東方紅30天滾動(dòng)持有純債債券型證券投資基金（A類份額）基金產(chǎn)品資料概要更新
東方紅30天滾動(dòng)持有純債債券型證券投資基金（A類份額）
基金產(chǎn)品資料概要更新
編制日期：2025年5月6日
送出日期：2025年5月9日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說(shuō)明書的一部分。
作出投資決定前，請(qǐng)閱讀完整的招募說(shuō)明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡(jiǎn)稱 東方紅30天滾動(dòng)持有純債 基金代碼 018180
下屬基金簡(jiǎn)稱 東方紅30天滾動(dòng)持有純債A 下屬基金交易代碼 018180
基金管理人 上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司 基金托管人 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司
基金合同生效日 2023年6月9日 上市交易所及上市日期 -
基金類型 債券型 交易幣種 人民幣
運(yùn)作方式 其他開放式 開放頻率 每日開放申購(gòu)。 對(duì)每份基金份額設(shè)定30天的滾動(dòng)運(yùn)作期，每個(gè)運(yùn)作期到期日，基金份額持有人可提出贖回申請(qǐng)。
基金經(jīng)理 丁銳 開始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 2023年6月9日
證券從業(yè)日期 2012年10月16日
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標(biāo)與投資策略
投資者可閱讀《招募說(shuō)明書》第九章了解詳細(xì)情況
投資目標(biāo) 本基金在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上謹(jǐn)慎投資，力爭(zhēng)為投資者提供高于業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。
投資范圍 本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行的債券（含國(guó)債、央行票據(jù)、地方政府債、政府支持機(jī)構(gòu)債、金融債、企業(yè)債、公司債（含證券公司公開發(fā)行的短期公司債券）、次級(jí)債、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分等）、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、同業(yè)存單、銀行存款、貨幣市場(chǎng)工具、信用衍生品、國(guó)債期貨以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定。 本基金不得買入股票，也不參與新股申購(gòu)和新股增發(fā)。可轉(zhuǎn)債僅投資可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍，其投資比例遵循屆時(shí)有效法律法規(guī)或相關(guān)規(guī)定。
本基金的投資比例為： 本基金投資于債券的比例不低于基金資產(chǎn)的80%。每個(gè)交易日日終在扣除國(guó)債期貨合約需繳納的交易保證金后，現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券的比例合計(jì)不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，前述現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。 如果法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
主要投資策略 本基金將采用自上而下的方法，在充分研究基本宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)以及微觀市場(chǎng)主體的基礎(chǔ)上，對(duì)市場(chǎng)基本利率、債券類資產(chǎn)收益率、貨幣類資產(chǎn)收益率等大類資產(chǎn)收益率水平變化進(jìn)行評(píng)估，并結(jié)合各類別資產(chǎn)的波動(dòng)性以及流動(dòng)性狀況分析，針對(duì)不同行業(yè)、不同投資品種選擇投資策略，以此做出資產(chǎn)配置及風(fēng)險(xiǎn)控制。具體投資策略上，本基金將綜合運(yùn)用利率類投資策略、信用債投資策略、資產(chǎn)支持證券投資策略、債券回購(gòu)杠桿策略、證券公司短期公司債券投資策略、國(guó)債期貨投資策略、信用衍生品投資策略等多樣化策略。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) 中債綜合財(cái)富(1-3年)指數(shù)收益率×80%+同期中國(guó)人民銀行公布的一年期銀行定期存款稅后收益率×20%
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金是一只債券型基金，其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與收益高于貨幣市場(chǎng)基金，低于股票型基金和混合型基金。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
(三)自基金合同生效以來(lái)基金每年的凈值增長(zhǎng)率及與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的比較圖
注：1、基金的過(guò)往業(yè)績(jī)不代表未來(lái)表現(xiàn)。
2、合同生效當(dāng)年期間的相關(guān)數(shù)據(jù)和指標(biāo)按實(shí)際存續(xù)期計(jì)算，不按整個(gè)自然年度進(jìn)行折算。
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
(一)基金銷售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)/贖回基金過(guò)程中收?。?
費(fèi)用類型 份額（S）或金額（M） /持有期限（N） 收費(fèi)方式/費(fèi)率 備注
申購(gòu)費(fèi) （前收費(fèi)） M＜100萬(wàn)元 0.40% 非養(yǎng)老金客戶
100萬(wàn)元≤M＜500萬(wàn)元 0.20% 非養(yǎng)老金客戶
M≥500萬(wàn)元 每筆1000元 非養(yǎng)老金客戶
M＜100萬(wàn)元 0.08% 養(yǎng)老金客戶
100萬(wàn)元≤M＜500萬(wàn)元 0.04% 養(yǎng)老金客戶
M≥500萬(wàn)元 每筆1000元 養(yǎng)老金客戶
贖回費(fèi) - - 無(wú)
(二)基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類別 收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額 收取方
管理費(fèi) 0.2% 基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi) 0.05% 基金托管人
審計(jì)費(fèi)用 20,000.00元 會(huì)計(jì)師事務(wù)所
信息披露費(fèi) 120,000.00元 規(guī)定披露報(bào)刊
其他費(fèi)用 《基金合同》生效后與基金相關(guān)的律師費(fèi)、仲裁費(fèi)和訴訟費(fèi)，基金份額持有人大會(huì)費(fèi)用，證券、期貨等交易或結(jié)算費(fèi)用，銀行匯劃費(fèi)用，相關(guān)賬戶開戶費(fèi)和賬戶維護(hù)費(fèi)等
注：1、本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
2、審計(jì)費(fèi)用和信息披露費(fèi)為基金整體承擔(dān)費(fèi)用，非單個(gè)份額類別費(fèi)用，且年金額為預(yù)估值，最終實(shí)際
金額以基金定期報(bào)告披露為準(zhǔn)。
(三)基金運(yùn)作綜合費(fèi)用測(cè)算
若投資者認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運(yùn)作費(fèi)率如下表：
東方紅30天滾動(dòng)持有純債A
基金運(yùn)作綜合費(fèi)率（年化）
0.39%
注：基金管理費(fèi)率、托管費(fèi)率為基金現(xiàn)行費(fèi)率，其他運(yùn)作費(fèi)用以最近一次基金年報(bào)披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)測(cè)
算。
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
(一)風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購(gòu)買基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說(shuō)明書》等銷售文件。
本基金面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)包括但不限于：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，管理風(fēng)險(xiǎn)，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，操作風(fēng)險(xiǎn)，信用風(fēng)險(xiǎn)，技術(shù)
風(fēng)險(xiǎn)，參與債券回購(gòu)、國(guó)債期貨、信用衍生品的風(fēng)險(xiǎn)，投資資產(chǎn)支持證券的風(fēng)險(xiǎn)，滾動(dòng)持有運(yùn)作方式的風(fēng)險(xiǎn)
等特有風(fēng)險(xiǎn)，法律文件風(fēng)險(xiǎn)收益特征表述與銷售機(jī)構(gòu)基金風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)可能不一致的風(fēng)險(xiǎn)以及其他風(fēng)險(xiǎn)。
(二)重要提示
中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊(cè)，并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不表明
投資于本基金沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)。
基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，
也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變更的，基
金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一定的滯后，如需及時(shí)、準(zhǔn)確獲取
基金的相關(guān)信息，敬請(qǐng)同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時(shí)公告等。
因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切爭(zhēng)議，如經(jīng)友好協(xié)商未能解決的，應(yīng)提交上海國(guó)
際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)根據(jù)該會(huì)當(dāng)時(shí)有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁，仲裁地點(diǎn)為上海市，仲裁裁決是終局性的并
對(duì)各方當(dāng)事人具有約束力，除非仲裁裁決另有決定，仲裁費(fèi)由敗訴方承擔(dān)。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見(jiàn)基金管理人網(wǎng)站：www.dfham.com，客服電話：4009200808
●基金合同、托管協(xié)議、招募說(shuō)明書
●定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
●基金份額凈值
●基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
●其他重要資料
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