嘉實恒生醫(yī)療保健交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金（QDII）（C類份額）基金產(chǎn)品資料概要更新
嘉實恒生醫(yī)療保健交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金（QDII）（C
類份額）
基金產(chǎn)品資料概要更新
編制日期：2025年6月20日
送出日期：2025年6月24日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱 嘉實恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接（QDII） 基金代碼 018432
下屬基金簡稱 嘉實恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接（QDII）C 下屬基金交易代碼 018433
基金管理人 嘉實基金管理有限公司 基金托管人 招商銀行股份有限公司
境外投資顧問 - 境外托管人 香港上海匯豐銀行有限公司 The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited
基金合同生效日 2023年5月11日 上市交易所及上市日期 -
基金類型 股票型 交易幣種 人民幣
運作方式 普通開放式 開放頻率 每個開放日
基金經(jīng)理 王紫菡 開始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 2023年5月11日
證券從業(yè)日期 2016年6月1日
其他 嘉實恒生醫(yī)療保健交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金（QDII）由嘉實恒生醫(yī)療保健指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金（QDII）變更而來。 原《嘉實恒生醫(yī)療保健指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金（QDII）基金合同》生效之日起三年后的對應(yīng)日（指自然日），若基金資產(chǎn)凈值低于兩億元的，基金合同自動終止，無需召開基金份額持有人大會審議決定，且不得通過召開基金份額持有人大會延續(xù)基金合同期限。若屆時的法律法規(guī)或監(jiān)管部門規(guī)定發(fā)生變化，上述終止規(guī)定被取消或更改的，則本基金可以參照屆時有效的法律法規(guī)或監(jiān)管部門的規(guī)定執(zhí)行。
注：自2024年5月23日起，“嘉實恒生醫(yī)療保健指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金（QDII）”變更為“嘉實恒生
醫(yī)療保健交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金（QDII）”。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標(biāo)與投資策略
詳見《嘉實恒生醫(yī)療保健交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金（QDII）招募說明書》“四、基金
的投資”。
投資目標(biāo) 通過主要投資于目標(biāo)ETF，緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)，追求跟蹤偏離度及跟蹤誤差的最小化，本基金力爭日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%，年化跟蹤誤差不超過4%。
投資范圍 本基金以目標(biāo)ETF基金份額、標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股（含存托憑證，下同）為主要投資對象。為更好地實現(xiàn)投資目標(biāo)，本基金還可少量投資于非成份股及其他境內(nèi)外市場投資工具。 境外市場投資工具包括在已與中國證監(jiān)會簽署雙邊監(jiān)管合作諒解備忘錄的國家或地區(qū)證券監(jiān)管機構(gòu)登記注冊的跟蹤同一標(biāo)的指數(shù)的公募基金（包括開放式基金和交易型開放式指數(shù)基金（ETF））；依法發(fā)行上市的內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制下允許投資的香港聯(lián)合交易所上市的股票（以下簡稱“港股通標(biāo)的股票”）；已與中國證監(jiān)會簽署雙邊監(jiān)管合作諒解備忘錄的國家或地區(qū)證券市場掛牌交易的普通股、優(yōu)先股、存托憑證（包括全球存托憑證和美國存托憑證）、房地產(chǎn)信托憑證；政府債券、公司債券、可轉(zhuǎn)換債券、住房按揭支持證券、資產(chǎn)支持證券以及經(jīng)中國證監(jiān)會認可的國際金融組織發(fā)行的證券；銀行存款、可轉(zhuǎn)讓存單、銀行承兌匯票、銀行票據(jù)、商業(yè)票據(jù)、回購協(xié)議、短期政府債券等貨幣市場工具；與固定收益、股權(quán)、信用、商品指數(shù)、基金等標(biāo)的物掛鉤的結(jié)構(gòu)性投資產(chǎn)品；遠期合約、互換及經(jīng)中國證監(jiān)會認可的境外交易所上市交易的權(quán)證、期權(quán)、期貨等金融衍生產(chǎn)品以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。其中在投資香港市場時，本基金可通過合格境內(nèi)機構(gòu)投資者（QDII）境外投資額度或內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制進行投資。 境內(nèi)市場投資工具包括依法發(fā)行或上市的其他股票（包含創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許發(fā)行上市的股票、中國存托憑證）、債券資產(chǎn)（國債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、可分離交易可轉(zhuǎn)債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券等）、資產(chǎn)支持證券、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、金融衍生工具（包括股指期貨、股票期權(quán)、國債期貨等）以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。本基金將根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。 本基金投資于目標(biāo)ETF的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%。本基金應(yīng)當(dāng)保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金和應(yīng)收申購款等。 本基金標(biāo)的指數(shù)為恒生醫(yī)療保健指數(shù)。
主要投資策略 本基金為目標(biāo)ETF的聯(lián)接基金。主要通過投資于目標(biāo)ETF實現(xiàn)對標(biāo)的指數(shù)的緊密跟蹤。如因標(biāo)的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟蹤偏離度超過投資目標(biāo)所述范圍，基金管理人應(yīng)采取合理措施避免跟蹤偏離度進一步擴大。在投資運作過程中，本基金將在綜合考慮合規(guī)、風(fēng)險、效率、成本等因素的基礎(chǔ)上，決定采用一級市場申贖的方式或證券二級市場交易的方式進行目標(biāo)ETF的買賣。本基金運作過程中，當(dāng)指數(shù)成份股發(fā)生明顯負面事件面臨退市或違約風(fēng)險，且指數(shù)編制機構(gòu)暫未作出調(diào)整的，基金管理人應(yīng)當(dāng)按照持有人利益優(yōu)先的原則，履行內(nèi)部決策程序后及時對相關(guān)成份股進行調(diào)整。本基金具體投資策略包括：目標(biāo)ETF投資策略、股票投資策略、存托憑證投資策略、固定收益類資產(chǎn)投資策略、衍生品投資策略、資產(chǎn)支持證券投資策略、參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)策略等。
業(yè)績比較基準(zhǔn) 經(jīng)估值匯率調(diào)整后的恒生醫(yī)療保健指數(shù)收益率×95%＋銀行活期存款利率（稅后）×5%
風(fēng)險收益特征 本基金為股票型基金，其預(yù)期風(fēng)險與預(yù)期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金投資于境外證券市場上市的股票，需承擔(dān)匯率風(fēng)險以及境外市場的風(fēng)險。 本基金為嘉實恒生醫(yī)療保健ETF（QDII）的聯(lián)接基金，主要通過投資于嘉實恒生醫(yī)療保健ETF（QDII）來實現(xiàn)對標(biāo)的指數(shù)的緊密跟蹤。因此，本基金的業(yè)績表現(xiàn)與恒生醫(yī)療保健指數(shù)及嘉實恒生醫(yī)療保健ETF（QDII）的表現(xiàn)密切相關(guān)。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
(三)自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)的比較圖
注：基金的過往業(yè)績不代表未來表現(xiàn)；基金合同生效當(dāng)年的相關(guān)數(shù)據(jù)根據(jù)當(dāng)年實際存續(xù)期計算。
三、投資本基金涉及的費用
(一)基金銷售相關(guān)費用
以下費用在認購/申購/贖回基金過程中收取：
費用類型 份額（S）或金額（M） /持有期限（N） 收費方式/費率
贖回費 N＜7天 1.5%
N≥7天 0%
(二)基金運作相關(guān)費用
以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費用類別 收費方式/年費率或金額 收取方
管理費 0.5% 基金管理人、銷售機構(gòu)
托管費 0.1% 基金托管人
銷售服務(wù)費 0.1% 銷售機構(gòu)
審計費用 18,000.00元 會計師事務(wù)所
信息披露費 120,000.00元 規(guī)定披露報刊
其他費用 基金合同生效后與基金相關(guān)的律師費、基金份額持有人大會費用等可以在基金財產(chǎn)中列支的其他費用，按照國家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定在基金財產(chǎn)中列支。費用類別詳見本基金基金合同及招募說明書或其更新。
注：1、本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費用和稅負，按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
2、本基金基金財產(chǎn)中投資于目標(biāo)ETF的部分不收取管理費和托管費。
3、審計費用、信息披露費為基金整體承擔(dān)費用，非單個份額類別費用，且年金額為預(yù)估值，最終實際
金額以基金定期報告披露為準(zhǔn)。
(三)基金運作綜合費用測算
若投資者認購/申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運作費率如下表：
嘉實恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接（QDII）C
基金運作綜合費率（年化）
0.85%
注：基金管理費率、托管費率、銷售服務(wù)費率（若有）為基金現(xiàn)行費率，其他運作費用以最近一次基金年
報披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)測算。
四、風(fēng)險揭示與重要提示
(一)風(fēng)險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險，投資者購買基金時應(yīng)認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
1、本基金特有的風(fēng)險
包括標(biāo)的指數(shù)回報與股票市場平均回報偏離的風(fēng)險、標(biāo)的指數(shù)波動的風(fēng)險、成份股權(quán)重較大的風(fēng)險、
成份股停牌的風(fēng)險、基金收益率與業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率偏離的風(fēng)險、跟蹤誤差控制未達約定目標(biāo)或基金投
資組合回報與標(biāo)的指數(shù)回報偏離的風(fēng)險、標(biāo)的指數(shù)值計算出錯的風(fēng)險、標(biāo)的指數(shù)變更的風(fēng)險、指數(shù)編制機
構(gòu)停止服務(wù)的風(fēng)險、可能具有與目標(biāo)ETF不同的風(fēng)險收益特征及凈值增長率的風(fēng)險、目標(biāo)ETF面臨的風(fēng)險
可能直接或間接成為本基金的風(fēng)險、由目標(biāo)ETF的聯(lián)接基金變更為直接投資目標(biāo)ETF標(biāo)的指數(shù)成份股的指
數(shù)基金的風(fēng)險、衍生品投資風(fēng)險、境內(nèi)參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借的風(fēng)險、投資資產(chǎn)支持證券的風(fēng)險、投
資存托憑證的風(fēng)險、證券借貸/正回購/逆回購風(fēng)險、發(fā)起式基金的風(fēng)險及基金合同自動終止風(fēng)險、境外投
資風(fēng)險（包括境外市場風(fēng)險及港股交易失敗風(fēng)險、政治風(fēng)險、匯率與外匯管制風(fēng)險、會計核算風(fēng)險、稅收
風(fēng)險）、引入境外托管人的風(fēng)險。
2、基金管理過程中共有的風(fēng)險
包括市場風(fēng)險、信用風(fēng)險、流動性風(fēng)險、管理風(fēng)險、操作或技術(shù)風(fēng)險、合規(guī)性風(fēng)險和其他風(fēng)險。
(二)重要提示
中國證監(jiān)會對嘉實恒生醫(yī)療保健指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金（QDII）募集的注冊，并不表明其對嘉實
恒生醫(yī)療保健指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金（QDII）的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于
本基金沒有風(fēng)險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，
也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變更的，
基金管理人至少每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后，如需及時、
準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息，敬請同時關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見嘉實基金管理有限公司官方網(wǎng)站：www.jsfund.cn；客服電話：400-600-8800。
1、《嘉實恒生醫(yī)療保健交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金（QDII）基金合同》
《嘉實恒生醫(yī)療保健交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金（QDII）托管協(xié)議》
《嘉實恒生醫(yī)療保健交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金（QDII）招募說明書》
2、定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
3、基金份額凈值
4、基金銷售機構(gòu)及聯(lián)系方式
5、其他重要資料
嘉實恒生醫(yī)療保健交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金（QDII）（C類份額）基金產(chǎn)品資料概要更新.pdf