東方紅穩(wěn)添利純債債券型發(fā)起式證券投資基金(B類份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
東方紅穩(wěn)添利純債債券型發(fā)起式證券投資基金(B類份額)
基金產(chǎn)品資料概要更新
編制日期:2025年1月13日
送出日期:2025年1月17日
本概要提供本基金的重要信息,是招募說明書的一部分。
作出投資決定前,請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱 東方紅穩(wěn)添利純債 基金代碼 002650
下屬基金簡稱 東方紅穩(wěn)添利純債B 下屬基金交易代碼 019100
基金管理人 上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司 基金托管人 招商銀行股份有限公司
基金合同生效日 2016年5月13日 上市交易所及上市日期 -
基金類型 債券型 交易幣種 人民幣
運(yùn)作方式 普通開放式 開放頻率 每個(gè)開放日
基金經(jīng)理 紀(jì)文靜 開始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 2016年5月13日
證券從業(yè)日期 2007年6月28日
其他 本基金自2023年8月25日起增設(shè)B類基金份額。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標(biāo)與投資策略
投資者可閱讀《招募說明書》第九章了解詳細(xì)情況
投資目標(biāo) 本基金為純債基金,主要通過分析影響債券市場的各類要素,對債券組合的平均久期、期限結(jié)構(gòu)、類屬品種進(jìn)行有效配置,追求長期穩(wěn)定的投資回報(bào)。
投資范圍 本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、企業(yè)債、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)、公司債、資產(chǎn)支持證券、中小企業(yè)私募債、證券公司發(fā)行的短期公司債券、分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、債券逆回購、同業(yè)存單、銀行存款等固定收益類資產(chǎn)、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定。本基金不直接在二級市場買入股票、權(quán)證等權(quán)益類資產(chǎn),也不參與一級市場新股申購。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍,其投資比例遵循屆時(shí)有效法律法規(guī)或相關(guān)規(guī)定?;鸬耐顿Y組合比例為:本基金投資于債券的比例不低于基金資產(chǎn)的80%;每個(gè)交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后,現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券的比例合計(jì)不低于基金資產(chǎn)凈值的5%,前述現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。
主要投資策略 本基金將采用自上而下的方法,在充分研究基本宏觀經(jīng)濟(jì)形勢以及微觀市場主體的基礎(chǔ)上,對市場基本利率、債券類產(chǎn)品收益率、貨幣類產(chǎn)品收益率等大類產(chǎn)品收益率水平變
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化進(jìn)行評估,并結(jié)合各類別資產(chǎn)的波動(dòng)性以及流動(dòng)性狀況分析,針對不同行業(yè)、不同投資品種選擇投資策略,以此做出最佳的資產(chǎn)配置及風(fēng)險(xiǎn)控制。
業(yè)績比較基準(zhǔn) 中債綜合指數(shù)收益率*80%+同期中國人民銀行公布的三年期銀行定期存款稅后收益率*20%。
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金為債券型基金,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益高于貨幣市場基金,低于混合型基金和股票型基金。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
(三)自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)的比較圖
注:1、基金的過往業(yè)績不代表未來表現(xiàn)。
2、合同生效當(dāng)年期間的相關(guān)數(shù)據(jù)和指標(biāo)按實(shí)際存續(xù)期計(jì)算,不按整個(gè)自然年度進(jìn)行折算。
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
(一)基金銷售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在認(rèn)購/申購/贖回基金過程中收?。?
費(fèi)用類型 份額(S)或金額(M)/持有期限(N) 收費(fèi)方式/費(fèi)率 備注
申購費(fèi) M<100萬元 0.40% 養(yǎng)老金客戶
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(前收費(fèi)) 100萬元≤M<500萬元 0.30% 養(yǎng)老金客戶
500萬元≤M<1,000萬元 0.10% 養(yǎng)老金客戶
M≥1,000萬元 1,000.00元/筆 養(yǎng)老金客戶
M<100萬元 0.80% 其他投資者
100萬元≤M<500萬元 0.60% 其他投資者
500萬元≤M<1,000萬元 0.20% 其他投資者
M≥1,000萬元 1,000.00元/筆 其他投資者
贖回費(fèi) N<7日 1.50% -
7日≤N<30日 0.10% -
N≥30日 0 -
(二)基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除:
費(fèi)用類別 收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額 收取方
管理費(fèi) 0.3% 基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi) 0.1% 基金托管人
審計(jì)費(fèi)用 55,000.00元 會(huì)計(jì)師事務(wù)所
信息披露費(fèi) 120,000.00元 規(guī)定披露報(bào)刊
其他費(fèi)用 《基金合同》生效后與基金相關(guān)的律師費(fèi)和訴訟費(fèi);基金份額持有人大會(huì)費(fèi)用;基金的證券、期貨交易費(fèi)用;基金的銀行匯劃費(fèi)用;證券、期貨賬戶開戶費(fèi)和賬戶維護(hù)費(fèi);按照國家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定,可以在基金財(cái)產(chǎn)中列支的其他費(fèi)用。
注:1、本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù),按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
2、審計(jì)費(fèi)用和信息披露費(fèi)為基金整體承擔(dān)費(fèi)用,非單個(gè)份額類別費(fèi)用,且年金額為預(yù)估值,最終實(shí)際
金額以基金定期報(bào)告披露為準(zhǔn)。
(三)基金運(yùn)作綜合費(fèi)用測算
若投資者認(rèn)購/申購本基金份額,在持有期間,投資者需支出的運(yùn)作費(fèi)率如下表:
東方紅穩(wěn)添利純債B
基金運(yùn)作綜合費(fèi)率(年化)
0.41%
注:基金管理費(fèi)率、托管費(fèi)率為基金現(xiàn)行費(fèi)率,其他運(yùn)作費(fèi)用以最近一次基金年報(bào)披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)
測算。
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
(一)風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險(xiǎn),投資者購買基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)包括但不限于:市場風(fēng)險(xiǎn),管理風(fēng)險(xiǎn),流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn),操作風(fēng)險(xiǎn),信用風(fēng)險(xiǎn),技
術(shù)風(fēng)險(xiǎn),投資中小企業(yè)私募債券的風(fēng)險(xiǎn),參與債券回購的風(fēng)險(xiǎn),參與國債期貨的風(fēng)險(xiǎn),法律文件風(fēng)險(xiǎn)收益
特征表述與銷售機(jī)構(gòu)基金風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)可能不一致的風(fēng)險(xiǎn),其他風(fēng)險(xiǎn)。
本基金特有的風(fēng)險(xiǎn)為:本基金是發(fā)起式基金,在基金合同生效之日起三年后的對應(yīng)日,若基金資產(chǎn)規(guī)
模低于2億元,基金合同應(yīng)當(dāng)按照基金合同約定的程序自動(dòng)終止;基金合同生效三年后繼續(xù)存續(xù)的,基金
存續(xù)期內(nèi),連續(xù)60個(gè)工作日基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元,基金合同
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應(yīng)當(dāng)終止并進(jìn)行清算,且不得通過召開基金份額持有人大會(huì)的方式延續(xù),投資者將面臨基金合同可能自動(dòng)
終止的不確定性風(fēng)險(xiǎn)。
(二)重要提示
中國證監(jiān)會(huì)對本基金募集的注冊,并不表明其對本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證,也不表
明投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)。
基金管理人依照恪盡職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn),但不保證基金一定盈利,
也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額,即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的,基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新,其他信息發(fā)生變更的,
基金管理人每年更新一次。因此,本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一定的滯后,如需及時(shí)、準(zhǔn)確
獲取基金的相關(guān)信息,敬請同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時(shí)公告等。
因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切爭議,如經(jīng)友好協(xié)商未能解決的,應(yīng)提交上海
國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)根據(jù)該會(huì)當(dāng)時(shí)有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁,仲裁地點(diǎn)為上海,仲裁裁決是終局性的
并對各方當(dāng)事人具有約束力,仲裁費(fèi)由敗訴方承擔(dān)。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站:www.dfham.com,客服電話:4009200808
●基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
●定期報(bào)告,包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
●基金份額凈值
●基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
●其他重要資料