南華瑞享純債債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
南華瑞享純債債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
編制日期：2025年03月19日
送出日期：2025年03月27日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱 南華瑞享純債 基金代碼 020701
基金簡稱A 南華瑞享純債A 基金代碼A 020701
基金管理人 南華基金管理有限公司 基金托管人 杭州銀行股份有限公司
基金合同生效日 2024年02月28日 上市交易所及上市日期 暫未上市
基金類型 債券型 交易幣種 人民幣
運作方式 普通開放式 開放頻率 每個開放日
基金經(jīng)理 開始擔任本基金基金經(jīng)理的日期 證券從業(yè)日期
沈致遠 2024年02月28日 2015年01月05日
田逸樂 2024年03月23日 2017年10月10日
姜杰特 2025年03月13日 2015年03月01日
其他 《基金合同》生效后，連續(xù)20個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應當在定期報告中予以披露；連續(xù)60個工作日出現(xiàn)前述情形的，基金管理人應當在10個工作日內(nèi)向中國證監(jiān)會報告并提出解決方案，如采取持續(xù)運作、轉(zhuǎn)換運作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等方式，并在6個月內(nèi)召開基金份額持有人大會進行表決。 法律法規(guī)或中國證監(jiān)會另有規(guī)定時，從其規(guī)定。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
（一）投資目標與投資策略
請投資者閱讀《招募說明書》第九部分“基金的投資”了解詳細情況。
投資目標 在嚴格控制風險和保持流動性的基礎上，通過積極主動的投資管理，力爭實現(xiàn)基金資產(chǎn)長期穩(wěn)健的增值。
投資范圍 本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具，包括國債、央行票據(jù)、地方政府債、政府支持機構債、金融債、企業(yè)債、公司債、短期融資券、超短期融資券、同業(yè)存單、中期票據(jù)、次級債、證券公司短期公司債券、非金融企業(yè)債務融資工具、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、資產(chǎn)支持證券、銀行存款、債券回購、貨幣市場工具、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金
投資的其他金融工具。 本基金不投資股票、也不投資于可轉(zhuǎn)換債券（可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外）、可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍，其投資比例遵循屆時有效法律法規(guī)或相關規(guī)定。 本基金的投資組合比例為：本基金投資于債券資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的80%。每個交易日日終，在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后，基金持有現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券的比例合計不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應收申購款等。 如果法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
主要投資策略 本基金將在基金合同約定的投資范圍內(nèi)，通過對宏觀經(jīng)濟運行狀況、國家貨幣政策和財政政策、國家產(chǎn)業(yè)政策及資本市場資金環(huán)境的研究，積極把握宏觀經(jīng)濟發(fā)展趨勢、利率走勢、債券市場相對收益率、券種的流動性以及信用水平，結(jié)合定量分析方法，確定資產(chǎn)配置比例。 1、久期策略；2、期限結(jié)構策略；3、類屬配置策略；4、信用債投資策略；5、杠桿投資策略；6、資產(chǎn)支持證券的投資策略；7、國債期貨投資策略；8、證券公司短期公司債券投資策略。
業(yè)績比較基準 中債綜合全價(總值)指數(shù)收益率
風險收益特征 本基金為債券型基金，預期收益和預期風險高于貨幣市場基金，但低于混合型基金、股票型基金。
（二）投資組合資產(chǎn)配置圖表／區(qū)域配置圖表
注：截至本產(chǎn)品資料概要編制日，本基金尚未披露基金季報。
（三）自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準的比較圖
注：截至本產(chǎn)品資料概要編制日，本基金尚未披露基金年報。
三、投資本基金涉及的費用
（一）基金銷售相關費用
以下費用在認購／申購／贖回基金過程中收?。?
費用類型 份額（S）或金額（M）/持有期限（N） 收費方式/費率 備注
申購費（前收費） M 0.60%
100萬≤M 0.40%
300萬≤M 0.20%
M≥500萬 1000.00元/筆
贖回費 N 1.50%
N≥7天 0.00%
（二）基金運作相關費用
以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費用類別 收費方式/年費率或金額 收取方
管理費 0.30% 基金管理人和銷售機構
托管費 0.05% 基金托管人
審計費用 50,000.00 會計師事務所
信息披露費 100,000.00 規(guī)定披露報刊
其他費用 《基金合同》生效后與基金相關的會計師費、公證費、律師費、訴訟費和仲裁費、基金份額持有人大會費用、基金相關賬戶的開戶及維護費用；基金的證券、期貨交易、結(jié)算費用；基金的銀行匯劃費用；按照國家有關規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財產(chǎn)中列支的其他費用。 相關服務機構
注：1、本基金交易證券、期貨、基金等產(chǎn)生的費用和稅負，按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除；
2、審計費用、信息披露費為基金整體承擔費用，非單個份額類別費用，且年金額為預估值，最
終實際金額以基金定期報告披露為準。
（三）基金運作綜合費用測算
若投資者認購/申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運作費率如下表：
基金運作綜合費率（年化）
持有期 0.35%
注：基金管理費率、托管費率、銷售服務費率（若有）為基金現(xiàn)行費率。其他運作費用以最近
一次基金年報披露的相關數(shù)據(jù)為基準測算，截至本產(chǎn)品資料概要編制日，本基金尚未披露基金年報。
四、風險揭示與重要提示
（一）風險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風險，投資者購買基金時應認真閱
讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金投資過程中面臨的主要風險有：市場風險、開放式基金共有的風險、本基金特有的風險
及流動性風險。
本基金特有的風險：
1、本基金為純債債券型基金，對債券資產(chǎn)的投資比例不低于基金資產(chǎn)的80%，該類債券的特定
風險即成為本基金及投資者主要面對的特定投資風險。債券受宏觀經(jīng)濟周期及通脹率等影響較大，
因而本基金受商業(yè)周期景氣循環(huán)風險較大。此外，本基金除承擔由于市場利率波動造成的利率風險
外還要承擔如企業(yè)債、公司債等信用品種的發(fā)債主體信用惡化造成的信用風險。
2、資產(chǎn)支持證券的投資風險
本基金可投資資產(chǎn)支持證券，資產(chǎn)支持證券具有一定的價格波動風險、流動性風險、信用風險
等風險。價格波動風險指的是市場利率波動會導致資產(chǎn)支持證券的收益率和價格波動。流動性風險
指的是受資產(chǎn)支持證券市場規(guī)模及交易活躍程度的影響，資產(chǎn)支持證券可能無法在同一價格水平上
進行較大數(shù)量的買入或賣出，存在一定的流動性風險。信用風險指的基金所投資的資產(chǎn)支持證券之
債務人出現(xiàn)違約，或在交易過程中發(fā)生交收違約，或由于資產(chǎn)支持證券信用質(zhì)量降低導致證券價格
下降，造成基金財產(chǎn)損失。
3、證券公司短期公司債券的投資風險
本基金可投資證券公司短期公司債券，由于證券公司短期公司債券非公開發(fā)行和交易，且限制
投資者數(shù)量上限，潛在流動性風險相對較大。若發(fā)行主體信用質(zhì)量惡化或投資者大量贖回需要變現(xiàn)
資產(chǎn)時，受流動性所限，本基金可能無法賣出所持有的證券公司短期公司債券，由此可能給基金凈
值帶來不利影響或損失。
4、國債期貨的投資風險
本基金可投資國債期貨，國債期貨的投資可能面臨市場風險、基差風險、流動性風險。市場風
險是因期貨市場價格波動使所持有的期貨合約價值發(fā)生變化的風險?；铒L險是期貨市場的特有風
險之一，是指由于期貨與現(xiàn)貨間的價差的波動，影響套期保值或套利效果，使之發(fā)生意外損益的風
險。流動性風險可分為兩類：一類為流通量風險，是指期貨合約無法及時以所希望的價格建立或了
結(jié)頭寸的風險，此類風險往往是由市場缺乏廣度或深度導致的；另一類為資金量風險，是指資金量
無法滿足保證金要求，使得所持有的頭寸面臨被強制平倉的風險。
（二）重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或保證，
也不表明投資于本基金沒有風險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基金一
定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。
各方當事人同意，因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關的一切爭議，應通過協(xié)商、
調(diào)解解決，協(xié)商、調(diào)解不能解決的，應提交中國國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會浙江分會，根據(jù)該會屆時
有效的仲裁規(guī)則進行仲裁。仲裁地點為杭州市。仲裁裁決是終局的，對各方當事人均有約束力，除
非仲裁裁決另有規(guī)定，仲裁費用、律師費用由敗訴方承擔。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變
更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后，如
需及時、準確獲取基金的相關信息，敬請同時關注基金管理人發(fā)布的相關臨時公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見南華基金官方網(wǎng)站［www.nanhuafunds.com］［客服電話：400-810-5599］
1、《南華瑞享純債債券型證券投資基金基金合同》、《南華瑞享純債債券型證券投資基金托管
協(xié)議》、《南華瑞享純債債券型證券投資基金招募說明書》
2、定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
3、基金份額凈值
4、基金銷售機構及聯(lián)系方式
5、其他重要資料
六、其他情況說明
無。
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