興證全球恒遠債券型證券投資基金（興證全球恒遠債券C份額）基金產品資料概要更新
興證全球恒遠債券型證券投資基金（興證全球恒遠債券C份額）
基金產品資料概要更新
編制日期：2025年6月12日
送出日期：2025年6月13日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產品概況
基金簡稱 興證全球恒遠債券 基金代碼 018196
下屬基金簡稱 興證全球恒遠債券C 下屬基金交易代碼 018197
基金管理人 興證全球基金管理有限公司 基金托管人 興業(yè)銀行股份有限公司
基金合同生效日 2023年4月25日 上市交易所及上市日期 -
基金類型 債券型 交易幣種 人民幣
運作方式 普通開放式 開放頻率 每個開放日開放
基金經(jīng)理 季偉杰 開始擔任本基金基金經(jīng)理的日期 2023年4月25日
證券從業(yè)日期 2014年8月5日
注：證券從業(yè)的涵義遵從行業(yè)的相關規(guī)定，包括資管相關行業(yè)從業(yè)經(jīng)歷。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標與投資策略
敬請閱讀《興證全球恒遠債券型證券投資基金招募說明書》“基金的投資”章節(jié)了解與本基金投資有關的詳
細情況。
投資目標 在嚴格控制風險并保持基金資產流動性的前提下，追求基金資產的穩(wěn)定增值。
投資范圍 本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法公開發(fā)行的債券（包括國債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、政府支持債、政府支持機構債、短期融資券、超短期融資券、公開發(fā)行的次級債、證券公司短期公司債、可分離交易可轉債的純債部分）、資產支持證券、債券回購、銀行存款（包括協(xié)議存款、定期存款等）、同業(yè)存單、貨幣市場工具、信用衍生品、國債期貨等法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定）。 本基金不投資于股票，也不投資于可轉換債券（可分離交易可轉債的純債部分除外）、可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為：本基金對債券資產的投資比例不低于基金資產的80%。每個交易日日終，在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后，本基金持有的現(xiàn)金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%，其中現(xiàn)金不包括結算備付金、
存出保證金、應收申購款等。 如法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當程序后，可以調整上述投資品種的投資比例。
主要投資策略 本基金投資策略可以細分為資產配置策略、債券類屬資產配置、債券投資組合策略、證券公司短期公司債投資策略、國債期貨交易策略、信用衍生品投資策略等。（詳見本基金的招募說明書及其更新）
業(yè)績比較基準 中債綜合全價（總值）指數(shù)收益率
風險收益特征 本基金為債券型基金，預期收益和預期風險高于貨幣市場基金，但低于混合型基金、股票型基金。 基金管理人對本基金的風險評級為R2。
(二)投資組合資產配置圖表/區(qū)域配置圖表
注：比例為占基金總資產的比例。
(三)自基金合同生效以來/最近十年（孰短）基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準的比較圖
注：1、基金過往業(yè)績不代表未來。
2、2023年數(shù)據(jù)統(tǒng)計期間為2023年4月25日（基金合同生效之日）至2023年12月31日，數(shù)據(jù)按實
際存續(xù)期計算，不按整個自然年度進行折算。
三、投資本基金涉及的費用
(一)基金銷售相關費用
以下費用在認購/申購/贖回基金過程中收?。?
費用類型 份額（S）或金額（M） /持有期限（N） 收費方式/費率
贖回費 N＜7日 1.50%
N≥7日 0.00%
認購費
本基金A類基金份額收取認購費用；C類基金份額收取銷售服務費，不收取認購費用。
申購費
本基金A類基金份額收取申購費用；C類基金份額收取銷售服務費，不收取申購費用。
贖回費
N為自然日。
(二)基金運作相關費用
以下費用將從基金資產中扣除：
費用類別 收費方式/年費率或金額 收取方
管理費 0.3% 基金管理人和銷售機構
托管費 0.1% 基金托管人
銷售服務費 0.15% 銷售機構
審計費用 48,000.00元 會計師事務所
信息披露費 120,000.00元 規(guī)定披露報刊
其他費用 詳見招募說明書“基金的費用與稅收”章節(jié) -%
注：1、本基金交易證券、基金等產生的費用和稅負，按實際發(fā)生額從基金資產扣除。
2、披露相應費用年金額的為基金整體承擔費用，非單個份額類別費用，且年金額為預估值，最終實際
金額以基金定期報告披露為準。
(三)基金運作綜合費用測算
若投資者認購/申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運作費率如下表：
興證全球恒遠債券C
基金運作綜合費率（年化）
持有期間 0.55%
注：基金管理費率、托管費率、銷售服務費率（若有）為基金現(xiàn)行費率，其他運作費用以最近一次基金年報
披露的相關數(shù)據(jù)為基準測算。
四、風險揭示與重要提示
(一)風險揭示
本基金不提供任何保證，投資者可能損失投資本金。
投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件，全面認識本基金產品
的風險收益特征，充分考慮自身的風險承受能力，并對于認購（或申購）基金的意愿、時機、數(shù)量等投資行
為作出獨立決策。基金管理人提醒投資者基金投資要承擔相應風險，包括市場風險、管理風險、流動性風險、
本基金特定風險、操作或技術風險、合規(guī)風險等。在投資者作出投資決策后，基金投資運作與基金凈值變化
引致的投資風險，由投資者自行負責。
本基金投資于證券市場，基金凈值會因為證券市場波動等因素產生波動，投資者在投資本基金前，請認
真閱讀招募說明書，全面認識本基金產品的風險收益特征和產品特性，充分考慮自身的風險承受能力，理性
判斷市場，對認購（或申購）基金的意愿、時機、數(shù)量等投資行為作出獨立決策，獲得基金投資收益，亦承
擔基金投資中出現(xiàn)的各類風險。投資本基金可能遇到的風險包括：證券市場整體環(huán)境引發(fā)的系統(tǒng)性風險，個
別證券特有的非系統(tǒng)性風險，大量贖回或暴跌導致的流動性風險，基金投資過程中產生的操作風險，因交收
違約和投資債券引發(fā)的信用風險，基金投資對象與投資策略引致的特有風險，等等。
本基金的投資范圍包括資產支持證券。資產支持證券存在信用風險、利率風險、流動性風險、提前償付
風險、操作風險和法律風險等。
本基金投資范圍包括證券公司短期公司債，由于證券公司短期公司債非公開發(fā)行和交易，且限制投資者
數(shù)量上限，潛在流動性風險相對較大。若發(fā)行主體信用質量惡化或投資者大量贖回需要變現(xiàn)資產時，受流動
性所限，本基金可能無法賣出所持有的證券公司短期公司債，由此可能給基金凈值帶來不利影響或損失。
本基金投資范圍包括國債期貨，可能面臨市場風險、基差風險、流動性風險。
為對沖信用風險，本基金可能投資于信用衍生品。信用衍生品的投資可能面臨流動性風險、償付風險以
及價格波動風險等。
當本基金持有特定資產且存在或潛在大額贖回申請時，基金管理人履行相應程序后，可以啟動側袋機
制，具體詳見基金合同和招募說明書“側袋機制”等有關章節(jié)。側袋機制實施期間，基金管理人將對基金簡
稱進行特殊標識，并不辦理側袋賬戶的申購贖回。請基金份額持有人仔細閱讀相關內容并關注本基金啟用側
袋機制時的特定風險。
基金的過往業(yè)績并不預示其未來表現(xiàn)?；鸸芾砣斯芾淼钠渌鸬臉I(yè)績并不構成本基金業(yè)績表現(xiàn)的
保證。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證投資本基金一定
盈利，也不保證最低收益。
(二)重要提示
中國證監(jiān)會對本基金的注冊和核準，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或保證，也不表
明投資于本基金沒有風險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，
也不保證最低收益?；鸬倪^往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風險，投資者在作出投資決策前應仔細閱
讀本基金的招募說明書?；鹜顿Y者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事
人。
基金管理人保證本概要所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確
性和完整性承擔責任。
基金托管人根據(jù)本基金合同規(guī)定，復核了本概要中的凈值表現(xiàn)、投資組合報告等內容，保證復核內容不
存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
基金產品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內更新，其他信息發(fā)生變更的，基
金管理人每年更新一次。因此本文件內容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后，如需及時、準確獲取基
金的相關信息，敬請同時關注基金管理人發(fā)布的相關臨時公告等。
五、其他資料查詢方式
與本基金有關的以下資料登載于基金管理人網(wǎng)站等規(guī)定網(wǎng)站：
（1）基金合同及其修訂、托管協(xié)議及其修訂、基金招募說明書及其更新；
（2）基金定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告；
（3）基金份額凈值和基金份額累計凈值；
（4）基金銷售機構及其聯(lián)系方式；
（5）與本基金有關的其他重要資料。
基金管理人聯(lián)系方式如下：
基金管理人網(wǎng)站：www.xqfunds.com
基金管理人客服電話：400-678-0099（免長話）、021-38824536
通過在線客服直接咨詢或轉人工咨詢相關事宜
六、其他情況說明
本基金產品資料概要是招募說明書及其更新的摘要文件，僅用于向投資者提供簡明的基金概要信息。
投資者投資本基金前應仔細閱讀基金的招募說明書（及其更新）和基金合同等法律文件。
爭議解決方式：各方當事人同意，因《基金合同》而產生的或與《基金合同》有關的一切爭議，如不愿
或者不能通過協(xié)商、調解解決的，任何一方均有權將爭議提交上海國際經(jīng)濟貿易仲裁委員會，按照上海國
際經(jīng)濟貿易仲裁委員會屆時有效的仲裁規(guī)則進行仲裁。仲裁地點為上海市。仲裁裁決是終局的，對各方當
事人均有約束力，除非仲裁裁決另有規(guī)定，仲裁費用由敗訴方承擔。
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