易方達基金管理有限公司關(guān)于旗下基金關(guān)聯(lián)交易事項的公告
根據(jù)《公開募集證券投資基金運作管理辦法》《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》及相關(guān)法律法規(guī)、基金合同及招募說明書等規(guī)定，在履行規(guī)定審批程序并經(jīng)基金托管人同意后，易方達基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）旗下部分公募基金參加了江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司（以下簡稱“恒瑞醫(yī)藥”）于香港聯(lián)合交易所進行的公開發(fā)行境外上市外資股股票的申購。恒瑞醫(yī)藥本次發(fā)行的香港承銷商廣發(fā)證券（香港）經(jīng)紀(jì)有限公司為本公司非控股股東廣發(fā)證券股份有限公司的子公司；同時，恒瑞醫(yī)藥本次發(fā)行的香港承銷商中銀國際亞洲有限公司的最終控股公司為本公司旗下部分公募基金的托管人中國銀行股份有限公司。恒瑞醫(yī)藥本次發(fā)行價格為44.05港元/股，由發(fā)行人與整體協(xié)調(diào)人（為其本身及代表承銷商）磋商確定。
現(xiàn)將獲配結(jié)果披露如下表：
基金名稱 獲配數(shù)量（股） 獲配金額（港元） 基金托管人是否為中國銀行
易方達全球醫(yī)藥行業(yè)混合型發(fā)起式證券投資基金 603,000 26,562,150.00 是
易方達全球成長精選混合型證券投資基金（QDII） 158,600 6,986,330.00 否
易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合型證券投資基金（QDII） 320,800 14,131,240.00 否
易方達全球配置混合型證券投資基金（QDII） 68,000 2,995,400.00 否
易方達標(biāo)普全球高端消費品指數(shù)增強型證券投資基金 37,600 1,656,280.00 是
易方達恒生中國企業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金 56,600 2,493,230.00 否
易方達恒生科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金（QDII） 75,200 3,312,560.00 否
易方達中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)50交易型開放式指數(shù)證券投資基金 219,800 9,682,190.00 否
易方達恒生交易型開放式指數(shù)證券投資基金（QDII） 400 17,620.00 是
特此公告。
易方達基金管理有限公司
2025年5月23日
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