景順長城景泰豐利純債債券型證券投資基金分紅公告
景順長城景泰豐利純債債券型證券投資基金分紅公告
1.公告基本信息
基金名稱
基金簡稱
基金主代碼
基金合同生效日
基金管理人名稱
基金托管人名稱
公告依據(jù)
收益分配基準(zhǔn)日
有關(guān)年度分紅次數(shù)的說明
下屬分級基金的基金簡稱
下屬分級基金的交易代碼
截止基準(zhǔn)日下
屬分級基金的
相關(guān)指標(biāo)
本次下屬分級基金分紅方案（單位：元/10份基金
份額）
基準(zhǔn)日下屬分級基金份額凈值（單
位：元）
基準(zhǔn)日下屬分級基金可供分配利
潤（單位：元）
截止基準(zhǔn)日按照基金合同約定的
分紅比例計算的應(yīng)分配金額（單
位：元）
景順長城景泰豐利純債債券型證券投資基金
景順長城景泰豐利純債債券
003407
2017年1月13日
景順長城基金管理有限公司
中國郵政儲蓄銀行股份有限公司
《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》、《景順長城景泰豐利純債債券型證
券投資基金基金合同》、《景順長城景泰豐利純債債券型證券投資基金招募說明
書》
2025年6月23日
本次分紅為2025年度第二次分紅
景順長城景泰豐利純債債
券A類
003407
1.1216
247,176,155.70
-
0.112
景順長城景泰豐利純債
債券C類
003408
1.1247
6,650,859.20
-
0.112
景順長城景泰豐利純債債
券F類
020825
1.1640
391,559,966.94
-
0.465
2.與分紅相關(guān)的其他信息
權(quán)益登記日
除息日
現(xiàn)金紅利發(fā)放日
分紅對象
紅利再投資相關(guān)事項的說明
稅收相關(guān)事項的說明
費用相關(guān)事項的說明
2025年6月26日
2025年6月26日（場外）
2025年6月27日
權(quán)益登記日在注冊登記機構(gòu)登記在冊的本基金全體基金份額持有人。
選擇紅利再投資的投資者其現(xiàn)金紅利轉(zhuǎn)換為基金份額的基金份額凈值確定日：2025年6
月26日；選擇紅利再投資方式的投資者，其紅利再投資所轉(zhuǎn)換的基金份額將于2025年6
月27日計入其基金賬戶，下一個工作日起可以查詢、贖回。
根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，投資者（包括個人和機構(gòu)投資者）從基金分配中取得的收入，暫
不征收個人所得稅和企業(yè)所得稅。
本次分紅免收分紅手續(xù)費和紅利再投資申購費用。
3.其他需要提示的事項
1、選擇現(xiàn)金紅利方式的投資者的紅利款將于2025年6月27日自基金托管賬戶劃出。
2、權(quán)益登記日申請申購或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的有效基金份額不享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日申請贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的有效基金份額享有本次分紅權(quán)益。
3、本次分紅方式將按照投資者在權(quán)益登記日前（不含當(dāng)日）最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)。請投資者通過景順長城基金管理有限公司客戶服務(wù)中心或本公司官網(wǎng)查詢確認分紅方式是否正確。如希望修改分紅方式，請務(wù)必在權(quán)益登記日前一工作日交易時間結(jié)束前到銷售網(wǎng)點辦理設(shè)置分紅方式業(yè)務(wù)。本公司將只接受投資者通過交易類申請單獨設(shè)置單只基金分紅方式。關(guān)于分紅方式業(yè)務(wù)規(guī)則的公告敬請查閱我公司于2011年12月16日發(fā)布的《景順長城基金管理有限公司關(guān)于變更分紅方式業(yè)務(wù)規(guī)則的公告》。
4、如在權(quán)益登記日當(dāng)日，投資者轉(zhuǎn)托管轉(zhuǎn)出的基金份額尚未轉(zhuǎn)入其他銷售機構(gòu)的，本基金注冊登記機構(gòu)將對選擇現(xiàn)金紅利方式的投資者的分紅款以除息日當(dāng)日的基金份額凈值轉(zhuǎn)換為基金份額，不進行現(xiàn)金分紅。
5、本次分紅不會改變本基金的風(fēng)險收益特征，也不會降低本基金的投資風(fēng)險或提高本基金的投資收益。
6、因分紅導(dǎo)致基金凈值調(diào)整至1?元初始面值或1?元初始面值附近，在市場波動等因素的影響下，基金投資仍有可能出現(xiàn)虧損或基金凈值仍有可能低于初始面值。
7、咨詢辦法
（1）景順長城基金管理有限公司網(wǎng)站?www.igwfmc.com。
?。?）景順長城基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線：400-8888-606。
?。?）向辦理業(yè)務(wù)的當(dāng)?shù)劁N售網(wǎng)點查詢。
8、風(fēng)險提示：本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金時應(yīng)認真閱讀本基金的基金合同、招募說明書。敬請投資者留意投資風(fēng)險。
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