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博道和祥多元穩(wěn)健債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新
2025-02-28 文字大小 【 】 【打印
            
博道和祥多元穩(wěn)健債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新
編制日期:2025年02月27日
送出日期:2025年02月28日
本概要提供本基金的重要信息,是招募說(shuō)明書的一部分。
作出投資決定前,請(qǐng)閱讀完整的招募說(shuō)明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡(jiǎn)稱 博道和祥多元穩(wěn)健債券 基金代碼 017134
基金簡(jiǎn)稱A 博道和祥多元穩(wěn)健債券A 基金代碼A 017134
基金簡(jiǎn)稱C 博道和祥多元穩(wěn)健債券C 基金代碼C 017135
基金管理人 博道基金管理有限公司 基金托管人 中國(guó)銀行股份有限公司
基金合同生效日 2023年04月11日 上市交易所及上市日期 -
基金類型 債券型 交易幣種 人民幣
運(yùn)作方式 普通開放式 開放頻率 每個(gè)開放日
基金經(jīng)理 開始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 證券從業(yè)日期
陳連權(quán) 2023年04月11日 2007年08月01日
其他 《基金合同》生效后的存續(xù)期內(nèi),連續(xù)20個(gè)工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬(wàn)元情形的,基金管理人應(yīng)當(dāng)在定期報(bào)告中予以披露;連續(xù)60個(gè)工作日出現(xiàn)前述情形的,基金管理人應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知基金托管人并在10個(gè)工作日內(nèi)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)告并提出解決方案,如持續(xù)運(yùn)作、轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等,并在6個(gè)月內(nèi)召集基金份額持有人大會(huì)進(jìn)行表決。
注:本基金為二級(jí)債基,投資于股票、可交換債券和可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)資產(chǎn)的比
例合計(jì)不高于基金資產(chǎn)的20%,投資于港股通標(biāo)的股票的資產(chǎn)占股票資產(chǎn)的0%-50%,在通常情況下本
基金的預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平高于純債基金。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標(biāo)與投資策略
請(qǐng)投資者閱讀最新的《招募說(shuō)明書》“基金的投資”章節(jié)了解詳細(xì)情況。
投資目標(biāo) 在控制投資組合風(fēng)險(xiǎn)的前提下,通過(guò)積極主動(dòng)的投資管理,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)健增值。
投資范圍 本基金的投資范圍包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的債券(包括國(guó)債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級(jí)債券、政府機(jī)構(gòu)債券、地方政府債券、可交換債券、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、
同業(yè)存單、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場(chǎng)工具、股票(含創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票、存托憑證)、港股通標(biāo)的股票、國(guó)債期貨以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 基金的投資組合比例為:本基金投資于債券資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的80%,投資于股票、可交換債券和可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)資產(chǎn)的比例合計(jì)不高于基金資產(chǎn)的20%,投資于港股通標(biāo)的股票的資產(chǎn)占股票資產(chǎn)的0%-50%。每個(gè)交易日日終在扣除國(guó)債期貨合約需繳納的交易保證金以后,基金保留的現(xiàn)金或投資于到期日在一年以內(nèi)的政府債券的比例合計(jì)不低于基金資產(chǎn)凈值的5%,本基金所指的現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金和應(yīng)收申購(gòu)款等。
主要投資策略 在正常市場(chǎng)環(huán)境中,本基金將綜合考慮各大類資產(chǎn)的波動(dòng)率和各類宏觀經(jīng)濟(jì)變量,判斷周期所處的階段,對(duì)固定收益類資產(chǎn)、權(quán)益類資產(chǎn)和現(xiàn)金等大類資產(chǎn)的配置比例進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整,力爭(zhēng)通過(guò)資產(chǎn)配置降低組合波動(dòng)性,提高基金資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益。此外,本基金通過(guò)細(xì)分經(jīng)濟(jì)場(chǎng)景構(gòu)建防御因子,多維度監(jiān)測(cè)市場(chǎng),當(dāng)預(yù)警可能出現(xiàn)尾部異常風(fēng)險(xiǎn)時(shí)降低風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的配置以防范凈值出現(xiàn)大幅波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。在債券投資方面,本基金債券投資策略主要包括類屬配置策略、利率債策略、息差策略、可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券投資策略、信用債投資策略(含資產(chǎn)支持證券)等積極的投資策略。在股票投資方面,本基金遵循多因子選股思路,綜合考慮基本面因子、動(dòng)量因子、行為金融因子等,對(duì)個(gè)股的潛在投資價(jià)值進(jìn)行綜合評(píng)價(jià),挑選評(píng)分較高的個(gè)股構(gòu)建組合。同時(shí),動(dòng)態(tài)調(diào)整不同因子的配置權(quán)重,增強(qiáng)組合的風(fēng)格適應(yīng)性。此外,本基金可通過(guò)內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制投資于香港股票市場(chǎng)。本基金將遵循上述股票投資策略,選擇潛在投資價(jià)值較高的港股進(jìn)行投資。本基金的國(guó)債期貨投資策略和存托憑證投資策略詳見法律文件。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) 中債綜合全價(jià)(總值)指數(shù)收益率×90%+滬深300指數(shù)收益率×8%+中證港股通綜合指數(shù)(人民幣)收益率×2%
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金為債券型基金,理論上其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益水平低于股票型基金和混合型基金,高于貨幣市場(chǎng)基金。本基金可投資港股通標(biāo)的股票,會(huì)面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
注:由于四舍五入的原因,分項(xiàng)之和與合計(jì)項(xiàng)之間可能存在尾差。
(三)自基金合同生效以來(lái)基金每年的凈值增長(zhǎng)率及與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的比較圖
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
(一)基金銷售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)/贖回基金過(guò)程中收取:
博道和祥多元穩(wěn)健債券A
費(fèi)用類型 份額(S)或金額(M)/持有期限(N) 收費(fèi)方式/費(fèi)率 備注
申購(gòu)費(fèi)(前收費(fèi)) M 0.80% 非養(yǎng)老金客戶
100萬(wàn)≤M 0.50% 非養(yǎng)老金客戶
200萬(wàn)≤M 0.30% 非養(yǎng)老金客戶
M≥500萬(wàn) 1000.00元/筆 非養(yǎng)老金客戶
M 0.08% 養(yǎng)老金客戶
100萬(wàn)≤M 0.05% 養(yǎng)老金客戶
200萬(wàn)≤M 0.03% 養(yǎng)老金客戶
M≥500萬(wàn) 1000.00元/筆 養(yǎng)老金客戶
贖回費(fèi) N 1.50%
7天≤N 0.20%
N≥30天 0.00%
博道和祥多元穩(wěn)健債券C
費(fèi)用類型 份額(S)或金額(M)/持有期限(N) 收費(fèi)方式/費(fèi)率 備注
贖回費(fèi) N 1.50%
7天≤N 0.10%
N≥30天 0.00%
申購(gòu)費(fèi)C:本基金C類份額無(wú)申購(gòu)費(fèi)。
(二)基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除:
費(fèi)用類別 收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額 收取方
管理費(fèi) 0.70% 基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi) 0.10% 基金托管人
銷售服務(wù)費(fèi)A 0.00% 銷售機(jī)構(gòu)
銷售服務(wù)費(fèi)C 0.40% 銷售機(jī)構(gòu)
審計(jì)費(fèi)用 30,000.00 會(huì)計(jì)師事務(wù)所
信息披露費(fèi) 120,000.00 規(guī)定披露報(bào)刊
其他費(fèi)用 《基金合同》生效后與基金相關(guān)的律師費(fèi)、訴訟費(fèi)和仲裁費(fèi);基金份額持有人大會(huì)費(fèi)用;基金的證券/期貨等交易費(fèi)用;基金的銀行匯劃費(fèi)用;基金的開戶費(fèi)用、賬戶維護(hù)費(fèi)用;因投資港股通標(biāo)的股票而產(chǎn)生的各項(xiàng)合理費(fèi)用;按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定,可以在基金財(cái)產(chǎn)中列支的其他費(fèi)用。 相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)
注:本基金交易證券等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù),按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。審計(jì)費(fèi)用、信息
披露費(fèi)為基金整體承擔(dān)的年費(fèi)用金額,非單個(gè)份額類別費(fèi)用。年費(fèi)用金額為預(yù)估值,最終實(shí)際金額
以基金定期報(bào)告披露為準(zhǔn)。
(三)基金運(yùn)作綜合費(fèi)用測(cè)算
若投資者認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)本基金份額,在持有期間,投資者需支出的運(yùn)作費(fèi)率如下表:
博道和祥多元穩(wěn)健債券A
基金運(yùn)作綜合費(fèi)率(年化)
0.84%
注:基金管理費(fèi)率、托管費(fèi)率為基金現(xiàn)行費(fèi)率,其他運(yùn)作費(fèi)用以最近一次基金年報(bào)披露的相關(guān)
數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)測(cè)算。
博道和祥多元穩(wěn)健債券C
基金運(yùn)作綜合費(fèi)率(年化)
1.24%
注:基金管理費(fèi)率、托管費(fèi)率、銷售服務(wù)費(fèi)率為基金現(xiàn)行費(fèi)率,其他運(yùn)作費(fèi)用以最近一次基金
年報(bào)披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)測(cè)算。
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
(一)風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險(xiǎn),投資者購(gòu)買基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說(shuō)明書》等銷售文件。
1、投資本基金可能遇到的風(fēng)險(xiǎn)包括:
(1)因受到經(jīng)濟(jì)因素、政治因素、投資心理和交易制度等各種因素的影響而引起的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn);
基金管理人在基金管理運(yùn)作過(guò)程中產(chǎn)生的基金管理風(fēng)險(xiǎn);交易對(duì)手違約或債券發(fā)行人違約產(chǎn)生的信
用風(fēng)險(xiǎn);因基金資產(chǎn)不能迅速轉(zhuǎn)變成現(xiàn)金,或者變現(xiàn)為現(xiàn)金時(shí)使資產(chǎn)凈值產(chǎn)生不利影響造成的流動(dòng)
性風(fēng)險(xiǎn);本基金投資策略所特有的風(fēng)險(xiǎn);投資港股通標(biāo)的股票的特定風(fēng)險(xiǎn);投資可轉(zhuǎn)換債券和可交
換債券的特定風(fēng)險(xiǎn);投資國(guó)債期貨的特定風(fēng)險(xiǎn);投資資產(chǎn)支持證券的特定風(fēng)險(xiǎn);投資科創(chuàng)板股票的
特定風(fēng)險(xiǎn);投資流通受限證券的特定風(fēng)險(xiǎn);投資存托憑證的特定風(fēng)險(xiǎn);基金管理人職責(zé)終止風(fēng)險(xiǎn);本
基金法律文件風(fēng)險(xiǎn)收益特征表述與銷售機(jī)構(gòu)基金風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)可能不一致的風(fēng)險(xiǎn);投資本基金的其他風(fēng)
險(xiǎn)等等。
(2)當(dāng)本基金持有特定資產(chǎn)且存在或潛在大額贖回申請(qǐng)時(shí),基金管理人履行相應(yīng)程序后,可以
啟用側(cè)袋機(jī)制,具體詳見基金合同和招募說(shuō)明書"側(cè)袋機(jī)制"等有關(guān)章節(jié)。側(cè)袋機(jī)制實(shí)施期間,基金
管理人將對(duì)基金簡(jiǎn)稱進(jìn)行特殊標(biāo)識(shí),并不辦理側(cè)袋賬戶的申購(gòu)贖回。
2、本基金投資策略所特有的風(fēng)險(xiǎn):本基金屬于債券型基金,投資于債券資產(chǎn)的比例不低于基金
資產(chǎn)的80%,因投資債券資產(chǎn)而面臨債券市場(chǎng)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和個(gè)券風(fēng)險(xiǎn),基金凈值表現(xiàn)會(huì)受到債券市
場(chǎng)波動(dòng)的影響。本基金為二級(jí)債基,投資于股票、可交換債券和可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)資
產(chǎn)的比例合計(jì)不高于基金資產(chǎn)的20%,投資于港股通標(biāo)的股票的資產(chǎn)占股票資產(chǎn)的0%-50%,因投資權(quán)
益類資產(chǎn)而面臨權(quán)益類資產(chǎn)市場(chǎng)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和個(gè)股風(fēng)險(xiǎn),基金凈值表現(xiàn)會(huì)受到股票市場(chǎng)波動(dòng)的影
響。在通常情況下本基金的預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平高于純債基金。
3、投資港股通標(biāo)的股票的特定風(fēng)險(xiǎn):(1)港股通額度不足導(dǎo)致無(wú)法交易的風(fēng)險(xiǎn);(2)匯率風(fēng)
險(xiǎn);(3)香港市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn);(4)本基金可根據(jù)投資策略需要或不同配置地市場(chǎng)環(huán)境的變化,選擇將
部分基金資產(chǎn)投資于港股或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股,基金資產(chǎn)并非必然投資港股。
(二)重要提示
博道和祥多元穩(wěn)健債券型證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱"本基金")經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)(以
下簡(jiǎn)稱"中國(guó)證監(jiān)會(huì)")證監(jiān)許可【2022】2535號(hào)文準(zhǔn)予募集注冊(cè)。中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊(cè),
并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證,也不表明投資于本基金沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)。
基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn),但不保證基金一
定盈利,也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額,即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的,基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新,其他信息發(fā)生變
更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一定的滯后,如需
及時(shí)、準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息,敬請(qǐng)同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時(shí)公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站[www.bdfund.cn][客服電話:400-085-2888]
1、《博道和祥多元穩(wěn)健債券型證券投資基金基金合同》、《博道和祥多元穩(wěn)健債券型證券投資
基金托管協(xié)議》、《博道和祥多元穩(wěn)健債券型證券投資基金招募說(shuō)明書》
2、定期報(bào)告,包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
3、基金份額凈值
4、基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
5、其他重要資料
六、其他情況說(shuō)明
無(wú)。