安信均衡增長混合型證券投資基金開放申購、贖回、轉(zhuǎn)換及定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
1. 公告基本信息
基金名稱
基金簡稱
基金主代碼
基金運(yùn)作方式
基金合同生效日
基金管理人名稱
基金托管人名稱
基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)名稱
公告依據(jù)
申購起始日
贖回起始日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入起始日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出起始日
定期定額投資起始日
下屬分級(jí)基金的基金簡稱
下屬分級(jí)基金的交易代碼
該分級(jí)基金是否開放申購、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投
資
安信均衡增長混合型證券投資基金
安信均衡增長混合
020497
契約型開放式
2025年3月11日
安信基金管理有限責(zé)任公司
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
安信基金管理有限責(zé)任公司
《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運(yùn)
作管理辦法》、《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》等法
律法規(guī)及《安信均衡增長混合型證券投資基金基金合同》、《安信
均衡增長混合型證券投資基金招募說明書》及相關(guān)公告
2025年4月11日
2025年4月11日
2025年4月11日
2025年4月11日
2025年4月11日
安信均衡增長混合A
020497
是
安信均衡增長混合C
020498
是
2.日常申購、贖回、轉(zhuǎn)換及定期定額投資業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間
安信均衡增長混合型證券投資基金（以下簡稱“本基金”）開放申購、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資，具體辦理時(shí)間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時(shí)間，若該工作日為非港股通標(biāo)的股票交易日，則基金管理人可根據(jù)實(shí)際情況決定本基金是否暫停申購、贖回或其他業(yè)務(wù)，具體以屆時(shí)依照法律法規(guī)發(fā)布的公告為準(zhǔn)。但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會(huì)的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購、贖回時(shí)除外。
若出現(xiàn)不可抗力或出現(xiàn)新的證券/期貨交易市場(chǎng)、證券/期貨交易所交易時(shí)間變更、其他特殊情況或根據(jù)業(yè)務(wù)需要，基金管理人將視情況對(duì)前述開放日及開放時(shí)間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實(shí)施日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時(shí)間辦理基金份額的申購、贖回或者轉(zhuǎn)換。投資人在基金合同約定之外的日期和時(shí)間提出申購、贖回或轉(zhuǎn)換申請(qǐng)且登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)接受的，其基金份額申購、贖回價(jià)格為下一開放日該類基金份額申購、贖回的價(jià)格。
3.日常申購業(yè)務(wù)
3.1申購金額限制
通過基金管理人的直銷柜臺(tái)進(jìn)行申購，單個(gè)基金賬戶單筆首次申購最低金額為50,000元（含申購費(fèi)），追加申購最低金額為單筆10,000元（含申購費(fèi)）；
通過基金管理人網(wǎng)上交易進(jìn)行申購，單個(gè)基金賬戶單筆最低申購金額為1元（含申購費(fèi)），追加申購最低金額為單筆1元（含申購費(fèi)），網(wǎng)上直銷單筆交易上限及單日累計(jì)交易上限請(qǐng)參照網(wǎng)上直銷說明；
通過本基金除基金管理人以外的其他銷售機(jī)構(gòu)進(jìn)行申購，首次申購最低金額為人民幣1元（含申購費(fèi)），追加申購的最低金額為人民幣1元（含申購費(fèi)）；各銷售機(jī)構(gòu)對(duì)最低申購限額及交易級(jí)差有其他規(guī)定的，以各銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)；
投資人將持有的各類基金份額當(dāng)期分配的基金收益轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額時(shí)，不受最低申購金額的限制。
本基金對(duì)單個(gè)投資人的累計(jì)申購金額不設(shè)上限，但單一投資者持有基金份額數(shù)不得達(dá)到或超過基金份額總數(shù)的50%（在基金運(yùn)作過程中因基金份額贖回等基金管理人無法予以控制的情形導(dǎo)致被動(dòng)達(dá)到或超過50%的除外）。
當(dāng)接受申購申請(qǐng)對(duì)存量基金份額持有人利益構(gòu)成潛在重大不利影響時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)采取設(shè)定單一投資者申購金額上限或基金單日凈申購比例上限、拒絕大額申購、暫?；鹕曩彽却胧袑?shí)保護(hù)存量基金份額持有人的合法權(quán)益?；鸸芾砣嘶谕顿Y運(yùn)作與風(fēng)險(xiǎn)控制的需要，可采取上述措施對(duì)基金規(guī)模予以控制。具體見基金管理人相關(guān)公告。
3.2申購費(fèi)率
本基金A類基金份額在投資人申購時(shí)收取申購費(fèi)，C類基金份額不收取申購費(fèi)。
本基金A類基金份額對(duì)申購設(shè)置級(jí)差費(fèi)率，申購費(fèi)率隨申購金額的增加而遞減。投資人在一天之內(nèi)如果有多筆申購，適用費(fèi)率按單筆分別計(jì)算。
本基金對(duì)通過直銷柜臺(tái)申購A類基金份額的養(yǎng)老金客戶與除此之外的其他投資者實(shí)施差別的申購費(fèi)率。
?。?）通過基金管理人的直銷柜臺(tái)申購本基金A類基金份額的養(yǎng)老金客戶申購費(fèi)率見下表：
A類基金份額的申購費(fèi)率表
申購金額M（含申購費(fèi)用） 申購費(fèi)率
M＜100萬元
100萬元≤M＜300萬元
300萬元≤M＜500萬元
500萬元≤M
0.15%
0.10%
0.06%
1000元/筆
養(yǎng)老金客戶指基本養(yǎng)老基金與依法成立的養(yǎng)老計(jì)劃籌集的資金及其投資運(yùn)營收益形成的補(bǔ)充養(yǎng)老基金等，具體包括：依法設(shè)立的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金、依法制定的企業(yè)年金計(jì)劃籌集的資金及其投資運(yùn)營收益形成的企業(yè)補(bǔ)充養(yǎng)老保險(xiǎn)基金（包括全國社會(huì)保障基金、經(jīng)監(jiān)管部門批準(zhǔn)可以投資基金的地方社會(huì)保險(xiǎn)基金、企業(yè)年金單一計(jì)劃以及集合計(jì)劃、企業(yè)年金理事會(huì)委托的特定客戶資產(chǎn)管理計(jì)劃）、企業(yè)年金養(yǎng)老金產(chǎn)品、個(gè)人稅收遞延型商業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)產(chǎn)品、享受稅收優(yōu)惠的個(gè)人養(yǎng)老賬戶、養(yǎng)老目標(biāo)基金及個(gè)人養(yǎng)老金投資基金、職業(yè)年金計(jì)劃、養(yǎng)老保障管理產(chǎn)品、經(jīng)監(jiān)管部門批準(zhǔn)可以投資基金的其他社會(huì)保險(xiǎn)基金、企業(yè)年金或其他養(yǎng)老金客戶類型。養(yǎng)老金客戶需在認(rèn)購、申購（含定期定額投資）、贖回及轉(zhuǎn)換前向基金管理人登記備案，并經(jīng)基金管理人確認(rèn)。如將來出現(xiàn)經(jīng)監(jiān)管部門批準(zhǔn)可以投資基金的其他社會(huì)保險(xiǎn)基金、經(jīng)養(yǎng)老基金監(jiān)管部門認(rèn)可的新的養(yǎng)老基金類型等，基金管理人將在招募說明書更新時(shí)或發(fā)布臨時(shí)公告將其納入養(yǎng)老金客戶范圍。
（2）本基金其他投資者申購本基金A類基金份額的申購費(fèi)率如下表：
A類基金份額的申購費(fèi)率表
申購金額M（含申購費(fèi)用）
M＜100萬元
100萬元≤M＜300萬元
300萬元≤M＜500萬元
500萬元≤M
申購費(fèi)率
1.50%
1.00%
0.60%
1000元/筆
A類基金份額的申購費(fèi)用由申購A類基金份額的投資者承擔(dān)，不列入基金資產(chǎn)，申購費(fèi)用用于本基金的市場(chǎng)推廣、登記和銷售。
4.日常贖回業(yè)務(wù)
4.1贖回份額限制
基金份額持有人在銷售機(jī)構(gòu)贖回基金份額時(shí)，每筆贖回申請(qǐng)不得低于1份基金份額。若基金份額持有人某筆交易類業(yè)務(wù)（如贖回、基金轉(zhuǎn)換、轉(zhuǎn)托管等）導(dǎo)致在銷售機(jī)構(gòu)（網(wǎng)點(diǎn)）單個(gè)交易賬戶保留的基金份額余額少于1份時(shí)，余額部分基金份額必須全部一同贖回。各銷售機(jī)構(gòu)對(duì)最低贖回限額及交易級(jí)差有其他規(guī)定的，以各銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)。
4.2贖回費(fèi)率
份額類別
A類基金份額
C類基金份額
持有基金份額期限（T）
T＜7天
7天≤T＜30天
30天≤T＜180天
T≥180天
T＜7天
7天≤T＜30天
T≥30天
贖回費(fèi)率
1.50%
0.75%
0.50%
0
1.50%
0.50%
0
本基金A類和C類基金份額的贖回費(fèi)用由贖回A類和C類基金份額的基金份額持有人承擔(dān)，在基金份額持有人贖回基金份額時(shí)收取。對(duì)持續(xù)持有期少于30天的投資人收取的贖回費(fèi)，100%歸入基金資產(chǎn)；對(duì)持續(xù)持有期超過30天（含30天）但少于90天的投資人收取的贖回費(fèi)，75%歸入基金資產(chǎn)；對(duì)持續(xù)持有期超過90天（含90天）但少于180天的投資人收取的贖回費(fèi)，50%歸入基金資產(chǎn)。其余部分用于支付登記費(fèi)和其他必要的手續(xù)費(fèi)。在合法合規(guī)的前提下，對(duì)于通過基金管理人直銷渠道贖回的養(yǎng)老金客戶，可將不計(jì)入基金資產(chǎn)部分的贖回費(fèi)免除。
5.日常轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)
5.1轉(zhuǎn)換費(fèi)率
基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用依照轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)用加上轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入基金申購補(bǔ)差費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn)收取。基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用由投資者承擔(dān)。
1、贖回費(fèi)用
在進(jìn)行基金轉(zhuǎn)換時(shí)，轉(zhuǎn)出基金視同贖回申請(qǐng)，如涉及的轉(zhuǎn)出基金有贖回費(fèi)用，則收取該基金的贖回費(fèi)用。同一筆轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)中包含不同持有時(shí)間的基金份額，分別按照持有時(shí)間收取相應(yīng)的贖回費(fèi)用。在進(jìn)行基金轉(zhuǎn)換時(shí)，轉(zhuǎn)出基金視同贖回申請(qǐng)，如涉及的轉(zhuǎn)出基金份額尚在鎖定持有期內(nèi)，則該基金不能辦理轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)。
2、申購補(bǔ)差費(fèi)
基金轉(zhuǎn)換申購補(bǔ)差費(fèi)按轉(zhuǎn)入基金與轉(zhuǎn)出基金之間申購費(fèi)的差額計(jì)算收取，若轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)高于轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)時(shí)，基金轉(zhuǎn)換申購補(bǔ)差費(fèi)為轉(zhuǎn)入基金與轉(zhuǎn)出基金的申購費(fèi)之差；若轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)不高于（含等于或小于）轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)時(shí)，基金轉(zhuǎn)換申購補(bǔ)差費(fèi)為零。
3、具體計(jì)算公式
贖回費(fèi)用＝轉(zhuǎn)出基金份額×當(dāng)日轉(zhuǎn)出基金份額凈值×贖回費(fèi)率
轉(zhuǎn)出金額＝轉(zhuǎn)出基金份額×當(dāng)日轉(zhuǎn)出基金份額凈值－贖回費(fèi)用
申購補(bǔ)差費(fèi)用＝max[轉(zhuǎn)出金額×轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi)率/（1＋轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)率）－轉(zhuǎn)出金額×轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)率/（1＋轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)率），0]
對(duì)于收取固定金額申購費(fèi)的，從申購費(fèi)用低的基金向申購費(fèi)用高的基金轉(zhuǎn)換，按固定金額申購費(fèi)計(jì)算申購補(bǔ)差費(fèi)。
轉(zhuǎn)換費(fèi)用＝贖回費(fèi)用＋申購補(bǔ)差費(fèi)用
轉(zhuǎn)入金額＝轉(zhuǎn)出基金份額×當(dāng)日轉(zhuǎn)出基金份額凈值－轉(zhuǎn)換費(fèi)用
轉(zhuǎn)入份額＝轉(zhuǎn)入金額／當(dāng)日轉(zhuǎn)入基金份額凈值
轉(zhuǎn)換費(fèi)用由基金份額持有人承擔(dān)，對(duì)于轉(zhuǎn)出基金贖回業(yè)務(wù)收取贖回費(fèi)的，基金轉(zhuǎn)出時(shí)，歸入基金資產(chǎn)部分按贖回費(fèi)的處理方法計(jì)算。
4、基金管理人可以在不違背法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定的情形下，根據(jù)市場(chǎng)情況制定基金促銷計(jì)劃，針對(duì)以特定交易方式（如網(wǎng)上交易等）或在特定時(shí)間段等進(jìn)行基金交易的投資者定期或不定期地開展基金促銷活動(dòng)。在基金促銷活動(dòng)期間，基金管理人可以對(duì)促銷活動(dòng)范圍內(nèi)的投資者調(diào)低基金轉(zhuǎn)換費(fèi)率。
5.2其他與轉(zhuǎn)換相關(guān)的事項(xiàng)
1、基金轉(zhuǎn)換的時(shí)間
投資者需在轉(zhuǎn)出基金和轉(zhuǎn)入基金均有交易的當(dāng)日，方可辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。
2、基金轉(zhuǎn)換的原則
?。?）采用份額轉(zhuǎn)換原則，即基金轉(zhuǎn)換以份額申請(qǐng)；
（2）當(dāng)日的轉(zhuǎn)換申請(qǐng)可以在當(dāng)日交易結(jié)束前撤銷，在當(dāng)日的交易時(shí)間結(jié)束后不得撤銷；
?。?）基金轉(zhuǎn)換價(jià)格以申請(qǐng)轉(zhuǎn)換當(dāng)日各基金份額凈值為基礎(chǔ)計(jì)算；
（4）基金轉(zhuǎn)換只能在同一銷售機(jī)構(gòu)進(jìn)行。轉(zhuǎn)換的兩只基金必須都是該銷售機(jī)構(gòu)代理的同一基金管理人管理的、在同一注冊(cè)登記人處注冊(cè)登記的基金；
?。?）轉(zhuǎn)出基金份額遵循“先進(jìn)先出”的原則，對(duì)該持有人賬戶在該銷售機(jī)構(gòu)托管的基金份額進(jìn)行處理，即先認(rèn)（申）購的基金份額在轉(zhuǎn)換時(shí)先轉(zhuǎn)換。轉(zhuǎn)入的基金份額的持有期將自轉(zhuǎn)入的基金份額被確認(rèn)之日起重新開始計(jì)算；
（6）基金管理人可在不損害基金份額持有人權(quán)益的情況下更改上述原則，但應(yīng)在新的原則實(shí)施前在規(guī)定媒體公告。
3、基金轉(zhuǎn)換的程序
（1）基金轉(zhuǎn)換的申請(qǐng)方式
基金投資者必須根據(jù)基金管理人和基金代銷機(jī)構(gòu)規(guī)定的手續(xù)，在開放日的業(yè)務(wù)辦理時(shí)間提出轉(zhuǎn)換的申請(qǐng)；
投資者提交基金轉(zhuǎn)換申請(qǐng)時(shí)，賬戶中必須有足夠可用的轉(zhuǎn)出基金份額余額；
?。?）基金轉(zhuǎn)換申請(qǐng)的確認(rèn)
基金管理人應(yīng)在規(guī)定的基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)辦理時(shí)間段內(nèi)收到基金轉(zhuǎn)換申請(qǐng)的當(dāng)天作為基金轉(zhuǎn)換的申請(qǐng)日（T日），并在T+1日對(duì)該交易的有效性進(jìn)行確認(rèn)。投資者可在T+2日及之后查詢成交情況。
4、基金轉(zhuǎn)換的數(shù)額限制
（1）直銷機(jī)構(gòu)
基金管理人網(wǎng)上交易基金轉(zhuǎn)換申請(qǐng)單筆的最低限額為1份。如轉(zhuǎn)出基金份額低于1份將會(huì)確認(rèn)失敗，如減去申請(qǐng)份額后轉(zhuǎn)出基金剩余份額低于1份，系統(tǒng)會(huì)將剩余部分進(jìn)行強(qiáng)制贖回。
基金管理人可根據(jù)市場(chǎng)情況制定或調(diào)整上述基金轉(zhuǎn)換的有關(guān)限制并及時(shí)公告。
?。?）代銷機(jī)構(gòu)
代銷機(jī)構(gòu)基金轉(zhuǎn)換單筆的最低限額以各代銷機(jī)構(gòu)的具體規(guī)定為準(zhǔn)。
5、基金轉(zhuǎn)換的注冊(cè)登記
投資者申請(qǐng)基金轉(zhuǎn)換成功后，基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)在T+1日為投資者辦理減少轉(zhuǎn)出基金份額、增加轉(zhuǎn)入基金份額的權(quán)益登記手續(xù)。
基金管理人可在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，對(duì)上述注冊(cè)登記辦理時(shí)間進(jìn)行調(diào)整，并于開始實(shí)施前在規(guī)定媒體公告。
6、基金轉(zhuǎn)換與巨額贖回
基金凈贖回申請(qǐng)份額（該基金贖回申請(qǐng)總份額加上基金轉(zhuǎn)換中轉(zhuǎn)出申請(qǐng)總份額后扣除申購申請(qǐng)總份額及基金轉(zhuǎn)換中轉(zhuǎn)入申請(qǐng)總份額后的余額）超過上一日基金總份額的10%時(shí)，為巨額贖回。當(dāng)發(fā)生巨額贖回時(shí)，基金轉(zhuǎn)出與基金贖回具有相同的優(yōu)先級(jí)，基金管理人可根據(jù)基金資產(chǎn)組合情況，決定全額轉(zhuǎn)出或部分轉(zhuǎn)出，并且對(duì)于基金轉(zhuǎn)出和基金贖回，將采取相同的比例確認(rèn)；在轉(zhuǎn)出申請(qǐng)得到部分確認(rèn)的情況下，未確認(rèn)的轉(zhuǎn)出申請(qǐng)將不予以順延。
7、暫?；疝D(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的情形及處理
基金轉(zhuǎn)換視同為轉(zhuǎn)出基金的贖回和轉(zhuǎn)入基金的申購，因此相關(guān)轉(zhuǎn)出基金和轉(zhuǎn)入基金基金合同和基金招募說明書及其更新中關(guān)于暫?；蚓芙^申購、贖回的有關(guān)規(guī)定適用于暫?；疝D(zhuǎn)換。
6.定期定額投資業(yè)務(wù)
“定期定額投資業(yè)務(wù)”是基金申購業(yè)務(wù)的一種方式。投資者可以通過銷售機(jī)構(gòu)提交申請(qǐng)，約定每期扣款時(shí)間、扣款金額及扣款方式，由銷售機(jī)構(gòu)于每期約定扣款日在投資者指定資金賬戶內(nèi)自動(dòng)完成扣款及基金申購業(yè)務(wù)。
本基金定期定額投資業(yè)務(wù)的申購費(fèi)率及計(jì)算公式等同于一般申購業(yè)務(wù)。對(duì)于滿足不同條件的定期定額投資業(yè)務(wù)申請(qǐng)，如定期定額申購期限適逢基金費(fèi)率優(yōu)惠期，或通過網(wǎng)上交易等渠道遞交的定期定額投資業(yè)務(wù)申請(qǐng)，或基金管理人認(rèn)為適合的其他條件，基金管理人可適用不同的申購費(fèi)率。投資者辦理該業(yè)務(wù)具體費(fèi)率以銷售機(jī)構(gòu)當(dāng)時(shí)有效的業(yè)務(wù)規(guī)定或相關(guān)公告為準(zhǔn)。
7.基金銷售機(jī)構(gòu)
7.1場(chǎng)外銷售機(jī)構(gòu)
7.1.1直銷機(jī)構(gòu)
名稱：安信基金管理有限責(zé)任公司
住所：深圳市福田區(qū)福田街道福安社區(qū)福華一路119號(hào)安信金融大廈29樓
辦公地址：深圳市福田區(qū)福田街道福安社區(qū)福華一路119號(hào)安信金融大廈27層
電話：0755－82509820
傳真：0755－82509920
聯(lián)系人：江程
客戶服務(wù)電話：4008-088-088
網(wǎng)址：www.essencefund.com
7.1.2場(chǎng)外代銷機(jī)構(gòu)
?。?）銀行銷售渠道
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司、中國民生銀行股份有限公司、招商銀行股份有限公司。
?。?）證券公司銷售渠道
國投證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、中信證券股份有限公司、中信證券（山東）有限責(zé)任公司、東海證券股份有限公司、中信建投證券股份有限公司、中信期貨有限公司、中國中金財(cái)富證券有限公司、國信證券股份有限公司、東興證券股份有限公司、華西證券股份有限公司、東北證券股份有限公司、國金證券股份有限公司、光大證券股份有限公司、華泰證券股份有限公司、中信證券華南股份有限公司、中泰證券股份有限公司、東莞證券股份有限公司、中天證券股份有限公司、西部證券股份有限公司、長江證券股份有限公司、英大證券有限責(zé)任公司、國盛證券有限責(zé)任公司、財(cái)通證券股份有限公司、江海證券有限公司。
?。?）第三方銷售公司銷售渠道
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各銷售渠道可銷售的基金份額類別、可辦理的基金業(yè)務(wù)類型及其具體業(yè)務(wù)辦理狀況以其各自規(guī)定為準(zhǔn)?；鸸芾砣丝筛鶕?jù)情況變更或增減銷售機(jī)構(gòu)，并在基金管理人網(wǎng)站公示，投資者可登錄網(wǎng)站（www.essencefund.com）查詢本基金銷售機(jī)構(gòu)信息。
7.2場(chǎng)內(nèi)銷售機(jī)構(gòu)
無。
8.基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排
從2025年4月11日起，基金管理人將不晚于每個(gè)開放日后的次日，通過規(guī)定的網(wǎng)站、基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)披露基金開放日的各類基金份額的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值?；鸸芾砣藢⒉煌碛诎肽甓群湍甓茸詈笠蝗盏拇稳眨谝?guī)定網(wǎng)站披露半年度和年度最后一日的各類基金份額的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。
9.其他需要提示的事項(xiàng)
1、基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定申購金額和贖回份額的數(shù)量限制?；鸸芾砣吮仨氃谡{(diào)整前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒體上公告。
2、基金管理人可以在不違反法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定的情形下根據(jù)市場(chǎng)情況制定基金促銷計(jì)劃，針對(duì)投資人定期或不定期地開展基金促銷活動(dòng)。在基金促銷活動(dòng)期間，在對(duì)現(xiàn)有基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)不利影響的前提下，并按相關(guān)監(jiān)管部門要求履行必要手續(xù)后，基金管理人可以適當(dāng)調(diào)低基金申購費(fèi)率和基金贖回費(fèi)率，并進(jìn)行公告。
3、基金管理人可以參加其他銷售機(jī)構(gòu)的基金促銷活動(dòng)。在基金促銷活動(dòng)期間，投資者在開展對(duì)應(yīng)基金促銷活動(dòng)的機(jī)構(gòu)辦理業(yè)務(wù)的適用該銷售機(jī)構(gòu)的費(fèi)率，基金管理人可不再另行公告。
4、基金管理人可以在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整費(fèi)率或收費(fèi)方式，最遲應(yīng)于新的費(fèi)率或收費(fèi)方式實(shí)施日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定的媒介上公告。
5、本公告僅對(duì)本基金開放申購、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資的有關(guān)事項(xiàng)予以說明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請(qǐng)?jiān)敿?xì)閱讀2025年2月5日登載于中國證監(jiān)會(huì)基金電子信息披露網(wǎng)站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)和本公司網(wǎng)站(www.essencefund.com)上的《安信均衡增長混合型證券投資基金基金合同》和《安信均衡增長混合型證券投資基金招募說明書》。
6、有關(guān)本基金開放申購、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資的具體規(guī)定若有變化，基金管理人將另行公告。
7、風(fēng)險(xiǎn)提示：基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。定期定額投資是引導(dǎo)投資人進(jìn)行長期投資、平均投資成本的一種投資方式。但是定期定額投資并不能規(guī)避基金投資所固有的風(fēng)險(xiǎn)，不能保證投資人獲得收益，也不是替代儲(chǔ)蓄的等效理財(cái)方式?；鹜顿Y有風(fēng)險(xiǎn)，敬請(qǐng)投資人認(rèn)真閱讀基金的相關(guān)法律文件，并選擇適合自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力的投資品種進(jìn)行投資。
8、安信基金管理有限責(zé)任公司客戶服務(wù)熱線：4008-088-088，公司網(wǎng)址：www.essencefund.com。
特此公告。
安信基金管理有限責(zé)任公司
2025年4月9日
安信均衡增長混合型證券投資基金開放申購、贖回、轉(zhuǎn)換及定期定額投資業(yè)務(wù)的公告.pdf