圓信永豐瑞盈債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新
圓信永豐瑞盈債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新
編制日期：2025年04月23日
送出日期：2025年04月25日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱 圓信永豐瑞盈債券 基金代碼 020815
基金簡稱A 圓信永豐瑞盈債券A 基金代碼A 020815
基金簡稱C 圓信永豐瑞盈債券C 基金代碼C 020832
基金簡稱E 圓信永豐瑞盈債券E 基金代碼E 024008
基金管理人 圓信永豐基金管理有限公司 基金托管人 興業(yè)銀行股份有限公司
基金合同生效日 2024年04月30日 上市交易所及上市日期 暫未上市
基金類型 債券型 交易幣種 人民幣
運作方式 普通開放式 開放頻率 每個開放日
基金經(jīng)理 開始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 證券從業(yè)日期
陳臣 2024年04月30日 2010年03月01日
許燕 2024年04月30日 2011年04月01日
其他 本基金《基金合同》生效后，連續(xù)20個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在定期報告中予以披露；連續(xù)50個工作日出現(xiàn)前述情形的，基金合同終止，不需召開基金份額持有人大會。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
（一）投資目標與投資策略
注：請投資者閱讀《招募說明書》第九節(jié)了解詳細情況。
投資目標 本基金在嚴格控制風(fēng)險的前提下，力爭獲得高于業(yè)績比較基準的投資收益。
投資范圍 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的債券（國債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)債）、可交換債券、央行票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)等）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、股票（包括主板、創(chuàng)業(yè)板以及其他依法發(fā)行、上市的股票、存托憑證）、內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制下允許買賣的香港聯(lián)合交易所上市股票（以下簡稱“港
股通標的股票”）、國債期貨、現(xiàn)金以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為：本基金投資于債券資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的80%，本基金投資股票、可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券合計不超過基金資產(chǎn)的20%，本基金投資于港股通標的股票的比例占股票資產(chǎn)的0-50%；每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后，本基金應(yīng)當(dāng)保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金和應(yīng)收申購款等。
主要投資策略 本基金通過綜合分析國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟運行狀況和金融市場運行趨勢等因素，在嚴格控制風(fēng)險的前提下，根據(jù)整體資產(chǎn)配置策略動態(tài)調(diào)整大類金融資產(chǎn)的比例。在充分分析債券市場環(huán)境及市場流動性的基礎(chǔ)上，決定組合的久期水平、期限結(jié)構(gòu)和類屬配置，并在此基礎(chǔ)之上實施積極的債券投資組合管理，適當(dāng)參與股票市場投資，力爭實現(xiàn)超越業(yè)績比較基準的投資收益。本基金的投資策略包括債券資產(chǎn)配置策略、股票投資策略、資產(chǎn)支持證券投資策略、國債期貨交易策略。
業(yè)績比較基準 中債總財富（總值）指數(shù)收益率×90%+中證800指數(shù)收益率×7%+恒生指數(shù)收益率×3%（人民幣計價）
風(fēng)險收益特征 本基金為債券型證券投資基金，其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險水平高于貨幣市場基金，但低于混合型基金和股票型基金。 本基金將投資香港聯(lián)合交易所上市的股票，將面臨港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險。本基金可根據(jù)投資策略需要或不同配置地市場環(huán)境的變化，選擇將部分基金資產(chǎn)投資于港股或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股，基金資產(chǎn)并非必然投資港股。
（二）投資組合資產(chǎn)配置圖表／區(qū)域配置圖表
（三）自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準的比較圖
三、投資本基金涉及的費用
（一）基金銷售相關(guān)費用
以下費用在認購／申購／贖回基金過程中收?。?
圓信永豐瑞盈債券A
費用類型 份額（S）或金額（M）/持有期限（N） 收費方式/費率 備注
申購費（前收費） M 0.60%
100萬≤M 0.30%
300萬≤M 0.10%
M≥500萬 1000.00元/筆
贖回費 N 1.50%
7天≤N 0.50%
30天≤N 0.10%
N≥180天 0.00%
圓信永豐瑞盈債券C
費用類型 份額（S）或金額（M）/持有期限（N） 收費方式/費率 備注
贖回費 N 1.50%
7天≤N 0.50%
30天≤N 0.10%
N≥180天 0.00%
注：C類基金份額不收取申購費用,但從該類別基金資產(chǎn)中計提銷售服務(wù)費。
圓信永豐瑞盈債券E
費用類型 份額（S）或金額（M）/持有期限（N） 收費方式/費率 備注
贖回費 N 1.50%
7天≤N 0.50%
N≥30天 0.00%
注：E類基金份額不收取申購費用,但從該類別基金資產(chǎn)中計提銷售服務(wù)費。
（二）基金運作相關(guān)費用
以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費用類別 收費方式/年費率或金額 收取方
管理費 0.60% 基金管理人和銷售機構(gòu)
托管費 0.20% 基金托管人
銷售服務(wù)費C 0.20% 銷售機構(gòu)
銷售服務(wù)費E 0.10% 銷售機構(gòu)
審計費用 14,000.00 會計師事務(wù)所
信息披露費 80,000.00 規(guī)定披露報刊
其他費用 按照國家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》的約定，可以在基金財產(chǎn)中列支的其他費用。 相關(guān)服務(wù)機構(gòu)
注：本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費用和稅負，按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。審計費用、
信息披露費的金額為基金整體承擔(dān)費用，非單個份額類別費用，且年金額為預(yù)估值，最終實際金額
以基金定期報告披露為準（金額單位為人民幣元）。
（三）基金運作綜合費用測算
若投資者認購/申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運作費率如下表：
圓信永豐瑞盈債券A
基金運作綜合費率（年化）
0.89%
圓信永豐瑞盈債券C
基金運作綜合費率（年化）
1.09%
圓信永豐瑞盈債券E
基金運作綜合費率（年化）
0.99%
注：基金管理費率、托管費率、銷售服務(wù)費率（若有）為基金現(xiàn)行費率，其他運作費用以最近一
次基金年報披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基準測算。
四、風(fēng)險揭示與重要提示
（一）風(fēng)險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失本金。投資有風(fēng)險，投資者購買基金時應(yīng)認真閱讀本
基金的《招募說明書》等銷售文件。
1、本基金特有的風(fēng)險：
（1）市場下跌風(fēng)險
本基金是債券型基金，本基金對債券資產(chǎn)的投資比例不低于基金資產(chǎn)的80%，債券市場的變化會
影響到基金業(yè)績，基金凈值表現(xiàn)因此可能受到影響。本基金為二級債基，同時也可投資股票市場，投
資于股票資產(chǎn)、可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券的比例合計不超過基金資產(chǎn)的20%（其中投資于港股通標的
股票的比例不超過股票資產(chǎn)的50%），因此債市、股市的變化將影響到基金業(yè)績表現(xiàn)，在通常情況下
本基金的預(yù)期風(fēng)險水平高于純債基金。
（2）投資資產(chǎn)支持證券的風(fēng)險；
（3）港股投資的風(fēng)險；
（4）存托憑證的投資風(fēng)險；
（5）參與國債期貨交易的風(fēng)險；
（6）基金合同自動終止的風(fēng)險。
2、開放式基金共有的風(fēng)險，如市場風(fēng)險、信用風(fēng)險、債券收益率曲線變動風(fēng)險、再投資風(fēng)險、
流動性風(fēng)險、管理風(fēng)險、操作或技術(shù)風(fēng)險、合規(guī)性風(fēng)險、其他風(fēng)險等。
（二）重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或保證，
也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基金一
定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變
更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后，如需
及時、準確獲取基金的相關(guān)信息，敬請同時關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時公告等。
基金管理人深知個人信息對投資者的重要性，致力于投資者個人信息的保護?；鸸芾砣顺兄Z
按照法律法規(guī)和相關(guān)監(jiān)管要求的規(guī)定處理個人投資者的個人信息?；鸸芾砣诵杼幚淼臋C構(gòu)投資者
信息中可能涉及其法定代表人、受益所有人、經(jīng)辦人等個人信息，也將遵守上述承諾進行處理。投資
者應(yīng)保證其提供的前述個人信息真實、準確、完整，且已履行《個人信息保護法》下個人信息處理者
應(yīng)履行的程序，關(guān)注基金管理人官方網(wǎng)站（http://www.gtsfund.com.cn）披露的《隱私政策》及其
后續(xù)做出的不時修訂。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站：www.gtsfund.com.cn
客戶服務(wù)電話：400-607-0088（免長途話費）
1.基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
2.定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
3.基金份額凈值
4.基金銷售機構(gòu)及聯(lián)系方式
六、其他情況說明
無。
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