安信均衡增長(zhǎng)混合型證券投資基金基金合同生效公告
安信均衡增長(zhǎng)混合型證券投資基金
基金合同生效公告
公告送出日期：2025-3-12
1、公告基本信息
基金名稱
基金簡(jiǎn)稱
基金主代碼
基金運(yùn)作方式
基金合同生效日
基金管理人名稱
基金托管人名稱
公告依據(jù)
下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱
下屬分級(jí)基金的交易代碼
安信均衡增長(zhǎng)混合型證券投資基金
安信均衡增長(zhǎng)混合
020497
契約型開(kāi)放式
2025年3月11日
安信基金管理有限責(zé)任公司
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》及其配套法規(guī)和《安信均衡增長(zhǎng)混合型證券投資
基金基金合同》等的有關(guān)規(guī)定
安信均衡增長(zhǎng)混合A
020497
安信均衡增長(zhǎng)混合C
020498
2、基金募集情況
基金募集申請(qǐng)獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的文號(hào)
基金募集期間
驗(yàn)資機(jī)構(gòu)名稱
募集資金劃入基金托管專戶的日期
募集有效認(rèn)購(gòu)總戶數(shù)（單位：戶）
份額級(jí)別
募集期間凈認(rèn)購(gòu)金額（單位：元）
認(rèn)購(gòu)資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：元）
募集份額（單位：份）
其中：募集期間基金管理
人運(yùn)用固有資金認(rèn)購(gòu)本
基金情況
其中：募集期間基金管理
人的從業(yè)人員認(rèn)購(gòu)本基
金情況
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基
金備案手續(xù)的條件
向中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認(rèn)的日
期
有效認(rèn)購(gòu)份額
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額
合計(jì)
認(rèn)購(gòu)的基金份額（單位：份）
占基金總份額比例
其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
認(rèn)購(gòu)的基金份額（單位：份）
占基金總份額比例
證監(jiān)許可〔2023〕2852號(hào)
自2025年2月24日至2025年3月7日止
安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)
2025年3月11日
1,811
安信均衡增長(zhǎng)混合A
235,809,774.67
81,086.35
235,809,774.67
81,086.35
235,890,861.02
-
-
-
101.02
0.00%
是
2025年3月11日
安信均衡增長(zhǎng)混合C
214,204,202.67
71,876.09
214,204,202.67
71,876.09
214,276,078.76
-
-
-
50,022.42
0.02%
合計(jì)
450,013,977.34
152,962.44
450,013,977.34
152,962.44
450,166,939.78
-
-
-
50,123.44
0.01%
注：（1）本公司高級(jí)管理人員、基金投資和研究部門負(fù)責(zé)人持有本基金基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0份；
（2）本基金的基金經(jīng)理持有本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0份；
（3）本基金募集期間的信息披露費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)以及其他費(fèi)用，不從基金財(cái)產(chǎn)中列支。
3、其他需要提示的事項(xiàng)
基金管理人可根據(jù)實(shí)際情況依法決定本基金開(kāi)始辦理申購(gòu)的具體日期，具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間在申購(gòu)開(kāi)始公告中規(guī)定。
基金管理人自基金合同生效之日起不超過(guò)3個(gè)月開(kāi)始辦理贖回和轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出，具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間在贖回開(kāi)始公告中規(guī)定。
在確定申購(gòu)開(kāi)始與贖回開(kāi)始時(shí)間后，基金管理人應(yīng)在申購(gòu)、贖回開(kāi)放日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告申購(gòu)與贖回的開(kāi)始時(shí)間。
風(fēng)險(xiǎn)提示：
基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^(guò)往業(yè)績(jī)不代表其未來(lái)表現(xiàn)，敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
安信基金管理有限責(zé)任公司
2025年3月12日
安信均衡增長(zhǎng)混合型證券投資基金基金合同生效公告.pdf