天弘全球高端制造混合型證券投資基金（QDII）(A類份額)基金產(chǎn)品資料概要（更新）
天弘全球高端制造混合型證券投資基金（QDII）(A類份額)基金產(chǎn)品
資料概要（更新）
編制日期：2025年06月26日
送出日期：2025年06月27日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請(qǐng)閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡(jiǎn)稱 天弘全球高端制造混合（QDII） 基金代碼 016664
基金簡(jiǎn)稱A 天弘全球高端制造混合（QDII）A 基金代碼A 016664
基金管理人 天弘基金管理有限公司 基金托管人 招商銀行股份有限公司
基金合同生效日 2023年04月26日 境外托管人 香港上海匯豐銀行有限公司
基金類型 混合型 交易幣種 人民幣
運(yùn)作方式 普通開放式 開放頻率 每個(gè)開放日
基金經(jīng)理 LIU DONG（劉冬） 開始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 2023年04月26日
證券從業(yè)日期 2003年09月01日
其他 《基金合同》生效后，連續(xù)20個(gè)工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在定期報(bào)告中予以披露；連續(xù)60個(gè)工作日出現(xiàn)前述情形的，基金管理人應(yīng)在10個(gè)工作日內(nèi)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)告并提出解決方案，如持續(xù)運(yùn)作、轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等，并在6個(gè)月內(nèi)召集基金份額持有人大會(huì)。法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定時(shí)，從其規(guī)定。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
（一）投資目標(biāo)與投資策略
投資目標(biāo) 本基金在有效控制組合風(fēng)險(xiǎn)并保持良好流動(dòng)性的前提下，重點(diǎn)投資于高端制造產(chǎn)業(yè)鏈，在全球市場(chǎng)范圍挖掘快速、穩(wěn)健、可持續(xù)增長(zhǎng)的優(yōu)質(zhì)企業(yè)，追求超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)，力求實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)健增值。
投資范圍 本基金主要投資于境內(nèi)市場(chǎng)和境外市場(chǎng)依法發(fā)行的金融工具。境外市場(chǎng)投資工具包括已與中國(guó)證監(jiān)會(huì)簽署雙邊監(jiān)管合作諒解備忘錄的國(guó)家或地區(qū)證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)登記注冊(cè)的公開募集證券投資基金（含交易型開放式指數(shù)基金ETF）；已與中國(guó)證監(jiān)會(huì)簽署雙邊監(jiān)管合作諒解備忘錄的國(guó)家或地區(qū)證券市場(chǎng)掛牌交易的普通股（包括港股通標(biāo)的股票）、優(yōu)先股、全球存托憑證和美國(guó)存托憑證、房地產(chǎn)信托憑證；政府債券、公司債券、可轉(zhuǎn)換債券、住房按揭支持證券、資產(chǎn)支持證券等及經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的國(guó)際金融組織發(fā)行的
證券；銀行存款、可轉(zhuǎn)讓存單、銀行承兌匯票、銀行票據(jù)、商業(yè)票據(jù)、回購(gòu)協(xié)議、短期政府債券等貨幣市場(chǎng)工具；遠(yuǎn)期合約、互換及經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的境外交易所上市交易的權(quán)證、期權(quán)、期貨等金融衍生產(chǎn)品；與固定收益、股權(quán)、信用、商品指數(shù)、基金等標(biāo)的物掛鉤的結(jié)構(gòu)性投資產(chǎn)品以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。本基金可以進(jìn)行境外證券借貸交易、境外正回購(gòu)交易、逆回購(gòu)交易。境內(nèi)市場(chǎng)投資工具包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行或上市的股票（包含主板股票、創(chuàng)業(yè)板股票及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票）、存托憑證、債券（包含國(guó)債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級(jí)債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、地方政府債券、可轉(zhuǎn)換公司債券（含可分離交易的可轉(zhuǎn)換公司債券的純債部分）、可交換債券及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的債券）、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款（包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款）、同業(yè)存單、現(xiàn)金、金融衍生品（包含股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán)等）以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他境內(nèi)金融工具（但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定）。本基金可根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和《基金合同》的約定，參與境內(nèi)融資業(yè)務(wù)。本基金的投資組合比例為：本基金投資于股票、存托憑證資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例為60%-95%，其中投資于符合本基金界定的“高端制造”主題的相關(guān)股票不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%。本基金投資于香港市場(chǎng)掛牌交易的股票占股票資產(chǎn)的比例不超過50%。本基金投資于境外市場(chǎng)的資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例不低于20%，本基金投資于境內(nèi)市場(chǎng)的資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例不低于20%。每個(gè)交易日日終在扣除需繳納的交易保證金后，應(yīng)保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券。其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金和應(yīng)收申購(gòu)款等。本基金可投資全球市場(chǎng)，包括境內(nèi)市場(chǎng)和境外不同國(guó)家或地區(qū)市場(chǎng)。香港市場(chǎng)可通過合格境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者（QDII）境外投資額度與港股通機(jī)制進(jìn)行投資。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍，其投資原則及投資比例限制按法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。如果法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
主要投資策略 主要投資策略包括：大類資產(chǎn)配置策略、股票投資策略、存托憑證投資策略、債券投資策略、基金投資策略、資產(chǎn)支持證券投資策略、金融衍生品投資策略、參與境內(nèi)融資業(yè)務(wù)策略。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) 中證高端裝備制造指數(shù)收益率*40%+標(biāo)普Kensho先進(jìn)制造業(yè)指數(shù)（使用估值匯率折算）收益率*40%+中證全債指數(shù)收益率*20%
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金屬于混合型證券投資基金，其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益水平高于債券型基金和貨幣市場(chǎng)基金。本基金投資于境外證券，除了需要承擔(dān)與境內(nèi)證券投資基金類似的市場(chǎng)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等一般投資風(fēng)險(xiǎn)之外，本基金還面臨匯率風(fēng)險(xiǎn)等境外證券市場(chǎng)投資所面臨的特別投資風(fēng)險(xiǎn)。本基金若通過港股通機(jī)制投資港股通標(biāo)的股票，需承擔(dān)港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險(xiǎn)。
注:詳見《天弘全球高端制造混合型證券投資基金（QDII）招募說明書》"基金的投資"章節(jié)。
（二）投資組合資產(chǎn)配置圖表／區(qū)域配置圖表
注：圖示為本基金在各個(gè)國(guó)家（地區(qū)）證券市場(chǎng)的股票及存托憑證投資占本基金在各個(gè)國(guó)家
（地區(qū)）證券市場(chǎng)的股票及存托憑證投資之和的比重；圖示比例為本基金在各個(gè)國(guó)家（地
區(qū)）證券市場(chǎng)的股票及存托憑證投資占基金資產(chǎn)凈值比例。
（三）自基金合同生效以來／最近十年（孰短）基金每年的凈值增長(zhǎng)率及與同期業(yè)績(jī)比較基
準(zhǔn)的比較圖
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
（一）基金銷售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在申購(gòu)／贖回基金過程中收取：
費(fèi)用類型 金額(M)/持有期限(N) 收費(fèi)方式/費(fèi)率 備注
申購(gòu)費(fèi) M＜100萬 1.50%
100萬≤M＜200萬 1.00%
200萬≤M＜500萬 0.80%
500萬≤M 1000元/筆
贖回費(fèi) N＜7天 1.50%
7天≤N＜30天 0.75%
30天≤N＜365天 0.50%
365天≤N＜730天 0.25%
730天≤N 0.00%
注：同一交易日投資人可以多次申購(gòu)本基金，申購(gòu)費(fèi)率按每筆申購(gòu)申請(qǐng)單獨(dú)計(jì)算。申購(gòu)費(fèi)用
由投資人承擔(dān)，不列入基金財(cái)產(chǎn)，主要用于本基金的市場(chǎng)推廣、銷售、登記等各項(xiàng)費(fèi)用。
（二）基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類別 收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額 收取方
管理費(fèi) 1.20% 基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi) 0.20% 基金托管人
審計(jì)費(fèi)用 50,000.00 元 會(huì)計(jì)師事務(wù)所
信息披露費(fèi) 120,000.00 元 規(guī)定披露報(bào)刊
其他費(fèi)用 合同約定的其他費(fèi)用，包括律師費(fèi)、訴訟費(fèi)等。 第三方收取方
注:1、本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
2、審計(jì)費(fèi)用、信息披露費(fèi)為基金整體承擔(dān)費(fèi)用，非單個(gè)份額類別費(fèi)用，且年金額為預(yù)估值，
最終實(shí)際金額以基金定期報(bào)告披露為準(zhǔn)。
（三）基金運(yùn)作綜合費(fèi)用測(cè)算
若投資者申購(gòu)本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運(yùn)作費(fèi)率如下表：
基金運(yùn)作綜合費(fèi)率（年化）
1.49%
注:基金管理費(fèi)率、托管費(fèi)率為基金現(xiàn)行費(fèi)率，其他運(yùn)作費(fèi)用以最近一次基金年報(bào)披露的相關(guān)
數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)測(cè)算。
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
（一）風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失本金。
投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購(gòu)買基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
1、本基金特有風(fēng)險(xiǎn)：
（1）宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)。經(jīng)濟(jì)成長(zhǎng)放緩或利率抬升可能會(huì)影響基金所投資之特定地域或市場(chǎng)
的公司股價(jià)。
（2）政策風(fēng)險(xiǎn)?；鹚顿Y之特定地域或市場(chǎng)可能會(huì)采用自由化的經(jīng)濟(jì)政策，這一趨勢(shì)
的逆轉(zhuǎn)將影響該地域或市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)。
（3）價(jià)格管制風(fēng)險(xiǎn)。特定市場(chǎng)政府可能會(huì)對(duì)某些資產(chǎn)進(jìn)行價(jià)格控制，并可能在未來對(duì)商
品或服務(wù)采取價(jià)格管控行為，這可能會(huì)對(duì)投資公司的利潤(rùn)產(chǎn)生不利影響。
（4）股票市場(chǎng)管制風(fēng)險(xiǎn)。所投市場(chǎng)對(duì)于股市的監(jiān)管可能發(fā)生變化，當(dāng)?shù)乇O(jiān)管機(jī)構(gòu)可能會(huì)
引入對(duì)交易成本和自由度產(chǎn)生不利影響的監(jiān)管措施。
（5）前沿市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。作為前沿市場(chǎng)，全球金融市場(chǎng)的不穩(wěn)定性可能會(huì)一定程度上影響前
沿市場(chǎng)的市場(chǎng)情緒。
（6）地緣政治風(fēng)險(xiǎn)。地緣政治風(fēng)險(xiǎn)向來被認(rèn)為是影響世界經(jīng)濟(jì)不穩(wěn)定的因素，偶發(fā)性的
地域沖突，或受到全球恐怖主義威脅的影響，此風(fēng)險(xiǎn)于擬投資的市場(chǎng)并不常見，但是地緣政治
的不穩(wěn)定性可能會(huì)影響該市場(chǎng)的股票價(jià)格。
（7）信用評(píng)級(jí)下調(diào)的風(fēng)險(xiǎn)。任何地域市場(chǎng)的主權(quán)評(píng)級(jí)下調(diào)，都將影響該地域或市場(chǎng)的投
資的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)。
（8）外匯風(fēng)險(xiǎn)。作為原材料的進(jìn)口國(guó)及人力資源、貨物和服務(wù)的出口國(guó)，任何外匯市場(chǎng)
的波動(dòng)都可能影響基金投資的價(jià)值。
（9）勞動(dòng)力市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。低廉的工資成本是許多新興市場(chǎng)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，工資監(jiān)管的變
化可能會(huì)影響這些公司的盈利能力，從而影響它們的股價(jià)。
（10）環(huán)境整頓風(fēng)險(xiǎn)。新興市場(chǎng)對(duì)于環(huán)境監(jiān)管通常相對(duì)放松，任何環(huán)境整頓的加劇都可能
對(duì)該市場(chǎng)的工業(yè)部門產(chǎn)生影響。
（11）外匯管制風(fēng)險(xiǎn)。政府為平衡國(guó)際收支和維持本國(guó)貨幣匯率有可能對(duì)外匯進(jìn)出實(shí)行的
限制性措施，任何限制性措施都將影響外匯市場(chǎng)進(jìn)而影響基金投資的價(jià)值。
2、其他風(fēng)險(xiǎn)：海外投資的特殊風(fēng)險(xiǎn)、開放式基金風(fēng)險(xiǎn)。
（二）重要提示
中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊(cè)/核準(zhǔn)，并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判
斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)。
基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證
基金一定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新，其他信息
發(fā)生變更的，基金管理人每年更新一次。因此本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一定的
滯后，如需及時(shí)、準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息，敬請(qǐng)同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時(shí)公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見天弘基金管理有限公司官方網(wǎng)站［www.thfund.com.cn］［客服電話：
95046］
●《天弘全球高端制造混合型證券投資基金（QDII）基金合同》
《天弘全球高端制造混合型證券投資基金（QDII）托管協(xié)議》
《天弘全球高端制造混合型證券投資基金（QDII）招募說明書》
●定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
●基金份額凈值
●基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
●其他重要資料
天弘全球高端制造混合型證券投資基金（QDII）(A類份額)基金產(chǎn)品資料概要（更新）.pdf