嘉實雙季瑞享6個月持有期債券型證券投資基金（A類份額）基金產(chǎn)品資料概要更新
嘉實雙季瑞享6個月持有期債券型證券投資基金（A類份額）
基金產(chǎn)品資料概要更新
編制日期：2025年6月9日
送出日期：2025年6月11日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱 嘉實雙季瑞享6個月持有債券 基金代碼 018170
下屬基金簡稱 嘉實雙季瑞享6個月持有債券A 下屬基金交易代碼 018170
基金管理人 嘉實基金管理有限公司 基金托管人 招商銀行股份有限公司
基金合同生效日 2023年11月23日 上市交易所及上市日期 -
基金類型 債券型 交易幣種 人民幣
運(yùn)作方式 其他開放式 開放頻率 基金合同生效后，本基金對每一份認(rèn)購/申購的基金份額分別計算6個月的“鎖定持有期”，投資者持有的基金份額自鎖定到期日的下一工作日起，方可申請贖回。
基金經(jīng)理 李卓鍇 開始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 2023年11月23日
證券從業(yè)日期 2008年7月1日
基金經(jīng)理 李宇昂 開始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 2023年11月23日
證券從業(yè)日期 2015年7月1日
其他 基金合同生效后，連續(xù)20個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在定期報告中予以披露；連續(xù)50個工作日出現(xiàn)前述情形的，基金合同終止，無需召開基金份額持有人大會進(jìn)行表決。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標(biāo)與投資策略
詳見《嘉實雙季瑞享6個月持有期債券型證券投資基金招募說明書》第九部分“基金的投資”。
投資目標(biāo) 本基金在嚴(yán)格控制風(fēng)險的前提下，通過積極主動的投資管理，力爭實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。
投資范圍 本基金的投資范圍包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的債券（國債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)債）、可交換債券、央行票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)等）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、
貨幣市場工具、國債期貨、信用衍生品、現(xiàn)金以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定）。 本基金不直接從二級市場買入股票等權(quán)益類資產(chǎn)，也不參與一級市場的新股申購或增發(fā)新股。本基金可持有因所持可轉(zhuǎn)換公司債券或可交換債券轉(zhuǎn)股形成的股票，因上述原因持有的股票，本基金應(yīng)在其可交易之日起的6個月內(nèi)賣出。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為：本基金投資于債券的比例不低于基金資產(chǎn)的80%；本基金保留的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等；國債期貨及其他金融工具的投資比例符合法律法規(guī)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定。
主要投資策略 債券等固定收益類資產(chǎn)的投資策略：本基金通過綜合分析國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)態(tài)勢、利率走勢、收益率曲線變化趨勢和信用風(fēng)險變化等因素，并結(jié)合各種固定收益類資產(chǎn)在特定經(jīng)濟(jì)形勢下的估值水平、預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險特征，在符合本基金相關(guān)投資比例規(guī)定的前提下，決定組合的久期水平、期限結(jié)構(gòu)和類屬配置，并在此基礎(chǔ)之上實施積極的債券投資組合管理，力爭獲取較高的投資收益。 可轉(zhuǎn)換債券與可交換債券投資策略：本基金將借鑒信用債的基本面研究，從行業(yè)基本面、公司的行業(yè)地位、競爭優(yōu)勢、盈利能力、治理結(jié)構(gòu)等方面進(jìn)行考察，精選信用違約風(fēng)險小的可轉(zhuǎn)換債券/可交換債券進(jìn)行投資。本基金將在定量分析與主動研究相結(jié)合的基礎(chǔ)上，結(jié)合可轉(zhuǎn)換債券/可交換債券的交易價格、轉(zhuǎn)換條件以及轉(zhuǎn)股價值，制定相應(yīng)的投資策略以及選擇合適的轉(zhuǎn)換時機(jī)。 衍生品投資策略：本基金的衍生品投資將嚴(yán)格遵守中國證監(jiān)會及相關(guān)法律法規(guī)的約束，合理利用國債期貨、信用衍生品等衍生工具，將根據(jù)風(fēng)險管理的原則，以對沖投資組合的風(fēng)險、有效管理現(xiàn)金流量或降低建倉或調(diào)倉過程中的沖擊成本等。
業(yè)績比較基準(zhǔn) 中債總?cè)珒r指數(shù)收益率*95%+一年期定期存款利率(稅后)*5%
風(fēng)險收益特征 本基金為債券型證券投資基金，其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險水平高于貨幣市場基金，但低于混合型基金和股票型基金。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
(三)自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)的比較圖
注：基金的過往業(yè)績不代表未來表現(xiàn)；基金合同生效當(dāng)年的相關(guān)數(shù)據(jù)根據(jù)當(dāng)年實際存續(xù)期計算。
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
(一)基金銷售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在認(rèn)購/申購/贖回基金過程中收取：
費(fèi)用類型 份額（S）或金額（M） /持有期限（N） 收費(fèi)方式/費(fèi)率
申購費(fèi) （前收費(fèi)） M 0.6%
1,000,000≤M＜5,000,000 0.3%
M≥5,000,000 1,000元/筆
贖回費(fèi)
本基金不收取贖回費(fèi)，但本基金對每一份認(rèn)購/申購的基金份額分別計算6個月的“鎖定持有期”，投資者
持有的基金份額自鎖定到期日的下一工作日起，方可申請贖回。
(二)基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類別 收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額 收取方
管理費(fèi) 0.3% 基金管理人、銷售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi) 0.08% 基金托管人
審計費(fèi)用 48,000.00元 會計師事務(wù)所
信息披露費(fèi) 120,000.00元 規(guī)定披露報刊
其他費(fèi)用 基金合同生效后與基金相關(guān)的律師費(fèi)、基金份額持有人大會費(fèi)用等可以在基金財產(chǎn)中列支的其他費(fèi)用，按照國家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定在基金財產(chǎn)中列支。費(fèi)用類別詳見本基金基金合同及招募說明書或其更新。
注：1、本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
2、審計費(fèi)用、信息披露費(fèi)為基金整體承擔(dān)費(fèi)用，非單個份額類別費(fèi)用，且年金額為預(yù)估值，最終實際
金額以基金定期報告披露為準(zhǔn)。
(三)基金運(yùn)作綜合費(fèi)用測算
若投資者認(rèn)購/申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運(yùn)作費(fèi)率如下表：
嘉實雙季瑞享6個月持有債券A
基金運(yùn)作綜合費(fèi)率（年化）
0.39%
注：基金管理費(fèi)率、托管費(fèi)率、銷售服務(wù)費(fèi)率（若有）為基金現(xiàn)行費(fèi)率，其他運(yùn)作費(fèi)用以最近一次基金年
報披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)測算。
四、風(fēng)險揭示與重要提示
(一)風(fēng)險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險，投資者購買基金時應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
1、本基金特有的風(fēng)險
本基金為債券型基金，債券的投資比例不低于基金資產(chǎn)的80%，各類債券的特定風(fēng)險即成為本基金及投
資者主要面對的特定投資風(fēng)險。債券的投資收益會受到宏觀經(jīng)濟(jì)、政府產(chǎn)業(yè)政策、貨幣政策、市場需求變
化、行業(yè)波動等因素的影響，可能存在所選投資標(biāo)的的成長性與市場一致預(yù)期不符而造成個券價格表現(xiàn)低
于預(yù)期的風(fēng)險。本基金管理人將發(fā)揮專業(yè)研究優(yōu)勢，加強(qiáng)對市場和固定收益類產(chǎn)品的深入研究，持續(xù)優(yōu)化
組合配置，以控制特定風(fēng)險。此外，由于本基金還可以投資其他品種，這些品種的價格也可能因市場中的
各類變化而出現(xiàn)一定幅度的波動，產(chǎn)生特定的風(fēng)險，并影響到整體基金的投資收益。
基金合同生效后，本基金對每一份認(rèn)購/申購的基金份額分別計算6個月的“鎖定持有期”，投資者持
有的基金份額自鎖定到期日的下一工作日起，方可申請贖回。因此基金份額持有人面臨在鎖定持有期內(nèi)不
能贖回基金份額的風(fēng)險。
基金合同生效后，連續(xù)50個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000
萬元情形的，基金合同終止，無需召開基金份額持有人大會進(jìn)行表決。故本基金存在無法存續(xù)的風(fēng)險。
本基金特有的風(fēng)險還包括：資產(chǎn)支持證券風(fēng)險、衍生金融工具投資風(fēng)險。
2、基金管理過程中共有的風(fēng)險
具體包括市場風(fēng)險、信用風(fēng)險、流動性風(fēng)險、管理風(fēng)險、操作或技術(shù)風(fēng)險、合規(guī)性風(fēng)險和其他風(fēng)險。
(二)重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或保證，也不表
明投資于本基金沒有風(fēng)險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，
也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變更的，
基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后，如需及時、準(zhǔn)確
獲取基金的相關(guān)信息，敬請同時關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見嘉實基金管理有限公司官方網(wǎng)站：www.jsfund.cn；客服電話：400-600-8800。
1、《嘉實雙季瑞享6個月持有期債券型證券投資基金基金合同》
《嘉實雙季瑞享6個月持有期債券型證券投資基金托管協(xié)議》
《嘉實雙季瑞享6個月持有期債券型證券投資基金招募說明書》
2、定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
3、基金份額凈值
4、基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
5、其他重要資料
嘉實雙季瑞享6個月持有期債券型證券投資基金（A類份額）基金產(chǎn)品資料概要更新.pdf