國泰中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金分紅公告
國泰中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金分紅公告
公告送出日期：2025年6月10日
1公告基本信息
基金名稱 國泰中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金
基金簡稱 國泰中債1-3年國開債
基金主代碼 009593
基金合同生效日 2020年8月27日
基金管理人名稱 國泰基金管理有限公司
基金托管人名稱 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》、《國泰中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金基金合同》等
收益分配基準日 2025年6月5日
有關年度分紅次數(shù)的說明 本次分紅為2025年度第一次分紅。
下屬分級基金的基金簡稱 國泰中債1-3年國開債A 國泰中債1-3年國開債C 國泰中債1-3年國開債E
下屬分級基金的交易代碼 009593 009594 020643
截止基準日下屬分級基金的相關指標 基準日下屬分級基金份額凈值（單位：元） 1.0473 1.0453 1.0466
基準日下屬分級基金可供分配利潤（單位：元） 100,484,683.19 18,736.99 9,062,204.29
本次下屬分級基金分紅方案（單位：元/10份基金份額） 0.200 0.200 0.200
注：（1）在符合有關基金分紅條件的前提下，本基金基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配，具體分配方案以公告為準，若基金合同生效不滿3個月可不進行收益分配；
（2）基金收益分配后任一類基金份額凈值不能低于面值；即基金收益分配基準日的任一類基金份額凈值減去該類別每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值。
2與分紅相關的其他信息
權益登記日 2025年6月11日
除息日 2025年6月11日
現(xiàn)金紅利發(fā)放日 2025年6月12日
分紅對象 權益登記日在注冊登記機構登記在冊的本基金全體基金份額持有人
紅利再投資相關事項的說明 選擇紅利再投資方式的投資者，其紅利將按照2025年6月11日除息后的基金份額凈值為計算基準確定再投資份額。本基金管理人對紅利再投資所確定的基金份額于2025年6月12日直接計入其基金賬戶，2025年6月13日起投資者可以查詢、贖回。
稅收相關事項的說明 根據(jù)財政部、國家稅務總局的財稅字【2002】128號《關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》，投資者(包括個人和機構投資者)從基金利潤分配中取得的收入，暫不征收個人所得稅和企業(yè)所得稅。
費用相關事項的說明 本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費。
3其他需要提示的事項
（1）提示
1）權益登記日以后（含權益登記日）申請申購或轉入的基金份額不享有本次分紅權益，權益登記日以后（含權益登記日）申請贖回或轉出的基金份額享有本次分紅權益；
2）因分紅導致基金份額凈值調整到面值或面值附近，在市場波動等因素的影響下，基金投資仍可能出現(xiàn)虧損或基金份額凈值仍有可能低于面值。
（2）咨詢辦法
1）國泰基金管理有限公司網站：www.gtfund.com；
2）國泰基金管理有限公司客戶服務熱線：400-888-8688（免長途話費）、021-31089000；
3）國泰基金管理有限公司直銷網點及本基金各銷售機構的相關網點。
國泰基金管理有限公司
二〇二五年六月十日
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