尚正正享債券型證券投資基金分紅公告
尚正正享債券型證券投資基金分紅公告
公告送出日期：2025年4月24日
1公告基本信息
基金名稱 尚正正享債券型證券投資基金
基金簡(jiǎn)稱 尚正正享債券
基金主代碼 019681
基金合同生效日 2023年11月9日
基金管理人名稱 尚正基金管理有限公司
基金托管人名稱 興業(yè)銀行股份有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《公開(kāi)募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》等法律法規(guī)以及《尚正正享債券型證券投資基金基金合同》、《尚正正享債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》
收益分配基準(zhǔn)日 2025年4月18日
有關(guān)年度分紅次數(shù)的說(shuō)明 本次分紅為2025年度第4次分紅
下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱 尚正正享債券A 尚正正享債券C
下屬分級(jí)基金的交易代碼 019681 019682
截止基準(zhǔn)日下屬分級(jí)基金的相關(guān)指標(biāo) 基準(zhǔn)日下屬分級(jí)基金份額凈值（單位：元） 1.0848 1.1618
基準(zhǔn)日下屬分級(jí)基金可供分配利潤(rùn)（單位：元） 134,556,437.39 135,628,310.98
本次下屬分級(jí)基金分紅方案（單位：元/10份基金份額） 0.521 0.564
注：根據(jù)本基金基金合同規(guī)定：
1）本基金收益分配方式分兩種：現(xiàn)金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現(xiàn)
金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資；若投資者不選擇，
本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅；
2）基金收益分配后每一類別基金份額凈值不能低于面值，即基金收益分配
基準(zhǔn)日的某一類基金份額凈值減去該類別每單位基金份額收益分配金額后不能
低于面值；
3）本基金各類基金份額在費(fèi)用收取上不同，其對(duì)應(yīng)的可分配收益可能有所
不同。同一類別每一基金份額享有同等分配權(quán)；
4）法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
2與分紅相關(guān)的其他信息
權(quán)益登記日 2025年4月25日
除息日 2025年4月25日
現(xiàn)金紅利發(fā)放日 2025年4月28日
分紅對(duì)象 權(quán)益登記日在本基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)登記在冊(cè)的本基金全體份額持有人。
紅利再投資相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明 選擇紅利再投資方式的投資者所轉(zhuǎn)換的基金份額將以2025年4月25日的基金份額凈值為計(jì)算基準(zhǔn)確定再投資份額，紅利再投資所轉(zhuǎn)換的基金份額于2025年4月28日直接劃入其基金賬戶，2025年4月29日起投資者可以查詢、贖回。
稅收相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明 根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局的相關(guān)規(guī)定，基金向投資者分配的基金利潤(rùn)，暫免征收所得稅。
費(fèi)用相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明 本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)。選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉(zhuǎn)換的基金份額免收申購(gòu)費(fèi)用。
注：選擇現(xiàn)金紅利方式的投資者的紅利款將于現(xiàn)金紅利發(fā)放日自基金托管賬
戶劃出。
3其他需要提示的事項(xiàng)
（1）對(duì)于權(quán)益登記日開(kāi)放辦理申購(gòu)、贖回等業(yè)務(wù)的基金，權(quán)益登記日申購(gòu)
或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的基金份額享有本
次分紅權(quán)益。
（2）對(duì)于未選擇本基金具體分紅方式的投資者，本基金默認(rèn)的分紅方式為
現(xiàn)金紅利方式。
（3）投資者可以在基金開(kāi)放日的交易時(shí)間內(nèi)到銷售網(wǎng)點(diǎn)修改分紅方式，本
次分紅確認(rèn)的方式將按照投資者在權(quán)益登記日之前（不含當(dāng)日）最后一次選擇的
分紅方式為準(zhǔn)。請(qǐng)投資者通過(guò)銷售網(wǎng)點(diǎn)或通過(guò)尚正基金管理有限公司客戶服務(wù)中
心查詢所持有基金份額的分紅方式，如需修改分紅方式，請(qǐng)務(wù)必在規(guī)定時(shí)間前（權(quán)
益登記日前一個(gè)開(kāi)放日的交易時(shí)間結(jié)束前）通過(guò)銷售網(wǎng)點(diǎn)辦理變更手續(xù)。
（4）本基金收益分配并不改變本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，也不會(huì)因此降低基
金投資風(fēng)險(xiǎn)或提高基金投資收益。
（5）本基金份額持有人及希望了解本基金其他有關(guān)信息的投資者，可以登
錄本基金管理人網(wǎng)站www.toprightfund.com或撥打客戶服務(wù)電話4000755716咨
詢相關(guān)事宜。
風(fēng)險(xiǎn)提示本基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資
產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過(guò)往業(yè)績(jī)及其凈值高低
并不預(yù)示其未來(lái)業(yè)績(jī)表現(xiàn)。投資者投資于本基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的基金合同、
招募說(shuō)明書(shū)等法律文件，了解基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，并根據(jù)自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力
選擇合適自己的基金產(chǎn)品。敬請(qǐng)投資者留意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
尚正基金管理有限公司
2025年4月24日
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