易方達基金管理有限公司關于旗下基金關聯交易事項的公告
易方達基金管理有限公司關于旗下基金關聯交易事項的公告
根據《公開募集證券投資基金運作管理辦法》《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》及相關法律法規(guī)、基金合同及招募說明書等規(guī)定，在履行規(guī)定審批程序并經基金托管人同意后，易方達基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）旗下部分公募基金參加了佛山市海天調味食品股份有限公司（以下簡稱“海天味業(yè)”）于香港聯合交易所發(fā)行的H股股票的認購。海天味業(yè)本次發(fā)行的香港承銷商廣發(fā)證券（香港）經紀有限公司為本公司非控股股東廣發(fā)證券股份有限公司的子公司，香港承銷商中銀國際亞洲有限公司的最終控股公司為本公司旗下部分公募基金的托管人中國銀行股份有限公司，香港承銷商工銀國際證券有限公司的最終控股公司為本公司旗下部分公募基金的托管人中國工商銀行股份有限公司，香港承銷商香港上海匯豐銀行有限公司為本公司旗下部分公募基金的托管人交通銀行股份有限公司的前十大股東。海天味業(yè)本次發(fā)行價格為36.30港元/股，由整體協調人（為其本身及代表承銷商）與發(fā)行人于定價日以協議方式厘定。
現將獲配結果披露如下表：
基金名稱 獲配數量（股） 獲配金額（港元） 基金托管人
易方達全球醫(yī)藥行業(yè)混合型發(fā)起式證券投資基金 142,000 5,154,600.00 中國銀行
易方達全球成長精選混合型證券投資基金（QDII） 12,900 468,270.00 寧波銀行
易方達全球優(yōu)質企業(yè)混合型證券投資基金（QDII） 51,400 1,865,820.00 招商銀行
易方達全球配置混合型證券投資基金（QDII） 14,600 529,980.00 招商銀行
易方達優(yōu)質精選混合型證券投資基金 42,900 1,557,270.00 中國銀行
易方達亞洲精選股票型證券投資基金 42,900 1,557,270.00 工商銀行
易方達標普全球高端消費品指數增強型證券投資基金 23,800 863,940.00 中國銀行
易方達恒生中國企業(yè)交易型開放式指數證券投資基金 11,100 402,930.00 交通銀行
易方達恒生科技交易型開放式指數證券投資基金（QDII） 13,700 497,310.00 招商銀行
易方達中證海外中國互聯網50交易型開放式指數證券投資基金 41,600 1,510,080.00 招商銀行
易方達恒生交易型開放式指數證券投資基金（QDII） 100 3,630.00 中國銀行
特此公告。
易方達基金管理有限公司
2025年6月19日
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