融通通利系列證券投資基金之融通債券投資基金第三十三次分紅公告
融通通利系列證券投資基金之融通債券 投資基金第三十三次分紅公告
公告送出日期：2025年5月15日
1公告基本信息
基金名稱
基金簡稱
基金主代碼
基金合同生效日
基金管理人名稱
基金托管人名稱
公告依據(jù)
收益分配基準(zhǔn)日
截 止 收 益 分
配 基 準(zhǔn) 日 的
相關(guān)指標(biāo)
本次分紅方案（單位：元/10份基金份額）
有關(guān)年度分紅次數(shù)的說明
下屬分級基金的基金簡稱
下屬分級基金的交易代碼
下屬分級基金的前端交易代碼
下屬分級基金的后端交易代碼
截 止 基 準(zhǔn) 日
下 屬 分 級 基
金 的 相 關(guān) 指
標(biāo)
本次下屬分級基金分紅方案（單位：元/10份基金份
額）
基準(zhǔn)日基金份額凈值（單位：元）
基準(zhǔn)日基金可供分配利潤（單位：
元）
截止基準(zhǔn)日按照基金合同約定的分
紅比例計(jì)算的應(yīng)分配金額（單位：
元）
基準(zhǔn)日下屬分級基金份額凈值（單
位：元）
基準(zhǔn)日下屬分級基金可供分配利潤
（單位：元）
融通債券投資基金
融通債券
161603
2003年9月30日
融通基金管理有限公司
中國工商銀行股份有限公司
《證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》、
《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》、《融通通利系列證
券投資基金基金合同》
2025年5月12日
—
—
—
—
本次分紅為2025年度的第1次分紅
融通債券A/B
161603
161603
161653
1.0927
9,319,716.18
0.1
融通債券C
161693
—
—
1.0899
1,407,633.25
0.1
融通債券D
021433
—
—
1.0928
9,968,917.17
0.1
注：在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下，基金收益每年至少分配一次，但若成立不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配。?基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值。
2與分紅相關(guān)的其他信息
權(quán)益登記日
除息日
現(xiàn)金紅利發(fā)放日
分紅對象
紅利再投資相關(guān)事項(xiàng)的說明
稅收相關(guān)事項(xiàng)的說明
費(fèi)用相關(guān)事項(xiàng)的說明
2025年5月19日
2025年5月19日
2025年5月21日
權(quán)益登記日登記在冊的本基金份額持有人。
選擇紅利再投資的投資者其現(xiàn)金紅利將按2025年5月19日的基金份
額凈值轉(zhuǎn)換為基金份額，2025年5月21日起投資者可以查詢本次分
紅情況。
根據(jù)財(cái)政部、國家稅務(wù)總局的財(cái)稅字[2002]128號《關(guān)于證券投資基金
稅收問題的通知》，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。
1.本基金本次收益分配免收分紅手續(xù)費(fèi)。
2.選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉(zhuǎn)換的基金份額免收申購
費(fèi)用。
3其他需要提示的事項(xiàng)
1、本基金收益分配方式為現(xiàn)金分紅或紅利再投資，本基金默認(rèn)的收益分配方式為現(xiàn)金分紅。
2、選擇現(xiàn)金紅利方式的投資者的紅利款將于2025年5月21日自基金托管賬戶劃出。
3、選擇紅利再投資方式的投資者所轉(zhuǎn)換的基金份額將以2025年5月19日的基金份額凈值為計(jì)算基準(zhǔn)確定再投資份額，紅利再投資所轉(zhuǎn)換的基金份額于2025年5月20日直接劃入其基金賬戶，2025年5月21日投資者可以查詢本次分紅情況。
4、權(quán)益登記日申請申購或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日申請贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的基金份額享有本次分紅權(quán)益。
5、投資者可在基金開放日的交易時(shí)間內(nèi)到銷售網(wǎng)點(diǎn)修改分紅方式，本次分紅將以權(quán)益登記日投資者在注冊登記機(jī)構(gòu)記錄的分紅方式為準(zhǔn)，如希望修改分紅方式，請務(wù)必在規(guī)定時(shí)間前到銷售網(wǎng)點(diǎn)辦理變更手續(xù)。
6、本基金份額持有人及希望了解本基金其他有關(guān)信息的投資者，可以登錄本基金管理人網(wǎng)站(www.rtfund.com)或撥打客戶服務(wù)電話(400-883-8088、0755-26948088)咨詢相關(guān)事宜。
風(fēng)險(xiǎn)提示：本基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。因基金分紅導(dǎo)致基金份額凈值變化，不會改變基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，不會降低基金投資風(fēng)險(xiǎn)或提高基金投資收益?；鸬倪^往業(yè)績不代表未來表現(xiàn)，基金管理人所管理的其他基金的業(yè)績并不構(gòu)成對本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。投資有風(fēng)險(xiǎn),敬請投資者認(rèn)真閱讀基金的《基金合同》、《招募說明書》等相關(guān)法律文件，了解基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，并根據(jù)自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力選擇適合自己的基金產(chǎn)品。敬請投資人在購買基金前認(rèn)真考慮、謹(jǐn)慎決策。
融通基金管理有限公司
2025年5月15日
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