袋賬戶份額不能贖回，其對(duì)應(yīng)特定資產(chǎn)的變現(xiàn)時(shí)間具有不確定性，最終變現(xiàn)價(jià)格
也具有不確定性并且有可能大幅低于啟用側(cè)袋機(jī)制時(shí)的特定資產(chǎn)的估值，基金份額持有人可能因此面臨損
失。
(二)重要提示
中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊(cè)，并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不表
明投資于本基金沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)。
基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，
也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變更的，
基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一定的滯后，如需及時(shí)、準(zhǔn)確
獲取基金的相關(guān)信息，敬請(qǐng)同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時(shí)公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見(jiàn)①本基金管理人網(wǎng)站：www.cpicfunds.com；②本基金管理人客戶服務(wù)電話：021-38784766，
400-7000-365（免長(zhǎng)途話費(fèi)）。
●基金合同、托管協(xié)議、招募說(shuō)明書(shū)
●定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
●基金份額凈值
●基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
●其他重要資料
六、其他情況說(shuō)明
無(wú)。
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