摩根士丹利恒安30天持有期債券型證券投資基金基金份額發(fā)售公告
摩根士丹利恒安30天持有期債券型
證券投資基金基金份額發(fā)售公告
【本基金暫不向金融機(jī)構(gòu)自營賬戶銷售（基金管理人自有資金除外）】
基金管理人：摩根士丹利基金管理（中國）有限公司
基金托管人：江蘇銀行股份有限公司
【重要提示】
1、摩根士丹利恒安30天持有期債券型證券投資基金（以下簡稱“本基金”）的募集已獲中國證監(jiān)會證監(jiān)許可【2024】1932號文注冊。中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不代表中國證監(jiān)會對本基金的投資價(jià)值、市場前景和收益做出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)。
2、本基金是契約型開放式債券型證券投資基金。
本基金每個(gè)工作日開放申購，但本基金對每份基金份額設(shè)置30天的最短持有期限。同時(shí)，本基金開始辦理贖回業(yè)務(wù)前，投資者不能提出贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請。本基金開始辦理贖回業(yè)務(wù)后，自基金合同生效日起（對于認(rèn)購份額而言，含當(dāng)日，下同）或基金份額申購確認(rèn)日起（對于申購份額而言，含當(dāng)日，下同）的第30天起（含當(dāng)日，如為非工作日則順延至下一工作日），投資者方可就該基金份額提出贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請。
3、本基金的基金管理人和注冊登記機(jī)構(gòu)為摩根士丹利基金管理（中國）有限公司（以下簡稱“本公司”或“基金管理人”），基金托管人為：江蘇銀行股份有限公司（以下簡稱“江蘇銀行”）。
4、本基金的募集期為2025年6月28日至2025年9月19日。在募集期內(nèi)，本基金通過基金管理人指定的銷售機(jī)構(gòu)公開發(fā)售。基金管理人根據(jù)認(rèn)購的情況可適當(dāng)調(diào)整募集時(shí)間，并及時(shí)公告，但最長不超過法定募集期限。
5、本基金募集對象為符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合格境外投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資者。
本基金暫不向金融機(jī)構(gòu)自營賬戶銷售（基金管理人自有資金除外），如未來本基金開放向金融機(jī)構(gòu)自營賬戶公開銷售或?qū)︿N售對象的范圍予以進(jìn)一步限定，基金管理人將另行公告。金融機(jī)構(gòu)自營賬戶的具體范圍以基金管理人認(rèn)定為準(zhǔn)。本基金增加其他銷售機(jī)構(gòu)銷售本基金且銷售機(jī)構(gòu)對銷售對象的范圍予以進(jìn)一步限定的，其具體銷售對象以該銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。
如投資者存在法律法規(guī)或《業(yè)務(wù)規(guī)則》所禁止投資本基金的情形，基金管理人有權(quán)拒絕認(rèn)購。
6、投資人欲購買本基金，需開立本公司基金賬戶。基金募集期，投資人的開戶和認(rèn)購申請可同時(shí)辦理，但若開戶無效，認(rèn)購申請也同時(shí)無效。
7、根據(jù)中國證監(jiān)會的規(guī)定，一個(gè)投資人只能開設(shè)和使用一個(gè)基金賬戶；不得非法利用他人賬戶或資金進(jìn)行認(rèn)購，也不得違規(guī)融資或幫助他人違規(guī)進(jìn)行認(rèn)購。投資者應(yīng)保證用于認(rèn)購的資金來源合法，投資者應(yīng)有權(quán)自行支配，不存在任何法律上、合約上或其他障礙。
8、在本基金募集期內(nèi)，投資人首次認(rèn)購的最低限額為人民幣10元，追加認(rèn)購單筆最低金額為人民幣10元。各銷售機(jī)構(gòu)對本基金最低認(rèn)購金額及交易級差有其他規(guī)定的，需要同時(shí)遵循該銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。投資人在募集期內(nèi)多次認(rèn)購的，本基金A類份額的認(rèn)購費(fèi)按單筆認(rèn)購金額對應(yīng)的費(fèi)率檔次分別計(jì)費(fèi)。
本基金單一投資者單日認(rèn)購金額不超過1000萬元（個(gè)人投資者、公募資產(chǎn)管理產(chǎn)品、職業(yè)年金、企業(yè)年金計(jì)劃、養(yǎng)老金產(chǎn)品及基金管理人自有資金除外），公募資產(chǎn)管理產(chǎn)品的具體范圍以基金管理人認(rèn)定為準(zhǔn)?；鸸芾砣丝梢哉{(diào)整單一投資者單日認(rèn)購金額上限，具體規(guī)定請參見相關(guān)公告。
募集期限屆滿或提前結(jié)束募集時(shí)，以本基金各類份額合計(jì)，如本基金單個(gè)投資人累計(jì)認(rèn)購的基金份額達(dá)到或超過本基金總份額 50%的，基金管理人有權(quán)采取比例確認(rèn)等方式對該投資人的認(rèn)購申請進(jìn)行限制?；鸸芾砣私邮苣彻P或某些認(rèn)購申請可能導(dǎo)致投資者變相規(guī)避前述 50%比例要求的，基金管理人有權(quán)拒絕該等全部或部分認(rèn)購申請。投資者認(rèn)購的基金份額以基金合同生效后登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)為準(zhǔn)。
基金管理人可根據(jù)市場情況，調(diào)整認(rèn)購金額的數(shù)量限制，基金管理人必須在調(diào)整實(shí)施前依照《信息披露辦法》的規(guī)定在規(guī)定媒介上刊登公告。
9、銷售機(jī)構(gòu)對申請的受理并不表示對該申請的成功確認(rèn)，而僅代表銷售機(jī)構(gòu)確實(shí)接受了認(rèn)購申請，申請的成功確認(rèn)應(yīng)以基金注冊登記機(jī)構(gòu)（本基金的注冊登記機(jī)構(gòu)由本公司擔(dān)任）的確認(rèn)登記為準(zhǔn)。投資人可以在基金合同生效后到原認(rèn)購網(wǎng)點(diǎn)查詢最終成交確認(rèn)情況和認(rèn)購的份額。
10、本公告僅對本基金份額發(fā)售的有關(guān)事項(xiàng)和規(guī)定予以說明。投資人欲了解本基金的詳細(xì)情況，請?jiān)敿?xì)閱讀刊登在本公司網(wǎng)站（www.morganstanleyfunds.com.cn）和中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站（eid.csrc.gov.cn/fund）上的《摩根士丹利恒安30天持有期債券型證券投資基金招募說明書》以及《摩根士丹利恒安30天持有期債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要》。
11、本基金的招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要、基金合同、托管協(xié)議及本公告將同時(shí)在本公司網(wǎng)站（https://www.morganstanleyfunds.com.cn）和中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站（eid.csrc.gov.cn/fund）上發(fā)布。投資人亦可通過本公司網(wǎng)站下載基金申請表格和了解基金發(fā)售相關(guān)事宜。
12、在募集期間，各銷售機(jī)構(gòu)的具體網(wǎng)點(diǎn)及開戶、認(rèn)購事項(xiàng)的詳細(xì)情況請向各銷售機(jī)構(gòu)進(jìn)行咨詢，具體規(guī)定以各銷售機(jī)構(gòu)的說明為準(zhǔn)。本公司在募集期間內(nèi)還可能增加新的銷售機(jī)構(gòu)，投資人可留意相關(guān)公告信息或撥打本公司客戶服務(wù)電話進(jìn)行咨詢。
13、對未開設(shè)銷售網(wǎng)點(diǎn)地區(qū)的投資人，請撥打本公司的客戶服務(wù)電話（400-8888-668免長途費(fèi)）及直銷專線電話（0755-88318898）咨詢購買事宜。
14、基金管理人可綜合各種情況對本次基金募集安排做適當(dāng)調(diào)整。
15、風(fēng)險(xiǎn)提示
投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。證券投資基金（以下簡稱“基金”）是一種長期投資工具，其主要功能是分散投資，降低投資單一證券所帶來的個(gè)別風(fēng)險(xiǎn)。基金不同于銀行儲蓄和債券等能夠提供固定收益預(yù)期的金融工具，投資人購買基金，既可能按其持有份額分享基金投資所產(chǎn)生的收益，也可能承擔(dān)基金投資所帶來的損失。本基金投資于證券市場，基金凈值會因?yàn)樽C券市場波動等因素產(chǎn)生波動，投資人在投資本基金前，應(yīng)仔細(xì)閱讀基金合同、招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要等信息披露文件，全面認(rèn)識本基金產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)收益特征和產(chǎn)品特性，充分考慮自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，理性判斷市場，對認(rèn)購（或申購）本基金的意愿、時(shí)機(jī)、數(shù)量等投資行為作出獨(dú)立、謹(jǐn)慎決策。投資人在獲得基金投資收益的同時(shí)，亦承擔(dān)基金投資中出現(xiàn)的各類風(fēng)險(xiǎn)，包括：因整體政治、經(jīng)濟(jì)、社會等環(huán)境因素對證券價(jià)格產(chǎn)生影響而形成的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，個(gè)別證券特有的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，由于基金投資人連續(xù)大量贖回本基金產(chǎn)生的流動性風(fēng)險(xiǎn)，基金管理人在基金管理實(shí)施過程中產(chǎn)生的基金管理風(fēng)險(xiǎn)，信用風(fēng)險(xiǎn)，本基金的特定風(fēng)險(xiǎn)等。
本基金為債券型基金，主要投資于固定收益類品種。因此，本基金需要承擔(dān)由于市場利率波動造成的利率風(fēng)險(xiǎn)、債券發(fā)債主體的信用風(fēng)險(xiǎn)以及發(fā)債主體信用惡化造成的信用風(fēng)險(xiǎn)，如果持有的信用債出現(xiàn)評級下調(diào)或信用違約風(fēng)險(xiǎn)，將給基金凈值帶來較大的負(fù)面影響和波動；如果債券市場出現(xiàn)整體下跌，將無法完全避免債券市場系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。
本基金設(shè)置基金份額持有人最短持有期限?；鸱蓊~持有人持有的每份基金份額最短持有期限為30天，在最短持有期限內(nèi)該份基金份額不可贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出，因此投資者持有本基金將面臨在最短持有期到期前不能贖回基金份額以及無法退出的流動性風(fēng)險(xiǎn)。
當(dāng)本基金持有特定資產(chǎn)且存在或潛在大額贖回申請時(shí)，基金管理人履行相應(yīng)程序后，可以啟動側(cè)袋機(jī)制，具體詳見基金合同和招募說明書“側(cè)袋機(jī)制”等有關(guān)章節(jié)。側(cè)袋機(jī)制實(shí)施期間，基金管理人將對基金簡稱進(jìn)行特殊標(biāo)識，并不辦理側(cè)袋賬戶的申購贖回。請基金份額持有人仔細(xì)閱讀相關(guān)內(nèi)容并關(guān)注本基金啟用側(cè)袋機(jī)制時(shí)的特定風(fēng)險(xiǎn)。
基金分為股票型基金、混合型基金、債券型基金、貨幣市場基金等不同類型，投資人投資不同類型的基金將獲得不同的收益預(yù)期，也將承擔(dān)不同程度的風(fēng)險(xiǎn)。一般來說，基金的收益預(yù)期越高，投資人承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)也越大。本基金為債券型基金，理論上其長期平均預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于貨幣市場基金。
投資者應(yīng)當(dāng)通過本基金管理人或銷售機(jī)構(gòu)購買和贖回基金。本基金在募集期內(nèi)按1.00 元面值發(fā)售并不改變基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。投資者按1.00元面值購買基金份額以后，有可能面臨基金份額凈值跌破1.00元，從而遭受損失的風(fēng)險(xiǎn)。
基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證本基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^往業(yè)績及其凈值高低并不預(yù)示其未來業(yè)績表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績不構(gòu)成對本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y人基金投資的“買者自負(fù)”原則，在做出投資決策后，基金運(yùn)營狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資人自行負(fù)擔(dān)?；鸸芾砣?、基金托管人、基金銷售機(jī)構(gòu)及相關(guān)機(jī)構(gòu)不對基金投資收益做出任何承諾或保證。
16、基金管理人擁有對本基金份額發(fā)售公告的最終解釋權(quán)。
一、本次發(fā)售基本情況
1、基金名稱：摩根士丹利恒安30天持有期債券型證券投資基金
2、基金簡稱：大摩恒安30天持有期債券
3、基金代碼：A類023239；C類023240
4、基金類別：債券型證券投資基金
5、基金運(yùn)作方式：契約型開放式
本基金每個(gè)工作日開放申購，但本基金對每份基金份額設(shè)置30天的最短持有期限。同時(shí)，本基金開始辦理贖回業(yè)務(wù)前，投資者不能提出贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請。本基金開始辦理贖回業(yè)務(wù)后，自基金合同生效日起（對于認(rèn)購份額而言，含當(dāng)日，下同）或基金份額申購確認(rèn)日起（對于申購份額而言，含當(dāng)日，下同）的第30天起（含當(dāng)日，如為非工作日則順延至下一工作日），投資者方可就該基金份額提出贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請。
6、基金份額面值：基金份額的初始面值為人民幣1.00元
7、基金存續(xù)期限：不定期
8、募集規(guī)模上限及規(guī)?？刂拼胧罕净饡翰辉O(shè)定募集規(guī)模上限
9、募集對象：符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者和合格境外投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資者。
本基金暫不向金融機(jī)構(gòu)自營賬戶銷售（基金管理人自有資金除外），如未來本基金開放向金融機(jī)構(gòu)自營賬戶公開銷售或?qū)︿N售對象的范圍予以進(jìn)一步限定，基金管理人將另行公告。金融機(jī)構(gòu)自營賬戶的具體范圍以基金管理人認(rèn)定為準(zhǔn)。本基金增加其他銷售機(jī)構(gòu)銷售本基金且銷售機(jī)構(gòu)對銷售對象的范圍予以進(jìn)一步限定的，其具體銷售對象以該銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。
如投資者存在法律法規(guī)或《業(yè)務(wù)規(guī)則》所禁止投資本基金的情形，基金管理人有權(quán)拒絕認(rèn)購。
10、基金份額銷售機(jī)構(gòu)
?。?）直銷機(jī)構(gòu)
摩根士丹利基金管理（中國）有限公司直銷中心
辦公地址：深圳市福田區(qū)中心四路1號嘉里建設(shè)廣場第二座第17層
聯(lián)系人：龍紫嵐
電話：0755-88318898
傳真：0755-82990631
摩根士丹利基金管理（中國）有限公司北京分公司
辦公地址： 北京市東城區(qū)安定門外大街208號院1號樓12層1205單元
聯(lián)系人：張宏偉
電話：010- 87986888
傳真：010- 87986889
摩根士丹利基金管理（中國）有限公司上海分公司
辦公地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)世紀(jì)大道100號上海環(huán)球金融中心77樓77T30室
聯(lián)系人：楊琪昊
電話：021-80638250
全國統(tǒng)一客服電話：400-8888-668
客戶服務(wù)信箱：msim-service@morganstanley.com.cn
深圳、北京或上海的投資人單筆認(rèn)購金額超過100萬元（含100萬元）人民幣的，可撥打直銷中心的上述電話進(jìn)行預(yù)約，本公司將提供上門服務(wù)。
?。?）其他銷售機(jī)構(gòu)
如本次募集期間，新增或調(diào)整銷售機(jī)構(gòu)，將另行公告。
11、募集時(shí)間安排與基金合同生效
本基金的募集期為自基金份額開始發(fā)售之日起到基金份額發(fā)售結(jié)束之日止的時(shí)間段，最長不超過3個(gè)月。
本基金的募集期為2025年6月28日至2025年9月19日。在本募集期內(nèi)，本基金向個(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者同時(shí)公開發(fā)售。基金管理人根據(jù)認(rèn)購的情況可適當(dāng)調(diào)整募集時(shí)間，并及時(shí)公告，但最長不超過法定募集期限。
募集期滿后，若本基金滿足備案條件（即基金募集份額總額不少于2億份，基金募集金額不少于2億元人民幣，且基金份額持有人的人數(shù)不少于200人），本基金管理人將按照規(guī)定辦理驗(yàn)資和基金備案手續(xù)。自中國證監(jiān)會書面確認(rèn)之日起，基金合同生效?；鸷贤Ш?，基金管理人將另行披露基金合同生效公告。
基金合同生效前，基金募集期間募集的資金應(yīng)當(dāng)存入專門賬戶，在基金募集行為結(jié)束前，任何人不得動用。有效認(rèn)購資金在募集期內(nèi)產(chǎn)生的利息將折成投資者認(rèn)購的基金份額，歸投資者所有。利息折份額的具體數(shù)額以登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。
若募集期滿，本基金未達(dá)到備案條件，則基金合同不能生效，本基金管理人將承擔(dān)因募集而產(chǎn)生的債務(wù)和費(fèi)用，并將投資人繳納的認(rèn)購款項(xiàng)加計(jì)銀行同期活期存款利息在募集期結(jié)束后30天內(nèi)退還給基金認(rèn)購人。
二、發(fā)售方式與相關(guān)規(guī)定
1、認(rèn)購方式
本基金認(rèn)購采取金額認(rèn)購的方式，認(rèn)購價(jià)格為1.00元/份。
本基金認(rèn)購采取“金額認(rèn)購，全額繳款”的方式。募集期投資人可以多次認(rèn)購本基金，A類基金份額的認(rèn)購費(fèi)率按每筆認(rèn)購申請單獨(dú)計(jì)算。C類基金份額不收取認(rèn)購費(fèi)用。
2、認(rèn)購費(fèi)用：
認(rèn)購本基金A類基金份額收取認(rèn)購費(fèi)用。認(rèn)購本基金C類基金份額不收取認(rèn)購費(fèi)用，而是基金合同生效后從本類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)。募集期投資者可以多次認(rèn)購本基金，對于多次認(rèn)購本基金A類基金份額的，按單筆認(rèn)購金額對應(yīng)的費(fèi)率檔次分別計(jì)費(fèi)。各銷售機(jī)構(gòu)銷售的份額類別以其業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)，敬請投資者留意。
本基金A類基金份額對通過直銷中心認(rèn)購的養(yǎng)老金客戶與除此之外的其他投資者實(shí)施差別的認(rèn)購費(fèi)率。
養(yǎng)老金客戶指基本養(yǎng)老基金與依法成立的養(yǎng)老計(jì)劃籌集的資金及其投資運(yùn)營收益形成的補(bǔ)充養(yǎng)老基金，包括全國社會保障基金、可以投資基金的地方社會保障基金、企業(yè)年金單一計(jì)劃以及集合計(jì)劃、企業(yè)年金理事會委托的特定客戶資產(chǎn)管理計(jì)劃、企業(yè)年金養(yǎng)老金產(chǎn)品、個(gè)人稅收遞延型商業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)等產(chǎn)品、職業(yè)年金計(jì)劃。如將來出現(xiàn)經(jīng)養(yǎng)老基金監(jiān)管部門認(rèn)可的新的養(yǎng)老基金類型，基金管理人可在招募說明書更新時(shí)或發(fā)布臨時(shí)公告將其納入養(yǎng)老金客戶范圍，并按規(guī)定履行適當(dāng)程序。非養(yǎng)老金客戶指除養(yǎng)老金客戶外的其他投資者。
通過基金管理人的直銷中心認(rèn)購本基金A類基金份額的養(yǎng)老金客戶認(rèn)購費(fèi)率見下表：（單位：元）
認(rèn)購金額（M） 認(rèn)購費(fèi)率
M＜100%萬元 0.12%
100%萬元≤M＜500+萬元 0.04%
M≥500%萬元 每筆1000元
其他投資者認(rèn)購本基金A類基金份額認(rèn)購費(fèi)率見下表：（單位：元）
認(rèn)購金額（M） 認(rèn)購費(fèi)率
M＜100+萬元 0.30%
100+萬元≤M＜500+萬元 0.10%
M≥500+萬元 每筆1000元
基金認(rèn)購費(fèi)用不列入基金資產(chǎn)，主要用于基金的市場推廣、銷售、注冊與過戶登記等募集期間發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用。
3、認(rèn)購份額的計(jì)算公式
投資人認(rèn)購時(shí)所交納的認(rèn)購金額包括認(rèn)購費(fèi)用和凈認(rèn)購金額。認(rèn)購份額的計(jì)算公式如下：
A 類基金的認(rèn)購份額的計(jì)算方法如下：
1）認(rèn)購費(fèi)用適用比例費(fèi)率的情形下：
凈認(rèn)購金額＝認(rèn)購金額/（1＋認(rèn)購費(fèi)率）
認(rèn)購費(fèi)用＝認(rèn)購金額－凈認(rèn)購金額
認(rèn)購份額＝（凈認(rèn)購金額＋認(rèn)購期間的利息）/基金份額發(fā)售面值
2）認(rèn)購費(fèi)用適用固定金額的情形下：
認(rèn)購費(fèi)用＝固定金額
凈認(rèn)購金額＝認(rèn)購金額-認(rèn)購費(fèi)用
認(rèn)購份額＝（凈認(rèn)購金額＋認(rèn)購期間利息）/基金份額發(fā)售面值
C 類基金份額的認(rèn)購份額的計(jì)算方法如下：
認(rèn)購份額＝（認(rèn)購金額＋認(rèn)購期間利息）/基金份額發(fā)售面值
認(rèn)購費(fèi)用以人民幣元為單位，計(jì)算結(jié)果保留到小數(shù)點(diǎn)后2位，小數(shù)點(diǎn)2位以后的部分四舍五入；認(rèn)購份額的計(jì)算保留到小數(shù)點(diǎn)后2位，小數(shù)點(diǎn)2位以后的部分四舍五入，由此誤差產(chǎn)生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。
例1：某非養(yǎng)老金客戶投資100,000元認(rèn)購本基金A類基金份額，對應(yīng)費(fèi)率為0.30%，假設(shè)認(rèn)購利息為19.76元，則其可得到的A類基金份額計(jì)算如下：
凈認(rèn)購金額＝100,000/（1+0.30%）＝99,700.90 元
認(rèn)購費(fèi)用＝100,000－99,700.90＝299.10元
認(rèn)購份額＝（99,700.90＋19.76）/1.00＝99,720.66份
即該投資人投資100,000元認(rèn)購本基金A類基金份額，若該筆資金在募集期間的利息為19.76元，則可得到99,720.66份A類基金份額。
例2：某非養(yǎng)老金客戶投資100,000 元認(rèn)購本基金C類基金份額，假設(shè)其認(rèn)購資金的利息為19.76元，其可得到的C類基金份額為:
凈認(rèn)購金額＝100,000 元
認(rèn)購份額＝（100,000＋19.76）/1.00＝100,019.76份
即投資人投資100,000元認(rèn)購本基金C類基金份額，假設(shè)其認(rèn)購資金的利息為19.76元，可得到100,019.76份C類基金份額。
4、認(rèn)購最低限額
在本基金募集期內(nèi)，投資人首次認(rèn)購的最低限額為人民幣10元，追加認(rèn)購單筆最低金額為人民幣10元。各銷售機(jī)構(gòu)對本基金最低認(rèn)購金額及交易級差有其他規(guī)定的，需要同時(shí)遵循該銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。投資人在募集期內(nèi)多次認(rèn)購的，本基金A類份額的認(rèn)購費(fèi)按單筆認(rèn)購金額對應(yīng)的費(fèi)率檔次分別計(jì)費(fèi)。
本基金單一投資者單日認(rèn)購金額不超過1000萬元（個(gè)人投資者、公募資產(chǎn)管理產(chǎn)品、職業(yè)年金、企業(yè)年金計(jì)劃、養(yǎng)老金產(chǎn)品及基金管理人自有資金除外），公募資產(chǎn)管理產(chǎn)品的具體范圍以基金管理人認(rèn)定為準(zhǔn)。基金管理人可以調(diào)整單一投資者單日認(rèn)購金額上限，具體規(guī)定請參見相關(guān)公告。
募集期限屆滿或提前結(jié)束募集時(shí)，以本基金各類份額合計(jì)，如本基金單個(gè)投資人累計(jì)認(rèn)購的基金份額達(dá)到或超過本基金總份額 50%的，基金管理人有權(quán)采取比例確認(rèn)等方式對該投資人的認(rèn)購申請進(jìn)行限制。基金管理人接受某筆或某些認(rèn)購申請可能導(dǎo)致投資者變相規(guī)避前述 50%比例要求的，基金管理人有權(quán)拒絕該等全部或部分認(rèn)購申請。投資者認(rèn)購的基金份額以及基金合同生效后登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)為準(zhǔn)。
基金管理人可根據(jù)市場情況，調(diào)整認(rèn)購金額的數(shù)量限制，基金管理人必須在調(diào)整實(shí)施前依照《信息披露辦法》的規(guī)定在規(guī)定媒介上刊登公告。
三、個(gè)人投資者的開戶與認(rèn)購程序
1、直銷辦理程序
?。?）直銷中心
1）注意事項(xiàng)：
本基金募集期內(nèi)，投資人首次認(rèn)購的最低限額為人民幣10元，追加認(rèn)購單筆最低金額為人民幣10元。
投資人可以使用轉(zhuǎn)賬、電匯等主動付款方式進(jìn)行認(rèn)購交款，但不接受現(xiàn)金方式認(rèn)購。
在直銷中心開立基金及交易賬戶的基金投資人應(yīng)指定一個(gè)銀行賬戶作為其認(rèn)購、申購、贖回、分紅及退款等資金往來的結(jié)算賬戶。銀行賬戶名稱必須同投資人基金賬戶的戶名一致。
業(yè)務(wù)辦理時(shí)間：基金份額發(fā)售日9:00～17:00（周六、周日及節(jié)假日不受理）。
請有意認(rèn)購本基金的個(gè)人投資者盡早向直銷中心索取賬戶和交易業(yè)務(wù)申請表。個(gè)人投資者也可從摩根士丹利基金管理（中國）有限公司的網(wǎng)站(www.morganstanleyfunds.com.cn)上下載有關(guān)直銷業(yè)務(wù)表格，但必須在辦理業(yè)務(wù)時(shí)保證提交的材料與下載文件中所要求的格式一致。
直銷中心與銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)的業(yè)務(wù)申請表不同，個(gè)人投資者請勿混用。
投資人在辦理基金賬戶開戶的同時(shí)可以辦理基金的認(rèn)購申請手續(xù)。
2）開戶及認(rèn)購程序
I、 開立基金賬戶
投資人開戶資料的填寫必須真實(shí)、準(zhǔn)確，否則由此引起的錯(cuò)誤和損失，由投資人自己承擔(dān)。
個(gè)人投資者申請開立基金賬戶時(shí)應(yīng)提交下列材料：
?、?有效身份證件原件及復(fù)印件；
?、谌羰怯纱砣嘶虮O(jiān)護(hù)人辦理，需要提供經(jīng)公證的代理授權(quán)委托書、監(jiān)護(hù)人證明文件及代理人或監(jiān)護(hù)人有效身份證件原件以及復(fù)印件；
?、叟c開立基金賬戶同名的銀行卡原件和復(fù)印件；
?、?填妥的《個(gè)人賬戶業(yè)務(wù)申請表》；
⑤ 填妥的《個(gè)人稅收居民身份聲明書》；
?、?簽字確認(rèn)的《投資人權(quán)益須知》；
?、?填妥的《風(fēng)險(xiǎn)承受能力調(diào)查問卷》；
?、?填妥的《投資者類型及風(fēng)險(xiǎn)匹配意見告知書及投資者確認(rèn)函》
?、?填妥的《中國個(gè)人信息同意函》。
II、提出認(rèn)購申請
個(gè)人投資者辦理認(rèn)購申請需準(zhǔn)備以下資料：
① 填寫完整的《交易業(yè)務(wù)申請表》；
?、?將認(rèn)購資金存入本基金管理人指定的直銷專戶；
?、?出示本人身份證件原件，提供復(fù)印件；
?、?若是由代理人或監(jiān)護(hù)人辦理，需提供經(jīng)公證的代理授權(quán)委托書、監(jiān)護(hù)人證明文件及代理人或監(jiān)護(hù)人有效身份證件原件以及復(fù)印件。尚未開戶者可同時(shí)辦理開戶和認(rèn)購手續(xù)。
III、交款方式
通過直銷中心認(rèn)購的個(gè)人投資者，應(yīng)在提出認(rèn)購申請當(dāng)日17：00之前，通過匯款等方式將足額認(rèn)購資金匯入本公司如下直銷專戶：
直銷專戶1：
賬戶名稱：摩根士丹利基金管理（中國）有限公司
開戶行：中國建設(shè)銀行深圳分行營業(yè)部
賬號：44201501100052515800
?、?直銷專戶2：
賬戶名稱：摩根士丹利基金管理（中國）有限公司
開戶行：中國銀行深圳分行福田支行
賬號：753657923708
?、?直銷專戶3：
賬戶名稱：摩根士丹利基金管理（中國）有限公司
開戶行：中國工商銀行深圳福田支行
賬號：4000023329200180361
直銷專戶4：
賬戶名稱：摩根士丹利基金管理（中國）有限公司
開戶行：交通銀行深圳彩田支行
賬號：443066175018010020733
?、?直銷專戶5：
賬戶名稱：摩根士丹利基金管理（中國）有限公司
開戶行：中國光大銀行深圳分行營業(yè)部
賬號：38910188000018773
投資人在辦理匯款時(shí)須注意以下事項(xiàng)：
?、?投資人在“匯款人”欄中填寫的匯款人名稱必須與認(rèn)購申請人名稱一致。
?、?投資人在銀行填寫劃款憑證時(shí)，請寫明用途。
⑥ 投資人若未按上述方式劃付認(rèn)購款項(xiàng)，造成認(rèn)購無效的，本公司及直銷專戶的開戶銀行不承擔(dān)任何責(zé)任。
?、?如果投資人認(rèn)購資金在當(dāng)日規(guī)定時(shí)間內(nèi)未劃入本公司指定直銷專戶的，則當(dāng)日提交的申請無效（投資人在認(rèn)購申請表上注明以資金到賬日為受理申請日除外）。
至募集期結(jié)束，以下情況將被視為無效認(rèn)購，款項(xiàng)將退往投資人指定的銀行賬戶：
?、?投資人劃入認(rèn)購資金，但未辦理開戶手續(xù)或開戶不成功的；
⑨ 投資人劃入認(rèn)購資金，但逾期未辦理認(rèn)購手續(xù)或認(rèn)購申請未被確認(rèn)的；
?、?投資人劃入的認(rèn)購資金金額小于其申請的認(rèn)購金額的；
在募集期截止日17：00之前認(rèn)購資金未劃入本公司指定直銷資金賬戶的；
本公司確認(rèn)的其它無效或認(rèn)購失敗情形。
2、個(gè)人投資者在其他銷售機(jī)構(gòu)的開戶及認(rèn)購手續(xù)以各銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。
四、機(jī)構(gòu)投資者的開戶與認(rèn)購程序
機(jī)構(gòu)投資者可以通過本公司直銷中心及其他銷售機(jī)構(gòu)指定的基金銷售網(wǎng)點(diǎn)認(rèn)購。
1、直銷中心
（1）注意事項(xiàng)
通過直銷中心首次辦理本基金認(rèn)購申請的起點(diǎn)金額為人民幣10元，追加認(rèn)購單筆最低金額為人民幣10元。
投資人可以使用轉(zhuǎn)賬、電匯等主動付款方式進(jìn)行認(rèn)購交款，但不接受現(xiàn)金方式認(rèn)購。
在直銷中心開立基金及交易賬戶的基金投資人應(yīng)指定一個(gè)銀行賬戶作為其認(rèn)購、申購、贖回、分紅、退款等資金往來的結(jié)算賬戶。銀行賬戶名稱必須同投資人基金賬戶的戶名一致。
業(yè)務(wù)辦理時(shí)間：基金份額發(fā)售日9:00～17:00（周六、周日及節(jié)假日不受理）。
請有意認(rèn)購本基金的機(jī)構(gòu)投資者盡早向直銷中心索取賬戶和交易業(yè)務(wù)申請表。機(jī)構(gòu)投資者也可從本公司的網(wǎng)站(www.morganstanleyfunds.com.cn)上下載有關(guān)直銷業(yè)務(wù)表格，但必須在辦理業(yè)務(wù)時(shí)保證提交的材料與下載文件中所要求的格式一致。
直銷中心與銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)的業(yè)務(wù)申請表不同，機(jī)構(gòu)投資者請勿混用。
投資人在辦理基金賬戶開戶的同時(shí)可以辦理基金的認(rèn)購申請手續(xù)。
?。?）開戶及認(rèn)購程序
1）開立基金賬戶
投資人開戶資料的填寫必須真實(shí)、準(zhǔn)確，否則由此引起的錯(cuò)誤和損失，由投資人自己承擔(dān)。
機(jī)構(gòu)投資者申請開立基金賬戶時(shí)應(yīng)提交下列材料：
I、 填寫完整并加蓋單位公章和法定代表人簽章（或負(fù)責(zé)人）的《機(jī)構(gòu)賬戶業(yè)務(wù)申請表》；
II、營業(yè)執(zhí)照或民政部門等頒發(fā)的注冊登記書原件及復(fù)印件；
III、指定銀行出具的開戶證明原件及復(fù)印件；
IV、填寫完整并加蓋單位公章和法定代表人簽章的基金業(yè)務(wù)授權(quán)委托書；
V、 填妥并蓋章的預(yù)留《印鑒卡》；
VI、經(jīng)辦人的身份證件原件及復(fù)印件；
VII、法定代表人證明書及法定代表人身份證復(fù)印件；
VIII、填妥并加蓋公章的《開放式基金電子交易協(xié)議書》；
IX、簽字確認(rèn)并加蓋公章的《投資人權(quán)益須知》；
X、 填妥并蓋章及簽字確認(rèn)的《風(fēng)險(xiǎn)承受能力調(diào)查問卷》；
XI、填妥并蓋章的《投資者類型及風(fēng)險(xiǎn)匹配意見告知書及投資者確認(rèn)函》
XII、填妥并蓋章的《中國個(gè)人信息同意函》
XIII、填妥并蓋章及簽字確認(rèn)的《機(jī)構(gòu)稅收居民身份聲明書》（金融機(jī)構(gòu)豁免）；
XIV、開展金融相關(guān)業(yè)務(wù)的資質(zhì)證明文件原件及加蓋公章的復(fù)印件（如有）；
XV、可支持受益所有人判斷理由的相關(guān)證明文件原件及加蓋公章的復(fù)印件；
XVI、受益所有人有效身份證件原件及加蓋公章的復(fù)印件；
XVII、理財(cái)產(chǎn)品類還需提供監(jiān)管機(jī)構(gòu)對理財(cái)產(chǎn)品的設(shè)立批復(fù)、確認(rèn)函、備案證明或產(chǎn)品成立公告原件及加蓋公章的復(fù)印件；
XVIII、年金類托管人還需提供加蓋單位公章的企業(yè)年金資格管理證書和企業(yè)年金基金托管業(yè)務(wù)資格證書復(fù)印件；
XIX、本公司要求提供的其他資料。
注：以上復(fù)印件均應(yīng)加蓋單位公章。
2）提出認(rèn)購申請
機(jī)構(gòu)投資者在直銷中心認(rèn)購應(yīng)提交以下資料：
I、 加蓋預(yù)留印鑒的《交易業(yè)務(wù)申請表》；
II、加蓋銀行受理章的銀行付款憑證回單聯(lián)原件及復(fù)印件。
尚未辦理開戶手續(xù)的投資人可提供規(guī)定的資料將開戶與認(rèn)購一起辦理。
3）認(rèn)購資金的劃撥
通過直銷中心認(rèn)購的機(jī)構(gòu)投資者，應(yīng)在提出認(rèn)購申請當(dāng)日17：00之前將足額認(rèn)購資金匯入本公司直銷專戶，具體賬戶信息請參見本公告第三部分“個(gè)人投資者的開戶與認(rèn)購程序”第（一）條中列示的直銷專戶。
投資人在辦理匯款時(shí)須注意以下事項(xiàng)：
I、 機(jī)構(gòu)投資者在填寫銀行劃款憑證時(shí)，請寫明用途。
II、投資人若未按上述方式劃付認(rèn)購款項(xiàng)，造成認(rèn)購無效的，本公司及直銷專戶的開戶銀行不承擔(dān)任何責(zé)任。
III、如果投資人認(rèn)購資金在當(dāng)日規(guī)定時(shí)間內(nèi)未到本公司指定直銷專戶的，則當(dāng)日提交的申請無效（投資人在認(rèn)購申請表上注明以資金到賬日為受理申請日除外）。
至募集期結(jié)束，以下情況將被視為無效認(rèn)購，款項(xiàng)將退往投資人的指定銀行賬戶：
I、 投資人劃入認(rèn)購資金，但未辦理開戶手續(xù)或開戶不成功的；
II、投資人劃入認(rèn)購資金，但逾期未辦理認(rèn)購手續(xù)或認(rèn)購申請未被確認(rèn)的；
III、投資人劃入的認(rèn)購資金金額小于其申請的認(rèn)購金額的；
IV、投資人認(rèn)購資金的到賬時(shí)間晚于規(guī)定的資金最遲到賬時(shí)間；
V、 本公司確認(rèn)的其它無效或認(rèn)購失敗情形。
2、機(jī)構(gòu)投資者在其他銷售機(jī)構(gòu)的開戶及認(rèn)購手續(xù)以各銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。
五、清算、交割與過戶
基金合同生效前，全部募集資金將被凍結(jié)在基金募集專戶中，在基金募集行為結(jié)束前，任何人不得動用。有效認(rèn)購資金在募集期內(nèi)產(chǎn)生的利息將折成投資者認(rèn)購的基金份額，歸投資者所有。利息折份額的具體數(shù)額以登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。
本基金權(quán)益登記由基金登記機(jī)構(gòu)（摩根士丹利基金管理（中國）有限公司）在募集結(jié)束后完成過戶登記。
六、退款事項(xiàng)
1、在募集期內(nèi)被確認(rèn)無效的認(rèn)購資金，將于認(rèn)購申請被確認(rèn)無效之日起3個(gè)工作日內(nèi)向投資者的結(jié)算賬戶劃出；在募集結(jié)束后被確認(rèn)無效的認(rèn)購資金，將于驗(yàn)資完成日起3個(gè)工作日內(nèi)向投資者的結(jié)算賬戶劃出。
2、募集失敗：在募集期結(jié)束后，如果本基金募集份額總份額小于2億份或募集資金金額少于2億元人民幣或基金份額持有人的人數(shù)少于200人，則本基金基金合同不能生效。屆時(shí)本基金管理人承擔(dān)因募集行為產(chǎn)生的債務(wù)和費(fèi)用，并將投資人繳納的認(rèn)購款項(xiàng)并加計(jì)中國人民銀行規(guī)定的商業(yè)銀行同期活期存款利息在募集期結(jié)束后30天內(nèi)退還投資人。
七、基金的驗(yàn)資與基金合同生效
1、募集期截止或提前結(jié)束募集后，基金管理人根據(jù)登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)的數(shù)據(jù)，將募集的屬于本基金財(cái)產(chǎn)的全部資金劃入基金托管人為基金開立的資產(chǎn)托管專戶中，并委托符合《中華人民共和國證券法》規(guī)定的會計(jì)師事務(wù)所對基金資產(chǎn)進(jìn)行驗(yàn)資并出具報(bào)告，登記機(jī)構(gòu)出具認(rèn)購人數(shù)、認(rèn)購份額、利息等證明。
2、若本基金滿足備案條件，基金管理人向中國證監(jiān)會提交驗(yàn)資報(bào)告，辦理基金備案手續(xù)。自中國證監(jiān)會書面確認(rèn)之日起，基金合同生效?；鸸芾砣嗽谑盏街袊C監(jiān)會書面確認(rèn)的次日披露基金合同生效公告。
八、本次發(fā)售當(dāng)事人及中介機(jī)構(gòu)
1、基金管理人
名稱：摩根士丹利基金管理（中國）有限公司
住所：深圳市福田區(qū)中心四路1號嘉里建設(shè)廣場第二座第17層01-04室
辦公地址：深圳市福田區(qū)中心四路1號嘉里建設(shè)廣場第二座第17層
法定代表人：ZHOU WENTONG（周文秱）
設(shè)立日期： 2003年3月14日
批準(zhǔn)設(shè)立機(jī)關(guān)及批準(zhǔn)設(shè)立文號：中國證監(jiān)會證監(jiān)基金字[2003]33號
組織形式： 有限責(zé)任公司
注冊資本： 人民幣95，000萬元
存續(xù)期限： 永續(xù)經(jīng)營
聯(lián)系電話：0755-88318883
2、基金托管人
名稱：江蘇銀行股份有限公司（簡稱“江蘇銀行”）
注冊地址： 江蘇省南京市中華路26號
辦公地址： 江蘇省南京市中華路26號
法定代表人：葛仁余
成立時(shí)間：2007 年1月22日
組織形式：股份有限公司（上市）
注冊資本：1835132.4463萬元整
存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營
基金托管資格批文及文號：證監(jiān)許可[2014]619 號
3、直銷機(jī)構(gòu)
摩根士丹利基金管理（中國）有限公司直銷中心
辦公地址：深圳市福田區(qū)中心四路1號嘉里建設(shè)廣場第二座第17層
聯(lián)系人：龍紫嵐
電話：0755-88318898
傳真：0755-82990631
網(wǎng)站：www.morganstanleyfunds.com.cn
摩根士丹利基金管理（中國）有限公司北京分公司
辦公地址： 北京市東城區(qū)安定門外大街208號院1號樓12層1205單元
聯(lián)系人：張宏偉
電話：010- 87986888
傳真：010- 87986889
摩根士丹利基金管理（中國）有限公司上海分公司
辦公地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)世紀(jì)大道100號上海環(huán)球金融中心77樓77T30室
聯(lián)系人：楊琪昊
電話：021-80638250
全國統(tǒng)一客服電話：400-8888-668
客戶服務(wù)信箱：msim-service@morganstanley.com.cn
4、銷售機(jī)構(gòu)
本基金的銷售機(jī)構(gòu)相關(guān)情況詳見本公告 “一、本次發(fā)售基本情況”的“基金份額銷售機(jī)構(gòu)”部分。
5、登記機(jī)構(gòu)
名稱：摩根士丹利基金管理（中國）有限公司
注冊地址：深圳市福田區(qū)中心四路1號嘉里建設(shè)廣場第二座第17層01-04室
辦公地址：深圳市福田區(qū)中心四路1號嘉里建設(shè)廣場第二座第17層
法定代表人：ZHOU WENTONG（周文秱）
成立時(shí)間：2003年3月14日
客戶服務(wù)中心電話：400-8888-668
聯(lián)系人：柏斌
電話：0755-88318716
6、律師事務(wù)所
名稱：上海市通力律師事務(wù)所
注冊地址：上海市銀城中路68號時(shí)代金融中心19樓
辦公地址：上海市銀城中路68號時(shí)代金融中心19樓
負(fù)責(zé)人：韓炯
聯(lián)系人：陸奇
電話：021-31358666
經(jīng)辦律師：安冬、陸奇
7、審計(jì)基金財(cái)產(chǎn)的會計(jì)師事務(wù)所
名稱：安永華明會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
住所：北京市東城區(qū)東長安街 1 號東方廣場安永大樓 17 層 01-12 室
辦公地址：北京市東城區(qū)東長安街 1 號東方廣場安永大樓 17 層 01-12 室
執(zhí)行事務(wù)合伙人：毛鞍寧
電話：（010）58153000
聯(lián)系人：施翊洲
經(jīng)辦注冊會計(jì)師：施翊洲、胡蓮蓮
摩根士丹利基金管理(中國)有限公司
二〇二五年六月二十五日
摩根士丹利恒安30天持有期債券型證券投資基金基金份額發(fā)售公告.pdf