匯添富基金管理股份有限公司關(guān)于旗下部分基金開通同一基金不同類別份額轉(zhuǎn)換業(yè)務的公告
匯添富基金管理股份有限公司關(guān)于旗下部分基金開通同一基金不同類別份額轉(zhuǎn)換業(yè)務的公告
為滿足廣大投資者的理財需求，匯添富基金管理股份有限公司（以下簡稱
“本公司”）決定從2025年6月19日起，對本公司旗下部分基金開通同一基金
不同類別基金份額之間的轉(zhuǎn)換業(yè)務?，F(xiàn)將有關(guān)事項公告如下：
一、業(yè)務規(guī)則
1、不同類別基金份額之間的轉(zhuǎn)換業(yè)務（以下簡稱“本業(yè)務”）是指：若投資
者持有的某只基金產(chǎn)品具有兩種或兩種以上份額類別（基金份額代碼不同），投
資者可以將其持有的某一類份額轉(zhuǎn)換成同只基金的另一類份額，轉(zhuǎn)換規(guī)則遵從注
冊登記機構(gòu)業(yè)務規(guī)則。
2、轉(zhuǎn)換費用的計算
（1）基金轉(zhuǎn)換業(yè)務需要收取一定的轉(zhuǎn)換費?；疝D(zhuǎn)換費用由轉(zhuǎn)出基金份額
的基金份額持有人承擔，在基金份額持有人進行基金轉(zhuǎn)換時收取。
（2）基金轉(zhuǎn)換費用按照轉(zhuǎn)出基金的贖回費用加上轉(zhuǎn)出基金與轉(zhuǎn)入基金申購
費用補差的標準收取。當轉(zhuǎn)出基金申購費率低于轉(zhuǎn)入基金申購費率時，費用補差
為按照轉(zhuǎn)出基金金額計算的申購費用差額；當轉(zhuǎn)出基金申購費率不低于轉(zhuǎn)入基金
申購費率時，不收取費用補差。
基金轉(zhuǎn)換份額的計算公式：
轉(zhuǎn)出確認金額＝轉(zhuǎn)出份額×轉(zhuǎn)出基金份額凈值
贖回費＝轉(zhuǎn)出確認金額×贖回費率
補差費＝(轉(zhuǎn)出確認金額－贖回費)×補差費率÷(1＋補差費率)
轉(zhuǎn)入確認金額＝轉(zhuǎn)出確認金額－贖回費－補差費
轉(zhuǎn)入確認份額＝轉(zhuǎn)入確認金額÷轉(zhuǎn)入基金份額凈值
（若轉(zhuǎn)出基金申購費率不低于轉(zhuǎn)入基金申購費率時，補差費為零）
（3）投資者在各基金銷售機構(gòu)辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務時，具體費率優(yōu)惠細則請
以銷售機構(gòu)的相關(guān)公告和規(guī)定為準。
3、轉(zhuǎn)換業(yè)務基本規(guī)則
（1）基金轉(zhuǎn)換只能在同一銷售機構(gòu)進行。
（2）基金轉(zhuǎn)換以份額為單位進行申請。投資者同一天可以發(fā)起多次基金轉(zhuǎn)
換業(yè)務，基金轉(zhuǎn)換費用按每筆申請單獨計算，計算結(jié)果按照四舍五入方法，保留
小數(shù)點后兩位。
（3）基金轉(zhuǎn)換采取未知價法，即基金的轉(zhuǎn)換價格以轉(zhuǎn)換申請受理當日各轉(zhuǎn)
出、轉(zhuǎn)入基金的份額凈值為基準進行計算。
（4）基金份額持有人可將其全部或部分基金份額轉(zhuǎn)換成另一只基金份額，
每類基金份額單筆轉(zhuǎn)出申請不得少于0.1份（如該賬戶在該銷售機構(gòu)托管的該類
基金份額余額不足0.1份，則必須一次性轉(zhuǎn)出該類基金份額全部份額）；若某筆
轉(zhuǎn)換導致投資者在該銷售機構(gòu)托管的該類基金份額余額低于該類基金份額在《招
募說明書》（含更新）或相關(guān)公告中約定的最低持有份額時，本公司有權(quán)將投資
者在該銷售機構(gòu)托管的該類基金剩余份額一次性全部贖回。
（5）投資者辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務時，轉(zhuǎn)出方的基金必須處于可贖回狀態(tài)，轉(zhuǎn)
入方的基金必須處于可申購狀態(tài)。
（6）轉(zhuǎn)換結(jié)果以注冊登記機構(gòu)的記錄為準，轉(zhuǎn)入份額的計算結(jié)果保留位數(shù)
依照轉(zhuǎn)入基金的《招募說明書》（含更新）的規(guī)定。由此誤差產(chǎn)生的損失由基金
財產(chǎn)承擔，產(chǎn)生的收益歸基金財產(chǎn)所有。
（7）本公司旗下各基金的轉(zhuǎn)換業(yè)務的解釋權(quán)歸本公司，本公司可以根據(jù)市
場情況在不違反有關(guān)法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定的前提下調(diào)整上述轉(zhuǎn)換的業(yè)務
規(guī)則及有關(guān)限制。
二、適用基金份額類別及銷售渠道
自2025年6月19日起，投資者可以通過匯添富基金管理股份有限公司直銷
中心、線上直銷系統(tǒng)及代銷機構(gòu)辦理下述基金的同一基金不同類別基金份額之間
的轉(zhuǎn)換業(yè)務。
序號 基金名稱 基金代碼
1 匯添富雙鑫添利債券型證券投資基金 A份額：004451
C份額：004452
2 匯添富雙享回報債券型證券投資基金 A份額：012789
C份額：012790
三、重要提示
1、上述業(yè)務的解釋權(quán)歸匯添富基金管理股份有限公司。
2、投資者可登錄本基金管理人網(wǎng)站(www.99fund.com)或撥打本基金管理人
的客戶服務電話（400-888-9918）獲取相關(guān)信息。
匯添富基金高度重視投資者服務和投資者教育，特此提醒投資者需正確認知
基金投資的風險和長期收益，做理性的基金投資人、做明白的基金投資人，享受
長期投資的快樂！
特此公告。
匯添富基金管理股份有限公司
2025年6月18日
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