交銀施羅德180天持有期債券型證券投資基金基金份額發(fā)售公告
交銀施羅德180天持有期債券型證券投資基金基金份額發(fā)售公告
重要提示
1、交銀施羅德180天持有期債券型證券投資基金（以下簡稱“本基金”）的募集已獲中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）證監(jiān)許可【2025】242號文予以注冊。中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊并不代表中國證監(jiān)會對本基金的投資價值和市場前景作出實質(zhì)性判斷、推薦或者保證。
2、本基金是契約型開放式債券型證券投資基金。
3、本基金的管理人為交銀施羅德基金管理有限公司（以下使用全稱或其簡稱“本公司”），托管人為中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司，登記機構(gòu)為本公司。
4、本基金根據(jù)認購/申購費用、銷售服務(wù)費收取方式的不同，將基金份額分為不同的類別。在投資人認購/申購時收取認購/申購費用且不從本類別基金資產(chǎn)中計提銷售服務(wù)費的，稱為A類基金份額；在投資人認購/申購時不收取認購/申購費用，并從本類別基金資產(chǎn)中計提銷售服務(wù)費的，稱為C類基金份額。本基金A類基金份額和C類基金份額分別設(shè)置基金代碼。由于基金費用的不同，本基金A類基金份額和C類基金份額將分別計算基金份額凈值并單獨公告。投資者可自行選擇認購/申購的基金份額類別。本基金不同基金份額類別之間暫不開通互相轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。如后續(xù)開通此項業(yè)務(wù)的，無需召開基金份額持有人大會審議，但調(diào)整前基金管理人需及時公告。
5、投資者可以通過基金管理人的直銷機構(gòu)即基金管理人直銷柜臺以及基金管理人的網(wǎng)上直銷交易平臺（網(wǎng)站及手機APP，下同）和除基金管理人之外的其他銷售機構(gòu)（以下或稱“其他銷售機構(gòu)”）認購本基金。機構(gòu)投資者（含公募資產(chǎn)管理產(chǎn)品）僅可通過基金管理人直銷柜臺認購本基金?；鸸芾砣丝筛鶕?jù)有關(guān)法律法規(guī)的要求，選擇其它符合要求的機構(gòu)銷售本基金。本公告中如無特別說明，銷售機構(gòu)即指直銷機構(gòu)和其他銷售機構(gòu)。具體銷售機構(gòu)名單詳見本公告“九、本次募集當(dāng)事人或中介機構(gòu)”項下“（三）銷售機構(gòu)”章節(jié)。
除法律法規(guī)另有規(guī)定外，任何與基金份額發(fā)售有關(guān)的當(dāng)事人不得提前發(fā)售基金份額。
6、基金募集期：本基金自2025年7月1日起至2025年7月16日止通過銷售機構(gòu)公開發(fā)售（具體業(yè)務(wù)辦理時間見各銷售機構(gòu)的相關(guān)業(yè)務(wù)公告或撥打客戶服務(wù)電話咨詢）。本基金的募集期限不超過3個月，自基金份額開始發(fā)售之日起計算。本公司也可根據(jù)基金銷售情況在募集期限內(nèi)適當(dāng)延長或縮短基金發(fā)售時間，并及時公告。
7、本基金募集對象為符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機構(gòu)投資者、合格境外投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資人（以下合稱“投資人”或“投資者”）。
本基金暫不向金融機構(gòu)自營賬戶銷售（基金管理人自有資金除外），如未來本基金開放向金融機構(gòu)自營賬戶公開銷售或?qū)︿N售對象的范圍予以進一步限定，基金管理人將另行公告。
本基金單一投資者單日認購金額不超過1000萬元（個人投資者、公募資產(chǎn)管理產(chǎn)品、職業(yè)年金計劃、企業(yè)年金計劃、養(yǎng)老金產(chǎn)品和基金管理人自有資金除外）基金管理人可以調(diào)整單一投資者單日認購金額上限，具體規(guī)定請參見更新的招募說明書或相關(guān)公告。
基金管理人有權(quán)對某類或某只資產(chǎn)管理產(chǎn)品持有本基金的金額或份額數(shù)量進行限制并有權(quán)拒絕其全部或部分認購申請，具體以基金管理人認定為準。
機構(gòu)投資者（含公募資產(chǎn)管理產(chǎn)品）僅可通過本基金管理人直銷柜臺認購本基金，若機構(gòu)投資者通過非本基金管理人直銷柜臺認購本基金，則本基金管理人有權(quán)拒絕該筆申請。未來本基金可根據(jù)實際情況在非本基金管理人直銷柜臺向機構(gòu)投資者銷售。
公募資產(chǎn)管理產(chǎn)品及金融機構(gòu)自營賬戶的具體范圍以基金管理人認定為準。
8、募集期內(nèi)，本基金募集規(guī)模上限為50億元人民幣（不包括募集期利息），采用末日比例確認的方式實現(xiàn)募集規(guī)模的有效控制。若本基金在募集期內(nèi)任何一天（含第一天）當(dāng)日募集截止時間后，基金募集總規(guī)模接近、達到或超過募集規(guī)模上限，本公司將提前結(jié)束本次募集并于次日在規(guī)定媒介上公告，未確認部分的認購款項將在募集期結(jié)束后退還給投資者，由此產(chǎn)生的利息等損失由投資人自行承擔(dān)。
9、投資人認購本基金時，需首先開立本公司的基金賬戶。除法律法規(guī)另有規(guī)定外，一個投資人只能開設(shè)和使用一個本公司的基金賬戶。不得非法利用他人賬戶或資金進行認購，也不得違規(guī)融資或幫助他人違規(guī)進行認購。投資人應(yīng)保證用于認購的資金來源合法，投資人應(yīng)有權(quán)自行支配，不存在任何法律上、合約上或其他障礙。投資者在首次認購本基金時，需按本基金銷售機構(gòu)的規(guī)定，提出開立本公司的基金賬戶和銷售機構(gòu)交易賬戶的申請。若投資者已經(jīng)開立本公司的基金賬戶，則無須再另行開立本公司的基金賬戶，直接以此基金賬戶辦理認購申請即可。請投資者注意，如同日在不同銷售機構(gòu)申請開立本公司的基金賬戶，可能導(dǎo)致開戶失敗。投資者的開戶和認購申請可同時辦理，一次完成，但認購申請的確認須以開戶確認成功為前提條件，若開戶無效，認購申請也同時無效。
10、認購限額：直銷機構(gòu)接受首次認購申請的最低金額為單筆100萬元，追加認購的最低金額為單筆10萬元；已在直銷機構(gòu)有認購或申購過本基金管理人管理的其他基金記錄的投資人不受首次認購最低金額的限制。通過基金管理人網(wǎng)上直銷交易平臺辦理本基金認購業(yè)務(wù)的不受直銷機構(gòu)最低認購金額的限制，認購最低金額為單筆1元。本基金直銷機構(gòu)單筆認購最低金額可由基金管理人酌情調(diào)整。其他銷售機構(gòu)接受認購申請的最低金額為單筆1元，如果銷售機構(gòu)業(yè)務(wù)規(guī)則規(guī)定的最低單筆認購金額高于1元，以該銷售機構(gòu)的規(guī)定為準。投資人在募集期內(nèi)可多次認購基金份額，認購費用按每筆認購申請單獨計算，認購申請一經(jīng)登記機構(gòu)受理不得撤銷。
11、銷售網(wǎng)點（指直銷機構(gòu)和/或其他銷售機構(gòu)的銷售網(wǎng)點）對申請的受理并不表示對該申請的成功確認，而僅代表銷售網(wǎng)點確實接收到認購申請。申請的成功確認應(yīng)以基金合同生效后、登記機構(gòu)的確認登記為準。投資人可以在基金合同生效后到原認購網(wǎng)點打印認購成交確認憑證。本基金管理人將向投資人提供電子或紙質(zhì)對賬單，需要訂閱或取消的客戶可與本基金管理人客戶服務(wù)中心（400-700-5000，021-61055000）聯(lián)系。
12、本公告僅對本基金基金份額發(fā)售的有關(guān)事項和規(guī)定予以說明。投資者欲了解本基金的詳細情況，請詳細閱讀2025年6月24日在本公司網(wǎng)站（www.fund001.com）和中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）披露的交銀施羅德180天持有期債券型證券投資基金基金合同和招募說明書。
13、本基金的基金合同、招募說明書及本公告將同時發(fā)布在本公司網(wǎng)站（www.fund001.com）。投資人亦可通過本公司網(wǎng)站下載基金申請表格和了解基金募集相關(guān)事宜。
14、銷售機構(gòu)的銷售網(wǎng)點以及開戶認購等事項的詳細情況請向各銷售機構(gòu)咨詢。
15、未開設(shè)銷售網(wǎng)點的地方的投資人，可撥打本公司的客戶服務(wù)電話400-700-5000（免長途話費）或（021）61055000咨詢基金認購事宜。
16、由于各基金銷售機構(gòu)系統(tǒng)及業(yè)務(wù)安排等原因，工作日的具體業(yè)務(wù)辦理時間可能有所不同，投資人應(yīng)參照各基金銷售機構(gòu)的具體規(guī)定。
17、本公司可綜合各種情況對募集安排做適當(dāng)調(diào)整。
18、風(fēng)險提示
證券投資基金（以下簡稱“基金”）是一種長期投資工具，其主要功能是分散投資，降低投資單一證券所帶來的個別風(fēng)險?；鸩煌阢y行儲蓄和債券等能夠提供固定收益預(yù)期的金融工具，投資人購買基金，既可能按其持有份額分享基金投資所產(chǎn)生的收益，也可能承擔(dān)基金投資所帶來的損失。
基金在投資運作過程中可能面臨各種風(fēng)險，既包括市場風(fēng)險，也包括基金自身的管理風(fēng)險、技術(shù)風(fēng)險和合規(guī)風(fēng)險等。巨額贖回風(fēng)險是開放式基金所特有的一種風(fēng)險，即當(dāng)單個開放日基金的凈贖回申請（贖回申請份額總數(shù)加上基金轉(zhuǎn)換中轉(zhuǎn)出申請份額總數(shù)扣除申購申請份額總數(shù)及基金轉(zhuǎn)換中轉(zhuǎn)入申請份額總數(shù)后的余額）超過上一開放日基金總份額的百分之十時，投資人將可能無法及時贖回持有的全部基金份額。
基金分為股票型基金、混合型基金、債券型基金、貨幣市場基金等不同類型，投資人投資不同類型的基金將獲得不同的收益預(yù)期，也將承擔(dān)不同程度的風(fēng)險。一般來說，基金的收益預(yù)期越高，投資者承擔(dān)的風(fēng)險也越大。
本基金是一只債券型基金，其預(yù)期風(fēng)險與預(yù)期收益理論上高于貨幣市場基金，低于混合型基金和股票型基金。
本基金為債券型基金，投資于債券資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的80%，因投資固定收益類資產(chǎn)而面臨固定收益類資產(chǎn)市場的系統(tǒng)性風(fēng)險和個券風(fēng)險。
本基金每份基金份額的最短持有期限為180天，在最短持有期限內(nèi)該份基金份額不可贖回，自最短持有期限屆滿日起（含該日）可贖回。即：自基金合同生效日（對認購份額而言）、基金份額申購確認日（對申購份額而言）起的第180天起（含當(dāng)日，如為非工作日則順延至下一工作日），投資者方可提出贖回申請。對于基金份額持有人而言，存在投資本基金后180天內(nèi)無法贖回的風(fēng)險。
本基金可投資國債期貨，國債期貨的投資可能面臨市場風(fēng)險、基差風(fēng)險、流動性風(fēng)險。
本基金可投資資產(chǎn)支持證券，資產(chǎn)支持證券具有一定的價格波動風(fēng)險、流動性風(fēng)險、信用風(fēng)險等風(fēng)險，基金管理人將本著謹慎和控制風(fēng)險的原則進行資產(chǎn)支持證券投資，請基金份額持有人關(guān)注包括投資資產(chǎn)支持證券可能導(dǎo)致的基金凈值波動在內(nèi)的各項風(fēng)險。
為對沖信用風(fēng)險，本基金可能投資信用衍生品，信用衍生品的投資可能面臨流動性風(fēng)險、償付風(fēng)險和價格波動風(fēng)險。
本基金面臨基金合同提前終止風(fēng)險。連續(xù)50個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的，基金合同終止，不需召開基金份額持有人大會。
投資人應(yīng)當(dāng)認真閱讀《基金合同》、《招募說明書》、《基金產(chǎn)品資料概要》等基金法律文件，了解基金的風(fēng)險收益特征，并根據(jù)自身的投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗、資產(chǎn)狀況等判斷基金是否和投資人的風(fēng)險承受能力相適應(yīng)。
投資人應(yīng)當(dāng)充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲蓄方式的區(qū)別。定期定額投資是引導(dǎo)投資人進行長期投資、平均投資成本的一種簡單易行的投資方式。但是定期定額投資并不能規(guī)避基金投資所固有的風(fēng)險，不能保證投資人獲得收益，也不是替代儲蓄的等效理財方式。
因拆分、分紅等行為導(dǎo)致基金份額凈值變化，不會改變基金的風(fēng)險收益特征，不會降低基金投資風(fēng)險或提高基金投資收益。以1元初始面值開展基金募集或因拆分、分紅等行為導(dǎo)致基金份額凈值調(diào)整至1元初始面值或1元附近，在市場波動等因素的影響下，基金投資仍有可能出現(xiàn)虧損或基金凈值仍有可能低于初始面值。
基金管理人承諾以誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證投資于本基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸸芾砣斯芾淼钠渌鸬臉I(yè)績不構(gòu)成對本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y人基金投資的“買者自負”原則，在做出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險，由投資人自行負擔(dān)。
投資人應(yīng)當(dāng)通過基金管理人或具有基金銷售業(yè)務(wù)資格的其他機構(gòu)購買和贖回基金。
一、本次募集基本情況
1、基金名稱
交銀施羅德180天持有期債券型證券投資基金
2、基金類型
債券型證券投資基金
3、運作方式
契約型開放式
4、基金存續(xù)期限
不定期
5、基金份額發(fā)售面值
本基金基金份額發(fā)售面值為人民幣1.00元。
6、基金份額類別
本基金根據(jù)認購/申購費用、銷售服務(wù)費收取方式的不同，將基金份額分為不同的類別。在投資人認購/申購時收取認購/申購費用且不從本類別基金資產(chǎn)中計提銷售服務(wù)費的，稱為A類基金份額；在投資人認購/申購時不收取認購/申購費用，并從本類別基金資產(chǎn)中計提銷售服務(wù)費的，稱為C類基金份額。本基金A類基金份額和C類基金份額分別設(shè)置基金代碼。由于基金費用的不同，本基金A類基金份額和C類基金份額將分別計算基金份額凈值并單獨公告。投資者可自行選擇認購/申購的基金份額類別。本基金不同基金份額類別之間暫不開通互相轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。如后續(xù)開通此項業(yè)務(wù)的，無需召開基金份額持有人大會審議，但調(diào)整前基金管理人需及時公告。
7、基金代碼及基金簡稱
（1）A類基金份額基金代碼：023582；基金簡稱：交銀180天持有期債券A
（2）C類基金份額基金代碼：023583；基金簡稱：交銀180天持有期債券C
8、發(fā)售對象
符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機構(gòu)投資者、合格境外投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資人。
本基金暫不向金融機構(gòu)自營賬戶銷售（基金管理人自有資金除外），如未來本基金開放向金融機構(gòu)自營賬戶公開銷售或?qū)︿N售對象的范圍予以進一步限定，基金管理人將另行公告。本基金單一投資者單日認購金額不超過1000萬元（個人投資者、公募資產(chǎn)管理產(chǎn)品、職業(yè)年金計劃、企業(yè)年金計劃、養(yǎng)老金產(chǎn)品和基金管理人自有資金除外）?；鸸芾砣丝梢哉{(diào)整單一投資者單日認購金額上限，具體規(guī)定請參見更新的招募說明書或相關(guān)公告。
基金管理人有權(quán)對某類或某只資產(chǎn)管理產(chǎn)品持有本基金的金額或份額數(shù)量進行限制并有權(quán)拒絕其全部或部分認購申請，具體以基金管理人認定為準。
機構(gòu)投資者（含公募資產(chǎn)管理產(chǎn)品）僅可通過本基金管理人直銷柜臺認購本基金，若機構(gòu)投資者通過非本基金管理人直銷柜臺認購本基金，則本基金管理人有權(quán)拒絕該筆申請。未來本基金可根據(jù)實際情況在非本基金管理人直銷柜臺向機構(gòu)投資者銷售。
公募資產(chǎn)管理產(chǎn)品及金融機構(gòu)自營賬戶的具體范圍以基金管理人認定為準。
9、銷售機構(gòu)
（1）直銷機構(gòu)：
本基金直銷機構(gòu)為本公司直銷柜臺以及本公司的網(wǎng)上直銷交易平臺。募集期間個人投資者可以通過本公司網(wǎng)上直銷交易平臺辦理開戶和本基金認購業(yè)務(wù)。
機構(gòu)投資者（含公募資產(chǎn)管理產(chǎn)品）僅可通過基金管理人直銷柜臺認購本基金。
（2）除基金管理人之外的其他銷售機構(gòu)：
本基金的其他銷售機構(gòu)名單詳見本公告“九、本次募集當(dāng)事人或中介機構(gòu)”項下“（三）銷售機構(gòu)”中“2、除基金管理人之外的其他銷售機構(gòu)”章節(jié)。
基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的要求，選擇其他符合要求的機構(gòu)銷售本基金。
10、募集時間安排與基金合同生效
根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，基金的募集期為自基金份額發(fā)售之日起不超過3個月。本基金募集期自2025年7月1日起至2025年7月16日止，基金管理人根據(jù)認購的情況可適當(dāng)延長發(fā)行時間，但最長不超過法定募集期限；同時也可根據(jù)認購和市場情況提前結(jié)束發(fā)行。
本基金在募集期間達到基金合同的備案條件，基金管理人應(yīng)當(dāng)在基金募集結(jié)束之日起10日內(nèi)聘請法定驗資機構(gòu)驗資，并在收到驗資報告之日起10日內(nèi)，向中國證監(jiān)會提交驗資報告，辦理基金備案手續(xù)。自中國證監(jiān)會書面確認之日起，基金備案手續(xù)辦理完畢，基金合同生效。
若募集期屆滿，未滿足募集生效條件，基金管理人將以其固有財產(chǎn)承擔(dān)因募集行為而產(chǎn)生的債務(wù)和費用，在基金募集期限屆滿后30日內(nèi)返還基金投資人已繳納的認購款項，并加計銀行同期活期存款利息。
11、認購期利息的處理方式
本基金基金合同生效前，投資人的有效認購款項只能存入專門賬戶，任何人不得動用。有效認購款項在募集期間產(chǎn)生的利息將折算為基金份額歸基金份額持有人所有。
認購利息折算的基金份額精確到小數(shù)點后兩位，小數(shù)點兩位以后的部分截位，由此誤差產(chǎn)生的收益或損失由基金財產(chǎn)承擔(dān)，其中有效認購資金的利息及利息折算的基金份額以登記機構(gòu)的記錄為準。
12、基金份額的面值、認購費用、認購價格及認購份額的計算公式
（1）面值、認購價格：本基金基金份額的初始面值、認購價格為1.00元/份。
（2）認購費率
募集期內(nèi)投資人可以多次認購本基金，A類基金份額的認購費用按A類基金份額的每筆認購申請單獨計算?；鹜顿Y者認購A類基金份額收取認購費用，即在認購時支付認購費用?；鹜顿Y者認購C類基金份額不收取認購費用，而是從該類別基金資產(chǎn)中計提銷售服務(wù)費。
本基金A類基金份額（非養(yǎng)老金客戶）的認購費率如下：
認購金額（含認購費） A類基金份額認購費率
100萬元以下 0.3%
100萬元（含）至500萬元 0.1%
500萬元以上（含500萬元） 每筆交易1000元
本基金對通過基金管理人直銷柜臺認購A類基金份額的養(yǎng)老金客戶與除此之外的其他投資者實施差別的認購費率。養(yǎng)老金客戶包括基本養(yǎng)老基金與依法成立的養(yǎng)老計劃籌集的資金及其投資運營收益形成的補充養(yǎng)老基金等，具體包括：
1）全國社會保障基金；
2）可以投資基金的地方社會保障基金；
3）企業(yè)年金單一計劃以及集合計劃；
4）企業(yè)年金理事會委托的特定客戶資產(chǎn)管理計劃；
5）企業(yè)年金養(yǎng)老金產(chǎn)品。
如將來出現(xiàn)經(jīng)養(yǎng)老基金監(jiān)管部門認可的新的養(yǎng)老基金類型，基金管理人可在招募說明書更新或發(fā)布臨時公告將其納入養(yǎng)老金客戶范圍。
通過基金管理人直銷柜臺認購本基金A類基金份額的養(yǎng)老金客戶特定認購費率如下表：
認購金額（含認購費） A類基金份額特定認購費率
100萬元以下 0.12%
100萬元（含）至500萬元 0.02%
500萬元以上（含500萬元） 每筆交易1000元
本基金A類基金份額的認購費用由認購A類基金份額的投資人承擔(dān)，認購費用不列入基金財產(chǎn)，主要用于基金的市場推廣、銷售、登記等募集期間發(fā)生的各項費用。
（3）認購份額的計算
基金認購采用金額認購的方式。
1）A類基金份額的認購
基金的認購金額包括認購費用和凈認購金額。計算公式為：
認購總金額=申請總金額
凈認購金額=認購總金額/（1＋認購費率）
（注：對于適用固定金額認購費用的認購，凈認購金額＝認購總金額－固定認購費用金額）
認購費用=認購總金額-凈認購金額
（注：對于適用固定金額認購費用的認購，認購費用＝固定認購費用金額）
認購份額=凈認購金額/基金份額初始面值＋認購利息/基金份額初始面值
認購份額計算結(jié)果保留到小數(shù)點后2位，小數(shù)點2位以后的部分四舍五入，由此誤差產(chǎn)生的損失由基金財產(chǎn)承擔(dān)，產(chǎn)生的收益歸基金財產(chǎn)所有。
例一：某投資者（非養(yǎng)老金客戶）認購本基金A類基金份額100,000.00元，且該認購申請被全額確認，所對應(yīng)的認購費率為0.3%。假定該筆認購金額產(chǎn)生利息50.00元。則認購份額為：
認購總金額＝100,000.00元
凈認購金額＝100,000.00/（1＋0.3%）＝99,700.90元
認購費用＝100,000.00－99,700.90＝299.10元
認購份額＝99,700.90/1.00＋50.00/1.00＝99,750.90份
即：若該投資者（非養(yǎng)老金客戶）選擇投資100,000.00元認購A類基金份額，假定該筆認購金額產(chǎn)生利息50.00元，可得到99,750.90份A類基金份額。
例二：某養(yǎng)老金客戶通過基金管理人的直銷柜臺認購本基金A類基金份額1,000,000.00元，且該認購申請被全額確認，所對應(yīng)的認購費率為0.02%。假定該筆認購金額產(chǎn)生利息50.00元。則認購份額為：
認購總金額＝1,000,000.00元
凈認購金額＝1,000,000.00/（1＋0.02%）＝999,800.04元
認購費用＝1,000,000.00－999,800.04＝199.96元
認購份額＝999,800.04/1.00＋50.00/1.00＝999,850.04份
即：若該養(yǎng)老金客戶投資1,000,000.00元通過基金管理人的直銷柜臺認購A類基金份額，假定該筆認購金額產(chǎn)生的利息為50.00元，可得到999,850.04份A類基金份額。
2）C類基金份額的認購
如果投資者選擇認購本基金的C類基金份額，則認購份額的計算方式如下：
認購總金額=申請總金額
認購份額=認購總金額/基金份額初始面值＋認購利息/基金份額初始面值。
認購份額計算結(jié)果保留到小數(shù)點后2位，小數(shù)點2位以后的部分四舍五入，由此誤差產(chǎn)生的損失由基金財產(chǎn)承擔(dān)，產(chǎn)生的收益歸基金財產(chǎn)所有。
例三：某投資者認購本基金C類基金份額100,000.00元，且該認購申請被全額確認。假定該筆認購金額產(chǎn)生利息50.00元。則認購份額為：
認購總金額=100,000.00元
認購份額＝100,000.00/1.00＋50.00/1.00＝100,050.00份
即：若該投資者投資100,000.00元認購C類基金份額，假定該筆認購金額產(chǎn)生利息50.00元，可得到100,050.00份C類基金份額。
二、募集方式及相關(guān)規(guī)定
1、本次基金的募集，在募集期內(nèi)面向個人和機構(gòu)客戶同期發(fā)售。
2、直銷機構(gòu)接受首次認購申請的最低金額為單筆100萬元（含100萬元），追加認購的最低金額為單筆10萬元；已在直銷機構(gòu)有認購或申購過本基金管理人管理的其他基金記錄的投資人不受首次認購最低金額的限制。通過本公司網(wǎng)上直銷交易平臺辦理本基金認購業(yè)務(wù)的不受直銷機構(gòu)最低認購金額的限制，認購最低金額為單筆1元。本基金直銷機構(gòu)單筆認購最低金額可由基金管理人酌情調(diào)整。
3、其他銷售機構(gòu)接受認購申請的最低金額為單筆1元，如果銷售機構(gòu)業(yè)務(wù)規(guī)則規(guī)定的最低單筆認購金額高于1元，以該銷售機構(gòu)的規(guī)定為準。
4、投資人在募集期內(nèi)可以多次認購基金份額，認購申請一經(jīng)基金登記機構(gòu)受理不得撤銷。
5、本基金銷售渠道為基金管理人直銷柜臺及其網(wǎng)上直銷交易平臺和除基金管理人之外的其他銷售機構(gòu)。機構(gòu)投資者（含公募資產(chǎn)管理產(chǎn)品）僅可通過基金管理人直銷柜臺認購本基金。
三、個人投資者的開戶與認購程序
（一）直銷機構(gòu)
1、直銷柜臺
如果個人投資者首次認購金額在100萬元（含100萬元）以上，可以選擇到本公司直銷柜臺辦理認購。
（1）業(yè)務(wù)辦理時間：基金募集期每日的9:00-16:00（周六、周日及法定節(jié)假日不受理）。
（2）個人投資者辦理開戶和認購申請需本人親自到直銷網(wǎng)點并提供下列資料：
1）基金投資者風(fēng)險測評問卷（個人）；
2）證券投資基金投資人權(quán)益須知；
3）上海A股股東代碼卡或證券投資基金賬戶代碼卡復(fù)印件（如有）；
4）有效身份證件的復(fù)印件正反面；
5）同名的銀行卡復(fù)印件（銀行卡復(fù)印件需要正反面簽字，反面簽名欄需有簽字）；
6）填妥的《開放式基金賬戶業(yè)務(wù)申請表》兩份；
7）填妥的《傳真委托協(xié)議書》兩份（如需開通）；
8）填妥的《開放式基金電話交易協(xié)議書》兩份（如需開通）；
9）填妥的《CRS個人稅收居民身份聲明文件》；
10）填妥的《受益人非美國個人身份聲明》；
11）如非本人親自辦理，則還須提供代理人身份證件原件及復(fù)印件（簽名）和本人的授權(quán)委托書；
12）以上表格復(fù)印有效，但需客戶本人親筆簽名。
（3）認購資金的劃撥程序：
1）個人投資者開戶后，在辦理認購手續(xù)前，應(yīng)將足額資金通過銀行系統(tǒng)匯入本公司指定的下列銀行賬戶，并確保交易日下午16:00之前到賬：
戶名：交銀施羅德基金管理有限公司直銷專戶
開戶行：交通銀行股份有限公司上海市分行交銀大廈支行
賬號：310066577018150012847
或者：
戶名：交銀施羅德基金管理有限公司直銷專戶
開戶行：中國工商銀行股份有限公司上海市分行營業(yè)部
賬號：1001202919025740042
或者：
戶名：交銀施羅德基金管理有限公司直銷專戶
開戶行：中國建設(shè)銀行股份有限公司上海浦東分行
賬號：31001520313050007558
或者：
戶名：交銀施羅德基金管理有限公司直銷專戶
開戶行：中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海盧灣支行
賬號：03492300040004421
2）匯款時，投資者必須注意以下事項：
①投資者應(yīng)在“匯款人”欄中填寫其在交銀施羅德直銷系統(tǒng)開戶時登記的名稱；
②投資者匯款時，可提示銀行柜臺人員務(wù)必準確完整地傳遞匯款信息，包括在用途欄內(nèi)注明“用于認購交銀180天持有期債券”；
③為了確保投資者資金及時準確的入賬，建議投資者將加蓋銀行業(yè)務(wù)受理章的匯款單據(jù)傳真至交銀施羅德直銷柜臺。傳真號碼：（021）61055054。
2、網(wǎng)上直銷交易平臺
個人投資者可以通過本基金管理人網(wǎng)上直銷交易平臺辦理開戶和本基金認購業(yè)務(wù)，具體交易細則請參閱本公司網(wǎng)站。本公司基金網(wǎng)上直銷業(yè)務(wù)已開通的銀行卡及各銀行卡認購金額限額請參閱本公司網(wǎng)站。本公司網(wǎng)站：www.fund001.com。
（二）各銷售銀行
各銷售銀行開戶和認購的相關(guān)程序以該銀行相關(guān)規(guī)定為準。
（三）各銷售券商
各銷售券商開戶和認購的相關(guān)程序以該券商相關(guān)規(guī)定為準。
（四）各獨立基金銷售機構(gòu)
各獨立基金銷售機構(gòu)開戶和認購的相關(guān)程序以該機構(gòu)相關(guān)規(guī)定為準。
四、機構(gòu)投資者的開戶與認購程序
（一）直銷柜臺
如果機構(gòu)投資者認購金額在100萬元（含100萬元）以上，可以選擇到本公司直銷柜臺辦理。
1、業(yè)務(wù)辦理時間：基金募集期每日的9:00-16:00（周六、周日及法定節(jié)假日不受理）。
2、一般機構(gòu)投資者辦理開戶和認購申請時，應(yīng)由指定經(jīng)辦人赴直銷網(wǎng)點或寄送、傳真并提供下列資料：
1）加蓋公章或者預(yù)留印鑒章、經(jīng)辦人簽字的《基金投資者風(fēng)險測評問卷（機構(gòu)）》；
2）加蓋公章、經(jīng)辦人簽字的《證券投資基金投資人權(quán)益須知》；
3）加蓋公章的上海A股股東代碼卡或證券投資基金賬戶代碼卡復(fù)印件（如有）；
4）加蓋公章的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件副本（三證合一版本）；事業(yè)法人、社會團體或其他組織請?zhí)峁┟裾块T或主管部門頒發(fā)的加蓋單位公章的注冊登記證書復(fù)印件（需有最新的年檢記錄）；
5）加蓋公章、法人章、經(jīng)辦人簽字的《CRS機構(gòu)稅收居民身份聲明文件》（如機構(gòu)類型為消極非金融機構(gòu)，需要額外提供加蓋公章、法人章、經(jīng)辦人簽字的《CRS機構(gòu)控制人稅收居民身份聲明文件》）；
6）加蓋公章、法人章、經(jīng)辦人簽字的《機構(gòu)客戶納稅身份聲明文件》；
7）加蓋公章、法人章、經(jīng)辦人簽字的《交銀施羅德基金業(yè)務(wù)授權(quán)委托書》；
8）加蓋公章的經(jīng)辦人、法定代表人有效身份證件復(fù)印件（正反面）；
9）印鑒卡一式兩份（一份機構(gòu)留存，一份本直銷柜臺留存，預(yù)留印鑒蓋章人的蓋公章證件需要提供）；
10）指定銀行賬戶的銀行《開戶許可證》或《開立銀行賬戶申請表》復(fù)印件（或指定銀行出具的開戶證明），需清楚顯示開戶銀行、賬戶名、賬號并加蓋公章；機構(gòu)投資者并需提供有效的賬戶憑證，以證明所提交的有效身份證件與其開立該指定銀行賬戶時登記的證件一致；
11）加蓋公章、法人章、經(jīng)辦人簽字并填妥的《開放式基金賬戶業(yè)務(wù)申請表》兩份；
12）加蓋公章并填妥的《傳真委托協(xié)議書》兩份并加蓋公章（如需開通）。
13）加蓋公章的公司股權(quán)架構(gòu)信息、高管信息的文件
14）加蓋公章的公司金融許可證/業(yè)務(wù)許可證等證明
15）加蓋公章的受益所有人信息登記表，并更具表單填寫內(nèi)容提供相關(guān)人員加蓋公章的身份證正反面復(fù)印件及說明文件
注：“指定銀行賬戶”是指：在本直銷網(wǎng)點認購基金的投資者需指定一銀行賬戶作為投資者贖回、分紅等資金結(jié)算匯入賬戶。此賬戶可為投資者在任一商業(yè)銀行的存款賬戶。
其他年金賬戶、信托賬戶等開戶所需材料，具體請見《直銷業(yè)務(wù)辦理指南》。3、認購資金的劃撥程序：
（1）機構(gòu)投資者開戶后，在辦理認購手續(xù)前，應(yīng)將足額資金通過銀行系統(tǒng)匯入本公司指定的下列銀行賬戶，并確保資金于交易日下午16:00之前已經(jīng)劃出：
戶名：交銀施羅德基金管理有限公司直銷專戶
開戶行：交通銀行股份有限公司上海市分行交銀大廈支行
賬號：310066577018150012847
或者：
戶名：交銀施羅德基金管理有限公司直銷專戶
開戶行：中國工商銀行股份有限公司上海市分行營業(yè)部
賬號：1001202919025740042
或者：
戶名：交銀施羅德基金管理有限公司直銷專戶
開戶行：中國建設(shè)銀行股份有限公司上海浦東分行
賬號：31001520313050007558
或者：
戶名：交銀施羅德基金管理有限公司直銷專戶
開戶行：中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海盧灣支行
賬號：03492300040004421
（2）匯款時，投資者必須注意以下事項：
①投資者應(yīng)在“匯款人”欄中填寫其在交銀施羅德直銷系統(tǒng)開戶時登記的名稱；
②投資者匯款時，可提示銀行柜臺人員務(wù)必準確完整地傳遞匯款信息，包括在用途欄注明“認購交銀180天持有期債券”；
③為了確保投資者資金及時準確的入賬，建議投資者將加蓋銀行業(yè)務(wù)受理章的匯款單據(jù)傳真至交銀施羅德直銷柜臺。傳真號碼：（021）61055054。
（二）各銷售銀行
各銷售銀行開戶和認購的相關(guān)程序以該銀行相關(guān)規(guī)定為準。
（三）各銷售券商
各銷售券商開戶和認購的相關(guān)程序以該券商相關(guān)規(guī)定為準。
（四）各獨立基金銷售機構(gòu)
各獨立基金銷售機構(gòu)開戶和認購的相關(guān)程序以該機構(gòu)相關(guān)規(guī)定為準。
五、清算與交割
1、基金合同生效前，基金募集期間募集的資金只能存入專門賬戶，任何人不得動用。有效認購款項在基金募集期形成的利息在基金合同生效后將折算成基金份額，歸基金份額持有人所有。有效認購資金的利息及利息轉(zhuǎn)份額的具體數(shù)額以登記機構(gòu)的記錄為準。
2、本基金權(quán)益登記由本基金登記機構(gòu)在募集期結(jié)束后完成。
六、退款
1、個人及機構(gòu)投資者認購失?。ㄖ竿顿Y人的認購申請未得到登記機構(gòu)的確認）時，其認購資金將于基金合同生效之日起5個工作日內(nèi)向投資人指定銀行賬戶劃出。
2、在募集期結(jié)束后，如果基金合同不能生效，基金管理人應(yīng)以其固有財產(chǎn)承擔(dān)因募集行為而產(chǎn)生的債務(wù)和費用，在基金募集期限屆滿后30日內(nèi)返還投資人已繳納的認購款項，并加計同期銀行活期存款利息。
七、基金的驗資與生效
本基金募集期滿，達到合同規(guī)定的條件，基金合同方可生效。
1、募集期屆滿后，根據(jù)登記機構(gòu)確認的認購數(shù)據(jù)，基金管理人將本基金的有效認購資金和認購資金在募集期所產(chǎn)生利息扣除認購費用后一并劃入本基金存款賬戶。由登記機構(gòu)出具認購戶數(shù)證明，本基金存款賬戶開戶行出具基金存款證明后，基金管理人委托具有資格的會計師事務(wù)所對基金財產(chǎn)進行驗資并出具報告。
2、本基金自基金份額發(fā)售之日起3個月內(nèi)，若基金募集份額總額不少于2億份，基金募集金額不少于2億元人民幣，基金認購人數(shù)不少于200人的，基金管理人依據(jù)法律法規(guī)及招募說明書的規(guī)定可以決定停止基金發(fā)售?；鸸芾砣嗽谀技陂g達到上述基金備案條件，應(yīng)當(dāng)自基金募集期結(jié)束之日起10日內(nèi)聘請法定驗資機構(gòu)驗資，自收到驗資報告之日起10日內(nèi)，向中國證監(jiān)會提交驗資報告，辦理基金備案手續(xù)。自中國證監(jiān)會書面確認之日起，基金備案手續(xù)辦理完畢，基金合同生效。
3、基金管理人應(yīng)當(dāng)在收到中國證監(jiān)會確認文件的次日對基金合同生效事宜予以公告。
八、基金合同生效前的費用處理
基金合同生效前發(fā)生的與基金募集活動有關(guān)的費用，包括信息披露費、律師費、會計師費以及其他費用，不得從基金財產(chǎn)中列支。
九、本次募集當(dāng)事人或中介機構(gòu)
（一）基金管理人
名稱：交銀施羅德基金管理有限公司
住所：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)銀城中路188號交通銀行大樓二層（裙）
辦公地址：上海浦東新區(qū)世紀大道8號國金中心二期21-22樓
郵政編碼：200120
法定代表人：張宏良
成立日期：2005年8月4日
電話：（021）61055050
傳真：（021）61055034
聯(lián)系人：何佳妮
（二）基金托管人
名稱：中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
住所：北京市東城區(qū)建國門內(nèi)大街69號
辦公地址：北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街28號凱晨世貿(mào)中心東座
法定代表人：谷澍
成立日期：2009年1月15日
批準設(shè)立機關(guān)和批準設(shè)立文號：中國銀監(jiān)會銀監(jiān)復(fù)[2009]13號
基金托管業(yè)務(wù)批準文號：中國證監(jiān)會證監(jiān)基字[1998]23號
注冊資本：34,998,303.4萬元人民幣
存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營
聯(lián)系電話：010-68121512
傳真：010-68121816
聯(lián)系人：任航
（三）銷售機構(gòu)
1、直銷機構(gòu)
本基金直銷機構(gòu)為本公司直銷柜臺以及本公司的網(wǎng)上直銷交易平臺。
名稱：交銀施羅德基金管理有限公司
住所：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)銀城中路188號交通銀行大樓二層（裙）
辦公地址：上海市浦東新區(qū)世紀大道8號國金中心二期21-22樓
法定代表人：張宏良
電話：（021）61055724
傳真：（021）61055054
聯(lián)系人：傅鯨
客戶服務(wù)電話：400-700-5000（免長途話費），（021）61055000
網(wǎng)址：www.fund001.com
個人投資者可以通過本公司網(wǎng)上直銷交易平臺辦理開戶及本基金認購等業(yè)務(wù)，具體交易細則請參閱本公司網(wǎng)站。網(wǎng)上直銷交易平臺網(wǎng)址：www.fund001.com。
2、除基金管理人之外的其他銷售機構(gòu)
（1）中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
住所：北京市東城區(qū)建國門內(nèi)大街69號
辦公地址：北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街28號凱晨世貿(mào)中心東座
法定代表人：谷澍
聯(lián)系電話：010-68121512
傳真：010-68121816
聯(lián)系人：任航
客戶服務(wù)電話：95599
網(wǎng)址：www.abchina.com
（2）交通銀行股份有限公司
住所：上海市浦東新區(qū)銀城中路188號
辦公地址：上海市浦東新區(qū)銀城中路188號
法定代表人：任德奇
電話：（021）58781234
傳真：（021）58408483
聯(lián)系人：范瑞波
客戶服務(wù)電話：95559
網(wǎng)址：www.bankcomm.com
基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的要求，選擇其它符合要求的機構(gòu)銷售本基金，并在基金管理人網(wǎng)站公示。
（四）登記機構(gòu)
名稱：交銀施羅德基金管理有限公司
住所：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)銀城中路188號交通銀行大樓二層（裙）
辦公地址：上海市浦東新區(qū)世紀大道8號國金中心二期21-22樓
法定代表人：張宏良
電話：（021）61055461
傳真：（021）61055064
聯(lián)系人：陳方強
（五）律師事務(wù)所和經(jīng)辦律師
名稱：上海市通力律師事務(wù)所
住所：上海市銀城中路68號時代金融中心19樓
辦公地址：上海市銀城中路68號時代金融中心18-20樓
負責(zé)人：韓炯
電話：（021）31358666
傳真：（021）31358600
聯(lián)系人：丁媛
經(jīng)辦律師：丁媛、李曉露
（六）會計師事務(wù)所和經(jīng)辦注冊會計師
名稱：畢馬威華振會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)
住所：北京市東城區(qū)東長安街1號東方廣場2座辦公樓8層
辦公地址：中國上海南京西路1266號恒隆廣場2期25樓
執(zhí)行事務(wù)合伙人：鄒俊
電話：+86(21)22122888
傳真：+86(21)62881889
聯(lián)系人：侯雯
經(jīng)辦注冊會計師：王國蓓、侯雯
交銀施羅德基金管理有限公司
二〇二五年六月二十四日
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