光大保德信中證A500指數(shù)型證券投資基金基金份額發(fā)售公告
光大保德信中證A500指數(shù)型證券投資基金基金份額發(fā)售公告
重要提示
1、光大保德信中證A500指數(shù)型證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“本基金”）的募集已獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)許可[2025]51號(hào)文注冊(cè)。
2、本基金是股票型證券投資基金。
3、本基金的管理人、登記機(jī)構(gòu)為光大保德信基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”），基金托管人為中國(guó)光大銀行股份有限公司。
4、本基金的募集期為2025年7月7日至2025年7月25日。在募集期內(nèi)，本基金通過基金管理人的直銷機(jī)構(gòu)和基金其他銷售機(jī)構(gòu)公開發(fā)售。募集期內(nèi)，本基金管理人可根據(jù)投資者需求及實(shí)際募集情況，提前停止本基金的認(rèn)購(gòu)業(yè)務(wù)，若基金管理人決定提前停止本基金的認(rèn)購(gòu)業(yè)務(wù)時(shí)，基金管理人將提前在公司網(wǎng)站和指定媒體上公告。
5、本基金募集對(duì)象為符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合格境外投資者以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許購(gòu)買證券投資基金的其他投資人。
6、本基金募集規(guī)模上限為50億元人民幣（不包括募集期利息）。基金管理人根據(jù)認(rèn)購(gòu)的情況可適當(dāng)調(diào)整募集時(shí)間并及時(shí)公告，但最長(zhǎng)不超過法定募集期限。基金募集過程中募集規(guī)模達(dá)到50億元的，基金提前結(jié)束募集。
7、投資人欲購(gòu)買本基金，需開立本公司基金賬戶。基金募集期內(nèi)銷售機(jī)構(gòu)（指基金管理人的直銷機(jī)構(gòu)和基金代銷機(jī)構(gòu)確定的代銷網(wǎng)點(diǎn)）同時(shí)為投資人辦理開戶及認(rèn)購(gòu)手續(xù)。投資人的開戶和認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)可同時(shí)辦理，但若開戶無效，認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)也同時(shí)無效。
8、根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，一個(gè)投資人只能開設(shè)和使用一個(gè)基金賬戶；不得非法利用他人賬戶或資金進(jìn)行認(rèn)購(gòu)，也不得違規(guī)融資或幫助他人違規(guī)進(jìn)行認(rèn)購(gòu)。
9、在本基金設(shè)立募集期內(nèi)，投資人可至本基金除基金管理人以外的各銷售機(jī)構(gòu)的代銷網(wǎng)點(diǎn)認(rèn)購(gòu)，每次認(rèn)購(gòu)單筆最低限額為人民幣1,000元（含認(rèn)購(gòu)費(fèi)），具體限額以各銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。投資人也可至本基金直銷機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)，每次認(rèn)購(gòu)單筆最低限額為人民幣1元（含認(rèn)購(gòu)費(fèi)）。投資人在設(shè)立募集期內(nèi)可以重復(fù)認(rèn)購(gòu)，除每次認(rèn)購(gòu)單筆最低限額限制外，如本基金單個(gè)投資人累計(jì)認(rèn)購(gòu)的基金份額數(shù)達(dá)到或者超過基金總份額的50%，基金管理人可以在募集期結(jié)束后采取部分確認(rèn)等方式對(duì)該投資人的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行限制，以使該投資人持有本基金的基金份額數(shù)低于本基金總份額數(shù)的50%。基金管理人接受某筆或者某些認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)有可能導(dǎo)致投資者變相規(guī)避前述50%比例要求的，基金管理人有權(quán)拒絕該等全部或者部分認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)。投資人認(rèn)購(gòu)的基金份額數(shù)以基金合同生效后登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)為準(zhǔn)。多次認(rèn)購(gòu)的，按單筆認(rèn)購(gòu)金額對(duì)應(yīng)的費(fèi)率檔次分別計(jì)費(fèi)。認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)一經(jīng)銷售機(jī)構(gòu)受理，則不可撤銷。
10、銷售機(jī)構(gòu)對(duì)申請(qǐng)的受理并不表示對(duì)該申請(qǐng)的成功確認(rèn)，而僅代表銷售機(jī)構(gòu)確實(shí)接受了認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)，申請(qǐng)的成功確認(rèn)應(yīng)以基金登記機(jī)構(gòu)（本基金的登記機(jī)構(gòu)由本公司擔(dān)任）的確認(rèn)登記和基金合同生效為準(zhǔn)。投資人可以在基金合同生效后到原認(rèn)購(gòu)網(wǎng)點(diǎn)查詢最終成交確認(rèn)情況和認(rèn)購(gòu)的份額。
11、本公告僅對(duì)“光大保德信中證A500指數(shù)型證券投資基金”發(fā)售的有關(guān)事項(xiàng)和規(guī)定予以說明。投資人欲了解“光大保德信中證A500指數(shù)型證券投資基金”的詳細(xì)情況，請(qǐng)?jiān)敿?xì)閱讀2025年6月19日發(fā)布在本公司網(wǎng)站（www.epf.com.cn）和中國(guó)證監(jiān)會(huì)基金電子披露網(wǎng)站（eid.csrc.gov.cn/fund）和中國(guó)光大銀行股份有限公司網(wǎng)站（www.cebbank.com/）上的《光大保德信中證A500指數(shù)型證券投資基金基金合同》和《光大保德信中證A500指數(shù)型證券投資基金招募說明書》。投資人亦可通過本公司網(wǎng)站下載基金申請(qǐng)表格和了解基金發(fā)售相關(guān)事宜。
12、本公司在募集期間內(nèi)還可能增加新的代銷機(jī)構(gòu)，投資人可留意相關(guān)公告信息或撥打本公司客戶服務(wù)電話進(jìn)行咨詢。
13、基金管理人可綜合各種情況對(duì)本次基金募集安排做適當(dāng)調(diào)整。
14、風(fēng)險(xiǎn)提示
證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱“基金”)是一種長(zhǎng)期投資工具，其主要功能是分散投資，降低投資單一證券所帶來的個(gè)別風(fēng)險(xiǎn)?；鸩煌阢y行儲(chǔ)蓄和債券等能夠提供固定收益預(yù)期的金融工具，投資人購(gòu)買基金，既可能按其持有份額分享基金投資所產(chǎn)生的收益，也可能承擔(dān)基金投資所帶來的損失。
基金在投資運(yùn)作過程中可能面臨各種風(fēng)險(xiǎn)，既包括市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，也包括基金自身的管理風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)和合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)等。巨額贖回風(fēng)險(xiǎn)是開放式基金所特有的一種風(fēng)險(xiǎn)，即當(dāng)單個(gè)交易日基金的凈贖回申請(qǐng)超過基金總份額的10%時(shí)，投資人將可能無法及時(shí)贖回持有的全部基金份額。
基金分為股票型基金、混合型基金、債券型基金、貨幣市場(chǎng)基金等不同類型，投資人投資不同類型的基金將獲得不同的收益預(yù)期，也將承擔(dān)不同程度的風(fēng)險(xiǎn)。一般來說，基金的收益預(yù)期越高，投資人承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)也越大。
本基金為指數(shù)型股票基金，理論上其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益高于混合型基金、債券型基金和貨幣市場(chǎng)基金。本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股，具有與標(biāo)的指數(shù)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。投資者投資于指數(shù)型股票基金面臨跟蹤誤差控制未達(dá)約定目標(biāo)、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止服務(wù)、成份股停牌等潛在風(fēng)險(xiǎn)。具體風(fēng)險(xiǎn)煩請(qǐng)查閱本基金招募說明書的“風(fēng)險(xiǎn)揭示”章節(jié)的具體內(nèi)容。
本基金投資于證券市場(chǎng)，投資者根據(jù)所持有的基金份額享受基金收益，同時(shí)承擔(dān)相應(yīng)的投資風(fēng)險(xiǎn)。本基金在投資運(yùn)作過程中可能面臨各種風(fēng)險(xiǎn)，包括但不限于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、股指期貨的風(fēng)險(xiǎn)、股票期權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)、資產(chǎn)支持證券的風(fēng)險(xiǎn)、流通受限證券的風(fēng)險(xiǎn)、存托憑證的風(fēng)險(xiǎn)、參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)等等?；诒净鸬纳鲜鐾顿Y特征，本基金管理人特別提醒投資者應(yīng)在分析自身風(fēng)險(xiǎn)收益特征的基礎(chǔ)上，結(jié)合本基金的投資特點(diǎn)和投資風(fēng)格，選擇適合自身投資需求的基金產(chǎn)品。
本基金采用證券經(jīng)紀(jì)商交易結(jié)算模式，即本基金將通過基金管理人選定的證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)進(jìn)行場(chǎng)內(nèi)交易，并由選定的證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)作為結(jié)算參與人代理本基金進(jìn)行結(jié)算，該種交易結(jié)算模式可能存在信息系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、效率降低風(fēng)險(xiǎn)、交易結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)、投資信息安全保密風(fēng)險(xiǎn)等風(fēng)險(xiǎn)。
當(dāng)本基金持有特定資產(chǎn)且存在或潛在大額贖回申請(qǐng)時(shí)，基金管理人履行相應(yīng)程序后，可以啟動(dòng)側(cè)袋機(jī)制，具體詳見基金合同和招募說明書的相關(guān)章節(jié)。側(cè)袋機(jī)制實(shí)施期間，基金管理人將對(duì)基金簡(jiǎn)稱進(jìn)行特殊標(biāo)識(shí)，并不辦理側(cè)袋賬戶的申購(gòu)贖回。請(qǐng)基金份額持有人仔細(xì)閱讀相關(guān)內(nèi)容并關(guān)注本基金啟用側(cè)袋機(jī)制時(shí)的特定風(fēng)險(xiǎn)。
投資人應(yīng)當(dāng)認(rèn)真閱讀《基金合同》、《招募說明書》、《產(chǎn)品資料概要》等基金法律文件，了解基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，并根據(jù)自身的投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗(yàn)、資產(chǎn)狀況等判斷基金是否和投資人的風(fēng)險(xiǎn)承受能力相適應(yīng)。基金管理人提示基金投資者充分了解基金投資的風(fēng)險(xiǎn)和收益特征，根據(jù)自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，選擇適合自己的基金產(chǎn)品。本基金的一般風(fēng)險(xiǎn)及特有風(fēng)險(xiǎn)請(qǐng)查閱本基金招募說明書的“風(fēng)險(xiǎn)揭示”章節(jié)的具體內(nèi)容。
本基金由光大保德信基金管理有限公司依照有關(guān)法律法規(guī)及約定發(fā)起募集，并經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2025]51號(hào)文注冊(cè)。中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金申請(qǐng)募集的注冊(cè)，并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益做出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)。本基金的基金合同及招募說明書提示性公告通過上海證券報(bào)進(jìn)行公開披露。
基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證本基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^往業(yè)績(jī)并不預(yù)示其未來表現(xiàn)?；鸸芾砣斯芾淼钠渌鸬臉I(yè)績(jī)并不構(gòu)成對(duì)本基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)的保證。基金管理人提醒投資人基金投資的“買者自負(fù)”原則，在做出投資決策后，基金運(yùn)營(yíng)狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資人自行負(fù)擔(dān)。
投資人應(yīng)當(dāng)通過基金管理人或具有基金代銷業(yè)務(wù)資格的其他機(jī)構(gòu)購(gòu)買和贖回基金，基金代銷機(jī)構(gòu)名單詳見本公告以及基金管理人網(wǎng)站的公示。
一、基金募集基本情況
（一）基金名稱：光大保德信中證A500指數(shù)型證券投資基金
（二）基金類別：股票型基金
（三）基金運(yùn)作方式：契約型開放式
（四）基金代碼：A類：023609，C類：023610
（五）基金存續(xù)期限：不定期
（六）基金份額初始面值：基金份額的初始面值為人民幣1.00元。
（七）募集規(guī)模限制方案：本基金募集規(guī)模上限為50億元人民幣（不包括募集期利息）?；鸸芾砣烁鶕?jù)認(rèn)購(gòu)的情況可適當(dāng)調(diào)整募集時(shí)間并及時(shí)公告，但最長(zhǎng)不超過法定募集期限?；鹉技^程中募集規(guī)模達(dá)到50億元的，基金提前結(jié)束募集。
若認(rèn)購(gòu)期間內(nèi)認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)全部確認(rèn)后，基金認(rèn)購(gòu)的總金額不超過50億元（不包括募集期利息），則對(duì)所有的有效認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)全部予以確認(rèn)。
若認(rèn)購(gòu)期間內(nèi)認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)全部確認(rèn)后，基金認(rèn)購(gòu)的總金額超過50億元（不包括募集期利息），將對(duì)認(rèn)購(gòu)期內(nèi)最后一個(gè)認(rèn)購(gòu)日之前的有效認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)全部予以確認(rèn)，對(duì)最后一個(gè)認(rèn)購(gòu)日有效認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)采用“末日認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)比例確認(rèn)”的原則給予部分確認(rèn)，未確認(rèn)部分的認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)將依法退還給投資者。
末日認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)確認(rèn)比例的計(jì)算方法如下：
末日認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)確認(rèn)比例=(50億元－認(rèn)購(gòu)末日之前有效認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)金額)/認(rèn)購(gòu)末日有效認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)金額
投資者末日認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)確認(rèn)金額=投資者末日提交的有效認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)金額×末日認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)確認(rèn)比例
注：公式中的金額均不包括利息，確認(rèn)金額的計(jì)算結(jié)果以四舍五入的方法保留到小數(shù)點(diǎn)后兩位。
末日提交的有效認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)，計(jì)算認(rèn)購(gòu)費(fèi)用適用的認(rèn)購(gòu)費(fèi)率為末日比例配售后的確認(rèn)金額所對(duì)應(yīng)的認(rèn)購(gòu)費(fèi)率。該部分認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)確認(rèn)金額不受認(rèn)購(gòu)最低限額的限制。最終認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)確認(rèn)結(jié)果以本基金登記結(jié)算機(jī)構(gòu)的計(jì)算并確認(rèn)的結(jié)果為準(zhǔn)。
（八）募集對(duì)象：符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合格境外投資者以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許購(gòu)買證券投資基金的其他投資人。
（九）基金份額發(fā)售機(jī)構(gòu)及發(fā)售地點(diǎn)
1、光大保德信基金管理公司上海投資理財(cái)中心
地址：上海市黃浦區(qū)中山東二路558號(hào)外灘金融中心1幢（北區(qū)3號(hào)樓）6層
電話：（021）80262466、80262481
傳真：（021）80262482
聯(lián)系人：王穎
網(wǎng)址：www.epf.com.cn
2、光大保德信基金管理有限公司電子交易平臺(tái)
本基金管理人已開通中國(guó)建設(shè)銀行龍卡借記卡（以下簡(jiǎn)稱“建行卡”）、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行金穗卡（以下簡(jiǎn)稱“金穗卡”）、中國(guó)民生銀行借記卡（以下簡(jiǎn)稱“民生卡”）、中國(guó)工商銀行借記卡（以下簡(jiǎn)稱“工行卡”）、中國(guó)光大銀行借記卡(以下簡(jiǎn)稱“光行卡”)、富友快捷支付(以下簡(jiǎn)稱“富友”)的基金網(wǎng)上直銷業(yè)務(wù)，持有上述結(jié)算渠道所支持的銀行卡的個(gè)人投資者可通過本基金管理人網(wǎng)站(www.epf.com.cn)的網(wǎng)上直銷系統(tǒng)辦理基金的開戶、認(rèn)購(gòu)業(yè)務(wù)；持有富友結(jié)算渠道所支持銀行卡的個(gè)人投資者也可通過移動(dòng)終端平臺(tái)（“光大保德信基金”微信交易）辦理基金的開戶、認(rèn)購(gòu)業(yè)務(wù)。
3、其他銷售機(jī)構(gòu)
基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的要求，選擇其他符合要求的機(jī)構(gòu)代理銷售本基金，并在基金管理人網(wǎng)站上公示。
（十）募集期限安排與基金合同生效
法定募集期限為自基金份額發(fā)售之日起不得超過三個(gè)月，本基金的募集期限為2025年7月7日至2025年7月25日。在上述期間，本基金同時(shí)面向個(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合格境外投資者以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許購(gòu)買證券投資基金的其他投資人公開發(fā)售?；鸸芾砣丝筛鶕?jù)基金銷售情況在募集期限內(nèi)適當(dāng)延長(zhǎng)、縮短或調(diào)整基金的發(fā)售時(shí)間，并及時(shí)公告。
（十一）基金認(rèn)購(gòu)方式與費(fèi)率
本基金認(rèn)購(gòu)采取金額認(rèn)購(gòu)的方式，其中本基金A類基金份額的認(rèn)購(gòu)金額包括認(rèn)購(gòu)費(fèi)用和凈認(rèn)購(gòu)金額。
A類基金份額認(rèn)購(gòu)份額的計(jì)算方法如下：
1）認(rèn)購(gòu)費(fèi)用適用比例費(fèi)率時(shí)，認(rèn)購(gòu)份數(shù)的計(jì)算方法如下：
凈認(rèn)購(gòu)金額＝認(rèn)購(gòu)金額/（1＋認(rèn)購(gòu)費(fèi)率）
認(rèn)購(gòu)費(fèi)用＝認(rèn)購(gòu)金額－凈認(rèn)購(gòu)金額
認(rèn)購(gòu)份額＝（凈認(rèn)購(gòu)金額＋認(rèn)購(gòu)利息）/A類基金份額初始面值
2）認(rèn)購(gòu)費(fèi)用為固定金額時(shí)，認(rèn)購(gòu)份數(shù)的計(jì)算方法如下：
認(rèn)購(gòu)費(fèi)用＝固定金額
凈認(rèn)購(gòu)金額＝認(rèn)購(gòu)金額－認(rèn)購(gòu)費(fèi)用
認(rèn)購(gòu)份數(shù)＝（凈認(rèn)購(gòu)金額＋認(rèn)購(gòu)利息）/A類基金份額初始面值
C類基金份額的認(rèn)購(gòu)份額的計(jì)算方法如下：
認(rèn)購(gòu)份額＝（認(rèn)購(gòu)金額＋認(rèn)購(gòu)利息）/C類基金份額初始面值
各類基金份額的初始面值均為1.00元?；鹫J(rèn)購(gòu)份額以四舍五入的方法保留到小數(shù)點(diǎn)后2位，由此誤差產(chǎn)生的收益或損失由基金資產(chǎn)承擔(dān)。
養(yǎng)老金客戶指基本養(yǎng)老基金與依法成立的養(yǎng)老計(jì)劃籌集的資金及其投資運(yùn)營(yíng)收益形成的補(bǔ)充養(yǎng)老基金，包括全國(guó)社會(huì)保障基金、可以投資基金的地方社會(huì)保障基金、企業(yè)年金單一計(jì)劃以及集合計(jì)劃。如將來出現(xiàn)經(jīng)養(yǎng)老基金監(jiān)管部門認(rèn)可的新的養(yǎng)老基金類型，基金管理人可在招募說明書更新時(shí)或發(fā)布臨時(shí)公告將其納入養(yǎng)老金客戶范圍。
本基金A類基金份額在認(rèn)購(gòu)時(shí)收取基金前端認(rèn)購(gòu)費(fèi)用；C類基金份額不收取認(rèn)購(gòu)費(fèi)用。
通過直銷機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)本基金A類基金份額的養(yǎng)老金客戶認(rèn)購(gòu)費(fèi)率見下表：
認(rèn)購(gòu)金額（含認(rèn)購(gòu)費(fèi)） A類基金份額認(rèn)購(gòu)費(fèi)率
100萬元以下 0.12%
100萬元（含100萬元）到500萬元 0.08%
500萬元以上（含500萬元） 每筆交易1000元
其他投資者認(rèn)購(gòu)本基金A類基金份額認(rèn)購(gòu)費(fèi)率見下表：
認(rèn)購(gòu)金額（含認(rèn)購(gòu)費(fèi)） A類基金份額認(rèn)購(gòu)費(fèi)率
100萬元以下 1.20%
100萬元（含100萬元）到500萬元 0.80%
500萬元以上（含500萬元） 每筆交易1000元
例1：某投資人(非養(yǎng)老金客戶)投資5,000.00元認(rèn)購(gòu)本基金A類基金份額，對(duì)應(yīng)費(fèi)率為1.20%，假設(shè)其認(rèn)購(gòu)資金的利息為5.00元，其可得到的A類基金份額為:
凈認(rèn)購(gòu)金額＝5,000.00/（1＋1.20%）＝4,940.71元
認(rèn)購(gòu)費(fèi)用＝5,000.00－4,940.71＝59.29元
認(rèn)購(gòu)份額＝（4,940.71＋5.00）/1.00＝4,945.71份
即投資人(非養(yǎng)老金客戶)投資5,000.00元認(rèn)購(gòu)本基金A類基金份額,假設(shè)其認(rèn)購(gòu)資金的利息為5.00元，可得到4,945.71份A類基金份額。
例2：某投資人投資5,000.00元認(rèn)購(gòu)本基金C類基金份額，假設(shè)其認(rèn)購(gòu)資金的利息為5.00元，其可得到的C類基金份額為:
認(rèn)購(gòu)份額＝（5,000.00＋5.00）/1.00＝5,005.00份
即投資人投資5,000.00元認(rèn)購(gòu)本基金C類基金份額,假設(shè)其認(rèn)購(gòu)資金的利息為5.00元，可得到5,005.00份C類基金份額。
二、募集方式及相關(guān)規(guī)定
（一）本次基金募集在募集期內(nèi)面向符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合格境外投資者以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許購(gòu)買證券投資基金的其他投資人公開發(fā)售。
（二）本公司投資理財(cái)中心接受單筆認(rèn)購(gòu)金額在人民幣1元以上（含1元）的投資人（不分機(jī)構(gòu)和個(gè)人）的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)。
（三）除基金管理人外的各銷售機(jī)構(gòu)接受投資人（不分機(jī)構(gòu)和個(gè)人）單筆認(rèn)購(gòu)金額在人民幣1000元以上（含1000元）的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)。實(shí)際操作中，以各銷售機(jī)構(gòu)的具體規(guī)定為準(zhǔn)。
（四）投資人在設(shè)立募集期內(nèi)可以重復(fù)認(rèn)購(gòu)，除每次認(rèn)購(gòu)單筆最低限額限制外，如本基金單個(gè)投資人累計(jì)認(rèn)購(gòu)的基金份額數(shù)達(dá)到或者超過基金總份額的50%，基金管理人可以在募集期結(jié)束后采取部分確認(rèn)等方式對(duì)該投資人的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行限制，以使該投資人持有本基金的基金份額數(shù)低于本基金總份額數(shù)的50%?；鸸芾砣私邮苣彻P或者某些認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)有可能導(dǎo)致投資者變相規(guī)避前述50%比例要求的，基金管理人有權(quán)拒絕該等全部或者部分認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)。投資人認(rèn)購(gòu)的基金份額數(shù)以基金合同生效后登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)為準(zhǔn)。多次認(rèn)購(gòu)的，按單筆認(rèn)購(gòu)金額對(duì)應(yīng)的費(fèi)率檔次分別計(jì)費(fèi)。認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)一經(jīng)銷售機(jī)構(gòu)受理，則不可撤銷。
基金管理人可根據(jù)市場(chǎng)情況，調(diào)整認(rèn)購(gòu)金額和持有限額的限制，基金管理人必須在調(diào)整前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介刊登公告。
三、個(gè)人投資者的開戶與認(rèn)購(gòu)程序
個(gè)人投資者認(rèn)購(gòu)本基金份額可以在光大保德信基金管理有限公司直銷機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)，認(rèn)購(gòu)金額起點(diǎn)為1元（含認(rèn)購(gòu)費(fèi)），也可以在除基金管理人外的各銷售機(jī)構(gòu)指定基金銷售網(wǎng)點(diǎn)認(rèn)購(gòu)，認(rèn)購(gòu)金額起點(diǎn)為1000元（含認(rèn)購(gòu)費(fèi)）。個(gè)人投資者在各代銷機(jī)構(gòu)的開戶、認(rèn)購(gòu)相關(guān)事宜，以各銷售機(jī)構(gòu)的具體規(guī)定為準(zhǔn)。
（一）注意事項(xiàng)
1、個(gè)人投資者認(rèn)購(gòu)金額在人民幣1元（含1元）以上，可選擇到本公司投資理財(cái)中心認(rèn)購(gòu)。
2、投資者可以使用轉(zhuǎn)賬、電匯等主動(dòng)付款方式進(jìn)行認(rèn)購(gòu)繳款，但不接受現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)。
3、在投資理財(cái)中心開立基金及交易賬戶的基金投資人應(yīng)指定一個(gè)銀行賬戶作為其資金交收賬戶，以便進(jìn)行贖回、分紅及無效認(rèn)（申）購(gòu)的資金退款等資金結(jié)算。資金交收賬戶的賬戶名稱必須與基金投資人的名稱一致。
4、營(yíng)業(yè)時(shí)間：2025年7月7日至2025年7月25日9:00～17:00（節(jié)假日休息）
5、請(qǐng)有意在投資理財(cái)中心認(rèn)購(gòu)基金的個(gè)人投資者盡早向投資理財(cái)中心索取開戶和認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)表及相關(guān)資料，投資人也可從本公司的網(wǎng)站(www.epf.com.cn)下載有關(guān)表格，但必須在辦理業(yè)務(wù)時(shí)保證提交的材料與下載文件中所要求的格式一致。
6、已持有光大保德信基金管理有限公司基金賬戶的投資人無需再次開戶。
（二）開戶及認(rèn)購(gòu)程序
1、開戶
（1）投資人可到投資理財(cái)中心辦理開戶手續(xù)。開戶資料的填寫必須真實(shí)、準(zhǔn)確，否則由此引起的客戶資料寄送等錯(cuò)誤的責(zé)任，由投資人自己承擔(dān)。
（2）選擇在投資理財(cái)中心認(rèn)購(gòu)的投資人應(yīng)同時(shí)申請(qǐng)開立基金賬戶和交易賬戶。
（3）填寫《賬戶類日常業(yè)務(wù)申請(qǐng)表》（含《風(fēng)險(xiǎn)提示函》、《投資人權(quán)益須知》及《公募、專戶產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分方法的說明》），同時(shí)提交下列材料：
q有效身份證件（指中華人民共和國(guó)居民身份證、軍官證、警官證、士兵證、文職證等）原件及復(fù)印件；
q有效銀行卡原件及復(fù)印件；
q若有印鑒章請(qǐng)預(yù)留；
q《基金投資者風(fēng)險(xiǎn)測(cè)評(píng)問卷（個(gè)人版）》；
q《個(gè)人投資者（包括個(gè)體工商戶及個(gè)人獨(dú)資企業(yè)）稅收居民身份證明文件》
q經(jīng)投資者簽字確認(rèn)的《投資者風(fēng)險(xiǎn)匹配告知書及投資者確認(rèn)函》
q如有代理人，則：
l提供代理人身份證件原件及復(fù)印件；
l投資人本人必須攜帶身份證件和代理人一起親自到投資理財(cái)中心，提供一份已填制并經(jīng)過公證處公證的“交易授權(quán)委托書”，辦理代理手續(xù)。
（4）開戶申請(qǐng)得到受理的投資人，可在自申請(qǐng)日（T日）起第二個(gè)工作日到投資理財(cái)中心查詢基金賬戶開戶確認(rèn)結(jié)果，如確認(rèn)成功可查詢基金賬號(hào)。
2、繳款
投資人申請(qǐng)認(rèn)購(gòu)本基金，應(yīng)首先將足額認(rèn)購(gòu)資金以銀行認(rèn)可的付款方式，劃入本公司投資理財(cái)中心在下列銀行開立的直銷資金專戶（不接受現(xiàn)金存入）。
（1）直銷收款賬戶（光大銀行）
收款人：光大保德信基金管理有限公司
賬號(hào)：083651120100410001258
開戶行：光大銀行上海分行營(yíng)業(yè)部
大額實(shí)時(shí)支付系統(tǒng)號(hào)：303290000510
（2）直銷收款賬戶（建設(shè)銀行）
收款人：光大保德信基金管理有限公司
賬號(hào)：31001550400050010194
開戶行：建設(shè)銀行上海分行營(yíng)業(yè)部
大額實(shí)時(shí)支付系統(tǒng)號(hào)：105290036005
①投資人在辦理匯款時(shí)必須注意以下事項(xiàng)：
q投資人應(yīng)在“匯款人”欄中填寫其在光大保德信投資理財(cái)中心開立基金賬戶時(shí)登記的姓名。
q投資人應(yīng)在“匯款備注欄”或“用途欄”中準(zhǔn)確填寫其在光大保德信投資理財(cái)中心的開戶名稱，因未填寫或填寫錯(cuò)誤導(dǎo)致的認(rèn)購(gòu)失敗或資金劃轉(zhuǎn)錯(cuò)誤由投資人承擔(dān)。
投資人若未按上述辦法劃付認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)，造成認(rèn)購(gòu)無效的，本公司及直銷專戶的開戶銀行不承擔(dān)任何責(zé)任。
②如果個(gè)人投資者當(dāng)日沒有把足額資金劃到賬，則以資金到賬之日作為受理申請(qǐng)日，投資人須對(duì)其申請(qǐng)表中的申請(qǐng)日期進(jìn)行修改（即有效申請(qǐng)日）。
③至募集期結(jié)束，以下情況將被視為無效認(rèn)購(gòu)，款項(xiàng)將退往投資人指定的資金結(jié)算賬戶：
q投資人劃來資金，但逾期未辦理開戶手續(xù)或開戶不成功；
q投資人劃來資金，但逾期未辦理認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)或認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)未被確認(rèn)；
q投資人劃來的認(rèn)購(gòu)資金少于其申請(qǐng)的認(rèn)購(gòu)金額；
q其它導(dǎo)致認(rèn)購(gòu)無效的情況。
3、認(rèn)購(gòu)
認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)已經(jīng)足額到賬并完成開戶的投資人，可以辦理認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)并應(yīng)當(dāng)提交以下材料：
q已填好并簽章的《交易類日常業(yè)務(wù)申請(qǐng)表》；
q投資人和代理人身份證明原件及復(fù)印件；
q投資人銀行卡原件及復(fù)印件；
q加蓋銀行受理章的轉(zhuǎn)賬憑證；
q沒有匯款的投資人只能在其資金劃到投資理財(cái)中心資金專戶后（募集期結(jié)束前），才能進(jìn)行認(rèn)購(gòu)。
4、認(rèn)購(gòu)確認(rèn)結(jié)果查詢
認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)得到受理的投資人，可在自申請(qǐng)日（T日）起第二個(gè)工作日到投資理財(cái)中心或致電本公司客戶服務(wù)熱線或登陸本公司網(wǎng)站查詢認(rèn)購(gòu)確認(rèn)與否，待基金合同生效后投資人可查詢到基金認(rèn)購(gòu)份額。
四、機(jī)構(gòu)投資者的開戶與認(rèn)購(gòu)程序
機(jī)構(gòu)投資者認(rèn)購(gòu)本基金份額可以在光大保德信基金管理有限公司直銷機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)，認(rèn)購(gòu)金額起點(diǎn)為1元（含認(rèn)購(gòu)費(fèi)），也可以至本基金除管理人外的各銷售機(jī)構(gòu)的銷售網(wǎng)點(diǎn)認(rèn)購(gòu)，每次認(rèn)購(gòu)單筆最低限額為人民幣1,000元（含認(rèn)購(gòu)費(fèi)）。機(jī)構(gòu)投資者在各銷售機(jī)構(gòu)的開戶、認(rèn)購(gòu)相關(guān)事宜，以各銷售機(jī)構(gòu)的具體規(guī)定為準(zhǔn)。
（一）注意事項(xiàng)
1、投資人可以使用電匯等主動(dòng)付款方式進(jìn)行認(rèn)購(gòu)繳款，但不接受現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)。
2、在投資理財(cái)中心開立基金及交易賬戶的基金投資人應(yīng)指定一個(gè)銀行賬戶作為其資金交收賬戶，以便進(jìn)行贖回、分紅及無效認(rèn)（申）購(gòu)的資金退款等資金結(jié)算。資金交收賬戶的賬戶名稱必須與基金投資人的名稱一致。
3、營(yíng)業(yè)時(shí)間：2025年7月7日至2025年7月25日9:00～17:00（節(jié)假日休息）
4、請(qǐng)有意在投資理財(cái)中心認(rèn)購(gòu)基金的機(jī)構(gòu)投資者盡早向投資理財(cái)中心索取開戶和認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)表及相關(guān)資料，投資人也可從本公司的網(wǎng)站(www.epf.com.cn)下載有關(guān)表格，但必須在辦理業(yè)務(wù)時(shí)保證提交的材料與下載文件中所要求的格式一致。
5、已持有光大保德信基金管理有限公司基金賬戶的投資人無需再次開戶。
（二）開戶及認(rèn)購(gòu)程序
1、開戶
q投資人可從2025年7月7日起到投資理財(cái)中心辦理開戶手續(xù)。開戶資料的填寫必須真實(shí)、準(zhǔn)確，否則由此引起的客戶資料寄送等錯(cuò)誤的責(zé)任，由投資者自己承擔(dān)。
q選擇在投資理財(cái)中心認(rèn)購(gòu)的投資人應(yīng)同時(shí)申請(qǐng)開立基金賬戶和交易賬戶。
q機(jī)構(gòu)投資者需同時(shí)提交下列材料：
l填寫《賬戶類日常業(yè)務(wù)申請(qǐng)表》（含《風(fēng)險(xiǎn)提示函》、《投資人權(quán)益須知》及《公募、專戶產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分方法的說明》）、《基金業(yè)務(wù)授權(quán)委托書》加蓋單位公章及法定代表人章，由被授權(quán)的經(jīng)辦人簽名；
l工商行政管理機(jī)關(guān)頒發(fā)的法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本原件及復(fù)印件（加蓋單位公章）或民政部門或其他主管部門頒發(fā)的注冊(cè)登記證書副本原件及復(fù)印件（加蓋單位公章）；質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局頒發(fā)的組織機(jī)構(gòu)代碼證原件及復(fù)印件（加蓋單位公章）；稅務(wù)局頒發(fā)的稅務(wù)登記證原件及復(fù)印件（加蓋單位公章）；
l指定銀行賬戶的銀行《開戶許可證》或《開立銀行賬戶申請(qǐng)表》原件及復(fù)印件（或指定銀行出具的開戶證明）；
l經(jīng)辦人的身份證件原件及復(fù)印件；
l業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人身份證件原件及復(fù)印件；
l法人的身份證件原件及復(fù)印件；
l公章、法定代表人章（如預(yù)留其他印鑒章請(qǐng)一并攜帶）；
l《基金投資者風(fēng)險(xiǎn)測(cè)評(píng)問卷（機(jī)構(gòu)版）》；
l如需辦理傳真交易，需填寫《基金業(yè)務(wù)傳真交易協(xié)議書》；
l經(jīng)投資者蓋章確認(rèn)的《投資者風(fēng)險(xiǎn)匹配告知書及投資者確認(rèn)函》；
l《投資者基本信息參考表（產(chǎn)品）》（若須）；
l《機(jī)構(gòu)投資者稅收居民身份聲明文件》及《控制人稅收居民身份聲明文件》（若須）。
q托管類機(jī)構(gòu)開戶，賬戶托管人還需提供以下資料：
l填寫《賬戶類日常業(yè)務(wù)申請(qǐng)表-托管人》，《基金業(yè)務(wù)授權(quán)委托書》加蓋單位公章及法定代表人章，由被授權(quán)的經(jīng)辦人簽名；
l工商行政管理機(jī)關(guān)頒發(fā)的法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本原件及復(fù)印件（加蓋單位公章）或民政部門或其他主管部門頒發(fā)的注冊(cè)登記證書副本原件及復(fù)印件（加蓋單位公章）；質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局頒發(fā)的組織機(jī)構(gòu)代碼證原件及復(fù)印件（加蓋單位公章）；稅務(wù)局頒發(fā)的稅務(wù)登記證原件及復(fù)印件（加蓋單位公章）；
l經(jīng)辦人的身份證件原件及復(fù)印件；
l業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人身份證件原件及復(fù)印件；
l法人身份證件原件及復(fù)印件；
l公章、法定代表人章（如預(yù)留其他印鑒章請(qǐng)一并攜帶）。
q開戶申請(qǐng)得到受理的投資人，可在自申請(qǐng)日（T日）起第二個(gè)工作日到投資理財(cái)中心或致電本公司客戶服務(wù)熱線查詢基金賬戶開戶確認(rèn)與否，如果開戶確認(rèn)成功則可以得到基金賬號(hào)。
2、繳款
投資人申請(qǐng)認(rèn)購(gòu)本基金，應(yīng)首先將足額認(rèn)購(gòu)資金以銀行認(rèn)可的付款方式，劃入本公司投資理財(cái)中心在下列銀行開立的直銷資金專戶（不接受現(xiàn)金存入）。
（1）直銷收款賬戶（光大銀行）
收款人：光大保德信基金管理有限公司
賬號(hào)：083651120100410001258
開戶行：光大銀行上海分行營(yíng)業(yè)部
大額實(shí)時(shí)支付系統(tǒng)號(hào)：303290000510
（2）直銷收款賬戶（建設(shè)銀行）
收款人：光大保德信基金管理有限公司
賬號(hào)：31001550400050010194
開戶行：建設(shè)銀行上海分行營(yíng)業(yè)部
大額實(shí)時(shí)支付系統(tǒng)號(hào)：105290036005
q投資人在辦理匯款時(shí)必須注意以下事項(xiàng)：
l投資人應(yīng)在“匯款人”欄中填寫其在光大保德信投資理財(cái)中心開立基金賬戶時(shí)登記的姓名。
l投資人應(yīng)在“匯款備注欄”或“用途欄”中準(zhǔn)確填寫其在光大保德信投資理財(cái)中心的開戶名稱，因未填寫或填寫錯(cuò)誤導(dǎo)致的認(rèn)購(gòu)失敗或資金劃轉(zhuǎn)錯(cuò)誤由投資人承擔(dān)。
l機(jī)構(gòu)投資者若未按上述辦法劃付認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)，造成認(rèn)購(gòu)無效的，本公司及直銷專戶的開戶銀行不承擔(dān)任何責(zé)任。
q如果機(jī)構(gòu)投資者當(dāng)日沒有把足額資金劃到賬，則以資金到賬之日作為受理申請(qǐng)日（在募集期結(jié)束前），投資人須對(duì)其申請(qǐng)表中的申請(qǐng)日期進(jìn)行修改（即有效申請(qǐng)日）。
q至募集期結(jié)束，以下情況將被視為無效認(rèn)購(gòu)，款項(xiàng)將退往機(jī)構(gòu)投資者的指定資金結(jié)算賬戶：
l機(jī)構(gòu)投資者劃來資金，但逾期未辦理開戶手續(xù)或開戶不成功；
l機(jī)構(gòu)投資者劃來資金，但逾期未辦理認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)或認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)未被確認(rèn)；
l機(jī)構(gòu)投資者劃來的認(rèn)購(gòu)資金少于其申請(qǐng)的認(rèn)購(gòu)金額；
l其它導(dǎo)致認(rèn)購(gòu)無效的情況。
3、認(rèn)購(gòu)
認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)已經(jīng)足額到賬并完成開戶的投資人，可以辦理認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)并應(yīng)當(dāng)提交以下材料：
q已填好并簽章的《交易類日常業(yè)務(wù)申請(qǐng)表》；
q投資人和代理人身份證明原件及復(fù)印件；
q加蓋銀行受理章的轉(zhuǎn)賬憑證。
沒有匯款的投資人只能在其資金劃到投資理財(cái)中心資金專戶后（在募集期結(jié)束前），才能進(jìn)行認(rèn)購(gòu)。
4、認(rèn)購(gòu)受理查詢
認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)得到受理的投資人，可在自申請(qǐng)日（T日）起第二個(gè)工作日到投資理財(cái)中心或致電本公司客戶服務(wù)熱線或登陸本公司網(wǎng)站查詢認(rèn)購(gòu)受理情況。
五、清算與交割
（一）基金募集期間募集的資金存入專門賬戶，在基金募集行為結(jié)束前，任何人不得動(dòng)用。如果基金合同生效，有效認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)在募集期產(chǎn)生的利息將折算為基金份額歸基金份額持有人所有，其中利息轉(zhuǎn)份額以登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。
（二）本基金權(quán)益登記由基金登記機(jī)構(gòu)（光大保德信基金管理有限公司）在基金生效后根據(jù)基金合同及招募說明書約定辦理。
六、退款事項(xiàng)
（一）基金認(rèn)購(gòu)結(jié)束后，以下情況將被視為無效認(rèn)購(gòu)：
1、投資者劃來資金，但逾期未辦理開戶手續(xù)或開戶不成功；
2、已開戶投資者劃來資金，但逾期未辦理認(rèn)購(gòu)手續(xù)；
3、投資者劃來的資金小于其認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)金額；
4、投資者認(rèn)購(gòu)資金到賬晚于本公司規(guī)定的最遲到賬時(shí)間；
5、本公司確認(rèn)的其他無效資金。
（二）投資者的無效認(rèn)購(gòu)資金，將于本基金認(rèn)購(gòu)結(jié)束后第3個(gè)工作日起劃往投資者指定的銀行賬戶。
七、基金的驗(yàn)資與基金合同生效
本基金自基金份額發(fā)售之日起3個(gè)月內(nèi)，在基金募集份額總額不少于2億份，基金募集金額不少于2億元人民幣且基金認(rèn)購(gòu)人數(shù)不少于200人的條件下，基金募集期屆滿或基金管理人依據(jù)法律法規(guī)及招募說明書可以決定停止基金發(fā)售，并在10日內(nèi)聘請(qǐng)法定驗(yàn)資機(jī)構(gòu)驗(yàn)資，自收到驗(yàn)資報(bào)告之日起10日內(nèi)，向中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)。
基金募集達(dá)到基金備案條件的，自基金管理人辦理完畢基金備案手續(xù)并取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)書面確認(rèn)之日起，基金合同生效；否則基金合同不生效?；鸸芾砣嗽谑盏街袊?guó)證監(jiān)會(huì)確認(rèn)文件的次日對(duì)基金合同生效事宜予以公告。基金管理人應(yīng)將基金募集期間募集的資金存入專門賬戶，在基金募集行為結(jié)束前，任何人不得動(dòng)用。
如果募集期限屆滿，未滿足基金備案條件，基金管理人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)下列責(zé)任：
1、以其固有財(cái)產(chǎn)承擔(dān)因募集行為而產(chǎn)生的債務(wù)和費(fèi)用；
2、在基金募集期限屆滿后30日內(nèi)返還投資者已繳納的款項(xiàng)，并加計(jì)銀行同期活期存款利息；
3、如基金募集失敗，基金管理人、基金托管人及銷售機(jī)構(gòu)不得請(qǐng)求報(bào)酬?；鸸芾砣?、基金托管人和銷售機(jī)構(gòu)為基金募集支付之一切費(fèi)用應(yīng)由各方各自承擔(dān)。
八、募集費(fèi)用
基金合同生效前的相關(guān)費(fèi)用，包括但不限于會(huì)計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)、驗(yàn)資費(fèi)、信息披露費(fèi)用等不得從基金資產(chǎn)中列支。若基金募集失敗，基金管理人、基金托管人和銷售機(jī)構(gòu)已發(fā)生的基金募集費(fèi)用依照法律法規(guī)由各方各自承擔(dān)。
九、本次基金募集當(dāng)事人及中介機(jī)構(gòu)
（一）基金管理人
名稱：光大保德信基金管理有限公司
注冊(cè)地址：上海市黃浦區(qū)中山東二路558號(hào)外灘金融中心1幢，6層
法定代表人：賀敬哲
成立日期：2004年4月22日
批準(zhǔn)設(shè)立機(jī)關(guān)及批準(zhǔn)設(shè)立文號(hào)：中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)基金字[2004]42號(hào)
注冊(cè)資本：人民幣1.6億元
客服電話：4008-202-888
網(wǎng)址：www.epf.com.cn
（二）基金托管人
名稱：中國(guó)光大銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)光大銀行”）
住所：北京市西城區(qū)太平橋大街25號(hào)、甲25號(hào)中國(guó)光大中心辦公地址：北京市西城區(qū)太平橋大街25號(hào)、甲25號(hào)中國(guó)光大中心
法定代表人：吳利軍
成立日期：1992年6月18日基金托管業(yè)務(wù)批準(zhǔn)文號(hào)：中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)基金字[2002]75號(hào)
組織形式：股份有限公司
注冊(cè)資本：466.79095億元人民幣
存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營(yíng)
聯(lián)系電話：（010）63636363
（三）基金份額發(fā)售機(jī)構(gòu)
名稱：光大保德信基金管理有限公司上海投資理財(cái)中心
地址：上海市黃浦區(qū)中山東二路558號(hào)外灘金融中心1幢（北區(qū)3號(hào)樓）6層
電話：（021）80262466、80262481
傳真：（021）80262482
客服電話：4008-202-888
聯(lián)系人：王穎
網(wǎng)址：www.epf.com.cn
基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的要求，選擇其他符合要求的機(jī)構(gòu)代理銷售本基金，并在基金管理人網(wǎng)站上公示。
（四）登記機(jī)構(gòu)
名稱：光大保德信基金管理有限公司
注冊(cè)地址：上海市黃浦區(qū)中山東二路558號(hào)外灘金融中心1幢，6層
辦公地址：上海市黃浦區(qū)中山東二路558號(hào)外灘金融中心1幢（北區(qū)3號(hào)樓），6-7層、10層
法定代表人：賀敬哲
電話：（021）80262888
傳真：（021）80262483
聯(lián)系人：楊靜
（五）律師事務(wù)所和經(jīng)辦律師
名稱：上海市通力律師事務(wù)所
住所：上海市銀城中路68號(hào)時(shí)代金融中心19樓
辦公地址：上海市銀城中路68號(hào)時(shí)代金融中心19樓
負(fù)責(zé)人：韓炯
電話：021-31358666
傳真：021-31358600
經(jīng)辦律師：黎明、陳穎華
聯(lián)系人：陳穎華
（六）會(huì)計(jì)師事務(wù)所和經(jīng)辦注冊(cè)會(huì)計(jì)師
公司全稱：安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
注冊(cè)地址：北京市東城區(qū)東長(zhǎng)安街1號(hào)東方廣場(chǎng)安永大樓17層01-12室
辦公地址：上海市世紀(jì)大道100號(hào)環(huán)球金融中心50樓
法定代表人：毛鞍寧
電話：（021）22288888
傳真：（021）22280000
聯(lián)系人：李樂
經(jīng)辦會(huì)計(jì)師：師宇軒，李樂
光大保德信基金管理有限公司
2025年6月19日
光大保德信中證A500指數(shù)型證券投資基金基金份額發(fā)售公告.pdf