恒越基金管理有限公司關(guān)于提高恒越短債債券型證券投資基金D類份額凈值精度的公告
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關(guān)于提高恒越短債債券型證券投資基金D類份額凈值精度的公告
恒越短債債券型證券投資基金D類份額（以下簡稱“本基金”）（基金代碼：019112）于2025年10月10日發(fā)生大額贖回。為確保基金份額持有人利益不因份額凈值的小數(shù)點保留精度受到不利影響，經(jīng)本公司與基金托管人協(xié)商一致，決定自2025年10月10日起提高本基金D類份額凈值精度至小數(shù)點后八位，小數(shù)點后第九位四舍五入。本基金D類份額將自大額贖回對基金份額持有人利益不再產(chǎn)生重大影響時，恢復(fù)基金合同約定的份額凈值精度，屆時不再另行公告。
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特此公告。
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2025年10月11日
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