華泰柏瑞基金管理有限公司關(guān)于旗下基金持有停牌證券估值調(diào)整的提示性公告
華泰柏瑞基金管理有限公司關(guān)于旗下基金持有
停牌證券估值調(diào)整的提示性公告
華泰柏瑞基金管理有限公司關(guān)于旗下基金持有
停牌證券估值調(diào)整的提示性公告
根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)公告[2017] 13號(hào)《中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于證券投資基金估值業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見(jiàn)》等有關(guān)規(guī)定，及相關(guān)證券的停牌公告，決定自2025年9月4日起，對(duì)以下停牌證券采用“指數(shù)收益法”予以估值。
股票代碼 股票名稱(chēng)
688981 中芯國(guó)際
同時(shí)，對(duì)華泰柏瑞基金管理有限公司旗下ETF聯(lián)接基金持有的標(biāo)的ETF，在其當(dāng)日份額凈值的基礎(chǔ)上考慮上述股票的調(diào)整因素進(jìn)行估值。
本公司旗下基金（除ETF基金外）持有的以上證券均采用上述估值方法直至該停牌股票恢復(fù)正常交易，屆時(shí)將不再另行公告。
特此公告
華泰柏瑞基金管理有限公司
2025年9月5日
華泰柏瑞基金管理有限公司關(guān)于旗下基金持有停牌證券估值調(diào)整的提示性公告.pdf