交銀施羅德180天持有期債券型證券投資基金基金份額發(fā)售公告
交銀施羅德180天持有期債券型證券投資基金基金份額發(fā)售公告
重要提示
1、交銀施羅德180天持有期債券型證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“本基金”）的募集已獲中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）證監(jiān)許可【2025】242號(hào)文予以注冊(cè)。中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊(cè)并不代表中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金的投資價(jià)值和市場(chǎng)前景作出實(shí)質(zhì)性判斷、推薦或者保證。
2、本基金是契約型開(kāi)放式債券型證券投資基金。
3、本基金的管理人為交銀施羅德基金管理有限公司（以下使用全稱或其簡(jiǎn)稱“本公司”），托管人為中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司，登記機(jī)構(gòu)為本公司。
4、本基金根據(jù)認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)費(fèi)用、銷售服務(wù)費(fèi)收取方式的不同，將基金份額分為不同的類別。在投資人認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)時(shí)收取認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)費(fèi)用且不從本類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)的，稱為A類基金份額；在投資人認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)時(shí)不收取認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)費(fèi)用，并從本類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)的，稱為C類基金份額。本基金A類基金份額和C類基金份額分別設(shè)置基金代碼。由于基金費(fèi)用的不同，本基金A類基金份額和C類基金份額將分別計(jì)算基金份額凈值并單獨(dú)公告。投資者可自行選擇認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)的基金份額類別。本基金不同基金份額類別之間暫不開(kāi)通互相轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。如后續(xù)開(kāi)通此項(xiàng)業(yè)務(wù)的，無(wú)需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)審議，但調(diào)整前基金管理人需及時(shí)公告。
5、投資者可以通過(guò)基金管理人的直銷機(jī)構(gòu)即基金管理人直銷柜臺(tái)以及基金管理人的網(wǎng)上直銷交易平臺(tái)（網(wǎng)站及手機(jī)APP，下同）和除基金管理人之外的其他銷售機(jī)構(gòu)（以下或稱“其他銷售機(jī)構(gòu)”）認(rèn)購(gòu)本基金。機(jī)構(gòu)投資者（含公募資產(chǎn)管理產(chǎn)品）僅可通過(guò)基金管理人直銷柜臺(tái)認(rèn)購(gòu)本基金?；鸸芾砣丝筛鶕?jù)有關(guān)法律法規(guī)的要求，選擇其它符合要求的機(jī)構(gòu)銷售本基金。本公告中如無(wú)特別說(shuō)明，銷售機(jī)構(gòu)即指直銷機(jī)構(gòu)和其他銷售機(jī)構(gòu)。具體銷售機(jī)構(gòu)名單詳見(jiàn)本公告“九、本次募集當(dāng)事人或中介機(jī)構(gòu)”項(xiàng)下“（三）銷售機(jī)構(gòu)”章節(jié)。
除法律法規(guī)另有規(guī)定外，任何與基金份額發(fā)售有關(guān)的當(dāng)事人不得提前發(fā)售基金份額。
6、基金募集期：本基金自2025年7月1日起至2025年7月16日止通過(guò)銷售機(jī)構(gòu)公開(kāi)發(fā)售（具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間見(jiàn)各銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)業(yè)務(wù)公告或撥打客戶服務(wù)電話咨詢）。本基金的募集期限不超過(guò)3個(gè)月，自基金份額開(kāi)始發(fā)售之日起計(jì)算。本公司也可根據(jù)基金銷售情況在募集期限內(nèi)適當(dāng)延長(zhǎng)或縮短基金發(fā)售時(shí)間，并及時(shí)公告。
7、本基金募集對(duì)象為符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合格境外投資者以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許購(gòu)買證券投資基金的其他投資人（以下合稱“投資人”或“投資者”）。
本基金暫不向金融機(jī)構(gòu)自營(yíng)賬戶銷售（基金管理人自有資金除外），如未來(lái)本基金開(kāi)放向金融機(jī)構(gòu)自營(yíng)賬戶公開(kāi)銷售或?qū)︿N售對(duì)象的范圍予以進(jìn)一步限定，基金管理人將另行公告。
本基金單一投資者單日認(rèn)購(gòu)金額不超過(guò)1000萬(wàn)元（個(gè)人投資者、公募資產(chǎn)管理產(chǎn)品、職業(yè)年金計(jì)劃、企業(yè)年金計(jì)劃、養(yǎng)老金產(chǎn)品和基金管理人自有資金除外）基金管理人可以調(diào)整單一投資者單日認(rèn)購(gòu)金額上限，具體規(guī)定請(qǐng)參見(jiàn)更新的招募說(shuō)明書(shū)或相關(guān)公告。
基金管理人有權(quán)對(duì)某類或某只資產(chǎn)管理產(chǎn)品持有本基金的金額或份額數(shù)量進(jìn)行限制并有權(quán)拒絕其全部或部分認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)，具體以基金管理人認(rèn)定為準(zhǔn)。
機(jī)構(gòu)投資者（含公募資產(chǎn)管理產(chǎn)品）僅可通過(guò)本基金管理人直銷柜臺(tái)認(rèn)購(gòu)本基金，若機(jī)構(gòu)投資者通過(guò)非本基金管理人直銷柜臺(tái)認(rèn)購(gòu)本基金，則本基金管理人有權(quán)拒絕該筆申請(qǐng)。未來(lái)本基金可根據(jù)實(shí)際情況在非本基金管理人直銷柜臺(tái)向機(jī)構(gòu)投資者銷售。
公募資產(chǎn)管理產(chǎn)品及金融機(jī)構(gòu)自營(yíng)賬戶的具體范圍以基金管理人認(rèn)定為準(zhǔn)。
8、募集期內(nèi)，本基金募集規(guī)模上限為50億元人民幣（不包括募集期利息），采用末日比例確認(rèn)的方式實(shí)現(xiàn)募集規(guī)模的有效控制。若本基金在募集期內(nèi)任何一天（含第一天）當(dāng)日募集截止時(shí)間后，基金募集總規(guī)模接近、達(dá)到或超過(guò)募集規(guī)模上限，本公司將提前結(jié)束本次募集并于次日在規(guī)定媒介上公告，未確認(rèn)部分的認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)將在募集期結(jié)束后退還給投資者，由此產(chǎn)生的利息等損失由投資人自行承擔(dān)。
9、投資人認(rèn)購(gòu)本基金時(shí)，需首先開(kāi)立本公司的基金賬戶。除法律法規(guī)另有規(guī)定外，一個(gè)投資人只能開(kāi)設(shè)和使用一個(gè)本公司的基金賬戶。不得非法利用他人賬戶或資金進(jìn)行認(rèn)購(gòu)，也不得違規(guī)融資或幫助他人違規(guī)進(jìn)行認(rèn)購(gòu)。投資人應(yīng)保證用于認(rèn)購(gòu)的資金來(lái)源合法，投資人應(yīng)有權(quán)自行支配，不存在任何法律上、合約上或其他障礙。投資者在首次認(rèn)購(gòu)本基金時(shí)，需按本基金銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定，提出開(kāi)立本公司的基金賬戶和銷售機(jī)構(gòu)交易賬戶的申請(qǐng)。若投資者已經(jīng)開(kāi)立本公司的基金賬戶，則無(wú)須再另行開(kāi)立本公司的基金賬戶，直接以此基金賬戶辦理認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)即可。請(qǐng)投資者注意，如同日在不同銷售機(jī)構(gòu)申請(qǐng)開(kāi)立本公司的基金賬戶，可能導(dǎo)致開(kāi)戶失敗。投資者的開(kāi)戶和認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)可同時(shí)辦理，一次完成，但認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)的確認(rèn)須以開(kāi)戶確認(rèn)成功為前提條件，若開(kāi)戶無(wú)效，認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)也同時(shí)無(wú)效。
10、認(rèn)購(gòu)限額：直銷機(jī)構(gòu)接受首次認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)的最低金額為單筆100萬(wàn)元，追加認(rèn)購(gòu)的最低金額為單筆10萬(wàn)元；已在直銷機(jī)構(gòu)有認(rèn)購(gòu)或申購(gòu)過(guò)本基金管理人管理的其他基金記錄的投資人不受首次認(rèn)購(gòu)最低金額的限制。通過(guò)基金管理人網(wǎng)上直銷交易平臺(tái)辦理本基金認(rèn)購(gòu)業(yè)務(wù)的不受直銷機(jī)構(gòu)最低認(rèn)購(gòu)金額的限制，認(rèn)購(gòu)最低金額為單筆1元。本基金直銷機(jī)構(gòu)單筆認(rèn)購(gòu)最低金額可由基金管理人酌情調(diào)整。其他銷售機(jī)構(gòu)接受認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)的最低金額為單筆1元，如果銷售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)規(guī)則規(guī)定的最低單筆認(rèn)購(gòu)金額高于1元，以該銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。投資人在募集期內(nèi)可多次認(rèn)購(gòu)基金份額，認(rèn)購(gòu)費(fèi)用按每筆認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)單獨(dú)計(jì)算，認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)一經(jīng)登記機(jī)構(gòu)受理不得撤銷。
11、銷售網(wǎng)點(diǎn)（指直銷機(jī)構(gòu)和/或其他銷售機(jī)構(gòu)的銷售網(wǎng)點(diǎn)）對(duì)申請(qǐng)的受理并不表示對(duì)該申請(qǐng)的成功確認(rèn)，而僅代表銷售網(wǎng)點(diǎn)確實(shí)接收到認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)。申請(qǐng)的成功確認(rèn)應(yīng)以基金合同生效后、登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)登記為準(zhǔn)。投資人可以在基金合同生效后到原認(rèn)購(gòu)網(wǎng)點(diǎn)打印認(rèn)購(gòu)成交確認(rèn)憑證。本基金管理人將向投資人提供電子或紙質(zhì)對(duì)賬單，需要訂閱或取消的客戶可與本基金管理人客戶服務(wù)中心（400-700-5000，021-61055000）聯(lián)系。
12、本公告僅對(duì)本基金基金份額發(fā)售的有關(guān)事項(xiàng)和規(guī)定予以說(shuō)明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請(qǐng)?jiān)敿?xì)閱讀2025年6月24日在本公司網(wǎng)站（www.fund001.com）和中國(guó)證監(jiān)會(huì)基金電子披露網(wǎng)站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）披露的交銀施羅德180天持有期債券型證券投資基金基金合同和招募說(shuō)明書(shū)。
13、本基金的基金合同、招募說(shuō)明書(shū)及本公告將同時(shí)發(fā)布在本公司網(wǎng)站（www.fund001.com）。投資人亦可通過(guò)本公司網(wǎng)站下載基金申請(qǐng)表格和了解基金募集相關(guān)事宜。
14、銷售機(jī)構(gòu)的銷售網(wǎng)點(diǎn)以及開(kāi)戶認(rèn)購(gòu)等事項(xiàng)的詳細(xì)情況請(qǐng)向各銷售機(jī)構(gòu)咨詢。
15、未開(kāi)設(shè)銷售網(wǎng)點(diǎn)的地方的投資人，可撥打本公司的客戶服務(wù)電話400-700-5000（免長(zhǎng)途話費(fèi)）或（021）61055000咨詢基金認(rèn)購(gòu)事宜。
16、由于各基金銷售機(jī)構(gòu)系統(tǒng)及業(yè)務(wù)安排等原因，工作日的具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間可能有所不同，投資人應(yīng)參照各基金銷售機(jī)構(gòu)的具體規(guī)定。
17、本公司可綜合各種情況對(duì)募集安排做適當(dāng)調(diào)整。
18、風(fēng)險(xiǎn)提示
證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“基金”）是一種長(zhǎng)期投資工具，其主要功能是分散投資，降低投資單一證券所帶來(lái)的個(gè)別風(fēng)險(xiǎn)?；鸩煌阢y行儲(chǔ)蓄和債券等能夠提供固定收益預(yù)期的金融工具，投資人購(gòu)買基金，既可能按其持有份額分享基金投資所產(chǎn)生的收益，也可能承擔(dān)基金投資所帶來(lái)的損失。
基金在投資運(yùn)作過(guò)程中可能面臨各種風(fēng)險(xiǎn)，既包括市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，也包括基金自身的管理風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)和合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)等。巨額贖回風(fēng)險(xiǎn)是開(kāi)放式基金所特有的一種風(fēng)險(xiǎn)，即當(dāng)單個(gè)開(kāi)放日基金的凈贖回申請(qǐng)（贖回申請(qǐng)份額總數(shù)加上基金轉(zhuǎn)換中轉(zhuǎn)出申請(qǐng)份額總數(shù)扣除申購(gòu)申請(qǐng)份額總數(shù)及基金轉(zhuǎn)換中轉(zhuǎn)入申請(qǐng)份額總數(shù)后的余額）超過(guò)上一開(kāi)放日基金總份額的百分之十時(shí)，投資人將可能無(wú)法及時(shí)贖回持有的全部基金份額。
基金分為股票型基金、混合型基金、債券型基金、貨幣市場(chǎng)基金等不同類型，投資人投資不同類型的基金將獲得不同的收益預(yù)期，也將承擔(dān)不同程度的風(fēng)險(xiǎn)。一般來(lái)說(shuō)，基金的收益預(yù)期越高，投資者承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)也越大。
本基金是一只債券型基金，其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益理論上高于貨幣市場(chǎng)基金，低于混合型基金和股票型基金。
本基金為債券型基金，投資于債券資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的80%，因投資固定收益類資產(chǎn)而面臨固定收益類資產(chǎn)市場(chǎng)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和個(gè)券風(fēng)險(xiǎn)。
本基金每份基金份額的最短持有期限為180天，在最短持有期限內(nèi)該份基金份額不可贖回，自最短持有期限屆滿日起（含該日）可贖回。即：自基金合同生效日（對(duì)認(rèn)購(gòu)份額而言）、基金份額申購(gòu)確認(rèn)日（對(duì)申購(gòu)份額而言）起的第180天起（含當(dāng)日，如為非工作日則順延至下一工作日），投資者方可提出贖回申請(qǐng)。對(duì)于基金份額持有人而言，存在投資本基金后180天內(nèi)無(wú)法贖回的風(fēng)險(xiǎn)。
本基金可投資國(guó)債期貨，國(guó)債期貨的投資可能面臨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、基差風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。
本基金可投資資產(chǎn)支持證券，資產(chǎn)支持證券具有一定的價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)等風(fēng)險(xiǎn)，基金管理人將本著謹(jǐn)慎和控制風(fēng)險(xiǎn)的原則進(jìn)行資產(chǎn)支持證券投資，請(qǐng)基金份額持有人關(guān)注包括投資資產(chǎn)支持證券可能導(dǎo)致的基金凈值波動(dòng)在內(nèi)的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)。
為對(duì)沖信用風(fēng)險(xiǎn)，本基金可能投資信用衍生品，信用衍生品的投資可能面臨流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、償付風(fēng)險(xiǎn)和價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。
本基金面臨基金合同提前終止風(fēng)險(xiǎn)。連續(xù)50個(gè)工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬(wàn)元情形的，基金合同終止，不需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)。
投資人應(yīng)當(dāng)認(rèn)真閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》、《基金產(chǎn)品資料概要》等基金法律文件，了解基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，并根據(jù)自身的投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗(yàn)、資產(chǎn)狀況等判斷基金是否和投資人的風(fēng)險(xiǎn)承受能力相適應(yīng)。
投資人應(yīng)當(dāng)充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲(chǔ)蓄方式的區(qū)別。定期定額投資是引導(dǎo)投資人進(jìn)行長(zhǎng)期投資、平均投資成本的一種簡(jiǎn)單易行的投資方式。但是定期定額投資并不能規(guī)避基金投資所固有的風(fēng)險(xiǎn)，不能保證投資人獲得收益，也不是替代儲(chǔ)蓄的等效理財(cái)方式。
因拆分、分紅等行為導(dǎo)致基金份額凈值變化，不會(huì)改變基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，不會(huì)降低基金投資風(fēng)險(xiǎn)或提高基金投資收益。以1元初始面值開(kāi)展基金募集或因拆分、分紅等行為導(dǎo)致基金份額凈值調(diào)整至1元初始面值或1元附近，在市場(chǎng)波動(dòng)等因素的影響下，基金投資仍有可能出現(xiàn)虧損或基金凈值仍有可能低于初始面值。
基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證投資于本基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸸芾砣斯芾淼钠渌鸬臉I(yè)績(jī)不構(gòu)成對(duì)本基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)的保證?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y人基金投資的“買者自負(fù)”原則，在做出投資決策后，基金運(yùn)營(yíng)狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資人自行負(fù)擔(dān)。
投資人應(yīng)當(dāng)通過(guò)基金管理人或具有基金銷售業(yè)務(wù)資格的其他機(jī)構(gòu)購(gòu)買和贖回基金。
一、本次募集基本情況
1、基金名稱
交銀施羅德180天持有期債券型證券投資基金
2、基金類型
債券型證券投資基金
3、運(yùn)作方式
契約型開(kāi)放式
4、基金存續(xù)期限
不定期
5、基金份額發(fā)售面值
本基金基金份額發(fā)售面值為人民幣1.00元。
6、基金份額類別
本基金根據(jù)認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)費(fèi)用、銷售服務(wù)費(fèi)收取方式的不同，將基金份額分為不同的類別。在投資人認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)時(shí)收取認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)費(fèi)用且不從本類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)的，稱為A類基金份額；在投資人認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)時(shí)不收取認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)費(fèi)用，并從本類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)的，稱為C類基金份額。本基金A類基金份額和C類基金份額分別設(shè)置基金代碼。由于基金費(fèi)用的不同，本基金A類基金份額和C類基金份額將分別計(jì)算基金份額凈值并單獨(dú)公告。投資者可自行選擇認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)的基金份額類別。本基金不同基金份額類別之間暫不開(kāi)通互相轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。如后續(xù)開(kāi)通此項(xiàng)業(yè)務(wù)的，無(wú)需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)審議，但調(diào)整前基金管理人需及時(shí)公告。
7、基金代碼及基金簡(jiǎn)稱
（1）A類基金份額基金代碼：023582；基金簡(jiǎn)稱：交銀180天持有期債券A
（2）C類基金份額基金代碼：023583；基金簡(jiǎn)稱：交銀180天持有期債券C
8、發(fā)售對(duì)象
符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合格境外投資者以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許購(gòu)買證券投資基金的其他投資人。
本基金暫不向金融機(jī)構(gòu)自營(yíng)賬戶銷售（基金管理人自有資金除外），如未來(lái)本基金開(kāi)放向金融機(jī)構(gòu)自營(yíng)賬戶公開(kāi)銷售或?qū)︿N售對(duì)象的范圍予以進(jìn)一步限定，基金管理人將另行公告。本基金單一投資者單日認(rèn)購(gòu)金額不超過(guò)1000萬(wàn)元（個(gè)人投資者、公募資產(chǎn)管理產(chǎn)品、職業(yè)年金計(jì)劃、企業(yè)年金計(jì)劃、養(yǎng)老金產(chǎn)品和基金管理人自有資金除外）?；鸸芾砣丝梢哉{(diào)整單一投資者單日認(rèn)購(gòu)金額上限，具體規(guī)定請(qǐng)參見(jiàn)更新的招募說(shuō)明書(shū)或相關(guān)公告。
基金管理人有權(quán)對(duì)某類或某只資產(chǎn)管理產(chǎn)品持有本基金的金額或份額數(shù)量進(jìn)行限制并有權(quán)拒絕其全部或部分認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)，具體以基金管理人認(rèn)定為準(zhǔn)。
機(jī)構(gòu)投資者（含公募資產(chǎn)管理產(chǎn)品）僅可通過(guò)本基金管理人直銷柜臺(tái)認(rèn)購(gòu)本基金，若機(jī)構(gòu)投資者通過(guò)非本基金管理人直銷柜臺(tái)認(rèn)購(gòu)本基金，則本基金管理人有權(quán)拒絕該筆申請(qǐng)。未來(lái)本基金可根據(jù)實(shí)際情況在非本基金管理人直銷柜臺(tái)向機(jī)構(gòu)投資者銷售。
公募資產(chǎn)管理產(chǎn)品及金融機(jī)構(gòu)自營(yíng)賬戶的具體范圍以基金管理人認(rèn)定為準(zhǔn)。
9、銷售機(jī)構(gòu)
（1）直銷機(jī)構(gòu)：
本基金直銷機(jī)構(gòu)為本公司直銷柜臺(tái)以及本公司的網(wǎng)上直銷交易平臺(tái)。募集期間個(gè)人投資者可以通過(guò)本公司網(wǎng)上直銷交易平臺(tái)辦理開(kāi)戶和本基金認(rèn)購(gòu)業(yè)務(wù)。
機(jī)構(gòu)投資者（含公募資產(chǎn)管理產(chǎn)品）僅可通過(guò)基金管理人直銷柜臺(tái)認(rèn)購(gòu)本基金。
（2）除基金管理人之外的其他銷售機(jī)構(gòu)：
本基金的其他銷售機(jī)構(gòu)名單詳見(jiàn)本公告“九、本次募集當(dāng)事人或中介機(jī)構(gòu)”項(xiàng)下“（三）銷售機(jī)構(gòu)”中“2、除基金管理人之外的其他銷售機(jī)構(gòu)”章節(jié)。
基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的要求，選擇其他符合要求的機(jī)構(gòu)銷售本基金。
10、募集時(shí)間安排與基金合同生效
根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，基金的募集期為自基金份額發(fā)售之日起不超過(guò)3個(gè)月。本基金募集期自2025年7月1日起至2025年7月16日止，基金管理人根據(jù)認(rèn)購(gòu)的情況可適當(dāng)延長(zhǎng)發(fā)行時(shí)間，但最長(zhǎng)不超過(guò)法定募集期限；同時(shí)也可根據(jù)認(rèn)購(gòu)和市場(chǎng)情況提前結(jié)束發(fā)行。
本基金在募集期間達(dá)到基金合同的備案條件，基金管理人應(yīng)當(dāng)在基金募集結(jié)束之日起10日內(nèi)聘請(qǐng)法定驗(yàn)資機(jī)構(gòu)驗(yàn)資，并在收到驗(yàn)資報(bào)告之日起10日內(nèi)，向中國(guó)證監(jiān)會(huì)提交驗(yàn)資報(bào)告，辦理基金備案手續(xù)。自中國(guó)證監(jiān)會(huì)書(shū)面確認(rèn)之日起，基金備案手續(xù)辦理完畢，基金合同生效。
若募集期屆滿，未滿足募集生效條件，基金管理人將以其固有財(cái)產(chǎn)承擔(dān)因募集行為而產(chǎn)生的債務(wù)和費(fèi)用，在基金募集期限屆滿后30日內(nèi)返還基金投資人已繳納的認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)，并加計(jì)銀行同期活期存款利息。
11、認(rèn)購(gòu)期利息的處理方式
本基金基金合同生效前，投資人的有效認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)只能存入專門賬戶，任何人不得動(dòng)用。有效認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)在募集期間產(chǎn)生的利息將折算為基金份額歸基金份額持有人所有。
認(rèn)購(gòu)利息折算的基金份額精確到小數(shù)點(diǎn)后兩位，小數(shù)點(diǎn)兩位以后的部分截位，由此誤差產(chǎn)生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)，其中有效認(rèn)購(gòu)資金的利息及利息折算的基金份額以登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。
12、基金份額的面值、認(rèn)購(gòu)費(fèi)用、認(rèn)購(gòu)價(jià)格及認(rèn)購(gòu)份額的計(jì)算公式
（1）面值、認(rèn)購(gòu)價(jià)格：本基金基金份額的初始面值、認(rèn)購(gòu)價(jià)格為1.00元/份。
（2）認(rèn)購(gòu)費(fèi)率
募集期內(nèi)投資人可以多次認(rèn)購(gòu)本基金，A類基金份額的認(rèn)購(gòu)費(fèi)用按A類基金份額的每筆認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)單獨(dú)計(jì)算?；鹜顿Y者認(rèn)購(gòu)A類基金份額收取認(rèn)購(gòu)費(fèi)用，即在認(rèn)購(gòu)時(shí)支付認(rèn)購(gòu)費(fèi)用?；鹜顿Y者認(rèn)購(gòu)C類基金份額不收取認(rèn)購(gòu)費(fèi)用，而是從該類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)。
本基金A類基金份額（非養(yǎng)老金客戶）的認(rèn)購(gòu)費(fèi)率如下：
認(rèn)購(gòu)金額（含認(rèn)購(gòu)費(fèi)） A類基金份額認(rèn)購(gòu)費(fèi)率
100萬(wàn)元以下 0.3%
100萬(wàn)元（含）至500萬(wàn)元 0.1%
500萬(wàn)元以上（含500萬(wàn)元） 每筆交易1000元
本基金對(duì)通過(guò)基金管理人直銷柜臺(tái)認(rèn)購(gòu)A類基金份額的養(yǎng)老金客戶與除此之外的其他投資者實(shí)施差別的認(rèn)購(gòu)費(fèi)率。養(yǎng)老金客戶包括基本養(yǎng)老基金與依法成立的養(yǎng)老計(jì)劃籌集的資金及其投資運(yùn)營(yíng)收益形成的補(bǔ)充養(yǎng)老基金等，具體包括：
1）全國(guó)社會(huì)保障基金；
2）可以投資基金的地方社會(huì)保障基金；
3）企業(yè)年金單一計(jì)劃以及集合計(jì)劃；
4）企業(yè)年金理事會(huì)委托的特定客戶資產(chǎn)管理計(jì)劃；
5）企業(yè)年金養(yǎng)老金產(chǎn)品。
如將來(lái)出現(xiàn)經(jīng)養(yǎng)老基金監(jiān)管部門認(rèn)可的新的養(yǎng)老基金類型，基金管理人可在招募說(shuō)明書(shū)更新或發(fā)布臨時(shí)公告將其納入養(yǎng)老金客戶范圍。
通過(guò)基金管理人直銷柜臺(tái)認(rèn)購(gòu)本基金A類基金份額的養(yǎng)老金客戶特定認(rèn)購(gòu)費(fèi)率如下表：
認(rèn)購(gòu)金額（含認(rèn)購(gòu)費(fèi)） A類基金份額特定認(rèn)購(gòu)費(fèi)率
100萬(wàn)元以下 0.12%
100萬(wàn)元（含）至500萬(wàn)元 0.02%
500萬(wàn)元以上（含500萬(wàn)元） 每筆交易1000元
本基金A類基金份額的認(rèn)購(gòu)費(fèi)用由認(rèn)購(gòu)A類基金份額的投資人承擔(dān)，認(rèn)購(gòu)費(fèi)用不列入基金財(cái)產(chǎn)，主要用于基金的市場(chǎng)推廣、銷售、登記等募集期間發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用。
（3）認(rèn)購(gòu)份額的計(jì)算
基金認(rèn)購(gòu)采用金額認(rèn)購(gòu)的方式。
1）A類基金份額的認(rèn)購(gòu)
基金的認(rèn)購(gòu)金額包括認(rèn)購(gòu)費(fèi)用和凈認(rèn)購(gòu)金額。計(jì)算公式為：
認(rèn)購(gòu)總金額=申請(qǐng)總金額
凈認(rèn)購(gòu)金額=認(rèn)購(gòu)總金額/（1＋認(rèn)購(gòu)費(fèi)率）
（注：對(duì)于適用固定金額認(rèn)購(gòu)費(fèi)用的認(rèn)購(gòu)，凈認(rèn)購(gòu)金額＝認(rèn)購(gòu)總金額－固定認(rèn)購(gòu)費(fèi)用金額）
認(rèn)購(gòu)費(fèi)用=認(rèn)購(gòu)總金額-凈認(rèn)購(gòu)金額
（注：對(duì)于適用固定金額認(rèn)購(gòu)費(fèi)用的認(rèn)購(gòu)，認(rèn)購(gòu)費(fèi)用＝固定認(rèn)購(gòu)費(fèi)用金額）
認(rèn)購(gòu)份額=凈認(rèn)購(gòu)金額/基金份額初始面值＋認(rèn)購(gòu)利息/基金份額初始面值
認(rèn)購(gòu)份額計(jì)算結(jié)果保留到小數(shù)點(diǎn)后2位，小數(shù)點(diǎn)2位以后的部分四舍五入，由此誤差產(chǎn)生的損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)，產(chǎn)生的收益歸基金財(cái)產(chǎn)所有。
例一：某投資者（非養(yǎng)老金客戶）認(rèn)購(gòu)本基金A類基金份額100,000.00元，且該認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)被全額確認(rèn)，所對(duì)應(yīng)的認(rèn)購(gòu)費(fèi)率為0.3%。假定該筆認(rèn)購(gòu)金額產(chǎn)生利息50.00元。則認(rèn)購(gòu)份額為：
認(rèn)購(gòu)總金額＝100,000.00元
凈認(rèn)購(gòu)金額＝100,000.00/（1＋0.3%）＝99,700.90元
認(rèn)購(gòu)費(fèi)用＝100,000.00－99,700.90＝299.10元
認(rèn)購(gòu)份額＝99,700.90/1.00＋50.00/1.00＝99,750.90份
即：若該投資者（非養(yǎng)老金客戶）選擇投資100,000.00元認(rèn)購(gòu)A類基金份額，假定該筆認(rèn)購(gòu)金額產(chǎn)生利息50.00元，可得到99,750.90份A類基金份額。
例二：某養(yǎng)老金客戶通過(guò)基金管理人的直銷柜臺(tái)認(rèn)購(gòu)本基金A類基金份額1,000,000.00元，且該認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)被全額確認(rèn)，所對(duì)應(yīng)的認(rèn)購(gòu)費(fèi)率為0.02%。假定該筆認(rèn)購(gòu)金額產(chǎn)生利息50.00元。則認(rèn)購(gòu)份額為：
認(rèn)購(gòu)總金額＝1,000,000.00元
凈認(rèn)購(gòu)金額＝1,000,000.00/（1＋0.02%）＝999,800.04元
認(rèn)購(gòu)費(fèi)用＝1,000,000.00－999,800.04＝199.96元
認(rèn)購(gòu)份額＝999,800.04/1.00＋50.00/1.00＝999,850.04份
即：若該養(yǎng)老金客戶投資1,000,000.00元通過(guò)基金管理人的直銷柜臺(tái)認(rèn)購(gòu)A類基金份額，假定該筆認(rèn)購(gòu)金額產(chǎn)生的利息為50.00元，可得到999,850.04份A類基金份額。
2）C類基金份額的認(rèn)購(gòu)
如果投資者選擇認(rèn)購(gòu)本基金的C類基金份額，則認(rèn)購(gòu)份額的計(jì)算方式如下：
認(rèn)購(gòu)總金額=申請(qǐng)總金額
認(rèn)購(gòu)份額=認(rèn)購(gòu)總金額/基金份額初始面值＋認(rèn)購(gòu)利息/基金份額初始面值。
認(rèn)購(gòu)份額計(jì)算結(jié)果保留到小數(shù)點(diǎn)后2位，小數(shù)點(diǎn)2位以后的部分四舍五入，由此誤差產(chǎn)生的損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)，產(chǎn)生的收益歸基金財(cái)產(chǎn)所有。
例三：某投資者認(rèn)購(gòu)本基金C類基金份額100,000.00元，且該認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)被全額確認(rèn)。假定該筆認(rèn)購(gòu)金額產(chǎn)生利息50.00元。則認(rèn)購(gòu)份額為：
認(rèn)購(gòu)總金額=100,000.00元
認(rèn)購(gòu)份額＝100,000.00/1.00＋50.00/1.00＝100,050.00份
即：若該投資者投資100,000.00元認(rèn)購(gòu)C類基金份額，假定該筆認(rèn)購(gòu)金額產(chǎn)生利息50.00元，可得到100,050.00份C類基金份額。
二、募集方式及相關(guān)規(guī)定
1、本次基金的募集，在募集期內(nèi)面向個(gè)人和機(jī)構(gòu)客戶同期發(fā)售。
2、直銷機(jī)構(gòu)接受首次認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)的最低金額為單筆100萬(wàn)元（含100萬(wàn)元），追加認(rèn)購(gòu)的最低金額為單筆10萬(wàn)元；已在直銷機(jī)構(gòu)有認(rèn)購(gòu)或申購(gòu)過(guò)本基金管理人管理的其他基金記錄的投資人不受首次認(rèn)購(gòu)最低金額的限制。通過(guò)本公司網(wǎng)上直銷交易平臺(tái)辦理本基金認(rèn)購(gòu)業(yè)務(wù)的不受直銷機(jī)構(gòu)最低認(rèn)購(gòu)金額的限制，認(rèn)購(gòu)最低金額為單筆1元。本基金直銷機(jī)構(gòu)單筆認(rèn)購(gòu)最低金額可由基金管理人酌情調(diào)整。
3、其他銷售機(jī)構(gòu)接受認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)的最低金額為單筆1元，如果銷售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)規(guī)則規(guī)定的最低單筆認(rèn)購(gòu)金額高于1元，以該銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。
4、投資人在募集期內(nèi)可以多次認(rèn)購(gòu)基金份額，認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)一經(jīng)基金登記機(jī)構(gòu)受理不得撤銷。
5、本基金銷售渠道為基金管理人直銷柜臺(tái)及其網(wǎng)上直銷交易平臺(tái)和除基金管理人之外的其他銷售機(jī)構(gòu)。機(jī)構(gòu)投資者（含公募資產(chǎn)管理產(chǎn)品）僅可通過(guò)基金管理人直銷柜臺(tái)認(rèn)購(gòu)本基金。
三、個(gè)人投資者的開(kāi)戶與認(rèn)購(gòu)程序
（一）直銷機(jī)構(gòu)
1、直銷柜臺(tái)
如果個(gè)人投資者首次認(rèn)購(gòu)金額在100萬(wàn)元（含100萬(wàn)元）以上，可以選擇到本公司直銷柜臺(tái)辦理認(rèn)購(gòu)。
（1）業(yè)務(wù)辦理時(shí)間：基金募集期每日的9:00-16:00（周六、周日及法定節(jié)假日不受理）。
（2）個(gè)人投資者辦理開(kāi)戶和認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)需本人親自到直銷網(wǎng)點(diǎn)并提供下列資料：
1）基金投資者風(fēng)險(xiǎn)測(cè)評(píng)問(wèn)卷（個(gè)人）；
2）證券投資基金投資人權(quán)益須知；
3）上海A股股東代碼卡或證券投資基金賬戶代碼卡復(fù)印件（如有）；
4）有效身份證件的復(fù)印件正反面；
5）同名的銀行卡復(fù)印件（銀行卡復(fù)印件需要正反面簽字，反面簽名欄需有簽字）；
6）填妥的《開(kāi)放式基金賬戶業(yè)務(wù)申請(qǐng)表》兩份；
7）填妥的《傳真委托協(xié)議書(shū)》兩份（如需開(kāi)通）；
8）填妥的《開(kāi)放式基金電話交易協(xié)議書(shū)》兩份（如需開(kāi)通）；
9）填妥的《CRS個(gè)人稅收居民身份聲明文件》；
10）填妥的《受益人非美國(guó)個(gè)人身份聲明》；
11）如非本人親自辦理，則還須提供代理人身份證件原件及復(fù)印件（簽名）和本人的授權(quán)委托書(shū)；
12）以上表格復(fù)印有效，但需客戶本人親筆簽名。
（3）認(rèn)購(gòu)資金的劃撥程序：
1）個(gè)人投資者開(kāi)戶后，在辦理認(rèn)購(gòu)手續(xù)前，應(yīng)將足額資金通過(guò)銀行系統(tǒng)匯入本公司指定的下列銀行賬戶，并確保交易日下午16:00之前到賬：
戶名：交銀施羅德基金管理有限公司直銷專戶
開(kāi)戶行：交通銀行股份有限公司上海市分行交銀大廈支行
賬號(hào)：310066577018150012847
或者：
戶名：交銀施羅德基金管理有限公司直銷專戶
開(kāi)戶行：中國(guó)工商銀行股份有限公司上海市分行營(yíng)業(yè)部
賬號(hào)：1001202919025740042
或者：
戶名：交銀施羅德基金管理有限公司直銷專戶
開(kāi)戶行：中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司上海浦東分行
賬號(hào)：31001520313050007558
或者：
戶名：交銀施羅德基金管理有限公司直銷專戶
開(kāi)戶行：中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海盧灣支行
賬號(hào)：03492300040004421
2）匯款時(shí)，投資者必須注意以下事項(xiàng)：
①投資者應(yīng)在“匯款人”欄中填寫(xiě)其在交銀施羅德直銷系統(tǒng)開(kāi)戶時(shí)登記的名稱；
②投資者匯款時(shí)，可提示銀行柜臺(tái)人員務(wù)必準(zhǔn)確完整地傳遞匯款信息，包括在用途欄內(nèi)注明“用于認(rèn)購(gòu)交銀180天持有期債券”；
③為了確保投資者資金及時(shí)準(zhǔn)確的入賬，建議投資者將加蓋銀行業(yè)務(wù)受理章的匯款單據(jù)傳真至交銀施羅德直銷柜臺(tái)。傳真號(hào)碼：（021）61055054。
2、網(wǎng)上直銷交易平臺(tái)
個(gè)人投資者可以通過(guò)本基金管理人網(wǎng)上直銷交易平臺(tái)辦理開(kāi)戶和本基金認(rèn)購(gòu)業(yè)務(wù)，具體交易細(xì)則請(qǐng)參閱本公司網(wǎng)站。本公司基金網(wǎng)上直銷業(yè)務(wù)已開(kāi)通的銀行卡及各銀行卡認(rèn)購(gòu)金額限額請(qǐng)參閱本公司網(wǎng)站。本公司網(wǎng)站：www.fund001.com。
（二）各銷售銀行
各銷售銀行開(kāi)戶和認(rèn)購(gòu)的相關(guān)程序以該銀行相關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)。
（三）各銷售券商
各銷售券商開(kāi)戶和認(rèn)購(gòu)的相關(guān)程序以該券商相關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)。
（四）各獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
各獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)開(kāi)戶和認(rèn)購(gòu)的相關(guān)程序以該機(jī)構(gòu)相關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)。
四、機(jī)構(gòu)投資者的開(kāi)戶與認(rèn)購(gòu)程序
（一）直銷柜臺(tái)
如果機(jī)構(gòu)投資者認(rèn)購(gòu)金額在100萬(wàn)元（含100萬(wàn)元）以上，可以選擇到本公司直銷柜臺(tái)辦理。
1、業(yè)務(wù)辦理時(shí)間：基金募集期每日的9:00-16:00（周六、周日及法定節(jié)假日不受理）。
2、一般機(jī)構(gòu)投資者辦理開(kāi)戶和認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)時(shí)，應(yīng)由指定經(jīng)辦人赴直銷網(wǎng)點(diǎn)或寄送、傳真并提供下列資料：
1）加蓋公章或者預(yù)留印鑒章、經(jīng)辦人簽字的《基金投資者風(fēng)險(xiǎn)測(cè)評(píng)問(wèn)卷（機(jī)構(gòu)）》；
2）加蓋公章、經(jīng)辦人簽字的《證券投資基金投資人權(quán)益須知》；
3）加蓋公章的上海A股股東代碼卡或證券投資基金賬戶代碼卡復(fù)印件（如有）；
4）加蓋公章的企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件副本（三證合一版本）；事業(yè)法人、社會(huì)團(tuán)體或其他組織請(qǐng)?zhí)峁┟裾块T或主管部門頒發(fā)的加蓋單位公章的注冊(cè)登記證書(shū)復(fù)印件（需有最新的年檢記錄）；
5）加蓋公章、法人章、經(jīng)辦人簽字的《CRS機(jī)構(gòu)稅收居民身份聲明文件》（如機(jī)構(gòu)類型為消極非金融機(jī)構(gòu)，需要額外提供加蓋公章、法人章、經(jīng)辦人簽字的《CRS機(jī)構(gòu)控制人稅收居民身份聲明文件》）；
6）加蓋公章、法人章、經(jīng)辦人簽字的《機(jī)構(gòu)客戶納稅身份聲明文件》；
7）加蓋公章、法人章、經(jīng)辦人簽字的《交銀施羅德基金業(yè)務(wù)授權(quán)委托書(shū)》；
8）加蓋公章的經(jīng)辦人、法定代表人有效身份證件復(fù)印件（正反面）；
9）印鑒卡一式兩份（一份機(jī)構(gòu)留存，一份本直銷柜臺(tái)留存，預(yù)留印鑒蓋章人的蓋公章證件需要提供）；
10）指定銀行賬戶的銀行《開(kāi)戶許可證》或《開(kāi)立銀行賬戶申請(qǐng)表》復(fù)印件（或指定銀行出具的開(kāi)戶證明），需清楚顯示開(kāi)戶銀行、賬戶名、賬號(hào)并加蓋公章；機(jī)構(gòu)投資者并需提供有效的賬戶憑證，以證明所提交的有效身份證件與其開(kāi)立該指定銀行賬戶時(shí)登記的證件一致；
11）加蓋公章、法人章、經(jīng)辦人簽字并填妥的《開(kāi)放式基金賬戶業(yè)務(wù)申請(qǐng)表》兩份；
12）加蓋公章并填妥的《傳真委托協(xié)議書(shū)》兩份并加蓋公章（如需開(kāi)通）。
13）加蓋公章的公司股權(quán)架構(gòu)信息、高管信息的文件
14）加蓋公章的公司金融許可證/業(yè)務(wù)許可證等證明
15）加蓋公章的受益所有人信息登記表，并更具表單填寫(xiě)內(nèi)容提供相關(guān)人員加蓋公章的身份證正反面復(fù)印件及說(shuō)明文件
注：“指定銀行賬戶”是指：在本直銷網(wǎng)點(diǎn)認(rèn)購(gòu)基金的投資者需指定一銀行賬戶作為投資者贖回、分紅等資金結(jié)算匯入賬戶。此賬戶可為投資者在任一商業(yè)銀行的存款賬戶。
其他年金賬戶、信托賬戶等開(kāi)戶所需材料，具體請(qǐng)見(jiàn)《直銷業(yè)務(wù)辦理指南》。3、認(rèn)購(gòu)資金的劃撥程序：
（1）機(jī)構(gòu)投資者開(kāi)戶后，在辦理認(rèn)購(gòu)手續(xù)前，應(yīng)將足額資金通過(guò)銀行系統(tǒng)匯入本公司指定的下列銀行賬戶，并確保資金于交易日下午16:00之前已經(jīng)劃出：
戶名：交銀施羅德基金管理有限公司直銷專戶
開(kāi)戶行：交通銀行股份有限公司上海市分行交銀大廈支行
賬號(hào)：310066577018150012847
或者：
戶名：交銀施羅德基金管理有限公司直銷專戶
開(kāi)戶行：中國(guó)工商銀行股份有限公司上海市分行營(yíng)業(yè)部
賬號(hào)：1001202919025740042
或者：
戶名：交銀施羅德基金管理有限公司直銷專戶
開(kāi)戶行：中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司上海浦東分行
賬號(hào)：31001520313050007558
或者：
戶名：交銀施羅德基金管理有限公司直銷專戶
開(kāi)戶行：中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海盧灣支行
賬號(hào)：03492300040004421
（2）匯款時(shí)，投資者必須注意以下事項(xiàng)：
①投資者應(yīng)在“匯款人”欄中填寫(xiě)其在交銀施羅德直銷系統(tǒng)開(kāi)戶時(shí)登記的名稱；
②投資者匯款時(shí)，可提示銀行柜臺(tái)人員務(wù)必準(zhǔn)確完整地傳遞匯款信息，包括在用途欄注明“認(rèn)購(gòu)交銀180天持有期債券”；
③為了確保投資者資金及時(shí)準(zhǔn)確的入賬，建議投資者將加蓋銀行業(yè)務(wù)受理章的匯款單據(jù)傳真至交銀施羅德直銷柜臺(tái)。傳真號(hào)碼：（021）61055054。
（二）各銷售銀行
各銷售銀行開(kāi)戶和認(rèn)購(gòu)的相關(guān)程序以該銀行相關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)。
（三）各銷售券商
各銷售券商開(kāi)戶和認(rèn)購(gòu)的相關(guān)程序以該券商相關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)。
（四）各獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
各獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)開(kāi)戶和認(rèn)購(gòu)的相關(guān)程序以該機(jī)構(gòu)相關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)。
五、清算與交割
1、基金合同生效前，基金募集期間募集的資金只能存入專門賬戶，任何人不得動(dòng)用。有效認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)在基金募集期形成的利息在基金合同生效后將折算成基金份額，歸基金份額持有人所有。有效認(rèn)購(gòu)資金的利息及利息轉(zhuǎn)份額的具體數(shù)額以登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。
2、本基金權(quán)益登記由本基金登記機(jī)構(gòu)在募集期結(jié)束后完成。
六、退款
1、個(gè)人及機(jī)構(gòu)投資者認(rèn)購(gòu)失?。ㄖ竿顿Y人的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)未得到登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)）時(shí)，其認(rèn)購(gòu)資金將于基金合同生效之日起5個(gè)工作日內(nèi)向投資人指定銀行賬戶劃出。
2、在募集期結(jié)束后，如果基金合同不能生效，基金管理人應(yīng)以其固有財(cái)產(chǎn)承擔(dān)因募集行為而產(chǎn)生的債務(wù)和費(fèi)用，在基金募集期限屆滿后30日內(nèi)返還投資人已繳納的認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)，并加計(jì)同期銀行活期存款利息。
七、基金的驗(yàn)資與生效
本基金募集期滿，達(dá)到合同規(guī)定的條件，基金合同方可生效。
1、募集期屆滿后，根據(jù)登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)的認(rèn)購(gòu)數(shù)據(jù)，基金管理人將本基金的有效認(rèn)購(gòu)資金和認(rèn)購(gòu)資金在募集期所產(chǎn)生利息扣除認(rèn)購(gòu)費(fèi)用后一并劃入本基金存款賬戶。由登記機(jī)構(gòu)出具認(rèn)購(gòu)戶數(shù)證明，本基金存款賬戶開(kāi)戶行出具基金存款證明后，基金管理人委托具有資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)基金財(cái)產(chǎn)進(jìn)行驗(yàn)資并出具報(bào)告。
2、本基金自基金份額發(fā)售之日起3個(gè)月內(nèi)，若基金募集份額總額不少于2億份，基金募集金額不少于2億元人民幣，基金認(rèn)購(gòu)人數(shù)不少于200人的，基金管理人依據(jù)法律法規(guī)及招募說(shuō)明書(shū)的規(guī)定可以決定停止基金發(fā)售?；鸸芾砣嗽谀技陂g達(dá)到上述基金備案條件，應(yīng)當(dāng)自基金募集期結(jié)束之日起10日內(nèi)聘請(qǐng)法定驗(yàn)資機(jī)構(gòu)驗(yàn)資，自收到驗(yàn)資報(bào)告之日起10日內(nèi)，向中國(guó)證監(jiān)會(huì)提交驗(yàn)資報(bào)告，辦理基金備案手續(xù)。自中國(guó)證監(jiān)會(huì)書(shū)面確認(rèn)之日起，基金備案手續(xù)辦理完畢，基金合同生效。
3、基金管理人應(yīng)當(dāng)在收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)確認(rèn)文件的次日對(duì)基金合同生效事宜予以公告。
八、基金合同生效前的費(fèi)用處理
基金合同生效前發(fā)生的與基金募集活動(dòng)有關(guān)的費(fèi)用，包括信息披露費(fèi)、律師費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)以及其他費(fèi)用，不得從基金財(cái)產(chǎn)中列支。
九、本次募集當(dāng)事人或中介機(jī)構(gòu)
（一）基金管理人
名稱：交銀施羅德基金管理有限公司
住所：中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)銀城中路188號(hào)交通銀行大樓二層（裙）
辦公地址：上海浦東新區(qū)世紀(jì)大道8號(hào)國(guó)金中心二期21-22樓
郵政編碼：200120
法定代表人：張宏良
成立日期：2005年8月4日
電話：（021）61055050
傳真：（021）61055034
聯(lián)系人：何佳妮
（二）基金托管人
名稱：中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
住所：北京市東城區(qū)建國(guó)門內(nèi)大街69號(hào)
辦公地址：北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街28號(hào)凱晨世貿(mào)中心東座
法定代表人：谷澍
成立日期：2009年1月15日
批準(zhǔn)設(shè)立機(jī)關(guān)和批準(zhǔn)設(shè)立文號(hào)：中國(guó)銀監(jiān)會(huì)銀監(jiān)復(fù)[2009]13號(hào)
基金托管業(yè)務(wù)批準(zhǔn)文號(hào)：中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)基字[1998]23號(hào)
注冊(cè)資本：34,998,303.4萬(wàn)元人民幣
存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營(yíng)
聯(lián)系電話：010-68121512
傳真：010-68121816
聯(lián)系人：任航
（三）銷售機(jī)構(gòu)
1、直銷機(jī)構(gòu)
本基金直銷機(jī)構(gòu)為本公司直銷柜臺(tái)以及本公司的網(wǎng)上直銷交易平臺(tái)。
名稱：交銀施羅德基金管理有限公司
住所：中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)銀城中路188號(hào)交通銀行大樓二層（裙）
辦公地址：上海市浦東新區(qū)世紀(jì)大道8號(hào)國(guó)金中心二期21-22樓
法定代表人：張宏良
電話：（021）61055724
傳真：（021）61055054
聯(lián)系人：傅鯨
客戶服務(wù)電話：400-700-5000（免長(zhǎng)途話費(fèi)），（021）61055000
網(wǎng)址：www.fund001.com
個(gè)人投資者可以通過(guò)本公司網(wǎng)上直銷交易平臺(tái)辦理開(kāi)戶及本基金認(rèn)購(gòu)等業(yè)務(wù)，具體交易細(xì)則請(qǐng)參閱本公司網(wǎng)站。網(wǎng)上直銷交易平臺(tái)網(wǎng)址：www.fund001.com。
2、除基金管理人之外的其他銷售機(jī)構(gòu)
（1）中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
住所：北京市東城區(qū)建國(guó)門內(nèi)大街69號(hào)
辦公地址：北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街28號(hào)凱晨世貿(mào)中心東座
法定代表人：谷澍
聯(lián)系電話：010-68121512
傳真：010-68121816
聯(lián)系人：任航
客戶服務(wù)電話：95599
網(wǎng)址：www.abchina.com
（2）交通銀行股份有限公司
住所：上海市浦東新區(qū)銀城中路188號(hào)
辦公地址：上海市浦東新區(qū)銀城中路188號(hào)
法定代表人：任德奇
電話：（021）58781234
傳真：（021）58408483
聯(lián)系人：范瑞波
客戶服務(wù)電話：95559
網(wǎng)址：www.bankcomm.com
基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的要求，選擇其它符合要求的機(jī)構(gòu)銷售本基金，并在基金管理人網(wǎng)站公示。
（四）登記機(jī)構(gòu)
名稱：交銀施羅德基金管理有限公司
住所：中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)銀城中路188號(hào)交通銀行大樓二層（裙）
辦公地址：上海市浦東新區(qū)世紀(jì)大道8號(hào)國(guó)金中心二期21-22樓
法定代表人：張宏良
電話：（021）61055461
傳真：（021）61055064
聯(lián)系人：陳方強(qiáng)
（五）律師事務(wù)所和經(jīng)辦律師
名稱：上海市通力律師事務(wù)所
住所：上海市銀城中路68號(hào)時(shí)代金融中心19樓
辦公地址：上海市銀城中路68號(hào)時(shí)代金融中心18-20樓
負(fù)責(zé)人：韓炯
電話：（021）31358666
傳真：（021）31358600
聯(lián)系人：丁媛
經(jīng)辦律師：丁媛、李曉露
（六）會(huì)計(jì)師事務(wù)所和經(jīng)辦注冊(cè)會(huì)計(jì)師
名稱：畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)
住所：北京市東城區(qū)東長(zhǎng)安街1號(hào)東方廣場(chǎng)2座辦公樓8層
辦公地址：中國(guó)上海南京西路1266號(hào)恒隆廣場(chǎng)2期25樓
執(zhí)行事務(wù)合伙人：鄒俊
電話：+86(21)22122888
傳真：+86(21)62881889
聯(lián)系人：侯雯
經(jīng)辦注冊(cè)會(huì)計(jì)師：王國(guó)蓓、侯雯
交銀施羅德基金管理有限公司
二〇二五年六月二十四日
交銀施羅德180天持有期債券型證券投資基金基金份額發(fā)售公告.pdf