國泰君安安睿純債債券型證券投資基金分紅公告
國泰君安安睿純債債券型證券投資基金分紅公告
公告送出日期：2025年5月17日
1公告基本信息
基金名稱 國泰君安安睿純債債券型證券投資基金
基金簡稱 國泰君安安睿純債債券
基金主代碼 019400
基金合同生效日 2023年12月5日
基金管理人名稱 上海國泰君安證券資產(chǎn)管理有限公司
基金托管人名稱 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司
公告依據(jù) 《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》、《國泰君安安睿純債債券型證券投資基金基金合同》、《國泰君安安睿純債債券型證券投資基金招募說明書》等
收益分配基準(zhǔn)日 2025年5月12日
有關(guān)年度分紅次數(shù)的說明 2025年第二次分紅
下屬分級基金的基金簡稱 國泰君安安睿純債債券A 國泰君安安睿純債債券C
下屬分級基金的交易代碼 019400 022738
截止基準(zhǔn)日下屬分級基金的相關(guān)指標(biāo) 基準(zhǔn)日下屬分級基金份額凈值（單位:人民幣元） 1.0337 1.0330
基準(zhǔn)日下屬分級基金可供分配利潤（單位:人民幣元） 77,248,804.59 9,733,670.14
截止基準(zhǔn)日按照基金合同約定的分紅比例計(jì)算的應(yīng)分配金額（單位:人民幣元） - -
本次下屬分級基金分紅方案（單位:元/10份基金份額） 0.100 0.100
注：在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下，本基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配，
具體分配方案以公告為準(zhǔn)，若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配。
2與分紅相關(guān)的其他信息
權(quán)益登記日 2025年5月19日
除息日 2025年5月19日
現(xiàn)金紅利發(fā)放日 2025年5月21日
分紅對象 權(quán)益登記日登記在冊的本基金所有份額持有人
紅利再投資相關(guān)事項(xiàng)的說明 選擇紅利再投資方式的投資者所轉(zhuǎn)換的基金份額將以2025年5月19日基金份額凈值為計(jì)算基準(zhǔn)確定再投資份額，紅利再投資所轉(zhuǎn)換的基金份額將于2025年5月20日直接劃入其基金賬戶，2025年5月21日起投資者可以查詢。
稅收相關(guān)事項(xiàng)的說明 根據(jù)財(cái)政部、國家稅務(wù)總局的財(cái)稅字[2002]128號《財(cái)政部、國家稅務(wù)總局關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問題的通知》，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。
費(fèi)用相關(guān)事項(xiàng)的說明 本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)。選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉(zhuǎn)換的基金份額免收申購費(fèi)用。
注：選擇現(xiàn)金分紅方式的投資者的現(xiàn)金紅利款將于2025年5月21日自托管賬戶劃出。
3其他需要提示的事項(xiàng)
（1）權(quán)益登記日當(dāng)日申請申購本基金的基金份額不享有本次收益分配權(quán)益，權(quán)益
登記日當(dāng)日申請贖回本基金的基金份額享有本次收益分配權(quán)益。
（2）對于未選擇具體分紅方式的投資者，本基金默認(rèn)的分紅方式為現(xiàn)金方式。投
資者可通過查詢了解本基金目前的分紅設(shè)置狀態(tài)；投資者可以在基金開放日的交易時(shí)間
內(nèi)到本基金銷售機(jī)構(gòu)修改分紅方式，本次分紅確認(rèn)的方式將按照投資者在權(quán)益登記日前
最后一次生效的分紅方式為準(zhǔn)；分紅方式修改只對單個(gè)交易賬戶有效，即如投資者在多
家銷售機(jī)構(gòu)購買了本基金，其在任一家銷售機(jī)構(gòu)所做的基金份額的分紅方式變更，只適
用于投資者通過該銷售機(jī)構(gòu)指定交易賬戶下持有的基金份額。
（3）投資者可登陸本公司官網(wǎng)查詢本基金銷售機(jī)構(gòu)。請投資者到各銷售機(jī)構(gòu)或通
過本公司確認(rèn)分紅方式是否正確，如不正確或希望修改分紅方式的，請務(wù)必在規(guī)定時(shí)間
前到相應(yīng)的銷售機(jī)構(gòu)辦理變更手續(xù)。
（4）咨詢方式
1）登陸上海國泰君安證券資產(chǎn)管理有限公司網(wǎng)站：www.gtjazg.com。
2）撥打上海國泰君安證券資產(chǎn)管理有限公司客戶服務(wù)熱線：95521。
（5）風(fēng)險(xiǎn)提示：本基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金
財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。因基金分紅導(dǎo)致基金份額凈值變化，
不會改變基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，不會降低基金投資風(fēng)險(xiǎn)或提高基金投資收益。基金的過
往業(yè)績不代表未來表現(xiàn)，敬請投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
上海國泰君安證券資產(chǎn)管理有限公司
2025年5月17日
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