富國投資級信用債債券型證券投資基金2025年第一次收益分配公告
1公告基本信息
基金名稱 富國投資級信用債債券型證券投資基金
基金簡稱 富國投資級信用債債券型
基金主代碼 007616
基金合同生效日 2019年09月26日
基金管理人名稱 富國基金管理有限公司
基金托管人名稱 交通銀行股份有限公司
公告依據(jù)
《中華人民共和國證券投資基金法》及配套法規(guī)、《富國投資級信用債
債券型證券投資基金基金合同》、《富國投資級信用債債券型證券投
資基金招募說明書》及其更新。
收益分配基準日 2025年02月19日
下屬分級基金的基金簡稱 富國投資級信
用債債券型A
富國投資級信
用債債券型C
富國投資級信
用債債券型D
富國投資級信
用債債券型E
下屬分級基金的交易代碼 007616 007617 007618 021430
截止基準日下
屬分級基金的
相關(guān)指標
基準日下屬分級基金份額凈值
（單位：人民幣元） 1.0933 1.0816 1.0847 1.0931
基準日下屬分級基金可供分配
利潤（單位：人民幣元）
251,760,
492.39 5,251,164.76 758,765.01 225,591,
963.72
截止基準日下屬分級基金按照
基金合同約定的分紅比例計算
的應(yīng)分配金額 （單位： 人民幣
元）
－ － － －
本次下屬分級基金分紅方案（單位：元/10份基
金份額） 0.150 0.150 0.150 0.150
有關(guān)年度分紅次數(shù)的說明 本次分紅為2025年度的第一次分紅
注：本次收益分配方案經(jīng)基金管理人計算后已由基金托管人復(fù)核。
2與分紅相關(guān)的其他信息
權(quán)益登記日 2025年02月26日
除息日 2025年02月26日（場外）
現(xiàn)金紅利發(fā)放日 2025年02月28日
分紅對象 權(quán)益登記日在本基金注冊登記機構(gòu)登記在冊的本基金基金份
額持有人。
紅利再投資相關(guān)事項的說明
選擇紅利再投資方式的投資者所得再投資基金份額的計算基
準為2025年02月26日的基金份額凈值，自2025年02月28日起
投資者可以辦理該部分基金份額的查詢、贖回等業(yè)務(wù)。
稅收相關(guān)事項的說明 根據(jù)財政部、國家稅務(wù)總局相關(guān)規(guī)定，基金向投資者分配的基
金收益，暫免征收所得稅。
費用相關(guān)事項的說明 本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費。選擇紅利再投資方式的投資
者其紅利所轉(zhuǎn)換的基金份額免收申購費用。
3其他需要提示的事項
3.1權(quán)益登記日申請申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日申請贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的基金份額享有本次分紅權(quán)益。
3.2本基金收益分配方式分為現(xiàn)金分紅與紅利再投資。投資者可以在每個基金交易日的交易時間內(nèi)到銷售網(wǎng)點或以銷售機構(gòu)提供的其他方式修改分紅方式，本次分紅確認的方式將按照投資者在權(quán)益登記日之前（權(quán)益登記日2025年02月26日申請設(shè)置的分紅方式對當次分紅無效）最后一次選擇的分紅方式為準。對于未選擇具體分紅方式的投資者，本基金默認的分紅方式為現(xiàn)金方式。
3.3投資者可以登陸富國基金管理有限公司網(wǎng)站www.fullgoal.com.cn或撥打富國基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線95105686、4008880688（全國統(tǒng)一，均免長途費）進行相關(guān)咨詢。
3.4風險提示 本基金分紅并不改變本基金的風險收益特征，也不會因此降低基金投資風險或提高基金投資收益。本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請投資者注意投資風險。
富國基金管理有限公司
2025年02月26日
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