蜂巢添匯純債債券型證券投資基金（E類份額）基金產(chǎn)品資料概要更新
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編制日期：2025年03月11日
送出日期：2025年03月12日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱蜂巢添匯純債基金代碼007676
基金簡稱E蜂巢添匯純債E基金代碼E 020706
基金管理人蜂巢基金管理有限公司基金托管人江蘇銀行股份有限公司
上市交易所及上市
基金合同生效日2019年08月12日-
日期
基金類型債券型交易幣種人民幣
運(yùn)作方式普通開放式開放頻率每個開放日
開始擔(dān)任本基金基
2019年08月12日
基金經(jīng)理廖新昌金經(jīng)理的日期
證券從業(yè)日期1997年08月01日
開始擔(dān)任本基金基
2022年05月11日
基金經(jīng)理王宏金經(jīng)理的日期
證券從業(yè)日期2015年07月01日
開始擔(dān)任本基金基
2024年06月25日
基金經(jīng)理李磊金經(jīng)理的日期
證券從業(yè)日期2016年07月01日
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
（一）投資目標(biāo)與投資策略
投資者可通過閱讀《蜂巢添匯純債債券型證券投資基金招募說明書》第九部分了解詳細(xì)情況。
在嚴(yán)格控制風(fēng)險并保持良好流動性的基礎(chǔ)上，
投資目標(biāo)本基金力爭獲取高于業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資收
益，追求基金資產(chǎn)的長期、穩(wěn)健、持續(xù)增值。
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工
具，包括國內(nèi)依法發(fā)行和上市交易的債券（國
債、央行票據(jù)、金融債、地方政府債、企業(yè)
債、公司債、證券公司短期公司債、可轉(zhuǎn)換債
投資范圍券（含可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分）、可交換
債券、短期融資券、超短期融資券、中期票
據(jù)、公開發(fā)行的次級債）、資產(chǎn)支持證券、銀行
存款（包括協(xié)議存款、定期存款、通知存款）、
國債期貨、同業(yè)存單、債券回購等金融工具，
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以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其
他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定）。
本基金不主動買入股票、權(quán)證等資產(chǎn)，投資可
轉(zhuǎn)換債券、可交換債券時不進(jìn)行轉(zhuǎn)股操作。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他
品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將
其納入投資范圍。
基金的投資組合比例為：本基金對債券的投資
比例不低于基金資產(chǎn)的80%；本基金每個交易
日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證
金后，持有現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府
債券投資比例不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中
現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申
購款等。
1.資產(chǎn)配置策略；2.債券投資組合策略；3.信
用類債券投資策略；4.資產(chǎn)支持證券等品種投
主要投資策略
資策略；5.證券公司短期公司債投資策略；6.
國債期貨投資策略。
中債綜合全價（總值）指數(shù)收益率×80%+1年
業(yè)績比較基準(zhǔn)
期銀行定期存款利率（稅后）×20%
本基金為債券型基金，預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險高
風(fēng)險收益特征于貨幣市場基金，但低于混合型基金、股票型
基金。
（二）投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
（三）自基金合同生效以來/最近十年（孰短）基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)的比較
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圖
注：本基金于2024年3月12日增設(shè)E類份額。
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
（一）基金銷售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在申購/贖回基金過程中收?。?
份額(S)或金額(M)/持
費(fèi)用類型收費(fèi)方式/費(fèi)率備注
有期限(N)
N
贖回費(fèi)7天≤N
N≥90天0%
（二）基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類別收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額收取方
管理費(fèi)按日計提，按月支付/0.30%基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi)按日計提，按月支付/0.10%基金托管人
銷售服務(wù)費(fèi)E類按日計提，按月支付/0.30%銷售機(jī)構(gòu)
審計費(fèi)用38,500.00會計師事務(wù)所
信息披露費(fèi)120,000.00規(guī)定披露報刊
基金合同生效后與基金相關(guān)的
律師費(fèi)、訴訟費(fèi)、仲裁費(fèi)、基
金份額持有人大會費(fèi)用、基金
其他費(fèi)用
的證券和期貨交易費(fèi)用、基金
的銀行匯劃費(fèi)用、基金相關(guān)賬
戶的開戶費(fèi)用和賬戶維護(hù)費(fèi)
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用，以及按照國家有關(guān)規(guī)定和
基金合同約定，可以在基金財
產(chǎn)中列支的其他費(fèi)用。
注：1、本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
2、上述審計費(fèi)用、信息披露費(fèi)用金額為基金整體承擔(dān)，非單個份額類別費(fèi)用，且年金額為預(yù)估值，
最終實際金額以基金定期報告披露為準(zhǔn)。
（三）基金運(yùn)作綜合費(fèi)用測算
若投資者認(rèn)購/申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運(yùn)作費(fèi)率如下表：
基金運(yùn)作綜合費(fèi)用測算明細(xì)的類別基金運(yùn)作綜合費(fèi)率（年化）
持有期間0.74%
注：基金管理費(fèi)率、托管費(fèi)率、銷售服務(wù)費(fèi)率（若有）為基金現(xiàn)行費(fèi)率，其他運(yùn)作費(fèi)用以最近一次
基金年報披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)測算
四、風(fēng)險揭示與重要提示
（一）風(fēng)險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險，投資者購買基金時應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
1.本基金的特有風(fēng)險：
本基金為債券型基金，債券的投資比例不低于基金資產(chǎn)的80%，該類債券的特定風(fēng)險即成為本
基金及投資者主要面對的特定投資風(fēng)險。債券的投資收益會受到宏觀經(jīng)濟(jì)、政府產(chǎn)業(yè)政策、貨幣政
策、市場需求變化、行業(yè)波動等因素的影響，可能存在所選投資標(biāo)的的成長性與市場一致預(yù)期不符
而造成個券價格表現(xiàn)低于預(yù)期的風(fēng)險。
本基金可投資資產(chǎn)支持證券，資產(chǎn)支持證券（ABS）是一種債券性質(zhì)的金融工具，其向投資者
支付的本息來自于基礎(chǔ)資產(chǎn)池產(chǎn)生的現(xiàn)金流或剩余權(quán)益。
與股票和一般債券不同，資產(chǎn)支持證券不是對某一經(jīng)營實體的利益要求權(quán)，而是對基礎(chǔ)資產(chǎn)池
所產(chǎn)生的現(xiàn)金流和剩余權(quán)益的要求權(quán)，是一種以資產(chǎn)信用為支持的證券，所面臨的風(fēng)險主要包括交
易結(jié)構(gòu)風(fēng)險、各種原因?qū)е碌幕A(chǔ)資產(chǎn)池現(xiàn)金流與對應(yīng)證券現(xiàn)金流不匹配產(chǎn)生的信用風(fēng)險、市場交
易不活躍導(dǎo)致的流動性風(fēng)險等。
本基金可投資國債期貨，國債期貨采用保證金交易制度，由于保證金交易具有杠桿性，當(dāng)相應(yīng)
期限國債收益率出現(xiàn)不利變動時，可能會導(dǎo)致投資人權(quán)益遭受較大損失。國債期貨采用每日無負(fù)債
結(jié)算制度，如果沒有在規(guī)定的時間內(nèi)補(bǔ)足保證金，按規(guī)定將被強(qiáng)制平倉，可能給投資帶來重大損
失。
基金的投資范圍包括證券公司短期公司債券，由于證券公司短期公司債券非公開發(fā)行和交易，
且限制投資者數(shù)量上限，潛在流動性風(fēng)險相對較大。若發(fā)行主體信用質(zhì)量惡化或投資者大量贖回需
要變現(xiàn)資產(chǎn)時，受流動性所限，本基金可能無法賣出所持有的證券公司短期公司債券，由此可能給
基金凈值帶來不利影響或損失。
2.市場風(fēng)險
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證券市場價格受到各種因素的影響，導(dǎo)致基金收益水平變化而產(chǎn)生風(fēng)險，主要包括：（1）政策
風(fēng)險。（2）經(jīng)濟(jì)周期風(fēng)險。（3）利率風(fēng)險。（4）通貨膨脹風(fēng)險。（5）再投資風(fēng)險。
3.啟用側(cè)袋機(jī)制的風(fēng)險
當(dāng)本基金持有特定資產(chǎn)且存在或潛在大額贖回申請時，基金管理人履行相應(yīng)程序后，可以啟動
側(cè)袋機(jī)制，具體詳見基金合同相關(guān)章節(jié)和本招募說明書的第十七部分。側(cè)袋機(jī)制實施期間，基金管
理人將對基金簡稱進(jìn)行特殊標(biāo)識，當(dāng)本基金啟用側(cè)袋機(jī)制時，實施側(cè)袋機(jī)制期間，側(cè)袋賬戶份額將
停止披露基金份額凈值，并不得辦理申購、贖回和轉(zhuǎn)換。因特定資產(chǎn)的變現(xiàn)時間具有不確定性，最
終變現(xiàn)價格也具有不確定性并且有可能大幅低于啟用側(cè)袋機(jī)制時的特定資產(chǎn)的估值，基金份額持有
人可能因此面臨損失。
4.信用風(fēng)險
5.流動性風(fēng)險
（二）重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊或核準(zhǔn)，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或
保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財產(chǎn)，但不保證基金一
定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變
更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后，如
需及時、準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息，敬請同時關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時公告等。
與本基金/基金合同相關(guān)的爭議解決方式為仲裁。因基金合同而產(chǎn)生的或與基金合同有關(guān)的一
切爭議，如經(jīng)友好協(xié)商未能解決的，應(yīng)提交上海國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會根據(jù)該會屆時有效的仲裁
規(guī)則進(jìn)行仲裁，仲裁地點(diǎn)為上海市。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站[www.hexaamc.com][400-100-3783]
1.《蜂巢添匯純債債券型證券投資基金基金合同》
2.《蜂巢添匯純債債券型證券投資基金托管協(xié)議》
3.《蜂巢添匯純債債券型證券投資基金招募說明書》
4.定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
5.基金份額凈值
6.基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
7.其他重要資料
六、其他情況說明
蜂巢添匯純債債券型證券投資基金（E類份額）基金產(chǎn)品資料概要更新
無
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